Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 381 368 | 0 | 381 368 | 405 355 | 0 | 405 355 | ||||||
10610 | 773 | 0 | 773 | 773 | 0 | 773 | ||||||
20202 | 2 828 | 16 224 | 19 052 | 2 797 | 14 126 | 16 923 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 1 844 649 | 0 | 1 844 649 | 1 610 231 | 0 | 1 610 231 | ||||||
30110 | 204 | 28 702 | 28 906 | 489 | 43 028 | 43 517 | ||||||
30114 | 0 | 227 437 | 227 437 | 0 | 995 365 | 995 365 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 440 036 | 0 | 440 036 | 397 439 | 0 | 397 439 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 10 251 | 0 | 10 251 | 10 732 | 0 | 10 732 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 | 0 | 6 450 000 | ||||||
31903 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 690 000 | 0 | 4 690 000 | ||||||
32003 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | ||||||
32006 | 0 | 950 804 | 950 804 | 0 | 956 467 | 956 467 | ||||||
32007 | 0 | 1 747 578 | 1 747 578 | 0 | 1 750 997 | 1 750 997 | ||||||
45206 | 0 | 838 596 | 838 596 | 0 | 836 852 | 836 852 | ||||||
45207 | 3 870 000 | 2 655 814 | 6 525 814 | 3 870 000 | 2 655 275 | 6 525 275 | ||||||
45208 | 200 000 | 2 076 801 | 2 276 801 | 200 000 | 2 082 244 | 2 282 244 | ||||||
45216 | 95 459 | 0 | 95 459 | 59 652 | 0 | 59 652 | ||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 737 300 | 0 | 737 300 | ||||||
47105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 171 | 0 | 4 171 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 15 487 | 16 547 | 32 034 | 39 826 | 19 758 | 59 584 | ||||||
47465 | 2 651 | 0 | 2 651 | 7 861 | 0 | 7 861 | ||||||
50205 | 7 997 405 | 0 | 7 997 405 | 8 023 222 | 0 | 8 023 222 | ||||||
50407 | 0 | 1 831 608 | 1 831 608 | 0 | 1 844 839 | 1 844 839 | ||||||
50430 | 33 273 | 0 | 33 273 | 33 514 | 0 | 33 514 | ||||||
60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 4 026 | 0 | 4 026 | 5 831 | 0 | 5 831 | ||||||
60314 | 305 | 787 | 1 092 | 242 | 389 | 631 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60401 | 10 884 | 0 | 10 884 | 10 884 | 0 | 10 884 | ||||||
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 99 650 | 0 | 99 650 | ||||||
60901 | 17 534 | 0 | 17 534 | 17 534 | 0 | 17 534 | ||||||
61008 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
61009 | 401 | 0 | 401 | 420 | 0 | 420 | ||||||
61702 | 79 016 | 0 | 79 016 | 79 016 | 0 | 79 016 | ||||||
70606 | 1 717 482 | 0 | 1 717 482 | 1 876 101 | 0 | 1 876 101 | ||||||
70608 | 8 788 716 | 0 | 8 788 716 | 9 379 707 | 0 | 9 379 707 | ||||||
70611 | 62 116 | 0 | 62 116 | 68 031 | 0 | 68 031 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 40 336 329 | 10 390 951 | 50 727 280 | 47 281 122 | 11 199 340 | 58 480 462 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10609 | 89 703 | 0 | 89 703 | 89 703 | 0 | 89 703 | ||||||
10634 | 3 669 | 0 | 3 669 | 3 968 | 0 | 3 968 | ||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 285 184 | 0 | 285 184 | ||||||
30111 | 1 322 459 | 207 071 | 1 529 530 | 926 363 | 277 137 | 1 203 500 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 5 764 | 5 764 | 0 | 6 161 | 6 161 | ||||||
