Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	0	0	0	233	0	233	263	0	263
10610	600	0	600	0	0	0	74	0	74	526	0	526
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	104 861	0	104 861	9 274 492	0	9 274 492	9 296 625	0	9 296 625	82 728	0	82 728
30110	0	5 783	5 783	0	3 722 190	3 722 190	0	3 726 936	3 726 936	0	1 037	1 037
30114	0	101	101	0	324	324	0	159	159	0	266	266
30202	395	0	395	0	0	0	308	0	308	87	0	87
30204	26 195	0	26 195	0	0	0	2 778	0	2 778	23 417	0	23 417
30413	12	0	12	30	0	30	24	0	24	18	0	18
30424	16	0	16	2 196 733	0	2 196 733	2 196 737	0	2 196 737	12	0	12
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	49 800	0	49 800	49 756	0	49 756	44	0	44
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	3 200 000	0	3 200 000	2 350 000	0	2 350 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 450 000	0	2 450 000	110 000	0	110 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32307	0	69	69	0	3	3	0	72	72	0	0	0
32308	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45208	0	1 319 167	1 319 167	0	85 779	85 779	0	71 602	71 602	0	1 333 344	1 333 344
47107	15 791	0	15 791	1 026	0	1 026	857	0	857	15 960	0	15 960
47404	0	19 676	19 676	0	2 199 751	2 199 751	0	2 200 281	2 200 281	0	19 146	19 146
47408	0	0	0	2 209 155	2 207 297	4 416 452	2 209 155	2 207 297	4 416 452	0	0	0
47423	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47427	771	7 466	8 237	11 462	8 521	19 983	10 812	4 638	15 450	1 421	11 349	12 770
47802	0	1 084 273	1 084 273	0	70 010	70 010	0	66 058	66 058	0	1 088 225	1 088 225
50205	0	274 956	274 956	49 877	970	50 847	0	275 926	275 926	49 877	0	49 877
50208	499 657	0	499 657	3 837	0	3 837	13 215	0	13 215	490 279	0	490 279
50221	3 124	0	3 124	1 528	0	1 528	105	0	105	4 547	0	4 547
60306	241	0	241	303	0	303	234	0	234	310	0	310
60308	30	0	30	85	0	85	75	0	75	40	0	40
60310	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60312	19 548	0	19 548	2 891	0	2 891	10 726	0	10 726	11 713	0	11 713
60314	0	250	250	0	433	433	0	178	178	0	505	505
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	91	0	91	379	0	379	54	0	54	416	0	416
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	57	0	57	100	0	100	99	0	99	58	0	58
61009	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61210	0	0	0	273 849	0	273 849	273 849	0	273 849	0	0	0
61212	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
61403	3 278	0	3 278	0	0	0	95	0	95	3 183	0	3 183
61702	22 377	0	22 377	16 886	0	16 886	0	0	0	39 263	0	39 263
70606	113 030	0	113 030	40 704	0	40 704	0	0	0	153 734	0	153 734
70608	998 144	0	998 144	295 635	0	295 635	0	0	0	1 293 779	0	1 293 779
70610	3 313	0	3 313	857	0	857	0	0	0	4 170	0	4 170
70611	3 348	0	3 348	18 904	0	18 904	0	0	0	22 252	0	22 252
Итого по активу (баланс)	3 413 433	2 711 741	6 125 174	21 454 005	8 295 282	29 749 287	21 111 282	8 553 147	29 664 429	3 756 156	2 453 876	6 210 032
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	3 125	0	3 125	105	0	105	1 527	0	1 527	4 547	0	4 547
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	676 535	676 535	0	683 671	683 671	0	7 136	7 136	0	0	0
31404	0	0	0	0	18 235	18 235	0	411 423	411 423	0	393 188	393 188
31405	0	828 755	828 755	0	877 031	877 031	0	885 938	885 938	0	837 662	837 662
31409	0	1 127 558	1 127 558	0	61 202	61 202	0	73 320	73 320	0	1 139 676	1 139 676
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
407	8 150	1	8 151	19 630	26 278	45 908	13 005	26 325	39 330	1 525	48	1 573
47108	3 316	0	3 316	180	0	180	216	0	216	3 352	0	3 352
47407	0	0	0	2 205 286	2 210 796	4 416 082	2 205 286	2 210 796	4 416 082	0	0	0
47416	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
47422	0	82 060	82 060	13 124	4 454	17 578	13 124	5 336	18 460	0	82 942	82 942
47425	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47426	0	12 414	12 414	0	1 741	1 741	0	4 947	4 947	0	15 620	15 620
50220	497	0	497	234	0	234	0	0	0	263	0	263
60301	212	0	212	20 589	0	20 589	20 580	0	20 580	203	0	203
60305	5 749	0	5 749	12 402	0	12 402	13 679	0	13 679	7 026	0	7 026
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
60322	0	0	0	537	2	539	568	64	632	31	62	93
60335	849	0	849	1 325	0	1 325	1 358	0	1 358	882	0	882
60414	28 204	0	28 204	0	0	0	1 604	0	1 604	29 808	0	29 808
60903	3 292	0	3 292	0	0	0	235	0	235	3 527	0	3 527
61701	600	0	600	74	0	74	0	0	0	526	0	526
70601	110 927	0	110 927	0	0	0	31 905	0	31 905	142 832	0	142 832
70603	999 196	0	999 196	0	0	0	295 469	0	295 469	1 294 665	0	1 294 665
70605	2 114	0	2 114	0	0	0	1 027	0	1 027	3 141	0	3 141
70615	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886	16 886	0	16 886
70801	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
Итого по пассиву (баланс)	3 397 851	2 727 323	6 125 174	2 285 570	3 883 410	6 168 980	2 628 553	3 625 285	6 253 838	3 740 834	2 469 198	6 210 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	9 640 621	9 640 621	0	626 886	626 886	0	523 277	523 277	0	9 744 230	9 744 230
91417	500 000	1 636 466	2 136 466	0	103 628	103 628	0	87 814	87 814	500 000	1 652 280	2 152 280
91418	0	1 098 226	1 098 226	0	70 918	70 918	0	66 815	66 815	0	1 102 329	1 102 329
99998	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 340	12 375 313	12 941 653	3	801 432	801 435	2	677 906	677 908	566 341	12 498 839	13 065 180
Пассив
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	12 875 315	0	12 875 315	677 908	0	677 908	801 435	0	801 435	12 998 842	0	12 998 842
Итого по пассиву (баланс)	12 941 653	0	12 941 653	677 908	0	677 908	801 435	0	801 435	13 065 180	0	13 065 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 485	0	169 485	2 025 979	0	2 025 979	2 195 316	0	2 195 316	148	0	148
93902	0	169 134	169 134	0	2 031 334	2 031 334	0	2 200 468	2 200 468	0	0	0
99996	338 584	0	338 584	4 056 834	0	4 056 834	4 395 269	0	4 395 269	149	0	149
Итого по активу (баланс)	508 069	169 134	677 203	6 082 813	2 031 334	8 114 147	6 590 585	2 200 468	8 791 053	297	0	297
Пассив
96901	0	169 134	169 134	0	2 200 468	2 200 468	0	2 031 483	2 031 483	0	149	149
96902	169 450	0	169 450	2 194 801	0	2 194 801	2 025 351	0	2 025 351	0	0	0
99997	338 619	0	338 619	4 395 784	0	4 395 784	4 057 313	0	4 057 313	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	508 069	169 134	677 203	6 590 585	2 200 468	8 791 053	6 082 664	2 031 483	8 114 147	148	149	297

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?