Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	444	0	444	430	0	430	25	0	25
10610	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	137 250	0	137 250	7 480 122	0	7 480 122	7 476 063	0	7 476 063	141 309	0	141 309
30110	0	4 053	4 053	0	4 953 167	4 953 167	0	4 951 183	4 951 183	0	6 037	6 037
30114	0	585	585	0	685 035	685 035	0	684 035	684 035	0	1 585	1 585
30202	4 881	0	4 881	0	0	0	2 495	0	2 495	2 386	0	2 386
30204	21 844	0	21 844	2 130	0	2 130	0	0	0	23 974	0	23 974
30413	7	0	7	30	0	30	22	0	22	15	0	15
30424	30	0	30	4 859	0	4 859	4 882	0	4 882	7	0	7
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 932	0	1 932	352 100	0	352 100	354 032	0	354 032	0	0	0
31903	1 030 000	0	1 030 000	3 767 430	0	3 767 430	4 127 430	0	4 127 430	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	325 000	0	325 000	100 000	0	100 000
45208	0	1 445 081	1 445 081	0	414 796	414 796	0	96 675	96 675	0	1 763 202	1 763 202
45606	0	225 166	225 166	0	465 653	465 653	0	22 758	22 758	0	668 061	668 061
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	15 767	0	15 767	810	0	810	984	0	984	15 593	0	15 593
47404	0	2 139	2 139	0	5 663	5 663	0	4 963	4 963	0	2 839	2 839
47408	0	0	0	1 485 451	1 330 956	2 816 407	1 485 451	1 330 956	2 816 407	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47427	0	4 325	4 325	5 779	9 967	15 746	5 759	6 099	11 858	20	8 193	8 213
47802	0	1 206 269	1 206 269	0	51 550	51 550	0	65 920	65 920	0	1 191 899	1 191 899
50205	553 912	0	553 912	3 243	0	3 243	5 636	0	5 636	551 519	0	551 519
50208	300 444	0	300 444	1 994	0	1 994	43	0	43	302 395	0	302 395
50214	0	0	0	352 364	0	352 364	23	0	23	352 341	0	352 341
50221	10 136	0	10 136	4 389	0	4 389	39	0	39	14 486	0	14 486
60302	31 987	0	31 987	0	0	0	436	0	436	31 551	0	31 551
60306	68	0	68	316	0	316	233	0	233	151	0	151
60308	35	0	35	162	0	162	127	0	127	70	0	70
60310	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60312	14 884	0	14 884	1 442	0	1 442	5 642	0	5 642	10 684	0	10 684
60314	290	0	290	0	485	485	0	73	73	290	412	702
60323	254	0	254	1	0	1	255	0	255	0	0	0
60336	572	0	572	66	0	66	73	0	73	565	0	565
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	53	0	53	30	0	30	30	0	30	53	0	53
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 392	0	3 392	0	0	0	253	0	253	3 139	0	3 139
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61703	27 032	0	27 032	638	0	638	0	0	0	27 670	0	27 670
70606	35 215	0	35 215	45 818	0	45 818	6	0	6	81 027	0	81 027
70608	172 137	0	172 137	327 494	0	327 494	0	0	0	499 631	0	499 631
70610	654	0	654	983	0	983	0	0	0	1 637	0	1 637
70611	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
70706	594 192	0	594 192	0	0	0	594 192	0	594 192	0	0	0
70708	3 046 282	0	3 046 282	0	0	0	3 046 282	0	3 046 282	0	0	0
70710	10 599	0	10 599	0	0	0	10 599	0	10 599	0	0	0
70711	3 630	0	3 630	0	0	0	3 630	0	3 630	0	0	0
70714	73 180	0	73 180	0	0	0	73 180	0	73 180	0	0	0
70802	0	0	0	3 727 448	0	3 727 448	3 697 375	0	3 697 375	30 073	0	30 073
Итого по активу (баланс)	6 242 020	2 887 618	9 129 638	18 541 968	7 917 272	26 459 240	21 771 589	7 162 662	28 934 251	3 012 399	3 642 228	6 654 627
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	10 136	0	10 136	39	0	39	4 390	0	4 390	14 487	0	14 487
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31302	0	0	0	0	339 922	339 922	0	339 922	339 922	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31403	0	819 040	819 040	0	835 376	835 376	0	851 412	851 412	0	835 076	835 076
31404	0	0	0	0	1 738 083	1 738 083	0	3 134 404	3 134 404	0	1 396 321	1 396 321
31405	0	649 526	649 526	0	671 852	671 852	0	22 326	22 326	0	0	0
