Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 702 927 | 0 | 702 927 | 950 993 | 0 | 950 993 | ||||||
10610 | 805 | 0 | 805 | 805 | 0 | 805 | ||||||
10635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20202 | 4 193 | 12 405 | 16 598 | 7 516 | 12 054 | 19 570 | ||||||
30102 | 1 581 476 | 0 | 1 581 476 | 1 590 065 | 0 | 1 590 065 | ||||||
30110 | 1 231 | 48 559 | 49 790 | 1 142 | 109 066 | 110 208 | ||||||
30114 | 0 | 49 999 | 49 999 | 0 | 233 772 | 233 772 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 405 171 | 0 | 405 171 | 405 159 | 0 | 405 159 | ||||||
304.1 | 562 888 | 0 | 562 888 | 236 859 | 0 | 236 859 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | ||||||
31904 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 943 000 | ||||||
45206 | 0 | 546 452 | 546 452 | 0 | 346 568 | 346 568 | ||||||
45207 | 3 870 000 | 1 654 793 | 5 524 793 | 3 870 000 | 1 928 665 | 5 798 665 | ||||||
45208 | 200 000 | 2 240 233 | 2 440 233 | 200 000 | 2 332 686 | 2 532 686 | ||||||
45216 | 58 183 | 0 | 58 183 | 60 653 | 0 | 60 653 | ||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 737 300 | 0 | 737 300 | ||||||
45606 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 778 174 | 778 174 | ||||||
45616 | 14 268 | 0 | 14 268 | 14 926 | 0 | 14 926 | ||||||
47106 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 171 | 0 | 4 171 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 2 063 | 0 | 2 063 | 15 974 | 0 | 15 974 | ||||||
47423 | 0 | 1 064 | 1 064 | 0 | 2 193 | 2 193 | ||||||
47427 | 55 604 | 6 035 | 61 639 | 17 090 | 10 362 | 27 452 | ||||||
47465 | 28 356 | 0 | 28 356 | 20 858 | 0 | 20 858 | ||||||
50205 | 8 162 957 | 0 | 8 162 957 | 8 023 401 | 0 | 8 023 401 | ||||||
50407 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | 0 | 9 610 109 | 9 610 109 | ||||||
50430 | 33 752 | 0 | 33 752 | 35 417 | 0 | 35 417 | ||||||
60302 | 17 196 | 0 | 17 196 | 17 196 | 0 | 17 196 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 6 044 | 0 | 6 044 | 6 504 | 0 | 6 504 | ||||||
60314 | 139 | 462 | 601 | 127 | 809 | 936 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60401 | 13 101 | 0 | 13 101 | 13 101 | 0 | 13 101 | ||||||
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 99 650 | 0 | 99 650 | ||||||
60901 | 18 546 | 0 | 18 546 | 18 546 | 0 | 18 546 | ||||||
61008 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | ||||||
61009 | 442 | 0 | 442 | 441 | 0 | 441 | ||||||
61702 | 87 043 | 0 | 87 043 | 87 043 | 0 | 87 043 | ||||||
70606 | 4 351 447 | 0 | 4 351 447 | 714 340 | 0 | 714 340 | ||||||
70608 | 13 119 083 | 0 | 13 119 083 | 1 405 288 | 0 | 1 405 288 | ||||||
70611 | 70 906 | 0 | 70 906 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 4 357 198 | 0 | 4 357 198 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 13 119 083 | 0 | 13 119 083 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 75 660 | 0 | 75 660 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 50 409 050 | 14 513 180 | 64 922 230 | 47 749 617 | 15 364 458 | 63 114 075 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10609 | 98 777 | 0 | 98 777 | 98 777 | 0 | 98 777 | ||||||
10634 | 2 580 | 0 | 2 580 | 3 588 | 0 | 3 588 | ||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 285 184 | 0 | 285 184 | ||||||
30111 | 2 073 066 | 217 838 | 2 290 904 | 949 275 | 298 201 | 1 247 476 | ||||||
30129 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30220 | 0 | 16 444 | 16 444 | 0 | 14 371 | 14 371 | ||||||
30243 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | ||||||
30429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31405 | 0 | 965 804 | 965 804 | 0 | 1 011 626 | 1 011 626 | ||||||
31407 | 0 | 4 308 971 | 4 308 971 | 0 | 4 513 410 | 4 513 410 | ||||||
31409 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 778 174 | 778 174 | ||||||
31605 | 0 | 4 119 406 | 4 119 406 | 0 | 4 245 454 | 4 245 454 | ||||||
32028 | 159 | 0 | 159 | 26 | 0 | 26 | ||||||
