Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	350 270	332 111	682 381	3 293 528	2 353 856	5 647 384	3 264 152	2 394 962	5 659 114	379 646	291 005	670 651
20208	28 765	0	28 765	179 391	0	179 391	169 322	0	169 322	38 834	0	38 834
20209	22 829	0	22 829	2 054 287	1 663 036	3 717 323	2 045 589	1 661 039	3 706 628	31 527	1 997	33 524
20302	0	1 961	1 961	0	146	146	0	110	110	0	1 997	1 997
20308	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30102	242 575	0	242 575	29 313 539	0	29 313 539	29 451 173	0	29 451 173	104 941	0	104 941
30110	15 123	277 638	292 761	1 128 116	906 120	2 034 236	1 134 380	822 753	1 957 133	8 859	361 005	369 864
30202	34 734	0	34 734	0	0	0	3 322	0	3 322	31 412	0	31 412
30204	9 682	0	9 682	0	0	0	540	0	540	9 142	0	9 142
30210	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
30215	5 922	0	5 922	0	0	0	0	0	0	5 922	0	5 922
30233	9 257	0	9 257	339 359	15 265	354 624	329 376	15 265	344 641	19 240	0	19 240
31902	1 100 000	0	1 100 000	9 470 000	0	9 470 000	10 220 000	0	10 220 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 400 000	0	2 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	500 000	0	500 000	7 300 000	0	7 300 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 900	1 900	0	120	120	0	96	96	0	1 924	1 924
45201	27 450	0	27 450	58 387	0	58 387	57 538	0	57 538	28 299	0	28 299
45206	195 668	0	195 668	58 474	0	58 474	62 599	0	62 599	191 543	0	191 543
45207	680 445	0	680 445	90 948	0	90 948	35 849	0	35 849	735 544	0	735 544
45208	182 474	11 182	193 656	0	712	712	12 048	566	12 614	170 426	11 328	181 754
45401	0	0	0	7 308	0	7 308	396	0	396	6 912	0	6 912
45406	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45407	29 003	0	29 003	191	0	191	62	0	62	29 132	0	29 132
45504	30	0	30	30	0	30	6	0	6	54	0	54
45505	1 391	0	1 391	646	0	646	380	0	380	1 657	0	1 657
45506	69 106	0	69 106	2 532	0	2 532	2 939	0	2 939	68 699	0	68 699
45507	15 632	116	15 748	38 603	7	38 610	220	9	229	54 015	114	54 129
45509	300	0	300	133	0	133	190	0	190	243	0	243
45606	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
45704	7 532	0	7 532	2 500	0	2 500	3	0	3	10 029	0	10 029
45812	151 320	33 199	184 519	13 531	2 083	15 614	4 381	2 648	7 029	160 470	32 634	193 104
45815	1 376	1 149	2 525	1 503	75	1 578	303	203	506	2 576	1 021	3 597
45816	413 981	0	413 981	653	0	653	0	0	0	414 634	0	414 634
45912	12 157	0	12 157	4	0	4	6 060	0	6 060	6 101	0	6 101
45915	1 855	400	2 255	0	30	30	3	30	33	1 852	400	2 252
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	208 124	867 947	1 076 071	208 124	867 947	1 076 071	141 875	0	141 875
47415	11 827	0	11 827	1	0	1	44	0	44	11 784	0	11 784
47423	67 071	0	67 071	1 641 444	615 071	2 256 515	1 641 914	615 071	2 256 985	66 601	0	66 601
47427	11 779	88	11 867	21 231	87	21 318	21 096	89	21 185	11 914	86	12 000
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	211	0	211	76	0	76	0	0	0	287	0	287
60306	132	0	132	4 615	0	4 615	4 676	0	4 676	71	0	71
60308	17	0	17	408	0	408	388	0	388	37	0	37
60310	1 338	0	1 338	600	0	600	750	0	750	1 188	0	1 188
60312	46 743	0	46 743	12 737	0	12 737	12 433	0	12 433	47 047	0	47 047
60323	24 851	0	24 851	401	0	401	353	0	353	24 899	0	24 899
60336	44	0	44	14	0	14	29	0	29	29	0	29
60401	436 307	0	436 307	1 967	0	1 967	470	0	470	437 804	0	437 804
60415	5 340	0	5 340	1 357	0	1 357	2 468	0	2 468	4 229	0	4 229
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	510	0	510	834	0	834	694	0	694	650	0	650
61009	2 023	0	2 023	1 498	0	1 498	1 329	0	1 329	2 192	0	2 192
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	463	0	463	293	0	293	2 934	0	2 934
