Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	324 527	46 741	371 268	6 601 737	821 842	7 423 579	6 652 447	817 085	7 469 532	273 817	51 498	325 315
20208	34 768	0	34 768	318 565	0	318 565	307 719	0	307 719	45 614	0	45 614
20209	0	0	0	2 372 146	217 447	2 589 593	2 372 146	217 447	2 589 593	0	0	0
30102	199 172	0	199 172	19 824 127	0	19 824 127	19 819 689	0	19 819 689	203 610	0	203 610
30110	13 475	4 713	18 188	82 950	13 112	96 062	77 664	13 343	91 007	18 761	4 482	23 243
30114	0	219 964	219 964	0	43 754	43 754	0	21 616	21 616	0	242 102	242 102
30202	32 280	0	32 280	203	0	203	0	0	0	32 483	0	32 483
30204	668	0	668	0	0	0	44	0	44	624	0	624
30215	8 142	0	8 142	0	0	0	325	0	325	7 817	0	7 817
30233	1 711	47	1 758	129 358	11 804	141 162	128 628	11 799	140 427	2 441	52	2 493
31902	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	12 750 000	0	12 750 000	12 850 000	0	12 850 000	3 100 000	0	3 100 000
32108	0	4 956	4 956	0	876	876	0	450	450	0	5 382	5 382
32301	0	7 260	7 260	0	1 444	1 444	0	713	713	0	7 991	7 991
45107	132 620	0	132 620	25 402	0	25 402	11 548	0	11 548	146 474	0	146 474
45201	24 859	0	24 859	68 032	0	68 032	67 753	0	67 753	25 138	0	25 138
45206	63 202	0	63 202	19 716	0	19 716	15 890	0	15 890	67 028	0	67 028
45207	192 979	0	192 979	33 354	0	33 354	15 772	0	15 772	210 561	0	210 561
45208	13 552	0	13 552	0	0	0	980	0	980	12 572	0	12 572
45401	28 804	0	28 804	18 675	0	18 675	47 479	0	47 479	0	0	0
45406	799	0	799	300	0	300	119	0	119	980	0	980
45407	11 984	0	11 984	0	0	0	842	0	842	11 142	0	11 142
45408	5 442	0	5 442	5 193	0	5 193	298	0	298	10 337	0	10 337
45410	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
45505	274	0	274	25	0	25	98	0	98	201	0	201
45506	10 982	0	10 982	2 265	0	2 265	721	0	721	12 526	0	12 526
45507	4 779	12 025	16 804	820	2 116	2 936	158	1 242	1 400	5 441	12 899	18 340
45706	0	15 003	15 003	0	2 667	2 667	0	1 544	1 544	0	16 126	16 126
45812	9 792	0	9 792	0	0	0	3 792	0	3 792	6 000	0	6 000
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	2	33 113	33 115	2	5 979	5 981	4	3 017	3 021	0	36 075	36 075
45816	0	222 057	222 057	0	40 213	40 213	0	20 489	20 489	0	241 781	241 781
45817	0	29 589	29 589	0	5 490	5 490	0	2 718	2 718	0	32 361	32 361
45912	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	0	994	994	0	176	176	0	90	90	0	1 080	1 080
45916	0	6 322	6 322	0	1 166	1 166	0	590	590	0	6 898	6 898
45917	0	2 317	2 317	0	423	423	0	215	215	0	2 525	2 525
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	186	0	186	78	0	78	0	0	0	264	0	264
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 882	6 491	8 373	1 882	6 491	8 373	0	0	0
47423	74	83 444	83 518	172	15 426	15 598	175	7 806	7 981	71	91 064	91 135
47427	5 399	16	5 415	25 722	20	25 742	24 467	19	24 486	6 654	17	6 671
50706	0	206	206	0	41	41	0	21	21	0	226	226
60302	4 780	0	4 780	4 149	0	4 149	2 199	0	2 199	6 730	0	6 730
60306	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
60308	36	0	36	119	0	119	50	0	50	105	0	105
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	3 408	0	3 408	7 703	0	7 703	10 291	0	10 291	820	0	820
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	710	0	710	3	0	3	3	0	3	710	0	710
60401	233 106	0	233 106	25	0	25	0	0	0	233 131	0	233 131
60415	328	0	328	24	0	24	24	0	24	328	0	328
60901	21 920	0	21 920	1 273	0	1 273	0	0	0	23 193	0	23 193
60906	379	0	379	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	379	0	379
61002	461	0	461	79	0	79	82	0	82	458	0	458
61008	1 447	0	1 447	1 664	0	1 664	825	0	825	2 286	0	2 286
61009	875	0	875	621	0	621	678	0	678	818	0	818
