Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 448 515 | 0 | 448 515 | 381 368 | 0 | 381 368 | ||||||
10610 | 706 | 0 | 706 | 773 | 0 | 773 | ||||||
20202 | 4 006 | 13 021 | 17 027 | 2 828 | 16 224 | 19 052 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 1 681 766 | 0 | 1 681 766 | 1 844 649 | 0 | 1 844 649 | ||||||
30110 | 239 | 130 248 | 130 487 | 204 | 28 702 | 28 906 | ||||||
30114 | 0 | 64 312 | 64 312 | 0 | 227 437 | 227 437 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 428 306 | 0 | 428 306 | 440 036 | 0 | 440 036 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 12 495 | 0 | 12 495 | 10 251 | 0 | 10 251 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | ||||||
32002 | 3 080 000 | 0 | 3 080 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 4 130 000 | 0 | 4 130 000 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | ||||||
32006 | 0 | 1 519 818 | 1 519 818 | 0 | 950 804 | 950 804 | ||||||
32007 | 0 | 1 730 493 | 1 730 493 | 0 | 1 747 578 | 1 747 578 | ||||||
45206 | 0 | 830 993 | 830 993 | 0 | 838 596 | 838 596 | ||||||
45207 | 3 870 000 | 2 630 858 | 6 500 858 | 3 870 000 | 2 655 814 | 6 525 814 | ||||||
45208 | 200 000 | 2 056 255 | 2 256 255 | 200 000 | 2 076 801 | 2 276 801 | ||||||
45216 | 76 895 | 0 | 76 895 | 95 459 | 0 | 95 459 | ||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 737 300 | 0 | 737 300 | ||||||
47105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 171 | 0 | 4 171 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 14 | 14 | 0 | 53 | 53 | ||||||
47427 | 47 518 | 11 134 | 58 652 | 15 487 | 16 547 | 32 034 | ||||||
47465 | 9 749 | 0 | 9 749 | 2 651 | 0 | 2 651 | ||||||
50205 | 8 137 135 | 0 | 8 137 135 | 7 997 405 | 0 | 7 997 405 | ||||||
50407 | 0 | 1 813 287 | 1 813 287 | 0 | 1 831 608 | 1 831 608 | ||||||
50430 | 32 860 | 0 | 32 860 | 33 273 | 0 | 33 273 | ||||||
60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 2 374 | 0 | 2 374 | 4 026 | 0 | 4 026 | ||||||
60314 | 369 | 391 | 760 | 305 | 787 | 1 092 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60401 | 10 884 | 0 | 10 884 | 10 884 | 0 | 10 884 | ||||||
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 99 650 | 0 | 99 650 | ||||||
60901 | 17 534 | 0 | 17 534 | 17 534 | 0 | 17 534 | ||||||
61008 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | ||||||
61009 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | ||||||
61702 | 58 846 | 0 | 58 846 | 79 016 | 0 | 79 016 | ||||||
70606 | 1 573 860 | 0 | 1 573 860 | 1 717 482 | 0 | 1 717 482 | ||||||
70608 | 7 706 720 | 0 | 7 706 720 | 8 788 716 | 0 | 8 788 716 | ||||||
70611 | 56 350 | 0 | 56 350 | 62 116 | 0 | 62 116 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 46 428 986 | 10 800 824 | 57 229 810 | 40 336 329 | 10 390 951 | 50 727 280 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10609 | 70 807 | 0 | 70 807 | 89 703 | 0 | 89 703 | ||||||
10634 | 3 868 | 0 | 3 868 | 3 669 | 0 | 3 669 | ||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 285 184 | 0 | 285 184 | ||||||
30111 | 4 445 346 | 197 076 | 4 642 422 | 1 322 459 | 207 071 | 1 529 530 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 764 | 5 764 | ||||||
30243 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 708 | 109 708 | ||||||
