Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	339 578	55 291	394 869	4 532 076	335 703	4 867 779	4 633 829	348 014	4 981 843	237 825	42 980	280 805
20208	44 890	0	44 890	153 041	0	153 041	158 495	0	158 495	39 436	0	39 436
20209	0	0	0	2 244 130	85 504	2 329 634	2 244 130	85 504	2 329 634	0	0	0
30102	211 661	0	211 661	24 620 294	0	24 620 294	24 653 687	0	24 653 687	178 268	0	178 268
30110	46 392	11 723	58 115	1 374 643	26 929	1 401 572	1 124 473	23 924	1 148 397	296 562	14 728	311 290
30114	0	216 588	216 588	0	12 852	12 852	0	18 485	18 485	0	210 955	210 955
30202	28 488	0	28 488	0	0	0	2 012	0	2 012	26 476	0	26 476
30204	2 140	0	2 140	0	0	0	31	0	31	2 109	0	2 109
30215	311	0	311	2 006	0	2 006	0	0	0	2 317	0	2 317
30233	2 057	46	2 103	58 598	5 383	63 981	58 691	5 385	64 076	1 964	44	2 008
31902	0	0	0	11 880 000	0	11 880 000	10 030 000	0	10 030 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	7 427 250	0	7 427 250	9 627 250	0	9 627 250	0	0	0
32108	0	4 971	4 971	0	221	221	0	355	355	0	4 837	4 837
32301	0	7 149	7 149	0	424	424	0	610	610	0	6 963	6 963
45201	0	0	0	21 475	0	21 475	10 897	0	10 897	10 578	0	10 578
45206	72 544	0	72 544	2 465	0	2 465	3 322	0	3 322	71 687	0	71 687
45207	362 511	0	362 511	25 674	0	25 674	17 833	0	17 833	370 352	0	370 352
45208	39 811	0	39 811	0	0	0	1 650	0	1 650	38 161	0	38 161
45401	0	0	0	42 226	0	42 226	18 786	0	18 786	23 440	0	23 440
45406	200	0	200	251	0	251	0	0	0	451	0	451
45407	3 969	0	3 969	0	0	0	591	0	591	3 378	0	3 378
45408	330	0	330	0	0	0	30	0	30	300	0	300
45410	951	0	951	0	0	0	255	0	255	696	0	696
45504	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45505	358	0	358	35	0	35	83	0	83	310	0	310
45506	10 591	0	10 591	880	0	880	563	0	563	10 908	0	10 908
45507	1 332	15 558	16 890	119	692	811	356	1 272	1 628	1 095	14 978	16 073
45606	0	4 020	4 020	0	238	238	0	343	343	0	3 915	3 915
45706	0	17 234	17 234	0	792	792	0	1 417	1 417	0	16 609	16 609
45812	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
45815	0	33 621	33 621	0	1 519	1 519	0	2 407	2 407	0	32 733	32 733
45816	0	217 906	217 906	0	10 273	10 273	0	16 102	16 102	0	212 077	212 077
45817	0	27 415	27 415	0	1 427	1 427	0	2 000	2 000	0	26 842	26 842
45915	0	997	997	0	44	44	0	71	71	0	970	970
45916	0	6 301	6 301	0	312	312	0	480	480	0	6 133	6 133
45917	0	2 313	2 313	0	112	112	0	174	174	0	2 251	2 251
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	8 595	7 294	15 889	8 595	7 294	15 889	0	0	0
47423	72	83 132	83 204	235	4 147	4 382	186	6 356	6 542	121	80 923	81 044
47427	6 517	17	6 534	25 816	19	25 835	29 256	18	29 274	3 077	18	3 095
50706	0	202	202	0	12	12	0	17	17	0	197	197
60302	8 616	0	8 616	1 323	0	1 323	3 996	0	3 996	5 943	0	5 943
60306	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	812	0	812	8 986	0	8 986	9 154	0	9 154	644	0	644
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	318	0	318	3	0	3	0	0	0	321	0	321
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	229 620	0	229 620	0	0	0	0	0	0	229 620	0	229 620
60415	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60901	19 860	0	19 860	268	0	268	0	0	0	20 128	0	20 128
60906	862	0	862	69	0	69	268	0	268	663	0	663
61002	206	0	206	128	0	128	133	0	133	201	0	201
61008	1 543	0	1 543	1 372	0	1 372	575	0	575	2 340	0	2 340
