Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 20 393 | 9 505 | 29 898 | 11 518 | 15 583 | 27 101 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 457 742 | 0 | 457 742 | 439 254 | 0 | 439 254 | ||||||
| 30110 | 455 | 124 166 | 124 621 | 12 531 | 106 611 | 119 142 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 310 471 | 1 310 471 | 0 | 782 456 | 782 456 | ||||||
| 30202 | 56 113 | 0 | 56 113 | 50 320 | 0 | 50 320 | ||||||
| 30204 | 59 987 | 0 | 59 987 | 67 014 | 0 | 67 014 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 34 647 | 0 | 34 647 | 29 448 | 0 | 29 448 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 31902 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 970 000 | 0 | 970 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 32004 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 126 189 | 126 189 | 0 | 817 666 | 817 666 | ||||||
| 45207 | 153 620 | 481 909 | 635 529 | 153 620 | 524 155 | 677 775 | ||||||
| 45208 | 0 | 491 434 | 491 434 | 0 | 533 644 | 533 644 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 5 734 | 0 | 5 734 | 5 734 | 0 | 5 734 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 420 | 116 420 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 8 823 | 1 129 | 9 952 | 8 372 | 3 505 | 11 877 | ||||||
| 50305 | 1 490 189 | 2 109 866 | 3 600 055 | 1 499 407 | 2 294 282 | 3 793 689 | ||||||
| 60302 | 12 964 | 0 | 12 964 | 377 | 0 | 377 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 99 | 0 | 99 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 60312 | 9 218 | 0 | 9 218 | 8 445 | 0 | 8 445 | ||||||
| 60314 | 53 | 299 | 352 | 53 | 150 | 203 | ||||||
| 60323 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 515 | 0 | 9 515 | ||||||
| 60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 13 112 | 0 | 13 112 | ||||||
| 61008 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 643 | 0 | 643 | 717 | 0 | 717 | ||||||
| 61702 | 2 023 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 481 082 | 0 | 481 082 | 544 411 | 0 | 544 411 | ||||||
| 70608 | 2 951 109 | 0 | 2 951 109 | 3 820 402 | 0 | 3 820 402 | ||||||
| 70611 | 9 932 | 0 | 9 932 | 12 151 | 0 | 12 151 | ||||||
| 70614 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70616 | 476 | 0 | 476 | 3 198 | 0 | 3 198 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 919 399 | 4 654 969 | 14 574 368 | 11 511 164 | 5 194 473 | 16 705 637 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 | ||||||
| 30111 | 50 697 | 290 725 | 341 422 | 221 347 | 289 673 | 511 020 | ||||||
| 30220 | 0 | 65 259 | 65 259 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 164 | 136 164 | ||||||
| 31407 | 0 | 585 617 | 585 617 | 0 | 637 412 | 637 412 | ||||||
| 407 | 729 876 | 1 536 685 | 2 266 561 | 555 023 | 1 080 522 | 1 635 545 | ||||||
| 40807 | 2 652 | 10 001 | 12 653 | 3 275 | 9 019 | 12 294 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 817 370 | 0 | 817 370 | 1 320 094 | 0 | 1 320 094 | ||||||
| 42103 | 1 644 760 | 257 620 | 1 902 380 | 1 092 850 | 960 196 | 2 053 046 | ||||||
| 42104 | 1 053 000 | 1 883 415 | 2 936 415 | 1 069 000 | 2 042 463 | 3 111 463 | ||||||
| 42105 | 913 587 | 0 | 913 587 | 1 623 587 | 0 | 1 623 587 | ||||||
| 45215 | 87 689 | 0 | 87 689 | 76 962 | 0 | 76 962 | ||||||
| 47108 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 452 | 452 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 47426 | 50 749 | 3 742 | 54 491 | 34 136 | 7 490 | 41 626 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 159 | 0 | 4 159 | 4 211 | 0 | 4 211 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 201 | 0 | 201 | 344 | 0 | 344 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 624 | 0 | 624 | 573 | 0 | 573 | ||||||
| 60335 | 316 | 0 | 316 | 288 | 0 | 288 | ||||||
| 60414 | 7 350 | 0 | 7 350 | 7 408 | 0 | 7 408 | ||||||
| 60903 | 3 685 | 0 | 3 685 | 3 812 | 0 | 3 812 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 | ||||||
| 70601 | 574 824 | 0 | 574 824 | 658 933 | 0 | 658 933 | ||||||
| 70603 | 2 953 770 | 0 | 2 953 770 | 3 824 439 | 0 | 3 824 439 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 940 852 | 4 633 516 | 14 574 368 | 11 542 691 | 5 162 946 | 16 705 637 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 131 | 0 | 140 131 | 140 136 | 0 | 140 136 | ||||||
| 90902 | 317 | 0 | 317 | 10 377 | 0 | 10 377 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 184 344 | 549 654 | 733 998 | 184 344 | 422 566 | 606 910 | ||||||
| 91604 | 3 058 | 1 805 | 4 863 | 463 | 1 869 | 2 332 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 332 066 | 551 459 | 883 525 | 339 536 | 424 435 | 763 971 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 879 309 | 0 | 879 309 | 759 755 | 0 | 759 755 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 883 525 | 0 | 883 525 | 763 971 | 0 | 763 971 | ||||||
Страница была полезной?