Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 785 295 | 0 | 785 295 | 702 927 | 0 | 702 927 | ||||||
10610 | 805 | 0 | 805 | 805 | 0 | 805 | ||||||
20202 | 1 773 | 24 304 | 26 077 | 4 193 | 12 405 | 16 598 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 1 568 965 | 0 | 1 568 965 | 1 581 476 | 0 | 1 581 476 | ||||||
30110 | 769 | 132 179 | 132 948 | 1 231 | 48 559 | 49 790 | ||||||
30114 | 0 | 120 852 | 120 852 | 0 | 49 999 | 49 999 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 408 713 | 0 | 408 713 | 405 171 | 0 | 405 171 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 397 562 | 0 | 397 562 | 562 888 | 0 | 562 888 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31904 | 0 | 0 | 0 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | ||||||
32002 | 6 640 000 | 0 | 6 640 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32006 | 0 | 974 764 | 974 764 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32007 | 0 | 899 782 | 899 782 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45206 | 0 | 211 205 | 211 205 | 0 | 546 452 | 546 452 | ||||||
45207 | 3 870 000 | 2 387 779 | 6 257 779 | 3 870 000 | 1 654 793 | 5 524 793 | ||||||
45208 | 200 000 | 2 300 746 | 2 500 746 | 200 000 | 2 240 233 | 2 440 233 | ||||||
45216 | 33 578 | 0 | 33 578 | 58 183 | 0 | 58 183 | ||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 737 300 | 0 | 737 300 | ||||||
45606 | 0 | 749 818 | 749 818 | 0 | 742 926 | 742 926 | ||||||
45616 | 14 414 | 0 | 14 414 | 14 268 | 0 | 14 268 | ||||||
47105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47106 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | ||||||
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 171 | 0 | 4 171 | ||||||
474.1 | 0 | 974 763 | 974 763 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 52 | 0 | 52 | 2 063 | 0 | 2 063 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 1 064 | ||||||
47427 | 40 668 | 24 212 | 64 880 | 55 604 | 6 035 | 61 639 | ||||||
47465 | 7 125 | 0 | 7 125 | 28 356 | 0 | 28 356 | ||||||
50205 | 8 127 404 | 0 | 8 127 404 | 8 162 957 | 0 | 8 162 957 | ||||||
50407 | 0 | 5 683 464 | 5 683 464 | 0 | 9 210 252 | 9 210 252 | ||||||
50430 | 34 238 | 0 | 34 238 | 33 752 | 0 | 33 752 | ||||||
60302 | 17 399 | 0 | 17 399 | 17 196 | 0 | 17 196 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 4 105 | 0 | 4 105 | 6 044 | 0 | 6 044 | ||||||
60314 | 52 | 375 | 427 | 139 | 462 | 601 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60401 | 13 101 | 0 | 13 101 | 13 101 | 0 | 13 101 | ||||||
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 99 650 | 0 | 99 650 | ||||||
60901 | 18 546 | 0 | 18 546 | 18 546 | 0 | 18 546 | ||||||
61008 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||||
61009 | 129 | 0 | 129 | 442 | 0 | 442 | ||||||
61702 | 87 043 | 0 | 87 043 | 87 043 | 0 | 87 043 | ||||||
70606 | 3 733 199 | 0 | 3 733 199 | 4 351 447 | 0 | 4 351 447 | ||||||
70608 | 12 111 060 | 0 | 12 111 060 | 13 119 083 | 0 | 13 119 083 | ||||||
70611 | 66 326 | 0 | 66 326 | 70 906 | 0 | 70 906 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 47 673 574 | 14 484 243 | 62 157 817 | 50 409 050 | 14 513 180 | 64 922 230 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10609 | 98 776 | 0 | 98 776 | 98 777 | 0 | 98 777 | ||||||
10634 | 4 184 | 0 | 4 184 | 2 580 | 0 | 2 580 | ||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 285 184 | 0 | 285 184 | ||||||
30111 | 109 730 | 271 162 | 380 892 | 2 073 066 | 217 838 | 2 290 904 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
30220 | 0 | 4 887 | 4 887 | 0 | 16 444 | 16 444 | ||||||
30243 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | ||||||
30429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31404 | 0 | 974 763 | 974 763 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31405 | 0 | 599 855 | 599 855 | 0 | 965 804 | 965 804 | ||||||
31407 | 0 | 1 724 581 | 1 724 581 | 0 | 4 308 971 | 4 308 971 | ||||||
