Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	312 387	28 125	340 512	7 842 512	959 638	8 802 150	7 838 036	973 856	8 811 892	316 863	13 907	330 770
20208	46 009	0	46 009	279 088	0	279 088	260 517	0	260 517	64 580	0	64 580
20209	0	0	0	2 782 836	253 078	3 035 914	2 782 836	253 078	3 035 914	0	0	0
30102	69 436	0	69 436	45 527 408	0	45 527 408	45 540 553	0	45 540 553	56 291	0	56 291
30110	8 824	5 768	14 592	196 247	51 635	247 882	195 725	52 955	248 680	9 346	4 448	13 794
30202	9 489	0	9 489	304	0	304	0	0	0	9 793	0	9 793
30215	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
30233	4 237	0	4 237	428 662	26 598	455 260	424 046	26 598	450 644	8 853	0	8 853
31902	780 000	0	780 000	14 230 000	0	14 230 000	15 010 000	0	15 010 000	0	0	0
31903	4 900 000	0	4 900 000	23 450 000	0	23 450 000	22 970 000	0	22 970 000	5 380 000	0	5 380 000
32108	0	6 495	6 495	0	494	494	0	607	607	0	6 382	6 382
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32401	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45107	104 260	0	104 260	98 036	0	98 036	16 036	0	16 036	186 260	0	186 260
45108	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
45116	1 177	0	1 177	5 629	0	5 629	384	0	384	6 422	0	6 422
45201	44 561	0	44 561	80 898	0	80 898	81 011	0	81 011	44 448	0	44 448
45206	17 572	0	17 572	8 556	0	8 556	3 700	0	3 700	22 428	0	22 428
45207	350 419	0	350 419	38 234	0	38 234	41 736	0	41 736	346 917	0	346 917
45208	115 143	0	115 143	6 800	0	6 800	8 045	0	8 045	113 898	0	113 898
45216	9 762	0	9 762	10 684	0	10 684	2 451	0	2 451	17 995	0	17 995
45401	837	0	837	14 831	0	14 831	9 711	0	9 711	5 957	0	5 957
45406	4 022	0	4 022	0	0	0	508	0	508	3 514	0	3 514
45407	16 839	0	16 839	474	0	474	3 934	0	3 934	13 379	0	13 379
45408	76 268	0	76 268	26 155	0	26 155	4 723	0	4 723	97 700	0	97 700
45410	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45416	3 729	0	3 729	174	0	174	71	0	71	3 832	0	3 832
45505	116	0	116	0	0	0	19	0	19	97	0	97
45506	40 196	0	40 196	3 550	0	3 550	2 791	0	2 791	40 955	0	40 955
45507	61 646	3 580	65 226	10 380	272	10 652	3 026	380	3 406	69 000	3 472	72 472
45523	841	0	841	2 925	0	2 925	2 284	0	2 284	1 482	0	1 482
45802	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45806	3	0	3	9	0	9	8	0	8	4	0	4
45807	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45809	7	0	7	1	0	1	4	0	4	4	0	4
45811	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45812	11 515	0	11 515	6 539	0	6 539	4 398	0	4 398	13 656	0	13 656
45813	113	0	113	41	0	41	44	0	44	110	0	110
45814	661	0	661	587	0	587	551	0	551	697	0	697
45815	587	53 617	54 204	29	4 120	4 149	34	5 011	5 045	582	52 726	53 308
45816	0	92 703	92 703	1	7 019	7 020	0	8 374	8 374	1	91 348	91 349
45817	0	33 269	33 269	0	2 530	2 530	0	3 110	3 110	0	32 689	32 689
45820	1 903	0	1 903	143	0	143	323	0	323	1 723	0	1 723
45912	126	0	126	46	0	46	25	0	25	147	0	147
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	157	14 289	14 446	0	1 106	1 106	0	1 329	1 329	157	14 066	14 223
45916	0	70 447	70 447	0	5 329	5 329	0	6 311	6 311	0	69 465	69 465
45917	0	17 072	17 072	0	1 298	1 298	0	1 596	1 596	0	16 774	16 774
45920	425	0	425	4	0	4	7	0	7	422	0	422
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	0	27 473	27 473	0	27 473	27 473	0	0	0
47423	32	0	32	939	0	939	939	0	939	32	0	32
47427	4 414	18	4 432	28 971	18	28 989	28 670	20	28 690	4 715	16	4 731
47443	370	0	370	1 888	0	1 888	1 818	0	1 818	440	0	440
47465	2 392	0	2 392	3 982	0	3 982	4 440	0	4 440	1 934	0	1 934
60302	20 060	0	20 060	3 774	0	3 774	9 925	0	9 925	13 909	0	13 909
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60312	4 803	0	4 803	9 890	0	9 890	10 429	0	10 429	4 264	0	4 264
60323	553	12 169	12 722	713	923	1 636	2	1 119	1 121	1 264	11 973	13 237
60351	300	0	300	17	0	17	5	0	5	312	0	312
60401	238 211	0	238 211	0	0	0	35	0	35	238 176	0	238 176
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	86 800	0	86 800	8 496	0	8 496	0	0	0	95 296	0	95 296
