Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 54 290 | 0 | 54 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 290 | 0 | 54 290 |
20202 | 25 572 | 9 387 | 34 959 | 8 833 | 14 718 | 23 551 | 23 149 | 11 443 | 34 592 | 11 256 | 12 662 | 23 918 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 3 745 | 20 745 | 17 000 | 3 745 | 20 745 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 193 535 | 0 | 193 535 | 66 641 334 | 0 | 66 641 334 | 66 639 500 | 0 | 66 639 500 | 195 369 | 0 | 195 369 |
30110 | 3 328 | 96 568 | 99 896 | 479 189 | 213 083 | 692 272 | 482 102 | 83 695 | 565 797 | 415 | 225 956 | 226 371 |
30114 | 0 | 78 529 | 78 529 | 0 | 1 299 057 | 1 299 057 | 0 | 1 090 557 | 1 090 557 | 0 | 287 029 | 287 029 |
30202 | 30 327 | 0 | 30 327 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 | 34 819 | 0 | 34 819 |
30204 | 18 051 | 0 | 18 051 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 262 | 0 | 18 262 |
30221 | 0 | 19 825 | 19 825 | 0 | 39 334 | 39 334 | 0 | 59 159 | 59 159 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | 46 180 000 | 0 | 46 180 000 | 46 840 000 | 0 | 46 840 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32005 | 2 000 000 | 350 237 | 2 350 237 | 1 000 000 | 12 793 | 1 012 793 | 2 000 000 | 363 030 | 2 363 030 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32108 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 |
45205 | 0 | 33 042 | 33 042 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 34 929 | 34 929 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 153 620 | 550 659 | 704 279 | 0 | 71 041 | 71 041 | 0 | 55 066 | 55 066 | 153 620 | 566 634 | 720 254 |
45207 | 100 000 | 607 100 | 707 100 | 0 | 45 779 | 45 779 | 100 000 | 62 545 | 162 545 | 0 | 590 334 | 590 334 |
47107 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 163 | 0 | 5 163 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 328 730 | 426 121 | 754 851 | 328 730 | 426 121 | 754 851 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 438 | 224 438 | 0 | 224 438 | 224 438 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 31 489 | 2 301 | 33 790 | 46 943 | 493 | 47 436 | 59 219 | 2 440 | 61 659 | 19 213 | 354 | 19 567 |
60302 | 181 | 0 | 181 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 181 | 0 | 181 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 128 | 0 | 128 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 91 | 0 | 91 | 552 | 76 | 628 | 567 | 76 | 643 | 76 | 0 | 76 |
60312 | 3 613 | 0 | 3 613 | 2 952 | 0 | 2 952 | 5 127 | 0 | 5 127 | 1 438 | 0 | 1 438 |
60314 | 0 | 157 | 157 | 0 | 353 | 353 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 331 | 0 | 1 331 | 901 | 0 | 901 | 917 | 0 | 917 | 1 315 | 0 | 1 315 |
60401 | 8 921 | 0 | 8 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 921 | 0 | 8 921 |
60901 | 10 079 | 0 | 10 079 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 10 743 | 0 | 10 743 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 159 | 0 | 159 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 128 | 0 | 1 128 | 6 | 0 | 6 | 203 | 0 | 203 | 931 | 0 | 931 |
61702 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
70606 | 245 251 | 0 | 245 251 | 48 766 | 0 | 48 766 | 67 | 0 | 67 | 293 950 | 0 | 293 950 |
70608 | 2 096 179 | 0 | 2 096 179 | 310 189 | 0 | 310 189 | 0 | 0 | 0 | 2 406 368 | 0 | 2 406 368 |
Итого по активу (баланс) | 8 022 675 | 1 747 805 | 9 770 480 | 128 872 997 | 2 352 918 | 131 225 915 | 128 598 802 | 2 417 754 | 131 016 556 | 8 296 870 | 1 682 969 | 9 979 839 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 |
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 075 | 0 | 189 075 |
30111 | 475 261 | 0 | 475 261 | 5 583 560 | 1 907 | 5 585 467 | 5 472 687 | 98 308 | 5 570 995 | 364 388 | 96 401 | 460 789 |
30220 | 0 | 3 375 | 3 375 | 0 | 234 831 | 234 831 | 0 | 257 648 | 257 648 | 0 | 26 192 | 26 192 |