31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 926 | 742 926 | ||||||
31605 | 0 | 4 139 618 | 4 139 618 | 0 | 4 119 406 | 4 119 406 | ||||||
32028 | 261 | 0 | 261 | 159 | 0 | 159 | ||||||
407 | 1 493 388 | 671 439 | 2 164 827 | 1 466 908 | 514 491 | 1 981 399 | ||||||
408.1 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 374 | 0 | 1 374 | ||||||
40807 | 723 760 | 131 825 | 855 585 | 918 895 | 119 393 | 1 038 288 | ||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 24 157 320 | 0 | 24 157 320 | 12 308 179 | 0 | 12 308 179 | ||||||
42103 | 304 628 | 88 854 | 393 482 | 9 282 086 | 88 037 | 9 370 123 | ||||||
42104 | 905 000 | 0 | 905 000 | 405 000 | 0 | 405 000 | ||||||
42105 | 2 151 500 | 299 927 | 2 451 427 | 2 084 450 | 297 170 | 2 381 620 | ||||||
42106 | 200 000 | 509 876 | 709 876 | 200 000 | 505 190 | 705 190 | ||||||
42502 | 0 | 131 218 | 131 218 | 0 | 130 012 | 130 012 | ||||||
45215 | 35 098 | 0 | 35 098 | 59 948 | 0 | 59 948 | ||||||
45217 | 681 | 0 | 681 | 2 565 | 0 | 2 565 | ||||||
45615 | 14 996 | 0 | 14 996 | 14 858 | 0 | 14 858 | ||||||
45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47108 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 1 154 | 1 154 | 56 | 0 | 56 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47424 | 23 730 | 0 | 23 730 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 8 062 | 0 | 8 062 | 28 411 | 0 | 28 411 | ||||||
47426 | 98 623 | 1 667 | 100 290 | 98 429 | 3 444 | 101 873 | ||||||
47466 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50220 | 785 295 | 0 | 785 295 | 702 927 | 0 | 702 927 | ||||||
50427 | 34 424 | 0 | 34 424 | 33 995 | 0 | 33 995 | ||||||
50431 | 487 | 0 | 487 | 1 023 | 0 | 1 023 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
60305 | 4 997 | 0 | 4 997 | 4 586 | 0 | 4 586 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 67 | 0 | 67 | 107 | 0 | 107 | ||||||
60335 | 477 | 0 | 477 | 905 | 0 | 905 | ||||||
60414 | 9 747 | 0 | 9 747 | 9 875 | 0 | 9 875 | ||||||
60805 | 33 856 | 0 | 33 856 | 36 521 | 0 | 36 521 | ||||||
60806 | 65 463 | 0 | 65 463 | 59 811 | 0 | 59 811 | ||||||
60903 | 9 841 | 0 | 9 841 | 10 078 | 0 | 10 078 | ||||||
70601 | 3 889 480 | 0 | 3 889 480 | 4 601 391 | 0 | 4 601 391 | ||||||
70603 | 12 346 756 | 0 | 12 346 756 | 13 290 821 | 0 | 13 290 821 | ||||||
70615 | 25 542 | 0 | 25 542 | 25 542 | 0 | 25 542 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 52 606 991 | 9 550 826 | 62 157 817 | 52 893 104 | 12 029 126 | 64 922 230 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 686 | 0 | 2 686 | 2 591 | 0 | 2 591 | ||||||
90902 | 5 183 | 0 | 5 183 | 5 221 | 0 | 5 221 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 4 659 300 | 7 091 243 | 11 750 543 | 4 668 300 | 9 423 396 | 14 091 696 | ||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
99998 | 3 253 655 | 0 | 3 253 655 | 3 337 386 | 0 | 3 337 386 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 720 824 | 7 091 243 | 19 812 067 | 12 813 498 | 9 423 396 | 22 236 894 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | ||||||
91317 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 84 070 | 169 070 | ||||||
91507 | 1 155 | 0 | 1 155 | 816 | 0 | 816 | ||||||
99999 | 16 558 412 | 0 | 16 558 412 | 18 899 508 | 0 | 18 899 508 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 19 812 067 | 0 | 19 812 067 | 22 152 824 | 84 070 | 22 236 894 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 904 442 | 6 389 | 4 910 831 | 2 483 050 | 0 | 2 483 050 | ||||||
99996 | 4 934 508 | 0 | 4 934 508 | 2 480 986 | 0 | 2 480 986 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 9 838 950 | 6 389 | 9 845 339 | 4 964 036 | 0 | 4 964 036 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 934 508 | 4 934 508 | 0 | 2 480 986 | 2 480 986 | ||||||
99997 | 4 910 831 | 0 | 4 910 831 | 2 483 050 | 0 | 2 483 050 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 910 831 | 4 934 508 | 9 845 339 | 2 483 050 | 2 480 986 | 4 964 036 |
Страница была полезной?