61009	939	0	939	180	0	180	118	0	118	1 001	0	1 001
61403	179	0	179	0	0	0	22	0	22	157	0	157
61702	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
70606	114 303	0	114 303	45 191	0	45 191	0	0	0	159 494	0	159 494
70608	119 940	0	119 940	61 546	0	61 546	0	0	0	181 486	0	181 486
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	3 941 422	704 484	4 645 906	52 544 287	493 897	53 038 184	52 644 684	520 228	53 164 912	3 841 025	678 153	4 519 178
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
10801	62 418	0	62 418	0	0	0	0	0	0	62 418	0	62 418
30126	25 985	0	25 985	742	0	742	759	0	759	26 002	0	26 002
30220	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30223	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30226	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
30232	346	0	346	179 593	14 693	194 286	179 525	14 693	194 218	278	0	278
32115	4 971	0	4 971	134	0	134	0	0	0	4 837	0	4 837
32311	7 149	0	7 149	186	0	186	0	0	0	6 963	0	6 963
405	825	0	825	242	0	242	247	0	247	830	0	830
406	71 002	1 127	72 129	287 611	93	287 704	281 976	64	282 040	65 367	1 098	66 465
407	1 130 168	47 584	1 177 752	3 962 056	3 675	3 965 731	3 854 686	2 987	3 857 673	1 022 798	46 896	1 069 694
408.1	451 485	109	451 594	2 043 515	9	2 043 524	2 014 229	6	2 014 235	422 199	106	422 305
408.2	172 488	4 095	176 583	235 205	1 959	237 164	234 935	489	235 424	172 218	2 625	174 843
40905	11	0	11	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	11	0	11
40909	0	0	0	1 098	2 487	3 585	1 098	2 487	3 585	0	0	0
40910	0	0	0	199	79	278	199	79	278	0	0	0
40911	2 628	0	2 628	341 571	22	341 593	340 535	22	340 557	1 592	0	1 592
40912	0	0	0	4 829	5 221	10 050	4 829	5 221	10 050	0	0	0
40913	0	0	0	951	1 711	2 662	951	1 711	2 662	0	0	0
41801	21 058	0	21 058	0	0	0	1 064	0	1 064	22 122	0	22 122
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42101	119 538	0	119 538	157 132	0	157 132	90 443	0	90 443	52 849	0	52 849
42102	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42103	44 200	0	44 200	7 400	0	7 400	10 500	0	10 500	47 300	0	47 300
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
42105	32 630	0	32 630	400	0	400	4 000	0	4 000	36 230	0	36 230
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 713	0	13 713	4 234	0	4 234	7 435	0	7 435	16 914	0	16 914
42303	14 597	0	14 597	15 969	0	15 969	25 856	0	25 856	24 484	0	24 484
42304	171 750	12 522	184 272	84 945	7 446	92 391	83 065	6 828	89 893	169 870	11 904	181 774
42305	490 865	32 571	523 436	126 134	3 635	129 769	110 596	5 335	115 931	475 327	34 271	509 598
42306	588 426	63 178	651 604	96 394	5 965	102 359	85 594	8 584	94 178	577 626	65 797	643 423
42307	13 524	430	13 954	719	48	767	1 291	307	1 598	14 096	689	14 785
42309	172	0	172	19	0	19	18	0	18	171	0	171
42601	166	245	411	70	21	91	115	14	129	211	238	449
42603	2 170	0	2 170	2 133	0	2 133	1 805	0	1 805	1 842	0	1 842
42604	460	290	750	466	301	767	1 404	11	1 415	1 398	0	1 398
42605	3 681	368	4 049	778	311	1 089	1 922	307	2 229	4 825	364	5 189
42606	6 133	2 524	8 657	1 089	176	1 265	1 220	116	1 336	6 264	2 464	8 728
42607	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
42609	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
