Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	25 572	9 387	34 959	8 833	14 718	23 551	23 149	11 443	34 592	11 256	12 662	23 918
20209	0	0	0	17 000	3 745	20 745	17 000	3 745	20 745	0	0	0
30102	193 535	0	193 535	66 641 334	0	66 641 334	66 639 500	0	66 639 500	195 369	0	195 369
30110	3 328	96 568	99 896	479 189	213 083	692 272	482 102	83 695	565 797	415	225 956	226 371
30114	0	78 529	78 529	0	1 299 057	1 299 057	0	1 090 557	1 090 557	0	287 029	287 029
30202	30 327	0	30 327	4 492	0	4 492	0	0	0	34 819	0	34 819
30204	18 051	0	18 051	211	0	211	0	0	0	18 262	0	18 262
30221	0	19 825	19 825	0	39 334	39 334	0	59 159	59 159	0	0	0
31902	2 380 000	0	2 380 000	46 180 000	0	46 180 000	46 840 000	0	46 840 000	1 720 000	0	1 720 000
31903	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	2 000 000	350 237	2 350 237	1 000 000	12 793	1 012 793	2 000 000	363 030	2 363 030	1 000 000	0	1 000 000
32107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45205	0	33 042	33 042	0	1 887	1 887	0	34 929	34 929	0	0	0
45206	153 620	550 659	704 279	0	71 041	71 041	0	55 066	55 066	153 620	566 634	720 254
45207	100 000	607 100	707 100	0	45 779	45 779	100 000	62 545	162 545	0	590 334	590 334
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	328 730	426 121	754 851	328 730	426 121	754 851	0	0	0
47423	0	0	0	0	224 438	224 438	0	224 438	224 438	0	0	0
47427	31 489	2 301	33 790	46 943	493	47 436	59 219	2 440	61 659	19 213	354	19 567
60302	181	0	181	2	0	2	2	0	2	181	0	181
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	128	0	128	15	0	15
60310	91	0	91	552	76	628	567	76	643	76	0	76
60312	3 613	0	3 613	2 952	0	2 952	5 127	0	5 127	1 438	0	1 438
60314	0	157	157	0	353	353	0	510	510	0	0	0
60323	1 331	0	1 331	901	0	901	917	0	917	1 315	0	1 315
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 079	0	10 079	664	0	664	0	0	0	10 743	0	10 743
60906	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61008	1	0	1	159	0	159	160	0	160	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	6	0	6	203	0	203	931	0	931
61702	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70606	245 251	0	245 251	48 766	0	48 766	67	0	67	293 950	0	293 950
70608	2 096 179	0	2 096 179	310 189	0	310 189	0	0	0	2 406 368	0	2 406 368
Итого по активу (баланс)	8 022 675	1 747 805	9 770 480	128 872 997	2 352 918	131 225 915	128 598 802	2 417 754	131 016 556	8 296 870	1 682 969	9 979 839
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	475 261	0	475 261	5 583 560	1 907	5 585 467	5 472 687	98 308	5 570 995	364 388	96 401	460 789
30220	0	3 375	3 375	0	234 831	234 831	0	257 648	257 648	0	26 192	26 192
31405	0	99 124	99 124	0	106 598	106 598	0	7 474	7 474	0	0	0
31406	0	270 469	270 469	0	293 391	293 391	0	284 976	284 976	0	262 054	262 054
32115	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
407	298 143	499 426	797 569	4 160 532	1 855 616	6 016 148	4 114 892	1 799 489	5 914 381	252 503	443 299	695 802
408.1	1 489	4 318	5 807	8 310	12 869	21 179	9 448	11 632	21 080	2 627	3 081	5 708
40910	0	0	0	0	5 579	5 579	0	5 579	5 579	0	0	0
40911	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40912	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
40913	0	0	0	3 934	5 882	9 816	3 934	5 882	9 816	0	0	0
42102	682 885	0	682 885	1 472 820	39 236	1 512 056	1 520 161	874 584	2 394 745	730 226	835 348	1 565 574
42103	335 003	859 072	1 194 075	227 003	870 209	1 097 212	897 611	11 137	908 748	1 005 611	0	1 005 611
42104	1 552 500	0	1 552 500	759 000	0	759 000	345 900	0	345 900	1 139 400	0	1 139 400
42105	1 211 000	0	1 211 000	375 500	0	375 500	153 000	0	153 000	988 500	0	988 500
45215	44 974	0	44 974	26 027	0	26 027	0	0	0	18 947	0	18 947
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	329 107	425 440	754 547	329 107	425 440	754 547	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	55	0	55	42	0	42	23	0	23	36	0	36
47426	60 046	362	60 408	49 138	474	49 612	30 505	224	30 729	41 413	112	41 525
60301	0	0	0	798	0	798	967	0	967	169	0	169
60305	1 728	0	1 728	5 478	0	5 478	6 649	0	6 649	2 899	0	2 899
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	51	0	51	96	52	148	45	52	97	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	246	0	246	784	0	784	720	0	720	182	0	182
60414	3 074	0	3 074	0	0	0	201	0	201	3 275	0	3 275
60903	448	0	448	0	0	0	99	0	99	547	0	547
70601	242 521	0	242 521	0	0	0	84 530	0	84 530	327 051	0	327 051
70603	2 095 101	0	2 095 101	0	0	0	309 646	0	309 646	2 404 747	0	2 404 747
70615	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Итого по пассиву (баланс)	8 034 334	1 736 146	9 770 480	13 002 990	3 852 345	16 855 335	13 282 008	3 782 686	17 064 694	8 313 352	1 666 487	9 979 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
90902	13	0	13	60	0	60	22	0	22	51	0	51
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	830 311	1 015 311	0	58 826	58 826	0	462 972	462 972	185 000	426 165	611 165
91604	2 592	1 413	4 005	0	645	645	2 592	1 014	3 606	0	1 044	1 044
99998	101 133	0	101 133	12 086	0	12 086	14 790	0	14 790	98 429	0	98 429
Итого по активу (баланс)	288 740	831 724	1 120 464	12 165	59 471	71 636	17 404	463 986	481 390	283 501	427 209	710 710
Пассив
91003	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91315	0	97 913	97 913	0	10 087	10 087	0	7 383	7 383	0	95 209	95 209
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 019 331	0	1 019 331	466 581	0	466 581	59 531	0	59 531	612 281	0	612 281
Итого по пассиву (баланс)	1 022 551	97 913	1 120 464	471 284	10 087	481 371	64 234	7 383	71 617	615 501	95 209	710 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
99996	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0
99997	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 913	2 916	5 829	2 913	2 916	5 829	0	0	0

Страница была полезной?