30243 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31403 | 0 | 109 708 | 109 708 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31404 | 0 | 658 249 | 658 249 | 0 | 772 531 | 772 531 | ||||||
31605 | 0 | 4 262 574 | 4 262 574 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 253 710 | 4 253 710 | ||||||
32028 | 2 466 | 0 | 2 466 | 2 027 | 0 | 2 027 | ||||||
407 | 1 035 607 | 370 838 | 1 406 445 | 907 067 | 1 097 170 | 2 004 237 | ||||||
408.1 | 429 | 0 | 429 | 641 | 0 | 641 | ||||||
40807 | 696 597 | 145 327 | 841 924 | 715 859 | 133 684 | 849 543 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 12 935 810 | 3 269 304 | 16 205 114 | 22 813 400 | 0 | 22 813 400 | ||||||
42103 | 3 833 028 | 731 388 | 4 564 416 | 1 477 028 | 4 024 519 | 5 501 547 | ||||||
42104 | 1 833 475 | 0 | 1 833 475 | 130 475 | 0 | 130 475 | ||||||
42105 | 1 178 990 | 0 | 1 178 990 | 2 070 990 | 0 | 2 070 990 | ||||||
42106 | 780 000 | 497 344 | 1 277 344 | 780 000 | 500 306 | 1 280 306 | ||||||
42502 | 0 | 127 993 | 127 993 | 0 | 128 755 | 128 755 | ||||||
45215 | 96 565 | 0 | 96 565 | 60 381 | 0 | 60 381 | ||||||
45217 | 3 518 | 0 | 3 518 | 3 487 | 0 | 3 487 | ||||||
47108 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 3 089 | 0 | 3 089 | 8 303 | 0 | 8 303 | ||||||
47426 | 108 511 | 1 019 | 109 530 | 71 872 | 1 239 | 73 111 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50220 | 381 368 | 0 | 381 368 | 405 355 | 0 | 405 355 | ||||||
50427 | 33 522 | 0 | 33 522 | 33 780 | 0 | 33 780 | ||||||
50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 4 895 | 0 | 4 895 | 4 409 | 0 | 4 409 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 150 | 0 | 150 | 315 | 0 | 315 | ||||||
60311 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 65 | 0 | 65 | 78 | 0 | 78 | ||||||
60335 | 676 | 0 | 676 | 520 | 0 | 520 | ||||||
60414 | 9 350 | 0 | 9 350 | 9 433 | 0 | 9 433 | ||||||
60805 | 23 194 | 0 | 23 194 | 25 860 | 0 | 25 860 | ||||||
60806 | 73 760 | 0 | 73 760 | 72 747 | 0 | 72 747 | ||||||
60903 | 8 986 | 0 | 8 986 | 9 195 | 0 | 9 195 | ||||||
70601 | 1 995 536 | 0 | 1 995 536 | 2 185 756 | 0 | 2 185 756 | ||||||
70603 | 8 789 964 | 0 | 8 789 964 | 9 380 927 | 0 | 9 380 927 | ||||||
70615 | 26 557 | 0 | 26 557 | 26 557 | 0 | 26 557 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 40 340 701 | 10 386 579 | 50 727 280 | 47 285 250 | 11 195 212 | 58 480 462 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 590 | 0 | 2 590 | 2 590 | 0 | 2 590 | ||||||
90902 | 4 532 | 0 | 4 532 | 5 024 | 0 | 5 024 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 4 659 300 | 3 022 903 | 7 682 203 | 4 659 300 | 4 160 697 | 8 819 997 | ||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
99998 | 3 253 155 | 0 | 3 253 155 | 3 253 155 | 0 | 3 253 155 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 719 577 | 3 022 903 | 15 742 480 | 12 720 069 | 4 160 697 | 16 880 766 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
91317 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | ||||||
91507 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
99999 | 12 489 325 | 0 | 12 489 325 | 13 627 611 | 0 | 13 627 611 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 742 480 | 0 | 15 742 480 | 16 880 766 | 0 | 16 880 766 |
Страница была полезной?