Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	404 449	217 262	621 711	3 564 027	2 445 474	6 009 501	3 618 206	2 330 625	5 948 831	350 270	332 111	682 381
20208	30 389	0	30 389	169 630	0	169 630	171 254	0	171 254	28 765	0	28 765
20209	90 123	205 682	295 805	2 380 930	1 438 535	3 819 465	2 448 224	1 644 217	4 092 441	22 829	0	22 829
20302	0	1 897	1 897	0	167	167	0	103	103	0	1 961	1 961
20308	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
30102	182 276	0	182 276	42 206 802	0	42 206 802	42 146 503	0	42 146 503	242 575	0	242 575
30110	5 934	213 793	219 727	881 106	691 747	1 572 853	871 917	627 902	1 499 819	15 123	277 638	292 761
30202	31 358	0	31 358	3 376	0	3 376	0	0	0	34 734	0	34 734
30204	9 622	0	9 622	60	0	60	0	0	0	9 682	0	9 682
30210	0	0	0	29 326	0	29 326	29 326	0	29 326	0	0	0
30215	4 905	0	4 905	1 017	0	1 017	0	0	0	5 922	0	5 922
30233	12 368	0	12 368	327 395	15 416	342 811	330 506	15 416	345 922	9 257	0	9 257
31902	1 100 000	0	1 100 000	16 170 000	0	16 170 000	16 170 000	0	16 170 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 000 000	0	13 000 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32402	0	1 894	1 894	0	98	98	0	92	92	0	1 900	1 900
45201	23 226	0	23 226	59 160	0	59 160	54 936	0	54 936	27 450	0	27 450
45206	210 081	0	210 081	36 441	0	36 441	50 854	0	50 854	195 668	0	195 668
45207	641 082	0	641 082	91 059	0	91 059	51 696	0	51 696	680 445	0	680 445
45208	289 916	11 150	301 066	0	573	573	107 442	541	107 983	182 474	11 182	193 656
45401	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45406	2 400	0	2 400	1 071	0	1 071	0	0	0	3 471	0	3 471
45407	29 002	0	29 002	63	0	63	62	0	62	29 003	0	29 003
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 611	0	1 611	140	0	140	360	0	360	1 391	0	1 391
45506	68 652	0	68 652	2 025	0	2 025	1 571	0	1 571	69 106	0	69 106
45507	15 739	118	15 857	100	6	106	207	8	215	15 632	116	15 748
45509	188	0	188	262	0	262	150	0	150	300	0	300
45606	1 318	0	1 318	0	0	0	664	0	664	654	0	654
45704	35	0	35	7 500	0	7 500	3	0	3	7 532	0	7 532
45812	124 898	34 163	159 061	139 414	1 748	141 162	112 992	2 712	115 704	151 320	33 199	184 519
45815	1 264	2 098	3 362	158	99	257	46	1 048	1 094	1 376	1 149	2 525
45816	413 317	0	413 317	664	0	664	0	0	0	413 981	0	413 981
45912	12 157	0	12 157	56 055	0	56 055	56 055	0	56 055	12 157	0	12 157
45915	1 860	437	2 297	98	464	562	103	501	604	1 855	400	2 255
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	116 025	721 760	837 785	116 025	721 760	837 785	141 875	0	141 875
47415	12 105	0	12 105	0	0	0	278	0	278	11 827	0	11 827
47423	62 571	0	62 571	1 933 402	495 210	2 428 612	1 928 902	495 210	2 424 112	67 071	0	67 071
47427	41 425	85	41 510	22 477	95	22 572	52 123	92	52 215	11 779	88	11 867
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	95	0	95	121	0	121	5	0	5	211	0	211
60306	109	0	109	4 432	0	4 432	4 409	0	4 409	132	0	132
60308	24	0	24	577	0	577	584	0	584	17	0	17
60310	1 527	0	1 527	679	0	679	868	0	868	1 338	0	1 338
60312	42 430	0	42 430	18 727	0	18 727	14 414	0	14 414	46 743	0	46 743
60323	79 184	0	79 184	581	0	581	54 914	0	54 914	24 851	0	24 851
60336	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
60401	439 697	0	439 697	3 430	0	3 430	6 820	0	6 820	436 307	0	436 307
60415	4 814	0	4 814	1 468	0	1 468	942	0	942	5 340	0	5 340
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61008	440	0	440	703	0	703	633	0	633	510	0	510
61009	3 454	0	3 454	730	0	730	2 161	0	2 161	2 023	0	2 023
61209	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
61214	0	0	0	256 979	0	256 979	256 979	0	256 979	0	0	0
61403	3 026	0	3 026	99	0	99	361	0	361	2 764	0	2 764
