Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 817	51 498	325 315	7 127 524	788 991	7 916 515	7 108 707	799 835	7 908 542	292 634	40 654	333 288
20208	45 614	0	45 614	234 618	0	234 618	245 875	0	245 875	34 357	0	34 357
20209	0	0	0	2 866 610	219 520	3 086 130	2 866 610	219 520	3 086 130	0	0	0
30102	203 610	0	203 610	23 714 427	0	23 714 427	23 743 325	0	23 743 325	174 712	0	174 712
30110	18 761	4 482	23 243	89 573	18 727	108 300	90 128	16 423	106 551	18 206	6 786	24 992
30114	0	242 102	242 102	0	19 453	19 453	0	19 409	19 409	0	242 146	242 146
30202	32 483	0	32 483	0	0	0	683	0	683	31 800	0	31 800
30204	624	0	624	0	0	0	19	0	19	605	0	605
30215	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
30233	2 441	52	2 493	149 957	16 244	166 201	150 768	16 245	167 013	1 630	51	1 681
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 680 000	0	1 680 000	70 000	0	70 000
31903	3 100 000	0	3 100 000	16 070 000	0	16 070 000	16 070 000	0	16 070 000	3 100 000	0	3 100 000
32108	0	5 382	5 382	0	397	397	0	408	408	0	5 371	5 371
32301	0	7 991	7 991	0	642	642	0	641	641	0	7 992	7 992
45107	146 474	0	146 474	13 832	0	13 832	10 188	0	10 188	150 118	0	150 118
45201	25 138	0	25 138	82 297	0	82 297	61 716	0	61 716	45 719	0	45 719
45206	67 028	0	67 028	10 108	0	10 108	10 346	0	10 346	66 790	0	66 790
45207	210 561	0	210 561	21 662	0	21 662	15 309	0	15 309	216 914	0	216 914
45208	12 572	0	12 572	0	0	0	1 100	0	1 100	11 472	0	11 472
45401	0	0	0	50 721	0	50 721	28 954	0	28 954	21 767	0	21 767
45406	980	0	980	700	0	700	174	0	174	1 506	0	1 506
45407	11 142	0	11 142	550	0	550	647	0	647	11 045	0	11 045
45408	10 337	0	10 337	3 000	0	3 000	324	0	324	13 013	0	13 013
45410	1 072	0	1 072	40	0	40	0	0	0	1 112	0	1 112
45505	201	0	201	60	0	60	56	0	56	205	0	205
45506	12 526	0	12 526	1 700	0	1 700	792	0	792	13 434	0	13 434
45507	5 441	12 899	18 340	1 200	947	2 147	201	1 137	1 338	6 440	12 709	19 149
45706	0	16 126	16 126	0	1 193	1 193	0	1 412	1 412	0	15 907	15 907
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	0	36 075	36 075	0	2 781	2 781	0	2 741	2 741	0	36 115	36 115
45816	0	241 781	241 781	0	18 141	18 141	0	18 541	18 541	0	241 381	241 381
45817	0	32 361	32 361	0	2 602	2 602	0	2 475	2 475	0	32 488	32 488
45915	0	1 080	1 080	0	80	80	0	82	82	0	1 078	1 078
45916	0	6 898	6 898	0	525	525	0	534	534	0	6 889	6 889
45917	0	2 525	2 525	0	190	190	0	194	194	0	2 521	2 521
46805	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
46905	73	0	73	0	0	0	60	0	60	13	0	13
47105	264	0	264	0	0	0	65	0	65	199	0	199
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	11 383	11 383	0	11 383	11 383	0	0	0
47423	71	91 064	91 135	254	6 937	7 191	217	7 051	7 268	108	90 950	91 058
47427	6 654	17	6 671	26 463	18	26 481	29 060	18	29 078	4 057	17	4 074
50706	0	226	226	0	18	18	0	18	18	0	226	226
60302	6 730	0	6 730	4 149	0	4 149	0	0	0	10 879	0	10 879
60306	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
60308	105	0	105	109	0	109	214	0	214	0	0	0
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	820	0	820	10 919	0	10 919	10 047	0	10 047	1 692	0	1 692
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	710	0	710	10	0	10	0	0	0	720	0	720
60401	233 131	0	233 131	0	0	0	380	0	380	232 751	0	232 751
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60901	23 193	0	23 193	188	0	188	0	0	0	23 381	0	23 381
60906	379	0	379	187	0	187	187	0	187	379	0	379
61002	458	0	458	151	0	151	55	0	55	554	0	554
61008	2 286	0	2 286	868	0	868	1 581	0	1 581	1 573	0	1 573
