Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
10901	94 340	0	94 340	0	0	0	0	0	0	94 340	0	94 340
20202	11 649	20 015	31 664	18 116	3 280	21 396	20 413	5 123	25 536	9 352	18 172	27 524
20209	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
20302	0	3 129	3 129	0	288	288	0	3 417	3 417	0	0	0
20305	0	0	0	0	3 341	3 341	0	3 341	3 341	0	0	0
30102	65 655	0	65 655	97 897	0	97 897	115 857	0	115 857	47 695	0	47 695
30110	37	654	691	0	30	30	0	111	111	37	573	610
30202	1 203	0	1 203	0	0	0	353	0	353	850	0	850
30215	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
30233	293	0	293	15 346	0	15 346	15 605	0	15 605	34	0	34
45207	1 399	0	1 399	0	0	0	200	0	200	1 199	0	1 199
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	51 115	0	51 115	298	0	298	0	0	0	51 413	0	51 413
45407	2 222	0	2 222	0	0	0	2 222	0	2 222	0	0	0
45416	1 093	0	1 093	0	0	0	1 093	0	1 093	0	0	0
45506	105 275	0	105 275	0	0	0	75 534	0	75 534	29 741	0	29 741
45507	92 873	0	92 873	0	0	0	66 894	0	66 894	25 979	0	25 979
45523	35 900	0	35 900	0	0	0	35 781	0	35 781	119	0	119
45811	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
45812	371 663	13 432	385 095	4	786	790	123	643	766	371 544	13 575	385 119
45814	23 362	0	23 362	2 222	0	2 222	0	0	0	25 584	0	25 584
45815	88 442	1 048	89 490	139 450	73	139 523	842	48	890	227 050	1 073	228 123
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	164 959	0	164 959	37 150	0	37 150	94	0	94	202 015	0	202 015
45912	99 783	0	99 783	4 691	0	4 691	6 774	0	6 774	97 700	0	97 700
45914	5 264	0	5 264	373	0	373	0	0	0	5 637	0	5 637
45915	42 228	443	42 671	3 574	30	3 604	445	20	465	45 357	453	45 810
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	78 485	0	78 485	4 027	0	4 027	1 169	0	1 169	81 343	0	81 343
474.1	4 805	0	4 805	3 869	0	3 869	4 071	0	4 071	4 603	0	4 603
47423	58 498	0	58 498	0	0	0	1 814	0	1 814	56 684	0	56 684
47427	7 966	0	7 966	15 030	0	15 030	14 634	0	14 634	8 362	0	8 362
47450	277 400	0	277 400	0	0	0	2 004	0	2 004	275 396	0	275 396
47465	4 516	0	4 516	1 808	0	1 808	1 613	0	1 613	4 711	0	4 711
60202	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60302	33 781	0	33 781	227	0	227	26 396	0	26 396	7 612	0	7 612
60306	9	0	9	1 273	0	1 273	1 275	0	1 275	7	0	7
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	97	0	97	512	0	512	581	0	581	28	0	28
60312	40 320	0	40 320	6 504	0	6 504	4 576	0	4 576	42 248	0	42 248
60323	2 120	0	2 120	12	0	12	132	0	132	2 000	0	2 000
60336	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
60401	197 843	0	197 843	0	0	0	0	0	0	197 843	0	197 843
60901	21 461	0	21 461	0	0	0	2 720	0	2 720	18 741	0	18 741
61008	161	0	161	76	0	76	128	0	128	109	0	109
61009	313	0	313	35	0	35	348	0	348	0	0	0
61209	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
61213	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
61907	15 660	0	15 660	0	0	0	0	0	0	15 660	0	15 660
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	63 981	0	63 981	1	0	1	0	0	0	63 982	0	63 982
70606	533 162	0	533 162	142 860	0	142 860	858	0	858	675 164	0	675 164
70608	36 537	0	36 537	3 402	0	3 402	0	0	0	39 939	0	39 939
70609	1 550	0	1 550	181	0	181	0	0	0	1 731	0	1 731
70616	20 298	0	20 298	0	0	0	0	0	0	20 298	0	20 298
Итого по активу (баланс)	3 188 118	38 721	3 226 839	520 945	7 828	528 773	424 741	12 703	437 444	3 284 322	33 846	3 318 168
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
20321	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30223	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
30232	0	0	0	12 788	0	12 788	12 788	0	12 788	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31306	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
406	1 564	131	1 695	0	6	6	0	9	9	1 564	134	1 698
407	11 289	939	12 228	21 851	46	21 897	22 412	56	22 468	11 850	949	12 799
408.1	7 467	0	7 467	9 572	0	9 572	8 028	0	8 028	5 923	0	5 923
40807	0	164	164	0	7	7	0	11	11	0	168	168
40817	35 904	15 402	51 306	74 981	1 876	76 857	69 857	2 404	72 261	30 780	15 930	46 710
40820	2 783	5 798	8 581	243	326	569	63	329	392	2 603	5 801	8 404