31404 | 0 | 470 420 | 470 420 | 0 | 658 249 | 658 249 | ||||||
31406 | 0 | 578 978 | 578 978 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31604 | 0 | 4 223 927 | 4 223 927 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 574 | 4 262 574 | ||||||
32028 | 3 228 | 0 | 3 228 | 2 466 | 0 | 2 466 | ||||||
407 | 1 090 056 | 359 597 | 1 449 653 | 1 035 607 | 370 838 | 1 406 445 | ||||||
408.1 | 54 | 0 | 54 | 429 | 0 | 429 | ||||||
40807 | 835 564 | 138 080 | 973 644 | 696 597 | 145 327 | 841 924 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 16 438 700 | 3 524 531 | 19 963 231 | 12 935 810 | 3 269 304 | 16 205 114 | ||||||
42103 | 4 332 428 | 327 340 | 4 659 768 | 3 833 028 | 731 388 | 4 564 416 | ||||||
42104 | 1 833 475 | 343 768 | 2 177 243 | 1 833 475 | 0 | 1 833 475 | ||||||
42105 | 1 217 990 | 0 | 1 217 990 | 1 178 990 | 0 | 1 178 990 | ||||||
42106 | 780 000 | 492 132 | 1 272 132 | 780 000 | 497 344 | 1 277 344 | ||||||
42502 | 0 | 126 652 | 126 652 | 0 | 127 993 | 127 993 | ||||||
45215 | 77 931 | 0 | 77 931 | 96 565 | 0 | 96 565 | ||||||
45217 | 4 133 | 0 | 4 133 | 3 518 | 0 | 3 518 | ||||||
47108 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 587 | 587 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 10 197 | 0 | 10 197 | 3 089 | 0 | 3 089 | ||||||
47426 | 76 688 | 1 271 | 77 959 | 108 511 | 1 019 | 109 530 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50220 | 448 515 | 0 | 448 515 | 381 368 | 0 | 381 368 | ||||||
50427 | 33 113 | 0 | 33 113 | 33 522 | 0 | 33 522 | ||||||
50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 4 711 | 0 | 4 711 | 4 895 | 0 | 4 895 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 39 | 0 | 39 | 65 | 0 | 65 | ||||||
60335 | 796 | 0 | 796 | 676 | 0 | 676 | ||||||
60414 | 9 267 | 0 | 9 267 | 9 350 | 0 | 9 350 | ||||||
60805 | 20 529 | 0 | 20 529 | 23 194 | 0 | 23 194 | ||||||
60806 | 78 839 | 0 | 78 839 | 73 760 | 0 | 73 760 | ||||||
60903 | 8 777 | 0 | 8 777 | 8 986 | 0 | 8 986 | ||||||
70601 | 1 817 159 | 0 | 1 817 159 | 1 995 536 | 0 | 1 995 536 | ||||||
70603 | 7 708 215 | 0 | 7 708 215 | 8 789 964 | 0 | 8 789 964 | ||||||
70615 | 25 217 | 0 | 25 217 | 26 557 | 0 | 26 557 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 46 445 451 | 10 784 359 | 57 229 810 | 40 340 701 | 10 386 579 | 50 727 280 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 405 | 0 | 5 405 | 2 590 | 0 | 2 590 | ||||||
90902 | 9 386 | 0 | 9 386 | 4 532 | 0 | 4 532 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 4 659 300 | 4 111 975 | 8 771 275 | 4 659 300 | 3 022 903 | 7 682 203 | ||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
99998 | 3 253 155 | 0 | 3 253 155 | 3 253 155 | 0 | 3 253 155 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 727 246 | 4 111 975 | 16 839 221 | 12 719 577 | 3 022 903 | 15 742 480 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
91317 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | ||||||
91507 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
99999 | 13 586 066 | 0 | 13 586 066 | 12 489 325 | 0 | 12 489 325 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 839 221 | 0 | 16 839 221 | 15 742 480 | 0 | 15 742 480 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?