Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	12 147	13 010	25 157	4 107	5 839	9 946	2 180	8 015	10 195	14 074	10 834	24 908
30102	140 105	0	140 105	31 245 681	0	31 245 681	31 235 020	0	31 235 020	150 766	0	150 766
30110	6 687	74 435	81 122	251 476	100 375	351 851	255 553	93 219	348 772	2 610	81 591	84 201
30114	0	40 896	40 896	0	903 065	903 065	0	904 999	904 999	0	38 962	38 962
30202	24 414	0	24 414	0	0	0	1 071	0	1 071	23 343	0	23 343
30204	6 995	0	6 995	0	0	0	674	0	674	6 321	0	6 321
31902	800 000	0	800 000	16 460 000	0	16 460 000	17 260 000	0	17 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	3 780 000	0	3 780 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32004	1 130 000	0	1 130 000	1 000 000	0	1 000 000	1 530 000	0	1 530 000	600 000	0	600 000
32005	1 420 000	0	1 420 000	1 750 000	0	1 750 000	1 220 000	0	1 220 000	1 950 000	0	1 950 000
45206	100 000	590 831	690 831	0	68 077	68 077	0	97 433	97 433	100 000	561 475	661 475
45207	0	28 945	28 945	0	3 363	3 363	0	4 267	4 267	0	28 041	28 041
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	392 598	392 939	785 537	392 598	392 939	785 537	0	0	0
47427	27 958	251	28 209	35 460	569	36 029	45 712	37	45 749	17 706	783	18 489
60302	8 467	0	8 467	0	0	0	8 467	0	8 467	0	0	0
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	399	0	399	1 330	73	1 403	1 030	73	1 103	699	0	699
60312	2 130	0	2 130	10 126	0	10 126	9 782	0	9 782	2 474	0	2 474
60314	0	0	0	0	777	777	0	489	489	0	288	288
60323	279	0	279	626	0	626	0	0	0	905	0	905
60401	7 535	0	7 535	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
61008	5	0	5	51	0	51	52	0	52	4	0	4
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	10 684	0	10 684	4 233	0	4 233	1 980	0	1 980	12 937	0	12 937
70606	490 457	0	490 457	38 887	0	38 887	0	0	0	529 344	0	529 344
70608	1 484 615	0	1 484 615	206 298	0	206 298	0	0	0	1 690 913	0	1 690 913
70611	5 124	0	5 124	1 333	0	1 333	0	0	0	6 457	0	6 457
70616	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	6 037 237	748 368	6 785 605	57 783 569	1 475 077	59 258 646	56 945 482	1 501 471	58 446 953	6 875 324	721 974	7 597 298
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	122 656	0	122 656	5 346 054	0	5 346 054	5 431 961	0	5 431 961	208 563	0	208 563
30220	0	3 549	3 549	0	83 779	83 779	0	80 230	80 230	0	0	0
31404	0	529 893	529 893	0	575 413	575 413	0	558 868	558 868	0	513 348	513 348
407	76 564	187 742	264 306	1 800 955	792 216	2 593 171	1 819 386	786 744	2 606 130	94 995	182 270	277 265
408.1	2 263	1 483	3 746	1 896	4 546	6 442	2 228	4 214	6 442	2 595	1 151	3 746
40909	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
40910	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
40911	0	0	0	416	981	1 397	416	981	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	405	2 147	2 552	405	2 147	2 552	0	0	0
42102	51 990	0	51 990	729 620	0	729 620	729 948	0	729 948	52 318	0	52 318
42103	167 155	14 228	181 383	146 155	2 098	148 253	413 492	1 653	415 145	434 492	13 783	448 275
42104	1 840 500	0	1 840 500	160 500	0	160 500	40 000	0	40 000	1 720 000	0	1 720 000
42105	732 409	0	732 409	0	0	0	324 069	0	324 069	1 056 478	0	1 056 478
45215	5 673	0	5 673	673	0	673	0	0	0	5 000	0	5 000
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	392 217	392 878	785 095	392 217	392 878	785 095	0	0	0
47416	33	0	33	318	25 388	25 706	285	25 388	25 673	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	51	0	51	59	0	59
47426	30 141	57	30 198	6 755	179	6 934	23 062	183	23 245	46 448	61	46 509
60301	39	0	39	2 934	0	2 934	2 895	0	2 895	0	0	0
60305	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	0	51	51	2	51	53	2	0	2
60311	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60601	1 579	0	1 579	0	0	0	178	0	178	1 757	0	1 757
61701	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70601	504 711	0	504 711	0	0	0	40 409	0	40 409	545 120	0	545 120
70603	1 483 642	0	1 483 642	0	0	0	205 891	0	205 891	1 689 533	0	1 689 533
Итого по пассиву (баланс)	6 048 653	736 952	6 785 605	8 595 304	1 881 331	10 476 635	9 433 336	1 854 992	11 288 328	6 886 685	710 613	7 597 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	496 775	496 775	0	57 724	57 724	0	73 234	73 234	0	481 265	481 265
91604	0	939	939	0	129	129	0	952	952	0	116	116
99998	90 457	0	90 457	22 226	0	22 226	14 385	0	14 385	98 298	0	98 298
Итого по активу (баланс)	92 363	497 714	590 077	22 226	57 853	80 079	14 385	74 186	88 571	100 204	481 381	581 585
Пассив
91315	0	87 237	87 237	0	14 385	14 385	0	22 226	22 226	0	95 078	95 078
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	499 620	0	499 620	74 186	0	74 186	57 853	0	57 853	483 287	0	483 287
Итого по пассиву (баланс)	502 840	87 237	590 077	74 186	14 385	88 571	57 853	22 226	80 079	486 507	95 078	581 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	317 975	317 502	635 477	317 975	317 502	635 477	0	0	0
99996	0	0	0	634 752	0	634 752	634 752	0	634 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	952 727	317 502	1 270 229	952 727	317 502	1 270 229	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	317 250	317 502	634 752	317 250	317 502	634 752	0	0	0
99997	0	0	0	635 477	0	635 477	635 477	0	635 477	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	952 727	317 502	1 270 229	952 727	317 502	1 270 229	0	0	0

Страница была полезной?