Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 1 395 637 | 0 | 1 395 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 944 981 | 0 | 944 981 | 11 | 0 | 11 | ||||||
30110 | 476 607 | 0 | 476 607 | 1 421 153 | 0 | 1 421 153 | ||||||
30128 | 6 717 | 0 | 6 717 | 6 717 | 0 | 6 717 | ||||||
30202 | 128 742 | 0 | 128 742 | 107 781 | 0 | 107 781 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 518 498 | 0 | 518 498 | 580 543 | 0 | 580 543 | ||||||
30242 | 14 138 | 0 | 14 138 | 14 138 | 0 | 14 138 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 700 000 | 0 | 700 000 | 660 834 | 0 | 660 834 | ||||||
47106 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 11 850 | 0 | 11 850 | 7 905 | 0 | 7 905 | ||||||
47427 | 1 432 | 0 | 1 432 | 724 | 0 | 724 | ||||||
47465 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 39 850 | 0 | 39 850 | 34 652 | 0 | 34 652 | ||||||
60314 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
60323 | 514 | 0 | 514 | 5 537 | 0 | 5 537 | ||||||
60336 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
60351 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60401 | 41 177 | 0 | 41 177 | 42 710 | 0 | 42 710 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 46 846 | 0 | 46 846 | 46 846 | 0 | 46 846 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 20 927 | 0 | 20 927 | 20 927 | 0 | 20 927 | ||||||
70606 | 925 126 | 0 | 925 126 | 1 103 022 | 0 | 1 103 022 | ||||||
70611 | 133 139 | 0 | 133 139 | 196 986 | 0 | 196 986 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 5 808 489 | 0 | 5 808 489 | 4 652 794 | 0 | 4 652 794 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10701 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30126 | 20 447 | 0 | 20 447 | 28 997 | 0 | 28 997 | ||||||
30129 | 6 123 | 0 | 6 123 | 6 123 | 0 | 6 123 | ||||||
30226 | 31 890 | 0 | 31 890 | 34 051 | 0 | 34 051 | ||||||
30232 | 500 154 | 0 | 500 154 | 406 674 | 0 | 406 674 | ||||||
30243 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 895 | ||||||
407 | 1 344 487 | 0 | 1 344 487 | 1 944 614 | 0 | 1 944 614 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40905 | 3 920 | 0 | 3 920 | 3 697 | 0 | 3 697 | ||||||
40914 | 27 842 | 0 | 27 842 | 26 303 | 0 | 26 303 | ||||||
47108 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | ||||||
47113 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 1 381 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 23 888 | 0 | 23 888 | 16 913 | 0 | 16 913 | ||||||
47425 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 393 | 0 | 1 393 | ||||||
47452 | 32 410 | 0 | 32 410 | 32 410 | 0 | 32 410 | ||||||
60301 | 1 507 | 0 | 1 507 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60305 | 13 840 | 0 | 13 840 | 8 070 | 0 | 8 070 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 2 149 | 0 | 2 149 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 9 275 | 0 | 9 275 | 60 | 0 | 60 | ||||||
60324 | 14 264 | 0 | 14 264 | 6 289 | 0 | 6 289 | ||||||
60335 | 10 766 | 0 | 10 766 | 2 267 | 0 | 2 267 | ||||||
60414 | 11 394 | 0 | 11 394 | 12 108 | 0 | 12 108 | ||||||
60903 | 24 687 | 0 | 24 687 | 26 166 | 0 | 26 166 | ||||||
70601 | 1 597 725 | 0 | 1 597 725 | 1 931 240 | 0 | 1 931 240 | ||||||
70801 | 1 970 999 | 0 | 1 970 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 808 489 | 0 | 5 808 489 | 4 652 794 | 0 | 4 652 794 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
99998 | 59 845 | 0 | 59 845 | 80 032 | 0 | 80 032 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 60 231 | 0 | 60 231 | 80 418 | 0 | 80 418 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 59 735 | 0 | 59 735 | 79 878 | 0 | 79 878 | ||||||
91508 | 110 | 0 | 110 | 154 | 0 | 154 | ||||||
99999 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 60 231 | 0 | 60 231 | 80 418 | 0 | 80 418 |
Страница была полезной?