61009	818	0	818	1 278	0	1 278	691	0	691	1 405	0	1 405
61209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61403	566	0	566	125	0	125	75	0	75	616	0	616
61702	866	0	866	754	0	754	0	0	0	1 620	0	1 620
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	17 162	0	17 162	0	0	0	0	0	0	17 162	0	17 162
70606	316 234	0	316 234	66 403	0	66 403	0	0	0	382 637	0	382 637
70608	174 486	0	174 486	61 556	0	61 556	0	0	0	236 042	0	236 042
70611	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
Итого по активу (баланс)	5 028 077	752 559	5 780 636	52 368 884	1 108 789	53 477 673	52 135 486	1 118 067	53 253 553	5 261 475	743 281	6 004 756
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	99 710	0	99 710	0	0	0	17	0	17	99 727	0	99 727
30223	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
30226	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
30232	84	0	84	263 471	36 206	299 677	263 486	36 206	299 692	99	0	99
32115	5 382	0	5 382	11	0	11	0	0	0	5 371	0	5 371
32311	7 991	0	7 991	0	0	0	1	0	1	7 992	0	7 992
405	218	0	218	37	0	37	0	0	0	181	0	181
406	232 585	218	232 803	239 108	17	239 125	234 883	16	234 899	228 360	217	228 577
407	1 185 983	8 339	1 194 322	4 872 750	675	4 873 425	4 890 224	614	4 890 838	1 203 457	8 278	1 211 735
408.1	503 862	104	503 966	1 766 351	20	1 766 371	1 767 314	8	1 767 322	504 825	92	504 917
40807	1 427	0	1 427	3 206	0	3 206	2 366	0	2 366	587	0	587
40817	224 047	5 405	229 452	291 351	2 282	293 633	284 589	1 643	286 232	217 285	4 766	222 051
40820	1 363	4 641	6 004	5 382	1 198	6 580	4 815	284	5 099	796	3 727	4 523
40821	18 536	0	18 536	560 059	0	560 059	569 251	0	569 251	27 728	0	27 728
40905	1	0	1	45 195	0	45 195	45 195	0	45 195	1	0	1
40909	0	0	0	2 026	6 520	8 546	2 026	6 520	8 546	0	0	0
40910	0	0	0	409	170	579	409	170	579	0	0	0
40911	1 350	0	1 350	350 879	898	351 777	351 335	898	352 233	1 806	0	1 806
40912	0	0	0	5 505	7 045	12 550	5 505	7 045	12 550	0	0	0
40913	0	0	0	3 712	7 824	11 536	3 712	7 824	11 536	0	0	0
41801	22 568	0	22 568	0	0	0	7 432	0	7 432	30 000	0	30 000
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	21 374	0	21 374	31 144	0	31 144	26 357	0	26 357	16 587	0	16 587
42101	76 227	0	76 227	95 853	0	95 853	114 211	0	114 211	94 585	0	94 585
42102	31 000	0	31 000	31 088	0	31 088	88	0	88	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42104	45 000	0	45 000	38 000	0	38 000	24 000	0	24 000	31 000	0	31 000
42105	78 090	0	78 090	22 500	0	22 500	39 000	0	39 000	94 590	0	94 590
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42108	5 930	0	5 930	1 185	0	1 185	1 165	0	1 165	5 910	0	5 910
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	28 765	0	28 765	1 889	0	1 889	7 354	0	7 354	34 230	0	34 230
42303	29 052	0	29 052	24 497	0	24 497	20 319	0	20 319	24 874	0	24 874
42304	205 802	0	205 802	58 372	0	58 372	179 312	0	179 312	326 742	0	326 742
42305	453 964	869	454 833	102 457	67	102 524	41 312	64	41 376	392 819	866	393 685
42306	842 663	21 476	864 139	94 775	6 692	101 467	71 924	1 427	73 351	819 812	16 211	836 023
42307	47 450	6 681	54 131	3 053	3 223	6 276	5 612	2 281	7 893	50 009	5 739	55 748
42309	183	0	183	18	0	18	20	0	20	185	0	185
42601	368	329	697	192	27	219	51	27	78	227	329	556
42603	1 223	0	1 223	2 019	0	2 019	1 092	0	1 092	296	0	296
42604	2 401	0	2 401	1 520	0	1 520	1 067	0	1 067	1 948	0	1 948
42605	3 974	0	3 974	1 010	0	1 010	1 364	0	1 364	4 328	0	4 328
42606	7 307	0	7 307	4	0	4	427	0	427	7 730	0	7 730
42607	839	643	1 482	2	49	51	2	48	50	839	642	1 481
