Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	308 327	283 551	591 878	2 403 000	1 506 844	3 909 844	2 369 545	1 453 213	3 822 758	341 782	337 182	678 964
20208	88 841	0	88 841	144 106	0	144 106	150 403	0	150 403	82 544	0	82 544
20209	0	0	0	1 245 654	1 085 063	2 330 717	1 238 654	1 083 713	2 322 367	7 000	1 350	8 350
20302	0	1 785	1 785	0	171	171	0	114	114	0	1 842	1 842
20308	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
30102	194 070	0	194 070	13 903 818	0	13 903 818	13 853 136	0	13 853 136	244 752	0	244 752
30110	29 182	195 103	224 285	881 962	504 415	1 386 377	897 072	459 926	1 356 998	14 072	239 592	253 664
30202	27 805	0	27 805	0	0	0	491	0	491	27 314	0	27 314
30204	8 632	0	8 632	56	0	56	0	0	0	8 688	0	8 688
30210	0	0	0	24 210	0	24 210	24 210	0	24 210	0	0	0
30215	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
30233	4 975	0	4 975	163 362	6 516	169 878	162 053	6 516	168 569	6 284	0	6 284
31901	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31902	700 000	0	700 000	2 410 000	0	2 410 000	2 510 000	0	2 510 000	600 000	0	600 000
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32402	0	1 632	1 632	0	135	135	0	61	61	0	1 706	1 706
45201	61 507	0	61 507	129 130	0	129 130	136 913	0	136 913	53 724	0	53 724
45204	0	0	0	39 718	0	39 718	0	0	0	39 718	0	39 718
45205	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
45206	431 882	0	431 882	13 932	0	13 932	14 623	0	14 623	431 191	0	431 191
45207	544 723	0	544 723	1 367	0	1 367	127 684	0	127 684	418 406	0	418 406
45208	319 317	70 229	389 546	0	5 800	5 800	2 596	4 389	6 985	316 721	71 640	388 361
45401	11 986	0	11 986	230	0	230	342	0	342	11 874	0	11 874
45406	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	250	0	250	4 250	0	4 250
45407	8 500	0	8 500	1 647	0	1 647	114	0	114	10 033	0	10 033
45505	2 628	0	2 628	506	0	506	467	0	467	2 667	0	2 667
45506	9 462	0	9 462	1 000	0	1 000	1 726	0	1 726	8 736	0	8 736
45507	90 019	5 924	95 943	3 850	431	4 281	135	3 169	3 304	93 734	3 186	96 920
45606	12 482	0	12 482	0	0	0	864	0	864	11 618	0	11 618
45608	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
45706	594	0	594	0	0	0	41	0	41	553	0	553
45812	105 400	73 578	178 978	103 995	7 467	111 462	74 251	2 810	77 061	135 144	78 235	213 379
45815	1 984	29 208	31 192	68	4 242	4 310	92	4 195	4 287	1 960	29 255	31 215
45816	366 837	84 775	451 612	864	7 036	7 900	0	3 183	3 183	367 701	88 628	456 329
45817	4 287	0	4 287	37	0	37	0	0	0	4 324	0	4 324
45912	15 658	1 984	17 642	278	104	382	655	1 707	2 362	15 281	381	15 662
45915	401	1 076	1 477	19	241	260	20	191	211	400	1 126	1 526
45916	43 434	2 355	45 789	0	195	195	0	88	88	43 434	2 462	45 896
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47408	141 875	0	141 875	439 107	60 528	499 635	439 107	60 528	499 635	141 875	0	141 875
47415	10 420	0	10 420	0	0	0	269	0	269	10 151	0	10 151
47423	56 773	0	56 773	1	0	1	3	0	3	56 771	0	56 771
47427	109 610	5 284	114 894	22 805	801	23 606	24 826	518	25 344	107 589	5 567	113 156
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60306	13	0	13	4 106	0	4 106	4 094	0	4 094	25	0	25
60308	0	0	0	195	0	195	165	0	165	30	0	30
60310	1 282	0	1 282	857	0	857	838	0	838	1 301	0	1 301
60312	35 641	0	35 641	11 349	0	11 349	13 269	0	13 269	33 721	0	33 721
60323	476	0	476	72	0	72	135	0	135	413	0	413
60336	5	0	5	15	0	15	14	0	14	6	0	6
60401	358 651	0	358 651	2 959	0	2 959	447	0	447	361 163	0	361 163
60415	6 255	0	6 255	2 495	0	2 495	2 435	0	2 435	6 315	0	6 315
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61008	419	0	419	721	0	721	737	0	737	403	0	403