407 | 1 466 908 | 514 491 | 1 981 399 | 1 307 362 | 541 383 | 1 848 745 | ||||||
408.1 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 669 | 0 | 1 669 | ||||||
40807 | 918 895 | 119 393 | 1 038 288 | 871 688 | 133 339 | 1 005 027 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 12 308 179 | 0 | 12 308 179 | 14 669 059 | 0 | 14 669 059 | ||||||
42103 | 9 282 086 | 88 037 | 9 370 123 | 3 363 886 | 40 465 | 3 404 351 | ||||||
42104 | 405 000 | 0 | 405 000 | 473 000 | 0 | 473 000 | ||||||
42105 | 2 084 450 | 297 170 | 2 381 620 | 2 115 450 | 359 516 | 2 474 966 | ||||||
42106 | 200 000 | 505 190 | 705 190 | 200 000 | 529 158 | 729 158 | ||||||
42502 | 0 | 130 012 | 130 012 | 0 | 136 180 | 136 180 | ||||||
45215 | 59 948 | 0 | 59 948 | 62 586 | 0 | 62 586 | ||||||
45217 | 2 565 | 0 | 2 565 | 2 426 | 0 | 2 426 | ||||||
45615 | 14 858 | 0 | 14 858 | 15 563 | 0 | 15 563 | ||||||
47108 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 56 | 0 | 56 | 25 | 2 822 | 2 847 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 | ||||||
47425 | 28 411 | 0 | 28 411 | 20 919 | 0 | 20 919 | ||||||
47426 | 98 429 | 3 444 | 101 873 | 107 735 | 8 508 | 116 243 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50220 | 702 927 | 0 | 702 927 | 950 993 | 0 | 950 993 | ||||||
50427 | 33 995 | 0 | 33 995 | 35 672 | 0 | 35 672 | ||||||
50431 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 070 | 0 | 1 070 | ||||||
60301 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 4 586 | 0 | 4 586 | 5 261 | 0 | 5 261 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 107 | 0 | 107 | 85 | 0 | 85 | ||||||
60335 | 905 | 0 | 905 | 1 008 | 0 | 1 008 | ||||||
60414 | 9 875 | 0 | 9 875 | 10 001 | 0 | 10 001 | ||||||
60805 | 36 521 | 0 | 36 521 | 39 187 | 0 | 39 187 | ||||||
60806 | 59 811 | 0 | 59 811 | 59 799 | 0 | 59 799 | ||||||
60903 | 10 078 | 0 | 10 078 | 10 316 | 0 | 10 316 | ||||||
70601 | 4 601 391 | 0 | 4 601 391 | 616 478 | 0 | 616 478 | ||||||
70603 | 13 290 821 | 0 | 13 290 821 | 1 520 131 | 0 | 1 520 131 | ||||||
70615 | 25 542 | 0 | 25 542 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 4 601 391 | 0 | 4 601 391 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 13 290 822 | 0 | 13 290 822 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 25 542 | 0 | 25 542 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 52 893 104 | 12 029 126 | 64 922 230 | 50 501 468 | 12 612 607 | 63 114 075 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 591 | 0 | 2 591 | 2 593 | 0 | 2 593 | ||||||
90902 | 5 221 | 0 | 5 221 | 4 024 | 0 | 4 024 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 4 668 300 | 9 423 396 | 14 091 696 | 5 888 262 | 9 779 667 | 15 667 929 | ||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
99998 | 3 337 386 | 0 | 3 337 386 | 3 596 958 | 0 | 3 596 958 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 813 498 | 9 423 396 | 22 236 894 | 14 291 837 | 9 779 667 | 24 071 504 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | ||||||
91317 | 85 000 | 84 070 | 169 070 | 342 000 | 86 642 | 428 642 | ||||||
91507 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 816 | ||||||
99999 | 18 899 508 | 0 | 18 899 508 | 20 474 546 | 0 | 20 474 546 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 152 824 | 84 070 | 22 236 894 | 23 984 862 | 86 642 | 24 071 504 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 483 050 | 0 | 2 483 050 | 2 765 190 | 0 | 2 765 190 | ||||||
99996 | 2 480 986 | 0 | 2 480 986 | 2 750 965 | 0 | 2 750 965 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 964 036 | 0 | 4 964 036 | 5 516 155 | 0 | 5 516 155 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 2 480 986 | 2 480 986 | 0 | 2 750 965 | 2 750 965 | ||||||
99997 | 2 483 050 | 0 | 2 483 050 | 2 765 190 | 0 | 2 765 190 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 483 050 | 2 480 986 | 4 964 036 | 2 765 190 | 2 750 965 | 5 516 155 |
Страница была полезной?