60807	0	0	0	8 496	0	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0
60901	32 030	0	32 030	600	0	600	0	0	0	32 630	0	32 630
60906	3 154	0	3 154	207	0	207	600	0	600	2 761	0	2 761
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61702	5 020	0	5 020	3 221	0	3 221	0	0	0	8 241	0	8 241
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	7 353	0	7 353	0	0	0	0	0	0	7 353	0	7 353
70606	219 935	0	219 935	139 453	0	139 453	0	0	0	359 388	0	359 388
70608	47 921	0	47 921	31 787	0	31 787	0	0	0	79 708	0	79 708
70611	0	0	0	9 226	0	9 226	0	0	0	9 226	0	9 226
Итого по активу (баланс)	7 769 815	337 552	8 107 367	95 308 152	1 341 531	96 649 683	95 277 603	1 361 817	96 639 420	7 800 364	317 266	8 117 630
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 932	0	73 932	0	0	0	0	0	0	73 932	0	73 932
30126	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
30223	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
30226	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
30232	15	0	15	784 102	123 167	907 269	784 226	123 167	907 393	139	0	139
32115	6 495	0	6 495	113	0	113	0	0	0	6 382	0	6 382
32211	40	0	40	4 000	0	4 000	3 960	0	3 960	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32505	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
405	800	0	800	86	0	86	105	0	105	819	0	819
406	667 271	0	667 271	492 325	0	492 325	363 663	0	363 663	538 609	0	538 609
407	1 418 585	9 836	1 428 421	5 832 314	920	5 833 234	5 877 660	749	5 878 409	1 463 931	9 665	1 473 596
408.1	966 460	21	966 481	3 054 214	2	3 054 216	3 026 115	2	3 026 117	938 361	21	938 382
40807	1 131	0	1 131	6 526	0	6 526	19 648	0	19 648	14 253	0	14 253
40817	351 172	387	351 559	409 677	5 806	415 483	474 857	13 303	488 160	416 352	7 884	424 236
40820	4 417	403	4 820	55 849	32	55 881	55 044	33	55 077	3 612	404	4 016
40821	41 311	0	41 311	424 332	0	424 332	426 975	0	426 975	43 954	0	43 954
40826	24 088	0	24 088	69 031	0	69 031	48 593	0	48 593	3 650	0	3 650
40905	0	0	0	19 641	0	19 641	19 641	0	19 641	0	0	0
40909	0	0	0	4 545	23 287	27 832	4 545	23 287	27 832	0	0	0
40910	0	0	0	576	563	1 139	576	563	1 139	0	0	0
40911	587	0	587	518 757	14 188	532 945	518 926	14 189	533 115	756	1	757
40912	0	0	0	17 211	34 580	51 791	17 211	34 580	51 791	0	0	0
40913	0	0	0	5 878	3 456	9 334	5 878	3 456	9 334	0	0	0
42101	262 607	0	262 607	110 324	0	110 324	71 426	0	71 426	223 709	0	223 709
42102	2 800	0	2 800	9 300	0	9 300	369 671	0	369 671	363 171	0	363 171
42103	458 345	0	458 345	452 348	0	452 348	11 003	0	11 003	17 000	0	17 000
42104	22 390	0	22 390	0	0	0	0	0	0	22 390	0	22 390
42105	83 200	0	83 200	306	0	306	306	0	306	83 200	0	83 200
42108	17 078	0	17 078	5 354	0	5 354	10 026	0	10 026	21 750	0	21 750
42109	600	0	600	1 202	0	1 202	50 202	0	50 202	49 600	0	49 600
42110	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0
42112	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
42301	33 533	0	33 533	12 705	0	12 705	15 205	0	15 205	36 033	0	36 033
42303	72 178	0	72 178	54 150	0	54 150	45 456	0	45 456	63 484	0	63 484
42304	249 921	0	249 921	107 116	0	107 116	82 468	0	82 468	225 273	0	225 273
42305	646 309	0	646 309	105 253	0	105 253	100 520	0	100 520	641 576	0	641 576
42306	1 152 262	0	1 152 262	61 129	0	61 129	55 819	0	55 819	1 146 952	0	1 146 952
42307	108 487	649	109 136	4 137	62	4 199	13 640	49	13 689	117 990	636	118 626
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	685	373	1 058	301	32	333	1	28	29	385	369	754
42603	195	0	195	245	0	245	105	0	105	55	0	55
42604	112	0	112	5	0	5	0	0	0	107	0	107
42605	513	0	513	0	0	0	120	0	120	633	0	633
42606	11 402	0	11 402	172	0	172	6	0	6	11 236	0	11 236
42607	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45115	1 361	0	1 361	363	0	363	6 096	0	6 096	7 094	0	7 094
45117	361	0	361	60	0	60	20	0	20	321	0	321
45215	19 611	0	19 611	5 476	0	5 476	13 807	0	13 807	27 942	0	27 942
45217	21 760	0	21 760	11 839	0	11 839	12 974	0	12 974	22 895	0	22 895
