Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 19 323 | 11 094 | 30 417 | 14 966 | 16 792 | 31 758 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 625 456 | 0 | 625 456 | 513 072 | 0 | 513 072 | ||||||
| 30110 | 2 892 | 66 316 | 69 208 | 1 778 | 63 687 | 65 465 | ||||||
| 30114 | 0 | 711 299 | 711 299 | 0 | 167 401 | 167 401 | ||||||
| 30202 | 74 268 | 0 | 74 268 | 73 711 | 0 | 73 711 | ||||||
| 30204 | 69 800 | 0 | 69 800 | 72 820 | 0 | 72 820 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 741 | 3 741 | ||||||
| 30424 | 60 035 | 0 | 60 035 | 61 302 | 0 | 61 302 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 3 220 000 | 0 | 3 220 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
| 32004 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 748 479 | 748 479 | 0 | 744 295 | 744 295 | ||||||
| 45207 | 0 | 185 076 | 185 076 | 0 | 184 119 | 184 119 | ||||||
| 45208 | 0 | 914 052 | 914 052 | 0 | 906 585 | 906 585 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 073 | 0 | 6 073 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 3 161 | 3 161 | 0 | 2 913 | 2 913 | ||||||
| 47427 | 5 257 | 7 801 | 13 058 | 6 325 | 5 223 | 11 548 | ||||||
| 47450 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | ||||||
| 50401 | 1 497 090 | 2 204 380 | 3 701 470 | 1 505 411 | 2 198 613 | 3 704 024 | ||||||
| 60302 | 364 | 0 | 364 | 355 | 0 | 355 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 12 701 | 0 | 12 701 | 5 683 | 0 | 5 683 | ||||||
| 60314 | 0 | 632 | 632 | 0 | 167 | 167 | ||||||
| 60323 | 602 | 0 | 602 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 13 160 | 0 | 13 160 | 13 160 | 0 | 13 160 | ||||||
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 67 462 | 0 | 67 462 | 121 268 | 0 | 121 268 | ||||||
| 70608 | 368 008 | 0 | 368 008 | 701 246 | 0 | 701 246 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 2 554 | 0 | 2 554 | ||||||
| 70706 | 824 605 | 0 | 824 605 | 828 449 | 0 | 828 449 | ||||||
| 70708 | 5 692 419 | 0 | 5 692 419 | 5 692 419 | 0 | 5 692 419 | ||||||
| 70711 | 24 953 | 0 | 24 953 | 24 953 | 0 | 24 953 | ||||||
| 70714 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70716 | 21 735 | 0 | 21 735 | 39 776 | 0 | 39 776 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 446 694 | 4 852 376 | 24 299 070 | 16 766 843 | 4 293 599 | 21 060 442 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 980 | 0 | 16 980 | 16 980 | 0 | 16 980 | ||||||
| 30111 | 6 185 394 | 179 331 | 6 364 725 | 2 738 722 | 206 305 | 2 945 027 | ||||||
| 30220 | 0 | 4 012 | 4 012 | 0 | 3 332 | 3 332 | ||||||
| 30232 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 249 383 | 1 249 383 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 388 072 | 1 388 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 671 566 | 671 566 | 0 | 664 939 | 664 939 | ||||||
| 407 | 1 111 623 | 745 209 | 1 856 832 | 1 090 225 | 309 166 | 1 399 391 | ||||||
| 40807 | 52 173 | 11 187 | 63 360 | 35 505 | 12 033 | 47 538 | ||||||
| 40910 | 0 | 7 932 | 7 932 | 0 | 7 891 | 7 891 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 216 500 | 132 197 | 1 348 697 | 1 439 434 | 469 827 | 1 909 261 | ||||||
| 42103 | 798 200 | 1 661 497 | 2 459 697 | 591 662 | 1 315 140 | 1 906 802 | ||||||
| 42104 | 0 | 33 049 | 33 049 | 0 | 32 878 | 32 878 | ||||||
| 42105 | 1 795 800 | 0 | 1 795 800 | 2 195 800 | 0 | 2 195 800 | ||||||
| 45215 | 26 953 | 0 | 26 953 | 26 756 | 0 | 26 756 | ||||||
| 47108 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 1 315 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 371 | 0 | 371 | 573 | 0 | 573 | ||||||
| 47426 | 53 329 | 5 809 | 59 138 | 36 533 | 5 634 | 42 167 | ||||||
| 47445 | 0 | 34 | 34 | 0 | 44 | 44 | ||||||
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60305 | 4 604 | 0 | 4 604 | 4 580 | 0 | 4 580 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 217 | 0 | 217 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 000 | 0 | 1 000 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 60335 | 508 | 0 | 508 | 537 | 0 | 537 | ||||||
| 60414 | 7 686 | 0 | 7 686 | 7 737 | 0 | 7 737 | ||||||
| 60903 | 4 440 | 0 | 4 440 | 4 555 | 0 | 4 555 | ||||||
| 61701 | 19 236 | 0 | 19 236 | 37 277 | 0 | 37 277 | ||||||
| 70601 | 74 766 | 0 | 74 766 | 133 091 | 0 | 133 091 | ||||||
| 70603 | 367 723 | 0 | 367 723 | 701 081 | 0 | 701 081 | ||||||
| 70701 | 991 380 | 0 | 991 380 | 991 380 | 0 | 991 380 | ||||||
| 70703 | 5 700 250 | 0 | 5 700 250 | 5 700 250 | 0 | 5 700 250 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 459 175 | 4 839 895 | 24 299 070 | 16 782 555 | 4 277 887 | 21 060 442 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 501 | 0 | 140 501 | 140 501 | 0 | 140 501 | ||||||
| 90902 | 2 277 | 0 | 2 277 | 2 923 | 0 | 2 923 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 377 248 | 377 248 | 0 | 373 991 | 373 991 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 146 994 | 377 248 | 524 242 | 147 640 | 373 991 | 521 631 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 520 026 | 0 | 520 026 | 517 415 | 0 | 517 415 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 524 242 | 0 | 524 242 | 521 631 | 0 | 521 631 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?