31409	0	1 125 828	1 125 828	0	70 226	70 226	0	57 832	57 832	0	1 113 434	1 113 434
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
407	11 618	1 562	13 180	285 029	299 819	584 848	280 970	303 372	584 342	7 559	5 115	12 674
42102	0	239 897	239 897	125 000	245 250	370 250	235 150	5 353	240 503	110 150	0	110 150
42103	10 000	0	10 000	10 000	12 444	22 444	0	249 937	249 937	0	237 493	237 493
45615	2 252	0	2 252	232	0	232	4 661	0	4 661	6 681	0	6 681
47108	3 311	0	3 311	206	0	206	170	0	170	3 275	0	3 275
47407	0	0	0	1 480 390	1 335 913	2 816 303	1 480 390	1 335 913	2 816 303	0	0	0
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	0	58 947	58 947	5 610	3 677	9 287	5 610	3 028	8 638	0	58 298	58 298
47425	5	0	5	4 677	0	4 677	4 679	0	4 679	7	0	7
47426	27	7 695	7 722	1 038	1 844	2 882	1 043	4 763	5 806	32	10 614	10 646
50220	11	0	11	430	0	430	444	0	444	25	0	25
60301	439	0	439	2 746	0	2 746	2 320	0	2 320	13	0	13
60305	18 910	0	18 910	15 852	0	15 852	15 916	0	15 916	18 974	0	18 974
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60324	1 964	0	1 964	982	0	982	0	0	0	982	0	982
60335	1 871	0	1 871	1 501	0	1 501	1 577	0	1 577	1 947	0	1 947
60414	44 772	0	44 772	0	0	0	1 587	0	1 587	46 359	0	46 359
60903	5 753	0	5 753	0	0	0	282	0	282	6 035	0	6 035
61701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
70601	28 134	0	28 134	0	0	0	33 960	0	33 960	62 094	0	62 094
70603	172 457	0	172 457	0	0	0	327 642	0	327 642	500 099	0	500 099
70605	287	0	287	0	0	0	810	0	810	1 097	0	1 097
70701	531 727	0	531 727	531 727	0	531 727	0	0	0	0	0	0
70703	3 039 315	0	3 039 315	3 039 315	0	3 039 315	0	0	0	0	0	0
70705	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0	0	0	0
70713	110 476	0	110 476	110 476	0	110 476	0	0	0	0	0	0
70715	5 466	0	5 466	6 104	0	6 104	638	0	638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 227 143	2 902 495	9 129 638	6 637 056	5 554 406	12 191 462	3 408 189	6 308 262	9 716 451	2 998 276	3 656 351	6 654 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 617 550	2 617 550	0	134 459	134 459	0	163 275	163 275	0	2 588 734	2 588 734
91417	2 000 000	1 775 110	3 775 110	0	87 572	87 572	0	97 232	97 232	2 000 000	1 765 450	3 765 450
91418	0	1 215 160	1 215 160	0	51 954	51 954	0	66 428	66 428	0	1 200 686	1 200 686
99998	541 397	0	541 397	491 501	0	491 501	830 736	0	830 736	202 162	0	202 162
Итого по активу (баланс)	2 541 400	5 607 820	8 149 220	491 502	273 985	765 487	830 736	326 935	1 157 671	2 202 166	5 554 870	7 757 036
Пассив
91316	0	472 847	472 847	0	830 736	830 736	0	491 501	491 501	0	133 612	133 612
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	7 607 823	0	7 607 823	326 935	0	326 935	273 986	0	273 986	7 554 874	0	7 554 874
Итого по пассиву (баланс)	7 676 373	472 847	8 149 220	326 935	830 736	1 157 671	273 986	491 501	765 487	7 623 424	133 612	7 757 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 312 610	0	1 312 610	1 312 610	0	1 312 610	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 317 593	1 317 593	0	1 317 593	1 317 593	0	0	0
94101	0	0	0	150 032	0	150 032	150 032	0	150 032	0	0	0
99996	0	0	0	2 779 864	0	2 779 864	2 779 864	0	2 779 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 242 506	1 317 593	5 560 099	4 242 506	1 317 593	5 560 099	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	150 031	1 317 593	1 467 624	150 031	1 317 593	1 467 624	0	0	0
96902	0	0	0	1 312 240	0	1 312 240	1 312 240	0	1 312 240	0	0	0
99997	0	0	0	2 780 234	0	2 780 234	2 780 234	0	2 780 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 242 505	1 317 593	5 560 098	4 242 505	1 317 593	5 560 098	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?