31405 | 0 | 99 124 | 99 124 | 0 | 106 598 | 106 598 | 0 | 7 474 | 7 474 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 270 469 | 270 469 | 0 | 293 391 | 293 391 | 0 | 284 976 | 284 976 | 0 | 262 054 | 262 054 |
32115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
407 | 298 143 | 499 426 | 797 569 | 4 160 532 | 1 855 616 | 6 016 148 | 4 114 892 | 1 799 489 | 5 914 381 | 252 503 | 443 299 | 695 802 |
408.1 | 1 489 | 4 318 | 5 807 | 8 310 | 12 869 | 21 179 | 9 448 | 11 632 | 21 080 | 2 627 | 3 081 | 5 708 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 5 579 | 0 | 5 579 | 5 579 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 3 934 | 5 882 | 9 816 | 3 934 | 5 882 | 9 816 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 682 885 | 0 | 682 885 | 1 472 820 | 39 236 | 1 512 056 | 1 520 161 | 874 584 | 2 394 745 | 730 226 | 835 348 | 1 565 574 |
42103 | 335 003 | 859 072 | 1 194 075 | 227 003 | 870 209 | 1 097 212 | 897 611 | 11 137 | 908 748 | 1 005 611 | 0 | 1 005 611 |
42104 | 1 552 500 | 0 | 1 552 500 | 759 000 | 0 | 759 000 | 345 900 | 0 | 345 900 | 1 139 400 | 0 | 1 139 400 |
42105 | 1 211 000 | 0 | 1 211 000 | 375 500 | 0 | 375 500 | 153 000 | 0 | 153 000 | 988 500 | 0 | 988 500 |
45215 | 44 974 | 0 | 44 974 | 26 027 | 0 | 26 027 | 0 | 0 | 0 | 18 947 | 0 | 18 947 |
47108 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 329 107 | 425 440 | 754 547 | 329 107 | 425 440 | 754 547 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 55 | 0 | 55 | 42 | 0 | 42 | 23 | 0 | 23 | 36 | 0 | 36 |
47426 | 60 046 | 362 | 60 408 | 49 138 | 474 | 49 612 | 30 505 | 224 | 30 729 | 41 413 | 112 | 41 525 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 967 | 0 | 967 | 169 | 0 | 169 |
60305 | 1 728 | 0 | 1 728 | 5 478 | 0 | 5 478 | 6 649 | 0 | 6 649 | 2 899 | 0 | 2 899 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 51 | 0 | 51 | 96 | 52 | 148 | 45 | 52 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 246 | 0 | 246 | 784 | 0 | 784 | 720 | 0 | 720 | 182 | 0 | 182 |
60414 | 3 074 | 0 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 3 275 | 0 | 3 275 |
60903 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 547 | 0 | 547 |
70601 | 242 521 | 0 | 242 521 | 0 | 0 | 0 | 84 530 | 0 | 84 530 | 327 051 | 0 | 327 051 |
70603 | 2 095 101 | 0 | 2 095 101 | 0 | 0 | 0 | 309 646 | 0 | 309 646 | 2 404 747 | 0 | 2 404 747 |
70615 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 034 334 | 1 736 146 | 9 770 480 | 13 002 990 | 3 852 345 | 16 855 335 | 13 282 008 | 3 782 686 | 17 064 694 | 8 313 352 | 1 666 487 | 9 979 839 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
90902 | 13 | 0 | 13 | 60 | 0 | 60 | 22 | 0 | 22 | 51 | 0 | 51 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 185 000 | 830 311 | 1 015 311 | 0 | 58 826 | 58 826 | 0 | 462 972 | 462 972 | 185 000 | 426 165 | 611 165 |
91604 | 2 592 | 1 413 | 4 005 | 0 | 645 | 645 | 2 592 | 1 014 | 3 606 | 0 | 1 044 | 1 044 |
99998 | 101 133 | 0 | 101 133 | 12 086 | 0 | 12 086 | 14 790 | 0 | 14 790 | 98 429 | 0 | 98 429 |
Итого по активу (баланс) | 288 740 | 831 724 | 1 120 464 | 12 165 | 59 471 | 71 636 | 17 404 | 463 986 | 481 390 | 283 501 | 427 209 | 710 710 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 492 | 0 | 4 492 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 0 | 97 913 | 97 913 | 0 | 10 087 | 10 087 | 0 | 7 383 | 7 383 | 0 | 95 209 | 95 209 |
91507 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 |
99999 | 1 019 331 | 0 | 1 019 331 | 466 581 | 0 | 466 581 | 59 531 | 0 | 59 531 | 612 281 | 0 | 612 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 022 551 | 97 913 | 1 120 464 | 471 284 | 10 087 | 481 371 | 64 234 | 7 383 | 71 617 | 615 501 | 95 209 | 710 710 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 0 | 2 916 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 2 916 | 0 | 2 916 | 2 916 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 0 | 2 913 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 2 916 | 5 829 | 2 913 | 2 916 | 5 829 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?