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	38 991	0	38 991	387	0	387	2 985	0	2 985	36 393	0	36 393
70606	800 759	0	800 759	249 803	0	249 803	11 998	0	11 998	1 038 564	0	1 038 564
70608	865 864	0	865 864	68 230	0	68 230	0	0	0	934 094	0	934 094
70609	1 187	0	1 187	102	0	102	0	0	0	1 289	0	1 289
70611	4 725	0	4 725	230	0	230	0	0	0	4 955	0	4 955
Итого по активу (баланс)	7 387 261	688 579	8 075 840	86 715 988	5 811 392	92 527 380	86 787 371	5 840 227	92 627 598	7 315 878	659 744	7 975 622
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	82	0	82	30	0	30	0	0	0	52	0	52
30220	0	3 093	3 093	0	52 153	52 153	0	51 921	51 921	0	2 861	2 861
30223	210	0	210	50 001	0	50 001	49 798	0	49 798	7	0	7
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	62	2	64	468 967	34 877	503 844	469 078	34 877	503 955	173	2	175
32403	1 894	0	1 894	92	0	92	98	0	98	1 900	0	1 900
405	9 056	0	9 056	7 040	0	7 040	16	0	16	2 032	0	2 032
406	2 549	178	2 727	100	9	109	81	10	91	2 530	179	2 709
407	1 178 212	81 765	1 259 977	5 334 751	63 488	5 398 239	5 157 290	58 702	5 215 992	1 000 751	76 979	1 077 730
408.1	306 236	49	306 285	975 687	1 680	977 367	954 277	1 740	956 017	284 826	109	284 935
40807	229 711	3 100	232 811	2 490 400	4 484	2 494 884	2 359 579	1 709	2 361 288	98 890	325	99 215
40817	330 370	238 989	569 359	638 451	122 858	761 309	639 354	130 640	769 994	331 273	246 771	578 044
40820	8 624	2 792	11 416	20 563	790	21 353	19 350	214	19 564	7 411	2 216	9 627
40821	10 529	0	10 529	931 507	0	931 507	927 094	0	927 094	6 116	0	6 116
40823	2 184	0	2 184	51	0	51	56	0	56	2 189	0	2 189
40905	186	0	186	43 828	134	43 962	43 833	134	43 967	191	0	191
40906	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40909	0	0	0	2 227	12 223	14 450	2 227	12 223	14 450	0	0	0
40910	0	0	0	159	2 448	2 607	159	2 448	2 607	0	0	0
40911	2 374	0	2 374	417 753	1 509	419 262	417 760	1 509	419 269	2 381	0	2 381
40912	0	0	0	28 625	12 234	40 859	28 625	12 234	40 859	0	0	0
40913	0	0	0	14 042	6 350	20 392	14 042	6 350	20 392	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	39 700	0	39 700	38 700	0	38 700	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	73 500	0	73 500	500	0	500	7 100	0	7 100	80 100	0	80 100
42105	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42108	372	0	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42202	4 900	0	4 900	30 200	0	30 200	25 300	0	25 300	0	0	0
42204	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 243	15 748	24 991	8 436	8 709	17 145	29 965	8 855	38 820	30 772	15 894	46 666
42303	44 720	2 422	47 142	51 294	2 544	53 838	61 237	2 818	64 055	54 663	2 696	57 359
42304	1 586 813	20 425	1 607 238	262 603	10 117	272 720	209 168	7 831	216 999	1 533 378	18 139	1 551 517
42305	133 528	66 503	200 031	5 516	12 944	18 460	2 059	7 102	9 161	130 071	60 661	190 732
42306	327 359	189 119	516 478	25 801	23 376	49 177	7 078	20 633	27 711	308 636	186 376	495 012
42307	38 958	2 325	41 283	0	125	125	113	114	227	39 071	2 314	41 385
42310	10	0	10	18	0	18	13	0	13	5	0	5
42311	38	0	38	50	0	50	50	0	50	38	0	38
42312	45	0	45	13	0	13	23	0	23	55	0	55
42313	172	0	172	22	0	22	25	0	25	175	0	175
42314	320	0	320	25	0	25	27	0	27	322	0	322
42315	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	48 732	298 732	0	2 388	2 388	0	2 611	2 611	250 000	48 955	298 955
42601	3 498	105	3 603	1 232	93	1 325	1 350	488	1 838	3 616	500	4 116
42603	106	0	106	106	0	106	305	0	305	305	0	305
42604	8 724	0	8 724	1 315	0	1 315	696	0	696	8 105	0	8 105
42605	2 691	885	3 576	0	47	47	73	124	197	2 764	962	3 726
42606	8 591	11 827	20 418	0	617	617	21	589	610	8 612	11 799	20 411
