Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11	0	11							10	0	10
30110	1 421 153	0	1 421 153							705 454	0	705 454
30128	6 717	0	6 717							6 717	0	6 717
30202	107 781	0	107 781							93 531	0	93 531
30221	0	0	0							0	0	0
30233	580 543	0	580 543							1 466 637	0	1 466 637
30242	14 138	0	14 138							14 138	0	14 138
31902	0	0	0							0	0	0
31903	660 834	0	660 834							1 393 998	0	1 393 998
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	0	0	0							5	0	5
47423	7 905	0	7 905							16 646	0	16 646
47427	724	0	724							1 560	0	1 560
47465	676	0	676							676	0	676
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	34 652	0	34 652							24 593	0	24 593
60314	984	0	984							984	0	984
60323	5 537	0	5 537							5 538	0	5 538
60336	54	0	54							54	0	54
60351	1	0	1							1	0	1
60401	42 710	0	42 710							43 303	0	43 303
60415	0	0	0							0	0	0
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
61008	0	0	0							0	0	0
61009	593	0	593							833	0	833
61010	0	0	0							0	0	0
61702	20 927	0	20 927							23 641	0	23 641
70606	1 103 022	0	1 103 022							1 329 577	0	1 329 577
70611	196 986	0	196 986							246 233	0	246 233
Итого по активу (баланс)	4 652 794	0	4 652 794							5 820 975	0	5 820 975
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	28 997	0	28 997							24 296	0	24 296
30129	6 123	0	6 123							6 123	0	6 123
30226	34 051	0	34 051							41 940	0	41 940
30232	406 674	0	406 674							1 156 274	0	1 156 274
30243	1 895	0	1 895							1 895	0	1 895
407	1 944 614	0	1 944 614							1 925 485	0	1 925 485
40903	0	0	0							6	0	6
40905	3 697	0	3 697							3 838	0	3 838
40914	26 303	0	26 303							26 709	0	26 709
47108	56 000	0	56 000							4 000	0	4 000
47113	1 381	0	1 381							1 381	0	1 381
47416	0	0	0							20	0	20
47422	16 913	0	16 913							19 103	0	19 103
47425	1 393	0	1 393							591	0	591
47452	32 410	0	32 410							32 410	0	32 410
60301	3	0	3							1 696	0	1 696
60305	8 070	0	8 070							17 372	0	17 372
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 140	0	2 140							2 141	0	2 141
60322	60	0	60							73	0	73
60324	6 289	0	6 289							4 907	0	4 907
60335	2 267	0	2 267							5 652	0	5 652
60414	12 108	0	12 108							12 864	0	12 864
60903	26 166	0	26 166							27 572	0	27 572
70601	1 931 240	0	1 931 240							2 397 912	0	2 397 912
70615	0	0	0							2 715	0	2 715
Итого по пассиву (баланс)	4 652 794	0	4 652 794							5 820 975	0	5 820 975
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418
Пассив
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?