Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 1 869 792 | 0 | 1 869 792 | 1 869 792 | 0 | 1 869 792 | ||||||
30104 | 27 | 0 | 27 | 301 | 0 | 301 | ||||||
30110 | 3 642 999 | 801 | 3 643 800 | 3 628 852 | 2 653 | 3 631 505 | ||||||
30128 | 5 097 | 0 | 5 097 | 5 097 | 0 | 5 097 | ||||||
30202 | 322 797 | 0 | 322 797 | 328 668 | 0 | 328 668 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 3 023 055 | 0 | 3 023 055 | 1 360 643 | 0 | 1 360 643 | ||||||
30242 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 637 327 | 0 | 637 327 | ||||||
31903 | 1 885 534 | 0 | 1 885 534 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47417 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47423 | 38 068 | 0 | 38 068 | 42 859 | 0 | 42 859 | ||||||
47427 | 8 006 | 0 | 8 006 | 8 905 | 0 | 8 905 | ||||||
47465 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 44 120 | 0 | 44 120 | 10 769 | 0 | 10 769 | ||||||
60314 | 4 844 | 0 | 4 844 | 4 844 | 0 | 4 844 | ||||||
60323 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 | ||||||
60351 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
60401 | 65 264 | 0 | 65 264 | 95 358 | 0 | 95 358 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 41 619 | 0 | 41 619 | 41 636 | 0 | 41 636 | ||||||
60901 | 52 114 | 0 | 52 114 | 52 114 | 0 | 52 114 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61013 | 1 136 | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 | 1 136 | ||||||
61702 | 7 886 | 0 | 7 886 | 7 886 | 0 | 7 886 | ||||||
70606 | 4 012 935 | 0 | 4 012 935 | 4 772 886 | 0 | 4 772 886 | ||||||
70608 | 63 | 0 | 63 | 130 | 0 | 130 | ||||||
70611 | 714 959 | 0 | 714 959 | 830 762 | 0 | 830 762 | ||||||
70616 | 11 968 | 0 | 11 968 | 11 968 | 0 | 11 968 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 15 752 910 | 801 | 15 753 711 | 14 912 571 | 2 653 | 14 915 224 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
30126 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | ||||||
30226 | 156 | 0 | 156 | 539 | 0 | 539 | ||||||
30232 | 2 624 028 | 0 | 2 624 028 | 1 802 889 | 0 | 1 802 889 | ||||||
407 | 5 203 254 | 0 | 5 203 254 | 3 961 501 | 0 | 3 961 501 | ||||||
40903 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
40905 | 8 252 | 0 | 8 252 | 8 330 | 0 | 8 330 | ||||||
40914 | 55 406 | 0 | 55 406 | 56 059 | 0 | 56 059 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 394 | 0 | 394 | 514 | 0 | 514 | ||||||
47422 | 4 183 | 0 | 4 183 | 3 376 | 0 | 3 376 | ||||||
47425 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 625 | 0 | 1 625 | ||||||
60301 | 1 964 | 0 | 1 964 | 2 147 | 0 | 2 147 | ||||||
60305 | 20 072 | 0 | 20 072 | 22 061 | 0 | 22 061 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
60313 | 0 | 612 | 612 | 0 | 610 | 610 | ||||||
60322 | 18 045 | 0 | 18 045 | 18 045 | 0 | 18 045 | ||||||
60324 | 2 887 | 0 | 2 887 | 3 616 | 0 | 3 616 | ||||||
60335 | 6 842 | 0 | 6 842 | 7 203 | 0 | 7 203 | ||||||
60414 | 29 810 | 0 | 29 810 | 31 331 | 0 | 31 331 | ||||||
60805 | 4 911 | 0 | 4 911 | 6 068 | 0 | 6 068 | ||||||
60806 | 36 033 | 0 | 36 033 | 34 974 | 0 | 34 974 | ||||||
60903 | 39 746 | 0 | 39 746 | 40 596 | 0 | 40 596 | ||||||
61701 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 038 | 0 | 1 038 | ||||||
70601 | 7 585 202 | 0 | 7 585 202 | 8 803 191 | 0 | 8 803 191 | ||||||
70603 | 42 | 0 | 42 | 121 | 0 | 121 | ||||||
70615 | 2 054 | 0 | 2 054 | 2 054 | 0 | 2 054 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 753 099 | 612 | 15 753 711 | 14 914 614 | 610 | 14 915 224 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
99998 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 531 | 0 | 531 | 531 | 0 | 531 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91508 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | ||||||
99999 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 531 | 0 | 531 | 531 | 0 | 531 |
Страница была полезной?