Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	368 480	303 112	671 592	3 831 619	2 605 373	6 436 992	3 818 740	2 718 221	6 536 961	381 359	190 264	571 623
20208	86 338	0	86 338	149 855	0	149 855	155 735	0	155 735	80 458	0	80 458
20209	53 483	0	53 483	2 745 792	2 277 009	5 022 801	2 799 275	2 012 721	4 811 996	0	264 288	264 288
20302	0	1 876	1 876	0	190	190	0	141	141	0	1 925	1 925
20308	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30102	65 271	0	65 271	17 431 168	0	17 431 168	17 457 221	0	17 457 221	39 218	0	39 218
30110	14 644	265 932	280 576	1 004 747	784 282	1 789 029	1 010 642	953 871	1 964 513	8 749	96 343	105 092
30202	28 206	0	28 206	73	0	73	0	0	0	28 279	0	28 279
30204	8 766	0	8 766	872	0	872	0	0	0	9 638	0	9 638
30210	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
30215	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
30233	11 924	0	11 924	189 308	10 468	199 776	196 958	10 468	207 426	4 274	0	4 274
31902	450 000	0	450 000	1 805 000	0	1 805 000	1 445 000	0	1 445 000	810 000	0	810 000
31903	600 000	0	600 000	3 500 000	0	3 500 000	3 300 000	0	3 300 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32204	201 183	0	201 183	201 221	0	201 221	402 404	0	402 404	0	0	0
32402	0	1 720	1 720	0	64	64	0	88	88	0	1 696	1 696
45201	93 357	0	93 357	266 848	0	266 848	273 067	0	273 067	87 138	0	87 138
45204	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
45205	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45206	439 487	0	439 487	3 256	0	3 256	71 567	0	71 567	371 176	0	371 176
45207	419 257	0	419 257	50 739	0	50 739	37 063	0	37 063	432 933	0	432 933
45208	316 671	70 355	387 026	0	2 630	2 630	50	5 378	5 428	316 621	67 607	384 228
45401	11 975	0	11 975	12 650	0	12 650	12 193	0	12 193	12 432	0	12 432
45407	10 847	0	10 847	1 999	0	1 999	83	0	83	12 763	0	12 763
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	2 953	0	2 953	602	0	602	521	0	521	3 034	0	3 034
45506	9 353	0	9 353	4 880	0	4 880	815	0	815	13 418	0	13 418
45507	101 597	2 313	103 910	0	86	86	45 588	379	45 967	56 009	2 020	58 029
45606	10 908	0	10 908	0	0	0	864	0	864	10 044	0	10 044
45706	509	0	509	0	0	0	38	0	38	471	0	471
45812	125 644	80 165	205 809	0	4 351	4 351	7 545	4 141	11 686	118 099	80 375	198 474
45815	1 803	27 106	28 909	91	1 317	1 408	144	1 761	1 905	1 750	26 662	28 412
45816	368 411	89 315	457 726	864	3 343	4 207	0	4 562	4 562	369 275	88 096	457 371
45817	4 361	0	4 361	39	0	39	0	0	0	4 400	0	4 400
45912	12 805	383	13 188	1 284	15	1 299	1 284	20	1 304	12 805	378	13 183
45915	391	850	1 241	30	72	102	33	193	226	388	729	1 117
45916	43 434	2 481	45 915	0	93	93	0	127	127	43 434	2 447	45 881
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47408	141 875	0	141 875	19 574	767 065	786 639	19 574	767 065	786 639	141 875	0	141 875
47415	10 095	0	10 095	461	0	461	101	0	101	10 455	0	10 455
47423	56 771	0	56 771	469	891 388	891 857	469	891 388	891 857	56 771	0	56 771
47427	109 450	5 609	115 059	23 234	355	23 589	23 770	588	24 358	108 914	5 376	114 290
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60306	93	0	93	3 748	0	3 748	3 817	0	3 817	24	0	24
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	1 317	0	1 317	592	0	592	535	0	535	1 374	0	1 374
60312	34 827	0	34 827	12 488	0	12 488	11 476	0	11 476	35 839	0	35 839
60323	493	0	493	1	0	1	4	0	4	490	0	490
60336	21	0	21	14	0	14	28	0	28	7	0	7
60401	358 672	0	358 672	1 274	0	1 274	551	0	551	359 395	0	359 395
60415	6 881	0	6 881	1 026	0	1 026	654	0	654	7 253	0	7 253
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61008	340	0	340	837	0	837	865	0	865	312	0	312