45415	4 840	0	4 840	128	0	128	475	0	475	5 187	0	5 187
45417	5 251	0	5 251	948	0	948	1 962	0	1 962	6 265	0	6 265
45515	7 451	0	7 451	2 535	0	2 535	3 399	0	3 399	8 315	0	8 315
45524	3 871	0	3 871	70	0	70	224	0	224	4 025	0	4 025
45818	185 734	0	185 734	4 128	0	4 128	1 918	0	1 918	183 524	0	183 524
45821	3 276	0	3 276	1 048	0	1 048	5 302	0	5 302	7 530	0	7 530
45918	101 990	0	101 990	1 528	0	1 528	71	0	71	100 533	0	100 533
45921	89	0	89	26	0	26	4	0	4	67	0	67
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	27 391	0	27 391	27 391	0	27 391	0	0	0
47411	19 322	1	19 323	6 061	0	6 061	7 005	0	7 005	20 266	1	20 267
47416	2 352	0	2 352	16 815	0	16 815	16 608	0	16 608	2 145	0	2 145
47422	320	0	320	4 837	0	4 837	5 362	0	5 362	845	0	845
47425	3 481	0	3 481	6 406	0	6 406	5 893	0	5 893	2 968	0	2 968
47426	2 523	0	2 523	2 445	0	2 445	2 633	0	2 633	2 711	0	2 711
47441	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
47466	4 145	0	4 145	2 955	0	2 955	4 096	0	4 096	5 286	0	5 286
60301	1 835	0	1 835	13 811	0	13 811	11 988	0	11 988	12	0	12
60305	19 215	0	19 215	23 381	0	23 381	16 789	0	16 789	12 623	0	12 623
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	287	0	287	287	0	287	94	0	94	94	0	94
60311	5 700	0	5 700	8 547	0	8 547	4 877	0	4 877	2 030	0	2 030
60320	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60322	254	0	254	30	0	30	3	0	3	227	0	227
60324	12 952	0	12 952	196	0	196	560	0	560	13 316	0	13 316
60335	8 582	0	8 582	9 780	0	9 780	4 989	0	4 989	3 791	0	3 791
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	100 683	0	100 683	35	0	35	640	0	640	101 288	0	101 288
60805	22 919	0	22 919	0	0	0	2 524	0	2 524	25 443	0	25 443
60806	65 418	0	65 418	2 731	0	2 731	8 782	0	8 782	71 469	0	71 469
60903	26 898	0	26 898	0	0	0	167	0	167	27 065	0	27 065
61501	140	0	140	0	0	0	15 727	0	15 727	15 867	0	15 867
61909	2 675	0	2 675	0	0	0	29	0	29	2 704	0	2 704
61910	1 261	0	1 261	0	0	0	6	0	6	1 267	0	1 267
61912	37 446	0	37 446	33	0	33	0	0	0	37 413	0	37 413
70601	239 248	0	239 248	32	0	32	134 362	0	134 362	373 578	0	373 578
70603	56 192	0	56 192	0	0	0	27 001	0	27 001	83 193	0	83 193
70615	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221
70801	91 724	0	91 724	0	0	0	0	0	0	91 724	0	91 724
Итого по пассиву (баланс)	8 095 697	11 670	8 107 367	12 826 807	206 095	13 032 902	12 829 759	213 406	13 043 165	8 098 649	18 981	8 117 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	91	0	91	94	0	94	20	0	20
90902	2 394 281	0	2 394 281	183 789	0	183 789	109 934	0	109 934	2 468 136	0	2 468 136
91202	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91203	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	904 988	245 975	1 150 963	105 729	18 624	124 353	109 410	22 215	131 625	901 307	242 384	1 143 691
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91502	1 470	0	1 470	253	0	253	193	0	193	1 530	0	1 530
91704	115	120 264	120 379	0	9 142	9 142	0	11 198	11 198	115	118 208	118 323
91802	1 801	328 701	330 502	0	24 966	24 966	1	30 415	30 416	1 800	323 252	325 052
91805	0	257	257	0	19	19	0	22	22	0	254	254
99998	1 536 945	0	1 536 945	435 867	0	435 867	381 507	0	381 507	1 591 305	0	1 591 305
Итого по активу (баланс)	4 839 695	695 197	5 534 892	725 753	52 751	778 504	601 164	63 850	665 014	4 964 284	684 098	5 648 382
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	1 235 446	135 802	1 371 248	47 967	11 852	59 819	139 812	10 238	150 050	1 327 291	134 188	1 461 479
91317	154 524	0	154 524	312 063	0	312 063	285 513	0	285 513	127 974	0	127 974
91318	10 519	0	10 519	8 667	0	8 667	0	0	0	1 852	0	1 852
91507	654	0	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0
99999	3 997 947	0	3 997 947	283 439	0	283 439	342 569	0	342 569	4 057 077	0	4 057 077
Итого по пассиву (баланс)	5 399 090	135 802	5 534 892	653 094	11 852	664 946	768 198	10 238	778 436	5 514 194	134 188	5 648 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?