Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	14 074	10 834	24 908	4 723	10 147	14 870	2 488	6 943	9 431	16 309	14 038	30 347
20209	0	0	0	0	6 147	6 147	0	6 147	6 147	0	0	0
30102	150 766	0	150 766	33 904 110	0	33 904 110	33 911 040	0	33 911 040	143 836	0	143 836
30110	2 610	81 591	84 201	292 476	222 516	514 992	292 751	261 776	554 527	2 335	42 331	44 666
30114	0	38 962	38 962	0	772 045	772 045	0	742 361	742 361	0	68 646	68 646
30202	23 343	0	23 343	1 173	0	1 173	0	0	0	24 516	0	24 516
30204	6 321	0	6 321	0	0	0	127	0	127	6 194	0	6 194
31902	0	0	0	20 880 000	0	20 880 000	19 730 000	0	19 730 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 600 000	0	5 600 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	300 000	0	300 000
32004	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32005	1 950 000	0	1 950 000	850 000	0	850 000	450 000	0	450 000	2 350 000	0	2 350 000
45206	100 000	561 475	661 475	0	180 113	180 113	0	29 515	29 515	100 000	712 073	812 073
45207	0	28 041	28 041	0	2 365	2 365	0	1 460	1 460	0	28 946	28 946
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	118 503	121 431	239 934	118 503	121 431	239 934	0	0	0
47423	0	0	0	0	6 163	6 163	0	6 163	6 163	0	0	0
47427	17 706	783	18 489	37 635	913	38 548	23 510	152	23 662	31 831	1 544	33 375
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	699	0	699	101	75	176	417	75	492	383	0	383
60312	2 474	0	2 474	3 111	0	3 111	1 805	0	1 805	3 780	0	3 780
60314	0	288	288	0	349	349	0	493	493	0	144	144
60323	905	0	905	328	0	328	592	0	592	641	0	641
60401	7 535	0	7 535	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
61008	4	0	4	174	0	174	176	0	176	2	0	2
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	12 937	0	12 937	386	0	386	2 061	0	2 061	11 262	0	11 262
61702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	529 344	0	529 344	87 141	0	87 141	0	0	0	616 485	0	616 485
70608	1 690 913	0	1 690 913	102 726	0	102 726	0	0	0	1 793 639	0	1 793 639
70611	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
70616	143	0	143	10	0	10	153	0	153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 875 324	721 974	7 597 298	64 283 935	1 322 264	65 606 199	64 334 960	1 176 516	65 511 476	6 824 299	867 722	7 692 021
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	208 563	0	208 563	3 475 336	0	3 475 336	3 284 713	0	3 284 713	17 940	0	17 940
30220	0	0	0	1 749	106 587	108 336	1 749	108 886	110 635	0	2 299	2 299
31404	0	513 348	513 348	0	544 527	544 527	0	31 179	31 179	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 495	1 495	0	531 409	531 409	0	529 914	529 914
31406	0	0	0	0	284	284	0	132 763	132 763	0	132 479	132 479
407	94 995	182 270	277 265	2 309 610	284 671	2 594 281	2 449 957	281 150	2 731 107	235 342	178 749	414 091
408.1	2 595	1 151	3 746	1 756	2 876	4 632	2 427	4 782	7 209	3 266	3 057	6 323
40909	0	0	0	0	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 358	3 358	0	9 982	9 982	0	6 624	6 624
40911	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
40913	0	0	0	1 170	1 321	2 491	1 170	1 321	2 491	0	0	0
42102	52 318	0	52 318	525 121	0	525 121	625 553	0	625 553	152 750	0	152 750
42103	434 492	13 783	448 275	413 492	14 591	428 083	92 864	808	93 672	113 864	0	113 864
42104	1 720 000	0	1 720 000	820 000	0	820 000	598 500	0	598 500	1 498 500	0	1 498 500
42105	1 056 478	0	1 056 478	0	0	0	250 000	0	250 000	1 306 478	0	1 306 478
45215	5 000	0	5 000	46 964	0	46 964	50 726	0	50 726	8 762	0	8 762
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	120 387	119 155	239 542	120 387	119 155	239 542	0	0	0
47425	59	0	59	0	0	0	49	0	49	108	0	108
47426	46 448	61	46 509	24 651	180	24 831	23 914	194	24 108	45 711	75	45 786
60301	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60305	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
60307	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60309	2	0	2	0	53	53	2	53	55	4	0	4
60311	36	0	36	36	0	36	21	0	21	21	0	21
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60601	1 757	0	1 757	0	0	0	179	0	179	1 936	0	1 936
61701	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70601	545 120	0	545 120	0	0	0	87 430	0	87 430	632 550	0	632 550
70603	1 689 533	0	1 689 533	0	0	0	102 922	0	102 922	1 792 455	0	1 792 455
70615	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	6 886 685	710 613	7 597 298	7 749 308	1 080 735	8 830 043	7 701 447	1 223 319	8 924 766	6 838 824	853 197	7 692 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	481 265	481 265	0	40 585	40 585	0	25 055	25 055	0	496 795	496 795
91604	0	116	116	0	50	50	0	54	54	0	112	112
99998	98 298	0	98 298	9 064	0	9 064	5 996	0	5 996	101 366	0	101 366
Итого по активу (баланс)	100 204	481 381	581 585	9 064	40 635	49 699	5 996	25 109	31 105	103 272	496 907	600 179
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91315	0	95 078	95 078	0	4 950	4 950	0	8 018	8 018	0	98 146	98 146
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	483 287	0	483 287	25 110	0	25 110	40 636	0	40 636	498 813	0	498 813
Итого по пассиву (баланс)	486 507	95 078	581 585	26 156	4 950	31 106	41 682	8 018	49 700	502 033	98 146	600 179

Страница была полезной?