Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 41 326 | 15 255 | 56 581 | 14 458 | 21 908 | 36 366 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 510 280 | 0 | 510 280 | 489 522 | 0 | 489 522 | ||||||
| 30110 | 3 121 | 79 586 | 82 707 | 13 206 | 70 792 | 83 998 | ||||||
| 30114 | 0 | 227 496 | 227 496 | 0 | 113 194 | 113 194 | ||||||
| 30202 | 62 056 | 0 | 62 056 | 59 953 | 0 | 59 953 | ||||||
| 30204 | 79 222 | 0 | 79 222 | 71 597 | 0 | 71 597 | ||||||
| 30424 | 33 627 | 0 | 33 627 | 33 262 | 0 | 33 262 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | ||||||
| 32003 | 900 000 | 0 | 900 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
| 32004 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 763 639 | 763 639 | 0 | 706 989 | 706 989 | ||||||
| 45207 | 153 620 | 373 895 | 527 515 | 0 | 445 860 | 445 860 | ||||||
| 45208 | 0 | 631 182 | 631 182 | 0 | 639 920 | 639 920 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 073 | 0 | 6 073 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 8 304 | 8 304 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 820 | 5 615 | 13 435 | 3 408 | 3 396 | 6 804 | ||||||
| 50305 | 1 517 525 | 2 175 460 | 3 692 985 | 1 478 669 | 2 210 016 | 3 688 685 | ||||||
| 60302 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 20 | 295 | 315 | 0 | 299 | 299 | ||||||
| 60310 | 70 | 0 | 70 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 60312 | 8 198 | 0 | 8 198 | 5 644 | 0 | 5 644 | ||||||
| 60314 | 250 | 317 | 567 | 55 | 158 | 213 | ||||||
| 60323 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 515 | 0 | 9 515 | ||||||
| 60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 13 112 | 0 | 13 112 | ||||||
| 61008 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 590 | 0 | 590 | 627 | 0 | 627 | ||||||
| 70606 | 688 681 | 0 | 688 681 | 752 190 | 0 | 752 190 | ||||||
| 70608 | 4 844 675 | 0 | 4 844 675 | 5 313 319 | 0 | 5 313 319 | ||||||
| 70611 | 17 257 | 0 | 17 257 | 19 802 | 0 | 19 802 | ||||||
| 70614 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70616 | 3 198 | 0 | 3 198 | 21 735 | 0 | 21 735 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 102 086 | 4 281 045 | 17 383 131 | 17 628 056 | 4 212 533 | 21 840 589 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 | ||||||
| 30111 | 358 331 | 189 881 | 548 212 | 2 377 992 | 201 825 | 2 579 817 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 263 097 | 263 097 | 0 | 1 132 781 | 1 132 781 | ||||||
| 31405 | 0 | 723 516 | 723 516 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 598 335 | 598 335 | 0 | 607 118 | 607 118 | ||||||
| 407 | 989 322 | 498 377 | 1 487 699 | 1 099 560 | 316 572 | 1 416 132 | ||||||
| 40807 | 4 561 | 19 468 | 24 029 | 3 925 | 11 691 | 15 616 | ||||||
| 40905 | 3 274 | 0 | 3 274 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 247 270 | 210 477 | 1 457 747 | 4 551 200 | 376 863 | 4 928 063 | ||||||
| 42103 | 744 000 | 390 745 | 1 134 745 | 337 000 | 153 259 | 490 259 | ||||||
| 42104 | 1 250 400 | 1 348 371 | 2 598 771 | 205 400 | 1 366 001 | 1 571 401 | ||||||
| 42105 | 1 709 533 | 0 | 1 709 533 | 1 713 433 | 0 | 1 713 433 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 61 738 | 0 | 61 738 | 27 123 | 0 | 27 123 | ||||||
| 47108 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 7 | 7 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 94 | 0 | 94 | 226 | 0 | 226 | ||||||
| 47426 | 42 439 | 5 129 | 47 568 | 35 520 | 6 919 | 42 439 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 445 | 0 | 4 445 | 4 884 | 0 | 4 884 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 151 | 0 | 151 | 323 | 0 | 323 | ||||||
| 60324 | 428 | 0 | 428 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 60335 | 234 | 0 | 234 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 60414 | 7 522 | 0 | 7 522 | 7 578 | 0 | 7 578 | ||||||
| 60903 | 4 062 | 0 | 4 062 | 4 185 | 0 | 4 185 | ||||||
| 61701 | 699 | 0 | 699 | 19 236 | 0 | 19 236 | ||||||
| 70601 | 811 497 | 0 | 811 497 | 913 685 | 0 | 913 685 | ||||||
| 70603 | 4 850 182 | 0 | 4 850 182 | 5 320 080 | 0 | 5 320 080 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 135 728 | 4 247 403 | 17 383 131 | 17 667 560 | 4 173 029 | 21 840 589 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 150 | 0 | 140 150 | 140 232 | 0 | 140 232 | ||||||
| 90902 | 303 | 0 | 303 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 184 344 | 373 895 | 558 239 | 0 | 379 225 | 379 225 | ||||||
| 91604 | 3 030 | 1 280 | 4 310 | 0 | 1 534 | 1 534 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 332 043 | 375 175 | 707 218 | 144 847 | 380 759 | 525 606 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 703 002 | 0 | 703 002 | 521 390 | 0 | 521 390 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 707 218 | 0 | 707 218 | 525 606 | 0 | 525 606 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?