Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 418	0	1 418	7 690 788	0	7 690 788	7 683 925	0	7 683 925	8 281	0	8 281
30110	0	53	53	0	326 231	326 231	0	323 686	323 686	0	2 598	2 598
30114	0	17 612	17 612	0	326	326	0	17 853	17 853	0	85	85
30204	12 444	0	12 444	2 532	0	2 532	0	0	0	14 976	0	14 976
30413	4	0	4	4	0	4	7	0	7	1	0	1
30424	152	0	152	642 612	0	642 612	642 720	0	642 720	44	0	44
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	31 609	0	31 609	31 609	0	31 609	19	0	19
32002	0	0	0	951 000	0	951 000	951 000	0	951 000	0	0	0
32003	493 000	0	493 000	1 871 000	0	1 871 000	2 254 000	0	2 254 000	110 000	0	110 000
32004	1 542 000	0	1 542 000	4 542 000	0	4 542 000	4 134 000	0	4 134 000	1 950 000	0	1 950 000
45208	0	331 183	331 183	0	39 511	39 511	0	48 823	48 823	0	321 871	321 871
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47404	0	0	0	625 724	630 032	1 255 756	625 724	618 573	1 244 297	0	11 459	11 459
47408	0	0	0	331 806	325 555	657 361	331 806	325 555	657 361	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	3 815	2 117	5 932	18 274	1 954	20 228	19 968	312	20 280	2 121	3 759	5 880
47802	0	311 313	311 313	0	37 140	37 140	0	45 894	45 894	0	302 559	302 559
50208	31 333	0	31 333	267	0	267	31 600	0	31 600	0	0	0
50221	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
52601	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60308	405	0	405	141	0	141	526	0	526	20	0	20
60310	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60312	22 660	0	22 660	6 840	0	6 840	6 882	0	6 882	22 618	0	22 618
60314	0	0	0	0	563	563	0	259	259	0	304	304
60323	0	0	0	16	0	16	8	0	8	8	0	8
60401	40 589	0	40 589	302	0	302	0	0	0	40 891	0	40 891
60701	2 092	0	2 092	356	0	356	356	0	356	2 092	0	2 092
61008	2	0	2	127	0	127	128	0	128	1	0	1
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	31 609	0	31 609	31 609	0	31 609	0	0	0
61403	15 219	0	15 219	0	0	0	154	0	154	15 065	0	15 065
61601	0	0	0	21 892	0	21 892	21 892	0	21 892	0	0	0
70606	406 821	0	406 821	64 376	0	64 376	95	0	95	471 102	0	471 102
70608	203 424	0	203 424	196 103	0	196 103	0	0	0	399 527	0	399 527
70610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70614	0	0	0	5 689	0	5 689	0	0	0	5 689	0	5 689
Итого по активу (баланс)	2 792 591	662 278	3 454 869	17 054 839	1 361 313	18 416 152	16 787 787	1 380 956	18 168 743	3 059 643	642 635	3 702 278
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	0	0	0	601	0	601	2 000	0	2 000	1 399	0	1 399
31306	0	311 313	311 313	0	45 894	45 894	0	37 140	37 140	0	302 559	302 559
31407	0	215 269	215 269	0	31 735	31 735	0	25 682	25 682	0	209 216	209 216
32015	14 440	0	14 440	40 520	0	40 520	41 080	0	41 080	15 000	0	15 000
407	8	0	8	2	0	2	15	0	15	21	0	21
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47403	0	0	0	625 724	0	625 724	625 724	0	625 724	0	0	0
47407	0	0	0	328 740	313 601	642 341	328 740	313 601	642 341	0	0	0
47422	0	134 129	134 129	0	19 773	19 773	0	16 002	16 002	0	130 358	130 358
47425	32	0	32	32	0	32	19	0	19	19	0	19
47426	0	347	347	0	51	51	0	361	361	0	657	657
52602	0	0	0	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	0	0	0
60301	49	0	49	2 556	0	2 556	2 510	0	2 510	3	0	3
60305	0	0	0	12 665	0	12 665	12 665	0	12 665	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60348	2 485	0	2 485	472	0	472	177	0	177	2 190	0	2 190
60601	986	0	986	0	0	0	893	0	893	1 879	0	1 879
70601	334 702	0	334 702	0	0	0	65 316	0	65 316	400 018	0	400 018
70603	220 863	0	220 863	0	0	0	181 656	0	181 656	402 519	0	402 519
70605	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
70613	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203
Итого по пассиву (баланс)	2 793 811	661 058	3 454 869	1 018 179	411 054	1 429 233	1 283 856	392 786	1 676 642	3 059 488	642 790	3 702 278
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 655 917	1 655 917	0	197 553	197 553	0	244 115	244 115	0	1 609 355	1 609 355
91418	0	331 184	331 184	0	39 510	39 510	0	48 823	48 823	0	321 871	321 871
99998	53 497	0	53 497	54 574	0	54 574	56 029	0	56 029	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	53 497	1 987 101	2 040 598	54 574	237 063	291 637	56 029	292 938	348 967	52 042	1 931 226	1 983 268
Пассив
91004	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
91507	53 497	0	53 497	53 497	0	53 497	52 042	0	52 042	52 042	0	52 042
99999	1 987 101	0	1 987 101	292 938	0	292 938	237 063	0	237 063	1 931 226	0	1 931 226
Итого по пассиву (баланс)	2 040 598	0	2 040 598	348 967	0	348 967	291 637	0	291 637	1 983 268	0	1 983 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	323 637	0	323 637	323 637	0	323 637	0	0	0
93302	0	0	0	323 637	0	323 637	323 637	0	323 637	0	0	0
93303	0	0	0	323 637	0	323 637	323 637	0	323 637	0	0	0
93901	0	0	0	1 071	328 124	329 195	1 071	328 124	329 195	0	0	0
99996	0	0	0	657 558	0	657 558	657 558	0	657 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 629 540	328 124	1 957 664	1 629 540	328 124	1 957 664	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	311 119	311 119	0	311 119	311 119	0	0	0
96302	0	0	0	0	325 481	325 481	0	325 481	325 481	0	0	0
96303	0	0	0	0	328 124	328 124	0	328 124	328 124	0	0	0
96901	0	0	0	322 976	1 107	324 083	322 976	1 107	324 083	0	0	0
99997	0	0	0	652 832	0	652 832	652 832	0	652 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	975 808	965 831	1 941 639	975 808	965 831	1 941 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?