45215	13 164	0	13 164	1 062	0	1 062	4 992	0	4 992	17 094	0	17 094
45415	986	0	986	269	0	269	246	0	246	963	0	963
45515	8 123	0	8 123	308	0	308	67	0	67	7 882	0	7 882
45615	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
45715	15 093	0	15 093	399	0	399	0	0	0	14 694	0	14 694
45818	210 859	0	210 859	5 557	0	5 557	5	0	5	205 307	0	205 307
45918	7 527	0	7 527	185	0	185	0	0	0	7 342	0	7 342
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	7 280	8 541	15 821	7 280	8 541	15 821	0	0	0
47411	27 206	503	27 709	9 405	89	9 494	8 801	121	8 922	26 602	535	27 137
47416	3 528	0	3 528	20 470 593	0	20 470 593	20 468 080	0	20 468 080	1 015	0	1 015
47422	2 947	0	2 947	113 199	11	113 210	112 723	11	112 734	2 471	0	2 471
47425	57 334	0	57 334	1 766	0	1 766	2 474	0	2 474	58 042	0	58 042
47426	1 457	0	1 457	1 019	0	1 019	1 105	0	1 105	1 543	0	1 543
50719	202	0	202	5	0	5	0	0	0	197	0	197
60301	6 572	0	6 572	8 395	0	8 395	1 829	0	1 829	6	0	6
60305	4 877	0	4 877	15 576	0	15 576	12 871	0	12 871	2 172	0	2 172
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	66	0	66	249	0	249
60311	195	0	195	345	0	345	232	0	232	82	0	82
60320	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60322	1 712	0	1 712	1	0	1	847	0	847	2 558	0	2 558
60324	206	0	206	20	0	20	27	0	27	213	0	213
60335	3 491	0	3 491	6 711	0	6 711	3 755	0	3 755	535	0	535
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	74 642	0	74 642	0	0	0	856	0	856	75 498	0	75 498
60903	5 336	0	5 336	0	0	0	457	0	457	5 793	0	5 793
61909	1 333	0	1 333	0	0	0	39	0	39	1 372	0	1 372
61910	1 053	0	1 053	0	0	0	8	0	8	1 061	0	1 061
61912	48 195	0	48 195	43	0	43	0	0	0	48 152	0	48 152
70601	122 015	0	122 015	15	0	15	60 748	0	60 748	182 748	0	182 748
70603	94 345	0	94 345	0	0	0	47 792	0	47 792	142 137	0	142 137
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70801	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
Итого по пассиву (баланс)	4 480 360	165 546	4 645 906	28 215 658	56 695	28 272 353	28 087 489	58 136	28 145 625	4 352 191	166 987	4 519 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
90902	489 774	0	489 774	35 422	0	35 422	33 871	0	33 871	491 325	0	491 325
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
91207	1	0	1	5	0	5	3	0	3	3	0	3
91414	330 938	306 417	637 355	69 228	15 941	85 169	12 500	24 047	36 547	387 666	298 311	685 977
91501	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91604	390	103 489	103 879	403	7 721	8 124	374	7 763	8 137	419	103 447	103 866
99998	1 245 176	0	1 245 176	184 763	0	184 763	156 124	0	156 124	1 273 815	0	1 273 815
Итого по активу (баланс)	2 074 514	409 906	2 484 420	289 849	23 662	313 511	202 899	31 810	234 709	2 161 464	401 758	2 563 222
Пассив
91312	880 970	134 363	1 015 333	11 210	11 468	22 678	45 269	7 973	53 242	915 029	130 868	1 045 897
91316	8 430	0	8 430	15 195	0	15 195	9 000	0	9 000	2 235	0	2 235
91317	24 469	0	24 469	83 250	0	83 250	109 595	0	109 595	50 814	0	50 814
91507	196 944	0	196 944	35 001	0	35 001	12 926	0	12 926	174 869	0	174 869
99999	1 239 244	0	1 239 244	78 582	0	78 582	128 745	0	128 745	1 289 407	0	1 289 407
Итого по пассиву (баланс)	2 350 057	134 363	2 484 420	223 238	11 468	234 706	305 535	7 973	313 508	2 432 354	130 868	2 563 222

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?