42609	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
45115	1 602	0	1 602	3	0	3	11 950	0	11 950	13 549	0	13 549
45215	14 228	0	14 228	2 154	0	2 154	3 977	0	3 977	16 051	0	16 051
45415	1 439	0	1 439	30	0	30	495	0	495	1 904	0	1 904
45515	7 837	0	7 837	176	0	176	19	0	19	7 680	0	7 680
45715	16 126	0	16 126	219	0	219	0	0	0	15 907	0	15 907
45818	315 957	0	315 957	504	0	504	246	0	246	315 699	0	315 699
45918	10 503	0	10 503	16	0	16	1	0	1	10 488	0	10 488
46808	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
46908	73	0	73	60	0	60	0	0	0	13	0	13
47108	264	0	264	65	0	65	0	0	0	199	0	199
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	11 338	0	11 338	11 338	0	11 338	0	0	0
47411	33 248	182	33 430	9 431	66	9 497	8 855	28	8 883	32 672	144	32 816
47416	4 200	0	4 200	19 505 575	0	19 505 575	19 503 826	0	19 503 826	2 451	0	2 451
47422	1 823	0	1 823	58 510	0	58 510	58 327	0	58 327	1 640	0	1 640
47425	94 326	0	94 326	1 223	0	1 223	7 929	0	7 929	101 032	0	101 032
47426	1 570	0	1 570	1 662	0	1 662	1 460	0	1 460	1 368	0	1 368
50719	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60301	25	0	25	215	0	215	1 825	0	1 825	1 635	0	1 635
60305	2 450	0	2 450	9 223	0	9 223	14 341	0	14 341	7 568	0	7 568
60309	63	0	63	0	0	0	122	0	122	185	0	185
60311	212	0	212	693	0	693	611	0	611	130	0	130
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	1 348	0	1 348	65	0	65	51	0	51	1 334	0	1 334
60324	569	0	569	0	0	0	28	0	28	597	0	597
60335	647	0	647	336	0	336	4 166	0	4 166	4 477	0	4 477
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	84 097	0	84 097	380	0	380	915	0	915	84 632	0	84 632
60903	12 228	0	12 228	0	0	0	612	0	612	12 840	0	12 840
61501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61909	1 639	0	1 639	0	0	0	30	0	30	1 669	0	1 669
61910	1 435	0	1 435	0	0	0	14	0	14	1 449	0	1 449
61912	45 709	0	45 709	41	0	41	0	0	0	45 668	0	45 668
70601	257 217	0	257 217	44	0	44	60 925	0	60 925	318 098	0	318 098
70603	252 341	0	252 341	0	0	0	60 483	0	60 483	312 824	0	312 824
70615	0	0	0	0	0	0	754	0	754	754	0	754
70801	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
Итого по пассиву (баланс)	5 731 749	48 887	5 780 636	28 548 861	72 979	28 621 840	28 780 857	65 103	28 845 960	5 963 745	41 011	6 004 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	60	0	60	51	0	51	34	0	34
90902	754 952	0	754 952	62 125	0	62 125	228 994	0	228 994	588 083	0	588 083
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	502 345	268 895	771 240	64 820	20 705	85 525	26 865	20 967	47 832	540 300	268 633	808 933
91501	15 786	0	15 786	0	0	0	8 032	0	8 032	7 754	0	7 754
91502	285	0	285	156	0	156	0	0	0	441	0	441
91604	100	155 104	155 204	92	14 763	14 855	0	11 928	11 928	192	157 939	158 131
99998	1 263 014	0	1 263 014	283 669	0	283 669	255 065	0	255 065	1 291 618	0	1 291 618
Итого по активу (баланс)	2 536 522	423 999	2 960 521	410 929	35 468	446 397	519 015	32 895	551 910	2 428 436	426 572	2 855 008
Пассив
91312	830 851	150 191	981 042	17 325	12 040	29 365	34 312	12 067	46 379	847 838	150 218	998 056
91316	47 998	0	47 998	30 246	0	30 246	29 072	0	29 072	46 824	0	46 824
91317	59 120	0	59 120	193 157	0	193 157	196 496	0	196 496	62 459	0	62 459
91507	174 854	0	174 854	2 297	0	2 297	11 722	0	11 722	184 279	0	184 279
99999	1 697 507	0	1 697 507	296 814	0	296 814	162 697	0	162 697	1 563 390	0	1 563 390
Итого по пассиву (баланс)	2 810 330	150 191	2 960 521	539 839	12 040	551 879	434 299	12 067	446 366	2 704 790	150 218	2 855 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?