61009	296	0	296	1 197	0	1 197	923	0	923	570	0	570
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	3 122	0	3 122	472	0	472	311	0	311	3 283	0	3 283
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	2 208	0	2 208	353	0	353	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	535 408	0	535 408	124 466	0	124 466	4 460	0	4 460	655 414	0	655 414
70608	652 805	0	652 805	75 140	0	75 140	0	0	0	727 945	0	727 945
70609	882	0	882	140	0	140	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	6 241 638	851 217	7 092 855	38 549 228	7 348 101	45 897 329	38 185 073	7 371 112	45 556 185	6 605 793	828 206	7 433 999
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	127	0	127	32	0	32	3 844	0	3 844	3 939	0	3 939
30223	372	0	372	411 624	0	411 624	419 433	0	419 433	8 181	0	8 181
30232	1 130	0	1 130	283 263	22 527	305 790	282 152	22 527	304 679	19	0	19
32403	1 720	0	1 720	88	0	88	64	0	64	1 696	0	1 696
40302	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
405	14 620	0	14 620	8 712	0	8 712	2 225	0	2 225	8 133	0	8 133
406	3 792	165	3 957	3 063	8	3 071	2 695	7	2 702	3 424	164	3 588
407	1 144 588	67 156	1 211 744	5 928 906	4 094	5 933 000	6 097 150	2 871	6 100 021	1 312 832	65 933	1 378 765
408.1	242 420	4 629	247 049	1 536 893	225	1 537 118	1 484 544	176	1 484 720	190 071	4 580	194 651
408.2	380 505	75 638	456 143	494 504	135 711	630 215	511 104	124 262	635 366	397 105	64 189	461 294
40905	204	0	204	33 148	109	33 257	33 133	109	33 242	189	0	189
40906	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
40909	0	0	0	824	9 931	10 755	824	9 931	10 755	0	0	0
40910	0	0	0	317	388	705	317	388	705	0	0	0
40911	4 988	0	4 988	333 778	0	333 778	334 475	0	334 475	5 685	0	5 685
40912	0	0	0	8 787	12 971	21 758	8 787	12 971	21 758	0	0	0
40913	0	0	0	2 798	4 521	7 319	2 798	4 521	7 319	0	0	0
42102	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000	78 000	0	78 000
42103	147 500	0	147 500	32 000	0	32 000	35 000	0	35 000	150 500	0	150 500
42104	23 570	0	23 570	8 000	0	8 000	11 749	0	11 749	27 319	0	27 319
42105	12 407	2 976	15 383	0	152	152	2 000	112	2 112	14 407	2 936	17 343
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	2 650	0	2 650	500	0	500	1 000	0	1 000	3 150	0	3 150
42301	13 182	8 955	22 137	16 324	5 857	22 181	15 490	10 189	25 679	12 348	13 287	25 635
42302	0	0	0	0	0	0	7 319	0	7 319	7 319	0	7 319
42303	13 871	55 518	69 389	11 335	57 939	69 274	20 148	4 666	24 814	22 684	2 245	24 929
42304	182 325	30 267	212 592	70 143	7 914	78 057	62 241	61 847	124 088	174 423	84 200	258 623
42305	448 508	90 668	539 176	66 031	17 410	83 441	58 000	17 578	75 578	440 477	90 836	531 313
42306	977 261	425 080	1 402 341	71 101	40 943	112 044	72 133	31 419	103 552	978 293	415 556	1 393 849
42307	22 320	1 321	23 641	0	67	67	0	49	49	22 320	1 303	23 623
42310	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
42311	17	0	17	10	0	10	16	0	16	23	0	23
42312	35	0	35	5	0	5	12	0	12	42	0	42
42313	92	0	92	2	0	2	7	0	7	97	0	97
42314	208	0	208	10	0	10	14	0	14	212	0	212
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	48 260	298 260	0	1 939	1 939	0	1 922	1 922	250 000	48 243	298 243
42601	1 121	1 039	2 160	842	1 213	2 055	379	641	1 020	658	467	1 125
42603	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
42604	1 299	1 429	2 728	0	1 380	1 380	55	1 150	1 205	1 354	1 199	2 553
42605	4 322	46	4 368	60	2	62	14	2	16	4 276	46	4 322
42606	4 579	17 540	22 119	431	979	1 410	174	700	874	4 322	17 261	21 583
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	263 714	0	263 714	9 338	0	9 338	5 824	0	5 824	260 200	0	260 200