61009	845	0	845	601	0	601	980	0	980	466	0	466
61209	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61403	3 459	0	3 459	383	0	383	457	0	457	3 385	0	3 385
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
62001	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	406 266	0	406 266	74 509	0	74 509	199	0	199	480 576	0	480 576
70608	465 409	0	465 409	91 901	0	91 901	0	0	0	557 310	0	557 310
70609	661	0	661	114	0	114	0	0	0	775	0	775
Итого по активу (баланс)	5 918 419	756 484	6 674 903	30 177 527	3 189 989	33 367 516	30 106 284	3 084 321	33 190 605	5 989 662	862 152	6 851 814
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	166	0	166	75	0	75	8	0	8	99	0	99
30220	0	0	0	0	2 872	2 872	0	2 872	2 872	0	0	0
30223	25 866	0	25 866	342 172	0	342 172	321 265	0	321 265	4 959	0	4 959
30232	35	0	35	298 656	12 933	311 589	298 643	12 933	311 576	22	0	22
32403	1 632	0	1 632	61	0	61	135	0	135	1 706	0	1 706
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	17 724	0	17 724	19 691	0	19 691	13 272	0	13 272	11 305	0	11 305
406	4 485	154	4 639	3 689	6	3 695	2 779	14	2 793	3 575	162	3 737
407	1 189 499	66 720	1 256 219	5 544 365	5 595	5 549 960	5 412 761	5 693	5 418 454	1 057 895	66 818	1 124 713
408.1	246 362	4 379	250 741	1 353 339	165	1 353 504	1 315 320	373	1 315 693	208 343	4 587	212 930
408.2	384 697	66 373	451 070	559 699	212 493	772 192	571 859	214 579	786 438	396 857	68 459	465 316
40905	210	0	210	36 899	0	36 899	37 102	0	37 102	413	0	413
40906	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
40909	0	0	0	1 062	6 039	7 101	1 062	6 039	7 101	0	0	0
40910	0	0	0	1 175	453	1 628	1 175	453	1 628	0	0	0
40911	3 416	0	3 416	307 971	0	307 971	309 249	0	309 249	4 694	0	4 694
40912	0	0	0	7 287	6 574	13 861	7 287	6 574	13 861	0	0	0
40913	0	0	0	1 426	2 618	4 044	1 426	2 618	4 044	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	71 000	0	71 000	36 000	0	36 000	40 000	0	40 000
42103	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	140 400	0	140 400	142 400	0	142 400
42104	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500	8 570	0	8 570	22 070	0	22 070
42105	7 407	2 825	10 232	0	106	106	1 000	235	1 235	8 407	2 954	11 361
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0
42205	1 250	0	1 250	750	0	750	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800
42301	7 975	9 175	17 150	76 869	2 617	79 486	77 574	2 375	79 949	8 680	8 933	17 613
42303	18 416	3 232	21 648	17 357	1 535	18 892	11 039	51 781	62 820	12 098	53 478	65 576
42304	199 903	35 556	235 459	49 194	9 568	58 762	54 572	10 444	65 016	205 281	36 432	241 713
42305	460 498	87 457	547 955	81 787	20 091	101 878	89 183	22 770	111 953	467 894	90 136	558 030
42306	942 110	399 220	1 341 330	87 007	179 201	266 208	137 652	209 032	346 684	992 755	429 051	1 421 806
42307	18 361	1 102	19 463	60	46	106	453	254	707	18 754	1 310	20 064
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	15	0	15	15	0	15
42312	17	0	17	2	0	2	13	0	13	28	0	28
42313	83	0	83	3	0	3	12	0	12	92	0	92
42314	200	0	200	2	0	2	5	0	5	203	0	203
42505	48 000	0	48 000	52 000	0	52 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
42507	250 000	45 008	295 008	0	1 667	1 667	0	4 217	4 217	250 000	47 558	297 558
42601	556	522	1 078	671	66	737	816	1 390	2 206	701	1 846	2 547
42603	96	0	96	96	1	97	784	143	927	784	142	926
42604	661	973	1 634	405	46	451	1 040	492	1 532	1 296	1 419	2 715
42605	4 188	42	4 230	3 996	1	3 997	270	4	274	462	45	507
42606	5 337	17 617	22 954	828	13 047	13 875	466	12 338	12 804	4 975	16 908	21 883