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	36 393	0	36 393	8 022	0	8 022	0	0	0	44 415	0	44 415
70606	1 038 564	0	1 038 564	115 510	0	115 510	11 397	0	11 397	1 142 677	0	1 142 677
70608	934 094	0	934 094	74 843	0	74 843	0	0	0	1 008 937	0	1 008 937
70609	1 289	0	1 289	111	0	111	0	0	0	1 400	0	1 400
70611	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
Итого по активу (баланс)	7 315 878	659 744	7 975 622	60 553 779	6 424 555	66 978 334	60 410 303	6 380 788	66 791 091	7 459 354	703 511	8 162 865
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	52	0	52	30	0	30	149	0	149	171	0	171
30220	0	2 861	2 861	0	31 358	31 358	0	38 439	38 439	0	9 942	9 942
30223	7	0	7	89 274	0	89 274	90 030	0	90 030	763	0	763
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	173	2	175	478 312	30 711	509 023	478 369	30 711	509 080	230	2	232
31501	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32403	1 900	0	1 900	96	0	96	120	0	120	1 924	0	1 924
405	2 032	0	2 032	712	0	712	638	0	638	1 958	0	1 958
406	2 530	179	2 709	52	10	62	69	12	81	2 547	181	2 728
407	1 000 751	76 979	1 077 730	4 902 036	41 580	4 943 616	4 997 859	59 237	5 057 096	1 096 574	94 636	1 191 210
408.1	284 826	109	284 935	820 734	930	821 664	798 128	852	798 980	262 220	31	262 251
40807	98 890	325	99 215	3 167 493	9 275	3 176 768	3 157 002	9 239	3 166 241	88 399	289	88 688
40817	331 273	246 771	578 044	672 782	95 960	768 742	680 067	94 519	774 586	338 558	245 330	583 888
40820	7 411	2 216	9 627	10 762	4 956	15 718	10 111	6 497	16 608	6 760	3 757	10 517
40821	6 116	0	6 116	891 083	0	891 083	891 512	0	891 512	6 545	0	6 545
40823	2 189	0	2 189	25	0	25	45	0	45	2 209	0	2 209
40905	191	0	191	70 260	0	70 260	70 246	0	70 246	177	0	177
40906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40909	0	0	0	4 683	13 272	17 955	4 683	13 272	17 955	0	0	0
40910	0	0	0	1 193	1 414	2 607	1 193	1 414	2 607	0	0	0
40911	2 381	0	2 381	360 208	1 003	361 211	359 570	1 003	360 573	1 743	0	1 743
40912	0	0	0	27 941	12 122	40 063	27 941	12 122	40 063	0	0	0
40913	0	0	0	15 916	3 970	19 886	15 916	3 970	19 886	0	0	0
42102	0	0	0	73 700	0	73 700	77 900	0	77 900	4 200	0	4 200
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42104	80 100	0	80 100	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	80 100	0	80 100
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42202	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
42204	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	30 772	15 894	46 666	6 579	11 296	17 875	2 960	14 027	16 987	27 153	18 625	45 778
42303	54 663	2 696	57 359	56 254	2 888	59 142	67 966	1 979	69 945	66 375	1 787	68 162
42304	1 533 378	18 139	1 551 517	293 032	6 507	299 539	227 459	10 338	237 797	1 467 805	21 970	1 489 775
42305	130 071	60 661	190 732	1 061	16 748	17 809	6 398	21 138	27 536	135 408	65 051	200 459
42306	308 636	186 376	495 012	25 031	29 288	54 319	2 435	23 214	25 649	286 040	180 302	466 342
42307	39 071	2 314	41 385	40	108	148	8	140	148	39 039	2 346	41 385
42310	5	0	5	28	0	28	33	0	33	10	0	10
42311	38	0	38	45	0	45	57	0	57	50	0	50
42312	55	0	55	13	0	13	23	0	23	65	0	65
42313	175	0	175	35	0	35	23	0	23	163	0	163
42314	322	0	322	25	0	25	28	0	28	325	0	325
42315	35	0	35	0	0	0	18	0	18	53	0	53
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	48 955	298 955	0	2 959	2 959	0	3 275	3 275	250 000	49 271	299 271
42601	3 616	500	4 116	1 084	183	1 267	1 181	47	1 228	3 713	364	4 077
42603	305	0	305	240	2	242	361	78	439	426	76	502
42604	8 105	0	8 105	1 292	0	1 292	1 038	0	1 038	7 851	0	7 851
42605	2 764	962	3 726	0	230	230	8	56	64	2 772	788	3 560
42606	8 612	11 799	20 411	74	562	636	26	721	747	8 564	11 958	20 522