45415	233	0	233	0	0	0	20	0	20	253	0	253
45515	1 530	0	1 530	71	0	71	149	0	149	1 608	0	1 608
45615	21 023	0	21 023	20 865	0	20 865	92	0	92	250	0	250
45715	353	0	353	53	0	53	171	0	171	471	0	471
45818	89 079	0	89 079	13 429	0	13 429	33 363	0	33 363	109 013	0	109 013
45918	11 963	0	11 963	1 486	0	1 486	2 233	0	2 233	12 710	0	12 710
47407	0	0	0	720 797	64 802	785 599	720 797	64 802	785 599	0	0	0
47411	9 564	562	10 126	10 139	580	10 719	9 966	564	10 530	9 391	546	9 937
47416	511	0	511	7 553	0	7 553	7 289	0	7 289	247	0	247
47422	37 806	0	37 806	41 635	0	41 635	42 884	529	43 413	39 055	529	39 584
47425	74 059	0	74 059	2 825	0	2 825	4 888	0	4 888	76 122	0	76 122
47426	9 036	720	9 756	1 161	31	1 192	2 558	155	2 713	10 433	844	11 277
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	487	0	487	2 237	0	2 237	1 955	0	1 955	205	0	205
60305	9 899	0	9 899	14 296	0	14 296	13 489	0	13 489	9 092	0	9 092
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	209	0	209	0	0	0	230	0	230	439	0	439
60311	2 521	0	2 521	384	0	384	469	0	469	2 606	0	2 606
60322	26	0	26	20 615	0	20 615	20 614	0	20 614	25	0	25
60324	3 574	0	3 574	126	0	126	339	0	339	3 787	0	3 787
60335	6 859	0	6 859	4 544	0	4 544	3 890	0	3 890	6 205	0	6 205
60414	63 248	0	63 248	0	0	0	1 501	0	1 501	64 749	0	64 749
60903	4 994	0	4 994	0	0	0	327	0	327	5 321	0	5 321
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	3 487	0	3 487	0	0	0	2 616	0	2 616	6 103	0	6 103
70601	513 353	0	513 353	65	0	65	107 896	0	107 896	621 184	0	621 184
70603	655 591	0	655 591	0	0	0	75 381	0	75 381	730 972	0	730 972
70604	999	0	999	0	0	0	190	0	190	1 189	0	1 189
Итого по пассиву (баланс)	6 260 872	831 983	7 092 855	10 209 532	391 753	10 601 285	10 568 281	374 148	10 942 429	6 619 621	814 378	7 433 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 613	2	140 615	10 943	0	10 943	373	0	373	151 183	2	151 185
90902	156 176	12 751	168 927	10 510	607	11 117	40 469	500	40 969	126 217	12 858	139 075
91104	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
91202	14	0	14	129	0	129	129	0	129	14	0	14
91203	22	0	22	131	0	131	131	0	131	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	772 832	455 493	1 228 325	48 500	17 579	66 079	40 000	29 124	69 124	781 332	443 948	1 225 280
91501	18 744	0	18 744	644	0	644	644	0	644	18 744	0	18 744
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	55 574	12 387	67 961	9 054	1 879	10 933	7 475	1 099	8 574	57 153	13 167	70 320
91704	2 099	33 032	35 131	0	1 340	1 340	12	1 730	1 742	2 087	32 642	34 729
91802	31 048	194 671	225 719	1 442	8 274	9 716	13	9 861	9 874	32 477	193 084	225 561
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 390 716	0	3 390 716	823 328	0	823 328	947 843	0	947 843	3 266 201	0	3 266 201
Итого по активу (баланс)	4 571 153	708 336	5 279 489	904 681	29 691	934 372	1 037 090	42 314	1 079 404	4 438 744	695 713	5 134 457
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91312	1 951 000	1 051 119	3 002 119	87 898	98 082	185 980	57 678	95 266	152 944	1 920 780	1 048 303	2 969 083
91314	186 889	0	186 889	386 856	0	386 856	199 967	0	199 967	0	0	0
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91317	150 618	853	151 471	373 687	45	373 732	468 570	572	469 142	245 501	1 380	246 881
91507	13 237	0	13 237	330	0	330	330	0	330	13 237	0	13 237
99999	1 888 773	0	1 888 773	118 065	0	118 065	97 548	0	97 548	1 868 256	0	1 868 256
Итого по пассиву (баланс)	4 227 517	1 051 972	5 279 489	967 781	98 127	1 065 908	825 038	95 838	920 876	4 084 774	1 049 683	5 134 457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?