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42613	10	0	10	3	0	3	8	0	8	15	0	15
42614	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
45215	241 308	0	241 308	86 804	0	86 804	104 931	0	104 931	259 435	0	259 435
45415	981	0	981	2	0	2	34	0	34	1 013	0	1 013
45515	4 358	0	4 358	137	0	137	11 515	0	11 515	15 736	0	15 736
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	25 538	0	25 538	1 308	0	1 308	24 761	0	24 761	48 991	0	48 991
45918	3 864	0	3 864	131	0	131	5 782	0	5 782	9 515	0	9 515
47407	0	0	0	687 362	149 216	836 578	687 362	149 216	836 578	0	0	0
47411	10 324	147	10 471	11 096	156	11 252	10 763	148	10 911	9 991	139	10 130
47416	828	0	828	5 880	0	5 880	5 941	0	5 941	889	0	889
47422	26 391	0	26 391	2 621 209	0	2 621 209	2 621 232	0	2 621 232	26 414	0	26 414
47425	27 400	0	27 400	32 354	0	32 354	18 946	0	18 946	13 992	0	13 992
47426	26 567	2 431	28 998	24 909	2 484	27 393	678	134	812	2 336	81	2 417
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	75	0	75	3 888	0	3 888	5 885	0	5 885	2 072	0	2 072
60305	11 174	0	11 174	14 575	0	14 575	13 698	0	13 698	10 297	0	10 297
60307	24	0	24	374	0	374	356	0	356	6	0	6
60309	3 111	0	3 111	3 114	0	3 114	385	0	385	382	0	382
60311	4 185	0	4 185	5 130	0	5 130	4 958	0	4 958	4 013	0	4 013
60322	89	0	89	406	0	406	369	0	369	52	0	52
60324	48 347	0	48 347	16 962	0	16 962	114	0	114	31 499	0	31 499
60335	7 597	0	7 597	4 784	0	4 784	3 974	0	3 974	6 787	0	6 787
60414	80 847	0	80 847	3 962	0	3 962	1 666	0	1 666	78 551	0	78 551
60903	9 589	0	9 589	0	0	0	339	0	339	9 928	0	9 928
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	8 978	0	8 978	260	0	260	0	0	0	8 718	0	8 718
70601	802 537	0	802 537	20	0	20	232 994	0	232 994	1 035 511	0	1 035 511
70603	874 989	0	874 989	0	0	0	68 233	0	68 233	943 222	0	943 222
70604	1 260	0	1 260	0	0	0	167	0	167	1 427	0	1 427
Итого по пассиву (баланс)	7 385 203	690 637	8 075 840	15 386 563	528 053	15 914 616	15 299 024	515 374	15 814 398	7 297 664	677 958	7 975 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320 129	0	320 129	9 193	0	9 193	77 613	0	77 613	251 709	0	251 709
90902	68 424	704	69 128	126 121	38	126 159	65 614	35	65 649	128 931	707	129 638
91202	12	0	12	74	0	74	74	0	74	12	0	12
91203	24	0	24	76	0	76	76	0	76	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 297 606	372 219	1 669 825	271 764	19 490	291 254	16 350	18 145	34 495	1 553 020	373 564	1 926 584
91501	44 052	0	44 052	0	0	0	0	0	0	44 052	0	44 052
91502	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
91604	50 825	450	51 275	38 937	32	38 969	60 876	477	61 353	28 886	5	28 891
91704	3 420	35 124	38 544	0	2 249	2 249	13	1 859	1 872	3 407	35 514	38 921
91802	64 272	211 685	275 957	0	11 394	11 394	0	11 165	11 165	64 272	211 914	276 186
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 368 298	0	2 368 298	543 992	0	543 992	526 278	0	526 278	2 386 012	0	2 386 012
Итого по активу (баланс)	4 225 710	620 182	4 845 892	990 157	33 203	1 023 360	746 894	31 681	778 575	4 468 973	621 704	5 090 677
Пассив
91003	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	1 464 677	651 277	2 115 954	155 729	34 269	189 998	260 755	34 478	295 233	1 569 703	651 486	2 221 189
91315	6 144	0	6 144	500	0	500	0	0	0	5 644	0	5 644
91317	221 089	44	221 133	331 068	2	331 070	237 580	5	237 585	127 601	47	127 648
91507	25 067	0	25 067	1 273	0	1 273	7 737	0	7 737	31 531	0	31 531
99999	2 477 594	0	2 477 594	145 550	0	145 550	372 621	0	372 621	2 704 665	0	2 704 665
Итого по пассиву (баланс)	4 194 571	651 321	4 845 892	637 556	34 271	671 827	882 129	34 483	916 612	4 439 144	651 533	5 090 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?