• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 767 0 767 282 0 282 0 0 0 1 049 0 1 049
10610 526 0 526 0 0 0 0 0 0 526 0 526
10901 35 051 0 35 051 0 0 0 0 0 0 35 051 0 35 051
30102 85 411 0 85 411 7 427 319 0 7 427 319 7 477 524 0 7 477 524 35 206 0 35 206
30110 0 2 953 2 953 0 4 607 430 4 607 430 0 4 525 344 4 525 344 0 85 039 85 039
30114 0 1 387 1 387 0 70 044 70 044 0 62 297 62 297 0 9 134 9 134
30202 49 0 49 42 0 42 0 0 0 91 0 91
30204 18 603 0 18 603 0 0 0 10 107 0 10 107 8 496 0 8 496
30413 18 0 18 35 0 35 47 0 47 6 0 6
30424 12 0 12 2 077 541 0 2 077 541 2 077 067 0 2 077 067 486 0 486
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31903 950 000 0 950 000 2 950 000 0 2 950 000 2 900 000 0 2 900 000 1 000 000 0 1 000 000
32002 0 0 0 90 000 0 90 000 70 000 0 70 000 20 000 0 20 000
32003 0 0 0 1 635 000 47 928 1 682 928 1 085 000 47 928 1 132 928 550 000 0 550 000
32004 0 0 0 0 47 635 47 635 0 0 0 0 47 635 47 635
32308 0 4 4 0 29 29 0 0 0 0 33 33
45208 0 1 382 521 1 382 521 0 78 897 78 897 0 309 858 309 858 0 1 151 560 1 151 560
45606 0 236 342 236 342 0 14 258 14 258 0 12 426 12 426 0 238 174 238 174
47107 16 549 0 16 549 998 0 998 870 0 870 16 677 0 16 677
47404 0 11 403 11 403 0 1 725 339 1 725 339 0 1 726 679 1 726 679 0 10 063 10 063
47408 0 0 0 3 023 701 2 545 720 5 569 421 3 023 701 2 545 720 5 569 421 0 0 0
47423 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
47427 464 10 295 10 759 7 524 8 426 15 950 6 763 12 871 19 634 1 225 5 850 7 075
47802 0 701 837 701 837 0 42 341 42 341 0 119 169 119 169 0 625 009 625 009
50205 496 267 0 496 267 3 348 0 3 348 0 0 0 499 615 0 499 615
50208 462 678 0 462 678 3 730 0 3 730 65 0 65 466 343 0 466 343
50221 4 962 0 4 962 669 0 669 423 0 423 5 208 0 5 208
52601 0 0 0 12 746 0 12 746 12 746 0 12 746 0 0 0
60306 369 0 369 27 0 27 131 0 131 265 0 265
60308 505 0 505 275 0 275 467 0 467 313 0 313
60310 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
60312 16 773 0 16 773 1 163 0 1 163 6 636 0 6 636 11 300 0 11 300
60314 0 167 167 315 453 768 0 187 187 315 433 748
60323 0 0 0 25 0 25 1 0 1 24 0 24
60336 435 0 435 27 0 27 28 0 28 434 0 434
60401 74 772 0 74 772 0 0 0 0 0 0 74 772 0 74 772
60901 20 215 0 20 215 0 0 0 0 0 0 20 215 0 20 215
61008 59 0 59 28 0 28 31 0 31 56 0 56
61009 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
61212 0 0 0 84 353 0 84 353 84 353 0 84 353 0 0 0
61403 3 882 0 3 882 0 0 0 196 0 196 3 686 0 3 686
61702 39 263 0 39 263 0 0 0 0 0 0 39 263 0 39 263
70606 283 490 0 283 490 34 484 0 34 484 4 0 4 317 970 0 317 970
70608 1 828 766 0 1 828 766 239 949 0 239 949 443 0 443 2 068 272 0 2 068 272
70610 5 899 0 5 899 870 0 870 0 0 0 6 769 0 6 769
70611 33 346 0 33 346 0 0 0 0 0 0 33 346 0 33 346
70614 43 748 0 43 748 18 360 0 18 360 9 578 0 9 578 52 530 0 52 530
Итого по активу (баланс) 4 425 879 2 346 909 6 772 788 17 613 795 9 188 500 26 802 295 16 767 164 9 362 479 26 129 643 5 272 510 2 172 930 7 445 440
Пассив
10208 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
10603 4 961 0 4 961 422 0 422 669 0 669 5 208 0 5 208
10621 816 592 0 816 592 0 0 0 0 0 0 816 592 0 816 592
31303 0 324 970 324 970 0 952 909 952 909 0 627 939 627 939 0 0 0
31304 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000 0 0 0
31403 0 295 428 295 428 0 296 931 296 931 0 1 503 1 503 0 0 0
31404 0 0 0 0 660 828 660 828 0 1 565 891 1 565 891 0 905 063 905 063
31409 0 1 181 710 1 181 710 0 62 130 62 130 0 71 292 71 292 0 1 190 872 1 190 872