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	630	0	630	252	0	252	316	0	316	566	0	566
61702	867	0	867	0	0	0	1	0	1	866	0	866
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	17 162	0	17 162	0	0	0	0	0	0	17 162	0	17 162
70606	204 361	0	204 361	111 874	0	111 874	1	0	1	316 234	0	316 234
70608	99 769	0	99 769	74 717	0	74 717	0	0	0	174 486	0	174 486
70611	0	0	0	12 446	0	12 446	0	0	0	12 446	0	12 446
Итого по активу (баланс)	4 947 514	688 767	5 636 281	43 973 055	1 190 487	45 163 542	43 892 492	1 126 695	45 019 187	5 028 077	752 559	5 780 636
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	75 325	0	75 325	0	0	0	24 385	0	24 385	99 710	0	99 710
30223	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
30226	60	0	60	2	0	2	8	0	8	66	0	66
30232	91	0	91	223 338	23 942	247 280	223 331	23 942	247 273	84	0	84
32115	4 956	0	4 956	0	0	0	426	0	426	5 382	0	5 382
32311	7 260	0	7 260	0	0	0	731	0	731	7 991	0	7 991
405	170	0	170	15	0	15	63	0	63	218	0	218
406	242 023	212	242 235	188 555	30	188 585	179 117	36	179 153	232 585	218	232 803
407	1 272 530	7 682	1 280 212	4 699 057	706	4 699 763	4 612 510	1 363	4 613 873	1 185 983	8 339	1 194 322
408.1	487 582	94	487 676	1 665 731	9	1 665 740	1 682 011	19	1 682 030	503 862	104	503 966
40807	1 881	0	1 881	21 042	0	21 042	20 588	0	20 588	1 427	0	1 427
40817	222 876	5 329	228 205	304 925	1 217	306 142	306 096	1 293	307 389	224 047	5 405	229 452
40820	1 381	224	1 605	1 489	356	1 845	1 471	4 773	6 244	1 363	4 641	6 004
40821	15 016	0	15 016	552 824	0	552 824	556 344	0	556 344	18 536	0	18 536
40824	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	32 063	0	32 063	32 063	0	32 063	1	0	1
40909	0	0	0	1 925	5 240	7 165	1 925	5 240	7 165	0	0	0
40910	0	0	0	643	186	829	643	186	829	0	0	0
40911	1 589	0	1 589	348 776	405	349 181	348 537	405	348 942	1 350	0	1 350
40912	0	0	0	1 850	4 982	6 832	1 850	4 982	6 832	0	0	0
40913	0	0	0	2 377	5 410	7 787	2 377	5 410	7 787	0	0	0
41801	25 291	0	25 291	10 837	0	10 837	8 114	0	8 114	22 568	0	22 568
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	16 303	0	16 303	44 191	0	44 191	49 262	0	49 262	21 374	0	21 374
42101	94 978	0	94 978	102 776	0	102 776	84 025	0	84 025	76 227	0	76 227
42102	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42103	62 000	0	62 000	35 088	0	35 088	88	0	88	27 000	0	27 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	81 090	0	81 090	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	78 090	0	78 090
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42108	5 648	0	5 648	1 786	0	1 786	2 068	0	2 068	5 930	0	5 930
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	500	0	500	0	0	0	384	0	384	884	0	884
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	30 742	0	30 742	2 882	0	2 882	905	0	905	28 765	0	28 765
42303	34 291	0	34 291	18 494	0	18 494	13 255	0	13 255	29 052	0	29 052
42304	141 459	0	141 459	55 346	0	55 346	119 689	0	119 689	205 802	0	205 802
42305	490 576	2 537	493 113	83 943	1 921	85 864	47 331	253	47 584	453 964	869	454 833
42306	879 603	23 998	903 601	73 599	6 392	79 991	36 659	3 870	40 529	842 663	21 476	864 139
42307	45 380	6 203	51 583	1 794	1 939	3 733	3 864	2 417	6 281	47 450	6 681	54 131
42309	180	0	180	17	0	17	20	0	20	183	0	183
42601	424	299	723	221	30	251	165	60	225	368	329	697
42603	1 087	0	1 087	553	0	553	689	0	689	1 223	0	1 223
42604	2 092	0	2 092	413	0	413	722	0	722	2 401	0	2 401
42605	3 874	0	3 874	326	0	326	426	0	426	3 974	0	3 974
42606	7 541	0	7 541	406	0	406	172	0	172	7 307	0	7 307
42607	576	593	1 169	0	54	54	263	104	367	839	643	1 482