40823	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40905	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	47	0	47	1 049	0	1 049	1 003	0	1 003	1	0	1
42301	370	900	1 270	0	41	41	0	49	49	370	908	1 278
42305	150	35	185	150	2	152	0	2	2	0	35	35
42306	55 605	2 796	58 401	42 124	1 642	43 766	0	133	133	13 481	1 287	14 768
42307	11 390	572	11 962	11 290	24	11 314	0	29	29	100	577	677
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	22	0	22	5	0	5	1	0	1	18	0	18
42314	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42315	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
42601	22	5 454	5 476	0	1 018	1 018	0	309	309	22	4 745	4 767
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45217	111	0	111	29	0	29	0	0	0	82	0	82
45415	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0
45515	70 992	0	70 992	70 734	0	70 734	44	0	44	302	0	302
45524	7 945	0	7 945	795	0	795	0	0	0	7 150	0	7 150
45818	737 648	0	737 648	169	0	169	74 927	0	74 927	812 406	0	812 406
45821	1 198	0	1 198	7	0	7	296	0	296	1 487	0	1 487
45918	165 043	0	165 043	4 920	0	4 920	6 144	0	6 144	166 267	0	166 267
45921	118	0	118	9	0	9	46	0	46	155	0	155
47407	0	0	0	0	4 465	4 465	0	4 465	4 465	0	0	0
47411	251	1	252	347	1	348	147	0	147	51	0	51
47416	200	0	200	17 772	0	17 772	17 746	0	17 746	174	0	174
47422	18	0	18	2 705	0	2 705	2 698	0	2 698	11	0	11
47425	65 575	0	65 575	3 904	0	3 904	2 430	0	2 430	64 101	0	64 101
47426	1 415	0	1 415	0	0	0	1 585	0	1 585	3 000	0	3 000
47445	4	0	4	2 003	0	2 003	1 999	0	1 999	0	0	0
47452	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47466	157	0	157	12	0	12	200	0	200	345	0	345
60206	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60301	1	0	1	27 033	0	27 033	27 033	0	27 033	1	0	1
60305	6 479	0	6 479	6 275	0	6 275	6 036	0	6 036	6 240	0	6 240
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	26 396	0	26 396	26 742	0	26 742	1 605	0	1 605	1 259	0	1 259
60311	873	0	873	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	873	0	873
60322	4	0	4	112	0	112	235	0	235	127	0	127
60324	41 349	0	41 349	124	0	124	44	0	44	41 269	0	41 269
60335	3 458	0	3 458	1 784	0	1 784	1 533	0	1 533	3 207	0	3 207
60414	70 360	0	70 360	0	0	0	1 390	0	1 390	71 750	0	71 750
60903	15 935	0	15 935	777	0	777	172	0	172	15 330	0	15 330
61501	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
61701	43 843	0	43 843	0	0	0	0	0	0	43 843	0	43 843
70601	648 851	0	648 851	4 895	0	4 895	141 311	0	141 311	785 267	0	785 267
70603	36 449	0	36 449	0	0	0	3 457	0	3 457	39 906	0	39 906
70604	1 290	0	1 290	0	0	0	325	0	325	1 615	0	1 615
Итого по пассиву (баланс)	3 194 647	32 192	3 226 839	353 601	9 454	363 055	446 588	7 796	454 384	3 287 634	30 534	3 318 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	642 866	0	642 866	98 627	1	98 628	31 273	0	31 273	710 220	1	710 221
90902	126 751	1	126 752	32 752	0	32 752	101 428	0	101 428	58 075	1	58 076
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 075 890	410 749	2 486 639	0	26 006	26 006	240	19 153	19 393	2 075 650	417 602	2 493 252
91501	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
91704	3 205	6 086	9 291	0	363	363	0	366	366	3 205	6 083	9 288
91802	72 813	125 838	198 651	0	6 959	6 959	5	5 681	5 686	72 808	127 116	199 924
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 407 056	0	1 407 056	30 150	0	30 150	21 770	0	21 770	1 415 436	0	1 415 436
Итого по активу (баланс)	4 341 191	542 674	4 883 865	161 529	33 329	194 858	154 716	25 200	179 916	4 348 004	550 803	4 898 807
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	980 796	410 568	1 391 364	1 784	18 518	20 302	0	28 346	28 346	979 012	420 396	1 399 408
91315	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	393	0	393	467	0	467	1 805	0	1 805	1 731	0	1 731
91507	8 909	0	8 909	2	0	2	0	0	0	8 907	0	8 907
99999	3 476 809	0	3 476 809	34 243	0	34 243	40 805	0	40 805	3 483 371	0	3 483 371
Итого по пассиву (баланс)	4 473 297	410 568	4 883 865	37 496	18 518	56 014	42 610	28 346	70 956	4 478 411	420 396	4 898 807

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?