407 9 831 1 318 11 149 536 826 37 989 574 815 535 899 45 688 581 587 8 904 9 017 17 921
42102 0 0 0 0 0 0 515 000 0 515 000 515 000 0 515 000
45615 2 364 0 2 364 124 0 124 142 0 142 2 382 0 2 382
47108 3 475 0 3 475 183 0 183 210 0 210 3 502 0 3 502
47407 0 0 0 2 544 192 3 044 301 5 588 493 2 544 192 3 044 301 5 588 493 0 0 0
47422 0 74 036 74 036 2 113 132 113 134 2 113 706 113 708 0 74 610 74 610
47425 2 0 2 8 0 8 8 0 8 2 0 2
47426 1 429 4 342 5 771 3 633 852 4 485 2 204 4 353 6 557 0 7 843 7 843
50220 767 0 767 0 0 0 282 0 282 1 049 0 1 049
52602 9 577 0 9 577 27 937 0 27 937 18 360 0 18 360 0 0 0
60301 359 0 359 2 474 0 2 474 2 122 0 2 122 7 0 7
60305 6 673 0 6 673 14 141 0 14 141 14 557 0 14 557 7 089 0 7 089
60309 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60311 0 0 0 1 094 0 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0
60322 0 0 0 951 0 951 951 0 951 0 0 0
60335 607 0 607 974 0 974 910 0 910 543 0 543
60414 33 068 0 33 068 0 0 0 1 658 0 1 658 34 726 0 34 726
60903 4 003 0 4 003 0 0 0 242 0 242 4 245 0 4 245
61701 526 0 526 0 0 0 0 0 0 526 0 526
70601 268 231 0 268 231 443 0 443 28 393 0 28 393 296 181 0 296 181
70603 1 871 503 0 1 871 503 0 0 0 239 817 0 239 817 2 111 320 0 2 111 320
70605 5 459 0 5 459 0 0 0 998 0 998 6 457 0 6 457
70613 14 671 0 14 671 0 0 0 12 745 0 12 745 27 416 0 27 416
70615 16 886 0 16 886 0 0 0 0 0 0 16 886 0 16 886
Итого по пассиву (баланс) 4 890 984 1 881 804 6 772 788 3 823 411 5 169 072 8 992 483 4 190 462 5 474 673 9 665 135 5 258 035 2 187 405 7 445 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 10 753 561 10 753 561 0 648 757 648 757 0 565 383 565 383 0 10 836 935 10 836 935
91417 500 000 1 743 424 2 243 424 0 107 348 107 348 0 84 870 84 870 500 000 1 765 902 2 265 902
91418 0 713 950 713 950 0 43 072 43 072 0 121 890 121 890 0 635 132 635 132
99998 66 338 0 66 338 0 0 0 0 0 0 66 338 0 66 338
Итого по активу (баланс) 566 338 13 210 935 13 777 273 1 799 177 799 178 0 772 143 772 143 566 339 13 237 969 13 804 308
Пассив
91507 66 338 0 66 338 0 0 0 0 0 0 66 338 0 66 338
99999 13 710 935 0 13 710 935 772 144 0 772 144 799 179 0 799 179 13 737 970 0 13 737 970
Итого по пассиву (баланс) 13 777 273 0 13 777 273 772 144 0 772 144 799 179 0 799 179 13 804 308 0 13 804 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 942 442 0 942 442 942 442 0 942 442 0 0 0
93302 274 778 0 274 778 667 664 0 667 664 942 442 0 942 442 0 0 0
93303 0 0 0 480 907 0 480 907 480 907 0 480 907 0 0 0
93901 424 488 0 424 488 1 788 552 0 1 788 552 2 063 106 0 2 063 106 149 934 0 149 934
93902 0 236 342 236 342 0 1 778 366 1 778 366 0 1 865 849 1 865 849 0 148 859 148 859
99996 943 432 0 943 432 4 251 909 0 4 251 909 4 896 607 0 4 896 607 298 734 0 298 734
Итого по активу (баланс) 1 642 698 236 342 1 879 040 8 131 474 1 778 366 9 909 840 9 325 504 1 865 849 11 191 353 448 668 148 859 597 527
Пассив
96301 0 0 0 0 949 901 949 901 0 949 901 949 901 0 0 0
96302 0 283 610 283 610 0 957 846 957 846 0 674 236 674 236 0 0 0
96303 0 0 0 0 483 499 483 499 0 483 499 483 499 0 0 0
96901 0 422 462 422 462 0 2 065 319 2 065 319 0 1 791 716 1 791 716 0 148 859 148 859
96902 237 360 0 237 360 1 863 124 0 1 863 124 1 775 639 0 1 775 639 149 875 0 149 875
99997 935 608 0 935 608 4 871 398 0 4 871 398 4 234 583 0 4 234 583 298 793 0 298 793
Итого по пассиву (баланс) 1 172 968 706 072 1 879 040 6 734 522 4 456 565 11 191 087 6 010 222 3 899 352 9 909 574 448 668 148 859 597 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?