42609	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45115	1 805	0	1 805	753	0	753	550	0	550	1 602	0	1 602
45215	12 063	0	12 063	3 440	0	3 440	5 605	0	5 605	14 228	0	14 228
45415	1 570	0	1 570	287	0	287	156	0	156	1 439	0	1 439
45515	7 030	0	7 030	18	0	18	825	0	825	7 837	0	7 837
45715	15 003	0	15 003	0	0	0	1 123	0	1 123	16 126	0	16 126
45818	294 324	0	294 324	3 793	0	3 793	25 426	0	25 426	315 957	0	315 957
45918	9 633	0	9 633	0	0	0	870	0	870	10 503	0	10 503
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	186	0	186	0	0	0	78	0	78	264	0	264
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	6 454	1 882	8 336	6 454	1 882	8 336	0	0	0
47411	32 976	188	33 164	8 374	54	8 428	8 646	48	8 694	33 248	182	33 430
47416	2 012	0	2 012	15 751 417	0	15 751 417	15 753 605	0	15 753 605	4 200	0	4 200
47422	2 017	0	2 017	57 961	2	57 963	57 767	2	57 769	1 823	0	1 823
47425	88 017	0	88 017	2 205	0	2 205	8 514	0	8 514	94 326	0	94 326
47426	1 356	0	1 356	1 217	0	1 217	1 431	0	1 431	1 570	0	1 570
50719	206	0	206	0	0	0	20	0	20	226	0	226
60301	28	0	28	14 825	0	14 825	14 822	0	14 822	25	0	25
60305	2 369	0	2 369	14 763	0	14 763	14 844	0	14 844	2 450	0	2 450
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	225	0	225	225	0	225	63	0	63	63	0	63
60311	110	0	110	275	0	275	377	0	377	212	0	212
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	3 742	0	3 742	10 092	0	10 092	7 698	0	7 698	1 348	0	1 348
60324	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60335	611	0	611	4 317	0	4 317	4 353	0	4 353	647	0	647
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	83 158	0	83 158	0	0	0	939	0	939	84 097	0	84 097
60903	11 714	0	11 714	0	0	0	514	0	514	12 228	0	12 228
61501	6 548	0	6 548	6 476	0	6 476	0	0	0	72	0	72
61909	1 609	0	1 609	0	0	0	30	0	30	1 639	0	1 639
61910	1 421	0	1 421	0	0	0	14	0	14	1 435	0	1 435
61912	45 748	0	45 748	39	0	39	0	0	0	45 709	0	45 709
70601	188 526	0	188 526	6	0	6	68 697	0	68 697	257 217	0	257 217
70603	118 791	0	118 791	0	0	0	133 550	0	133 550	252 341	0	252 341
70801	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
Итого по пассиву (баланс)	5 588 922	47 359	5 636 281	24 371 858	54 757	24 426 615	24 514 685	56 285	24 570 970	5 731 749	48 887	5 780 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	147	0	147	129	0	129	25	0	25
90902	700 818	0	700 818	71 455	0	71 455	17 321	0	17 321	754 952	0	754 952
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	485 160	245 978	731 138	111 633	46 156	157 789	94 448	23 239	117 687	502 345	268 895	771 240
91501	15 786	0	15 786	0	0	0	0	0	0	15 786	0	15 786
91502	117	0	117	168	0	168	0	0	0	285	0	285
91604	285	139 623	139 908	100	28 415	28 515	285	12 934	13 219	100	155 104	155 204
99998	1 298 391	0	1 298 391	325 384	0	325 384	360 761	0	360 761	1 263 014	0	1 263 014
Итого по активу (баланс)	2 500 580	385 601	2 886 181	508 894	74 571	583 465	472 952	36 173	509 125	2 536 522	423 999	2 960 521
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	855 271	136 457	991 728	76 083	13 409	89 492	51 663	27 143	78 806	830 851	150 191	981 042
91316	57 330	0	57 330	55 405	0	55 405	46 073	0	46 073	47 998	0	47 998
91317	74 522	0	74 522	202 080	0	202 080	186 678	0	186 678	59 120	0	59 120
91507	174 811	0	174 811	13 625	0	13 625	13 668	0	13 668	174 854	0	174 854
99999	1 587 790	0	1 587 790	148 236	0	148 236	257 953	0	257 953	1 697 507	0	1 697 507
Итого по пассиву (баланс)	2 749 724	136 457	2 886 181	495 588	13 409	508 997	556 194	27 143	583 337	2 810 330	150 191	2 960 521

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?