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	259 435	0	259 435	20 723	0	20 723	1 654	0	1 654	240 366	0	240 366
45415	1 013	0	1 013	0	0	0	144	0	144	1 157	0	1 157
45515	15 736	0	15 736	779	0	779	743	0	743	15 700	0	15 700
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	48 991	0	48 991	235	0	235	15 627	0	15 627	64 383	0	64 383
45918	9 515	0	9 515	1 042	0	1 042	0	0	0	8 473	0	8 473
47407	0	0	0	843 284	231 359	1 074 643	843 284	231 359	1 074 643	0	0	0
47411	9 991	139	10 130	10 944	149	11 093	10 016	135	10 151	9 063	125	9 188
47416	889	0	889	9 456	380	9 836	8 653	380	9 033	86	0	86
47422	26 414	0	26 414	2 194 922	0	2 194 922	2 194 965	0	2 194 965	26 457	0	26 457
47425	13 992	0	13 992	1 573	0	1 573	464	0	464	12 883	0	12 883
47426	2 336	81	2 417	656	5	661	726	9	735	2 406	85	2 491
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	2 072	0	2 072	2 793	0	2 793	1 847	0	1 847	1 126	0	1 126
60305	10 297	0	10 297	14 939	0	14 939	16 416	0	16 416	11 774	0	11 774
60307	6	0	6	554	0	554	578	0	578	30	0	30
60309	382	0	382	3	0	3	385	0	385	764	0	764
60311	4 013	0	4 013	1 701	0	1 701	2 010	0	2 010	4 322	0	4 322
60322	52	0	52	29 625	0	29 625	29 625	0	29 625	52	0	52
60324	31 499	0	31 499	45	0	45	924	0	924	32 378	0	32 378
60335	6 787	0	6 787	4 284	0	4 284	4 714	0	4 714	7 217	0	7 217
60414	78 551	0	78 551	0	0	0	1 653	0	1 653	80 204	0	80 204
60903	9 928	0	9 928	0	0	0	328	0	328	10 256	0	10 256
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
61701	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
62002	8 718	0	8 718	0	0	0	1 254	0	1 254	9 972	0	9 972
70601	1 035 511	0	1 035 511	424	0	424	78 187	0	78 187	1 113 274	0	1 113 274
70603	943 222	0	943 222	0	0	0	76 180	0	76 180	1 019 402	0	1 019 402
70604	1 427	0	1 427	0	0	0	146	0	146	1 573	0	1 573
70615	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
Итого по пассиву (баланс)	7 297 664	677 958	7 975 622	15 143 233	549 225	15 692 458	15 301 518	578 183	15 879 701	7 455 949	706 916	8 162 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 709	0	251 709	37 470	0	37 470	39 825	0	39 825	249 354	0	249 354
90902	128 931	707	129 638	99 175	48	99 223	51 312	43	51 355	176 794	712	177 506
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	12	0	12	75	0	75	76	0	76	11	0	11
91203	24	0	24	68	0	68	69	0	69	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 553 020	373 564	1 926 584	109 503	24 332	133 835	25 700	20 577	46 277	1 636 823	377 319	2 014 142
91501	44 052	0	44 052	0	0	0	0	0	0	44 052	0	44 052
91502	5 447	0	5 447	0	0	0	1	0	1	5 446	0	5 446
91604	28 886	5	28 891	12 172	10	12 182	7 627	11	7 638	33 431	4	33 435
91704	3 407	35 514	38 921	0	2 204	2 204	6	1 784	1 790	3 401	35 934	39 335
91802	64 272	211 914	276 186	0	12 905	12 905	0	10 075	10 075	64 272	214 744	279 016
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 386 012	0	2 386 012	493 937	0	493 937	440 902	0	440 902	2 439 047	0	2 439 047
Итого по активу (баланс)	4 468 973	621 704	5 090 677	752 400	39 512	791 912	565 518	32 503	598 021	4 655 855	628 713	5 284 568
Пассив
91312	1 569 703	651 486	2 221 189	52 559	78 012	130 571	102 393	43 026	145 419	1 619 537	616 500	2 236 037
91315	5 644	0	5 644	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 644	0	3 644
91317	127 601	47	127 648	293 179	3	293 182	332 262	6	332 268	166 684	50	166 734
91507	31 531	0	31 531	12 149	0	12 149	13 250	0	13 250	32 632	0	32 632
99999	2 704 665	0	2 704 665	99 635	0	99 635	240 491	0	240 491	2 845 521	0	2 845 521
Итого по пассиву (баланс)	4 439 144	651 533	5 090 677	462 522	78 015	540 537	691 396	43 032	734 428	4 668 018	616 550	5 284 568

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?