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42612	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
44001	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
45215	314 786	0	314 786	57 609	0	57 609	6 977	0	6 977	264 154	0	264 154
45415	268	0	268	2	0	2	0	0	0	266	0	266
45515	1 746	0	1 746	163	0	163	18	0	18	1 601	0	1 601
45615	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	82 943	0	82 943	6 110	0	6 110	10 630	0	10 630	87 463	0	87 463
45918	12 506	0	12 506	383	0	383	20	0	20	12 143	0	12 143
47407	0	0	0	43 834	456 272	500 106	43 834	456 272	500 106	0	0	0
47411	9 277	700	9 977	10 149	805	10 954	10 299	628	10 927	9 427	523	9 950
47416	103	0	103	6 715	0	6 715	7 198	0	7 198	586	0	586
47422	37 109	11	37 120	41 302	11	41 313	41 519	0	41 519	37 326	0	37 326
47425	71 051	0	71 051	5 664	0	5 664	8 316	0	8 316	73 703	0	73 703
47426	5 782	447	6 229	706	19	725	2 594	161	2 755	7 670	589	8 259
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	271	0	271	1 881	0	1 881	1 691	0	1 691	81	0	81
60305	9 881	0	9 881	14 149	0	14 149	14 011	0	14 011	9 743	0	9 743
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	214	0	214	621	0	621
60311	2 952	0	2 952	488	0	488	573	0	573	3 037	0	3 037
60322	29	0	29	26	0	26	35	0	35	38	0	38
60324	3 397	0	3 397	957	0	957	514	0	514	2 954	0	2 954
60335	6 352	0	6 352	3 893	0	3 893	4 095	0	4 095	6 554	0	6 554
60414	60 325	0	60 325	108	0	108	1 516	0	1 516	61 733	0	61 733
60903	4 350	0	4 350	0	0	0	317	0	317	4 667	0	4 667
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70601	342 123	0	342 123	5	0	5	117 523	0	117 523	459 641	0	459 641
70603	466 193	0	466 193	0	0	0	92 774	0	92 774	558 967	0	558 967
70604	688	0	688	0	0	0	171	0	171	859	0	859
Итого по пассиву (баланс)	5 933 371	741 532	6 674 903	9 140 215	934 847	10 075 062	9 227 288	1 024 685	10 251 973	6 020 444	831 370	6 851 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 087	0	69 087	40 670	0	40 670	3 655	0	3 655	106 102	0	106 102
90902	147 777	11 906	159 683	66 590	1 044	67 634	44 127	361	44 488	170 240	12 589	182 829
91104	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
91202	17	0	17	180	0	180	183	0	183	14	0	14
91203	34	0	34	184	0	184	195	0	195	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	742 886	454 236	1 197 122	47 000	40 432	87 432	40 000	39 851	79 851	749 886	454 817	1 204 703
91501	63 490	0	63 490	1 137	0	1 137	45 883	0	45 883	18 744	0	18 744
91502	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
91604	45 559	10 457	56 016	9 193	2 178	11 371	3 986	1 093	5 079	50 766	11 542	62 308
91704	2 130	31 182	33 312	0	2 691	2 691	18	1 220	1 238	2 112	32 653	34 765
91802	31 071	182 602	213 673	0	16 096	16 096	7	6 736	6 743	31 064	191 962	223 026
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 049 472	0	3 049 472	573 740	0	573 740	401 705	0	401 705	3 221 507	0	3 221 507
Итого по активу (баланс)	4 154 723	690 383	4 845 106	738 810	62 454	801 264	539 759	49 261	589 020	4 353 774	703 576	5 057 350
Пассив
91312	1 900 054	960 515	2 860 569	79 620	55 799	135 419	115 665	139 320	254 985	1 936 099	1 044 036	2 980 135
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	145 508	241	145 749	266 270	10	266 280	311 660	35	311 695	190 898	266	191 164
91507	13 152	0	13 152	5	0	5	59	0	59	13 206	0	13 206
99999	1 795 634	0	1 795 634	141 872	0	141 872	182 081	0	182 081	1 835 843	0	1 835 843
Итого по пассиву (баланс)	3 884 350	960 756	4 845 106	487 767	55 809	543 576	616 465	139 355	755 820	4 013 048	1 044 302	5 057 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?