Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"

Регистрационный номер

3523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	19 119	0	19 119	11 209 248	0	11 209 248	11 224 463	0	11 224 463	3 904	0	3 904
30110	163 060	56	163 116	942 268	11 580	953 848	965 644	10 266	975 910	139 684	1 370	141 054
30221	0	0	0	548 570	0	548 570	548 570	0	548 570	0	0	0
30233	100 136	618	100 754	13 552 100	10 378	13 562 478	13 309 809	10 996	13 320 805	342 427	0	342 427
30602	0	0	0	11 499	0	11 499	11 499	0	11 499	0	0	0
47408	0	0	0	0	11 335	11 335	0	11 335	11 335	0	0	0
47423	0	0	0	18 596	211	18 807	14 570	211	14 781	4 026	0	4 026
47427	845	0	845	3 267	0	3 267	3 518	0	3 518	594	0	594
60302	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60310	11	0	11	1 220	0	1 220	1 231	0	1 231	0	0	0
60312	11 308	0	11 308	125 415	0	125 415	104 512	0	104 512	32 211	0	32 211
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
60901	7 532	0	7 532	5 303	0	5 303	0	0	0	12 835	0	12 835
60906	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
61008	46	0	46	162	0	162	208	0	208	0	0	0
61009	17	0	17	58	0	58	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
61702	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70606	553 591	0	553 591	521 384	0	521 384	10	0	10	1 074 965	0	1 074 965
70608	32	0	32	266	0	266	0	0	0	298	0	298
70611	1 360	0	1 360	503	0	503	466	0	466	1 397	0	1 397
70616	6 602	0	6 602	0	0	0	4 539	0	4 539	2 063	0	2 063
Итого по активу (баланс)	866 047	674	866 721	26 945 771	33 504	26 979 275	26 194 941	32 808	26 227 749	1 616 877	1 370	1 618 247
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
10801	40 545	0	40 545	0	0	0	0	0	0	40 545	0	40 545
30126	2	0	2	2 212	0	2 212	2 294	0	2 294	84	0	84
30226	1 490	0	1 490	29 899	0	29 899	31 955	0	31 955	3 546	0	3 546
30232	183 723	0	183 723	11 613 229	11 236	11 624 465	11 831 183	12 161	11 843 344	401 677	925	402 602
31501	0	0	0	568 669	0	568 669	573 500	0	573 500	4 831	0	4 831
40903	21 426	0	21 426	8 844 022	0	8 844 022	8 859 928	0	8 859 928	37 332	0	37 332
40905	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40907	0	0	0	2 415 283	0	2 415 283	2 415 283	0	2 415 283	0	0	0
43701	3	0	3	8	0	8	60	0	60	55	0	55
43801	13 557	0	13 557	265 383	0	265 383	251 951	0	251 951	125	0	125
47407	0	0	0	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
47422	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47425	0	0	0	695	0	695	1 097	0	1 097	402	0	402
60301	27	0	27	1 209	0	1 209	1 182	0	1 182	0	0	0
60305	655	0	655	5 542	0	5 542	5 509	0	5 509	622	0	622
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	96	0	96	160 121	0	160 121	163 415	0	163 415	3 390	0	3 390
60324	2 178	0	2 178	15 493	0	15 493	18 953	0	18 953	5 638	0	5 638
60335	198	0	198	1 667	0	1 667	1 656	0	1 656	187	0	187
60414	1 172	0	1 172	0	0	0	292	0	292	1 464	0	1 464
60903	3 118	0	3 118	0	0	0	920	0	920	4 038	0	4 038
61701	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0
70601	573 614	0	573 614	4 033	0	4 033	523 073	0	523 073	1 092 654	0	1 092 654
70603	56	0	56	0	0	0	267	0	267	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	866 721	0	866 721	23 943 916	11 236	23 955 152	24 694 517	12 161	24 706 678	1 617 322	925	1 618 247
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 318	0	2 318	2 550	0	2 550	2 308	0	2 308	2 560	0	2 560
Итого по активу (баланс)	2 318	0	2 318	2 550	0	2 550	2 308	0	2 308	2 560	0	2 560
Пассив
91507	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 318	0	2 318	2 308	0	2 308	2 550	0	2 550	2 560	0	2 560

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?