Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 951	5 483	10 434							17 744	4 936	22 680
20209	0	2 798	2 798							0	1 467	1 467
30102	844 810	0	844 810							1 120 419	0	1 120 419
30110	17 784	44 123	61 907							1 761	447 845	449 606
30114	0	2 292 453	2 292 453							0	4 500 458	4 500 458
30128	0	0	0							0	0	0
30202	207 379	0	207 379							267 406	0	267 406
304.1	70 847	0	70 847							65 341	0	65 341
30428	0	0	0							0	0	0
30602	289	1	290							289	1	290
31902	0	0	0							0	0	0
31903	230 000	0	230 000							12 100 000	0	12 100 000
31904	12 650 000	0	12 650 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 740 000	699 513	3 439 513							0	733 633	733 633
32004	0	0	0							0	0	0
45205	200 000	0	200 000							0	0	0
45206	1 549 000	3 031 449	4 580 449							1 412 000	3 333 602	4 745 602
45207	50 000	2 564 026	2 614 026							3 650 000	2 744 680	6 394 680
45208	200 000	1 059 621	1 259 621							200 000	2 266 288	2 466 288
45216	18 911	0	18 911							158 853	0	158 853
45704	4 000	0	4 000							5 000	0	5 000
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	4 981	4 981							0	0	0
47427	7 762	5 177	12 939							6 600	11 850	18 450
47465	712	0	712							2 602	0	2 602
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 485	0	2 485							7 823	0	7 823
60314	287	2 316	2 603							238	2 683	2 921
60336	366	0	366							0	0	0
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	27 360	0	27 360							27 360	0	27 360
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61008	20	0	20							24	0	24
61009	0	0	0							105	0	105
70606	771 985	0	771 985							1 025 626	0	1 025 626
70608	7 341 723	0	7 341 723							9 023 421	0	9 023 421
70611	7 876	0	7 876							7 876	0	7 876
70616	10 331	0	10 331							10 331	0	10 331
Итого по активу (баланс)	26 988 728	9 711 941	36 700 669							29 140 669	14 047 443	43 188 112
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	81 400	153 226	234 626							127 364	154 482	281 846
30129	6	0	6							17	0	17
30220	0	4 979	4 979							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	23	0	23							31	0	31
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	1 982 766	1 982 766							0	0	0
31405	0	1 101 537	1 101 537							0	0	0
31407	0	1 723 118	1 723 118							0	0	0
32028	439	0	439							264	0	264
407	798 799	1 417 052	2 215 851							756 571	1 605 108	2 361 679
408.1	306	0	306							459	0	459
40807	229 395	2 232 805	2 462 200							268 632	2 333 585	2 602 217
40910	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	9 032 100	0	9 032 100							9 017 043	0	9 017 043
42103	951 116	0	951 116							757 453	5 614 022	6 371 475
42104	537 000	826 237	1 363 237							537 000	4 086 336	4 623 336
42105	2 155 186	0	2 155 186							2 149 686	0	2 149 686
42106	0	55 961	55 961							200 000	58 691	258 691
42502	0	196 214	196 214							0	183 409	183 409
45215	22 452	0	22 452							162 194	0	162 194
45217	3 879	0	3 879							3 696	0	3 696
45714	2	0	2							2	0	2
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2 912	0	2 912							0	1 265	1 265
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							25	0	25
47425	2 540	0	2 540							11 988	0	11 988
47426	39 471	1 932	41 403							55 355	60	55 415
47444	0	1 599	1 599							0	1 216	1 216
47445	0	0	0							0	0	0
47466	360	0	360							247	0	247
60301	414	0	414							0	0	0
60305	3 248	0	3 248							3 286	0	3 286
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							164	0	164
60311	0	0	0							0	0	0
60324	27	0	27							84	0	84
60335	1 013	0	1 013							604	0	604
60414	8 689	0	8 689							8 738	0	8 738
60805	5 429	0	5 429							6 334	0	6 334
60806	22 366	0	22 366							21 950	0	21 950
60903	6 613	0	6 613							6 747	0	6 747
61701	157	0	157							157	0	157
70601	873 749	0	873 749							1 147 557	0	1 147 557
70603	7 310 201	0	7 310 201							8 992 339	0	8 992 339
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	27 003 243	9 697 426	36 700 669							29 149 938	14 038 174	43 188 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	4 675	0	4 675							4 615	0	4 615
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	1 974 439	4 513 635	6 488 074							5 224 439	6 365 759	11 590 198
99998	3 547 284	0	3 547 284							3 469 537	0	3 469 537
Итого по активу (баланс)	5 528 746	4 513 635	10 042 381							8 700 939	6 365 759	15 066 698
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	272 000	0	272 000							108 000	86 253	194 253
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	6 495 097	0	6 495 097							11 597 161	0	11 597 161
Итого по пассиву (баланс)	10 042 381	0	10 042 381							14 980 445	86 253	15 066 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	1 467	1 467
99996	0	0	0							1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	0	0	0							1 491	1 467	2 958
Пассив
96901	0	0	0							1 491	0	1 491
99997	0	0	0							1 467	0	1 467
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							2 958	0	2 958

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?