Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 966	16 792	31 758							12 203	8 878	21 081
20209	0	0	0							0	0	0
30102	513 072	0	513 072							541 508	0	541 508
30110	1 778	63 687	65 465							810	67 317	68 127
30114	0	167 401	167 401							0	241 948	241 948
30128	0	0	0							0	0	0
30202	73 711	0	73 711							60 363	0	60 363
30204	72 820	0	72 820							68 915	0	68 915
30221	0	3 741	3 741							0	0	0
30242	0	0	0							0	0	0
30424	61 302	0	61 302							62 049	0	62 049
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30428	0	0	0							0	0	0
30602	19	1	20							19	1	20
30608	0	0	0							0	0	0
31902	3 220 000	0	3 220 000							0	0	0
31903	0	0	0							360 000	0	360 000
32003	700 000	0	700 000							2 650 000	0	2 650 000
32004	3 050 000	0	3 050 000							2 050 000	0	2 050 000
32027	0	0	0							0	0	0
45206	0	744 295	744 295							0	726 243	726 243
45207	0	184 119	184 119							0	90 721	90 721
45208	0	906 585	906 585							0	984 055	984 055
45216	0	0	0							26 069	0	26 069
47106	629	0	629							639	0	639
47107	6 073	0	6 073							6 187	0	6 187
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	2 913	2 913							0	0	0
47427	6 325	5 223	11 548							7 466	4 359	11 825
47450	0	62	62							0	61	61
47465	0	0	0							144	0	144
50401	1 505 411	2 198 613	3 704 024							1 514 629	2 172 995	3 687 624
50430	0	0	0							0	0	0
60302	355	0	355							4 775	0	4 775
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 683	0	5 683							3 725	0	3 725
60314	0	167	167							0	0	0
60323	591	0	591							591	0	591
60336	0	0	0							604	0	604
60401	9 952	0	9 952							9 952	0	9 952
60901	13 160	0	13 160							13 161	0	13 161
61008	12	0	12							11	0	11
61009	0	0	0							0	0	0
70606	121 268	0	121 268							187 355	0	187 355
70608	701 246	0	701 246							1 124 578	0	1 124 578
70611	2 554	0	2 554							4 895	0	4 895
70706	828 449	0	828 449							0	0	0
70708	5 692 419	0	5 692 419							0	0	0
70711	24 953	0	24 953							0	0	0
70714	90 319	0	90 319							0	0	0
70716	39 776	0	39 776							0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 766 843	4 293 599	21 060 442							8 720 648	4 296 578	13 017 226
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	16 980	0	16 980							30 618	0	30 618
30111	2 738 722	206 305	2 945 027							111 527	134 201	245 728
30129	0	0	0							3	0	3
30220	0	3 332	3 332							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	0	0	0							15	0	15
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31403	0	1 249 383	1 249 383							0	0	0
31404	0	0	0							0	1 036 819	1 036 819
31407	0	664 939	664 939							0	647 730	647 730
32028	0	0	0							309	0	309
407	1 090 225	309 166	1 399 391							667 025	387 340	1 054 365
408.1	0	0	0							57	3 162	3 219
40807	35 505	12 033	47 538							27 901	207 387	235 288
40910	0	7 891	7 891							0	3 888	3 888
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	1 439 434	469 827	1 909 261							2 497 080	333 882	2 830 962
42103	591 662	1 315 140	1 906 802							720 662	453 835	1 174 497
42104	0	32 878	32 878							0	680 413	680 413
42105	2 195 800	0	2 195 800							2 173 567	0	2 173 567
42502	0	0	0							0	388 807	388 807
45215	26 756	0	26 756							26 228	0	26 228
45217	0	0	0							1 078	0	1 078
47108	67	0	67							68	0	68
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1 315	1 315							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	573	0	573							147	0	147
47426	36 533	5 634	42 167							22 547	1 656	24 203
47445	0	44	44							0	54	54
50431	0	0	0							5 283	0	5 283
60301	1	0	1							561	0	561
60305	4 580	0	4 580							5 075	0	5 075
60307	0	0	0							0	0	0
60309	380	0	380							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	354	0	354							305	0	305
60335	537	0	537							627	0	627
60414	7 737	0	7 737							7 804	0	7 804
60903	4 555	0	4 555							4 683	0	4 683
61701	37 277	0	37 277							37 277	0	37 277
70601	133 091	0	133 091							224 347	0	224 347
70603	701 081	0	701 081							1 124 050	0	1 124 050
70701	991 380	0	991 380							0	0	0
70703	5 700 250	0	5 700 250							0	0	0
70801	0	0	0							20 133	0	20 133
Итого по пассиву (баланс)	16 782 555	4 277 887	21 060 442							8 738 052	4 279 174	13 017 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 501	0	140 501							140 506	0	140 506
90902	2 923	0	2 923							2 918	0	2 918
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	0	373 991	373 991							0	365 431	365 431
99998	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	147 640	373 991	521 631							147 640	365 431	513 071
Пассив
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	517 415	0	517 415							508 855	0	508 855
Итого по пассиву (баланс)	521 631	0	521 631							513 071	0	513 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?