Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 453 637 | 0 | 453 637 | 860 637 | 0 | 860 637 | ||||||
30104 | 256 | 0 | 256 | 11 | 0 | 11 | ||||||
30110 | 905 596 | 0 | 905 596 | 1 284 928 | 0 | 1 284 928 | ||||||
30202 | 95 112 | 0 | 95 112 | 90 479 | 0 | 90 479 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 1 507 170 | 0 | 1 507 170 | 611 147 | 0 | 611 147 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 270 517 | 0 | 270 517 | ||||||
31903 | 700 000 | 0 | 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47423 | 52 806 | 0 | 52 806 | 42 411 | 0 | 42 411 | ||||||
47427 | 1 606 | 0 | 1 606 | 1 395 | 0 | 1 395 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 6 062 | 0 | 6 062 | 40 338 | 0 | 40 338 | ||||||
60323 | 480 | 0 | 480 | 472 | 0 | 472 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 37 593 | 0 | 37 593 | 38 557 | 0 | 38 557 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 33 558 | 0 | 33 558 | 33 421 | 0 | 33 421 | ||||||
60906 | 365 | 0 | 365 | 6 462 | 0 | 6 462 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 4 678 | 0 | 4 678 | 10 162 | 0 | 10 162 | ||||||
70606 | 1 150 685 | 0 | 1 150 685 | 1 867 606 | 0 | 1 867 606 | ||||||
70611 | 208 474 | 0 | 208 474 | 350 081 | 0 | 350 081 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 5 158 080 | 0 | 5 158 080 | 6 008 744 | 0 | 6 008 744 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
30126 | 177 | 0 | 177 | 2 216 | 0 | 2 216 | ||||||
30129 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | 0 | 4 379 | ||||||
30226 | 39 725 | 0 | 39 725 | 3 050 | 0 | 3 050 | ||||||
30232 | 1 395 232 | 0 | 1 395 232 | 734 981 | 0 | 734 981 | ||||||
30243 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 0 | 4 369 | ||||||
407 | 1 295 506 | 0 | 1 295 506 | 1 392 016 | 0 | 1 392 016 | ||||||
40903 | 15 361 | 0 | 15 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40905 | 904 | 0 | 904 | 1 225 | 0 | 1 225 | ||||||
40914 | 0 | 0 | 0 | 21 536 | 0 | 21 536 | ||||||
47416 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 20 385 | 0 | 20 385 | 43 901 | 0 | 43 901 | ||||||
47425 | 180 | 0 | 180 | 233 | 0 | 233 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | ||||||
60301 | 848 | 0 | 848 | 958 | 0 | 958 | ||||||
60305 | 7 180 | 0 | 7 180 | 8 110 | 0 | 8 110 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 16 | 0 | 16 | 690 | 0 | 690 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 11 178 | 0 | 11 178 | 13 771 | 0 | 13 771 | ||||||
60324 | 501 | 0 | 501 | 10 287 | 0 | 10 287 | ||||||
60335 | 2 823 | 0 | 2 823 | 2 731 | 0 | 2 731 | ||||||
60414 | 5 451 | 0 | 5 451 | 7 365 | 0 | 7 365 | ||||||
60903 | 13 568 | 0 | 13 568 | 16 361 | 0 | 16 361 | ||||||
70601 | 2 247 909 | 0 | 2 247 909 | 3 633 715 | 0 | 3 633 715 | ||||||
70615 | 1 626 | 0 | 1 626 | 7 110 | 0 | 7 110 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 158 080 | 0 | 5 158 080 | 6 008 744 | 0 | 6 008 744 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91803 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | ||||||
99998 | 136 134 | 0 | 136 134 | 136 134 | 0 | 136 134 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 136 481 | 0 | 136 481 | 136 482 | 0 | 136 482 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 135 980 | 0 | 135 980 | 135 980 | 0 | 135 980 | ||||||
91508 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | ||||||
99999 | 347 | 0 | 347 | 348 | 0 | 348 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 136 481 | 0 | 136 481 | 136 482 | 0 | 136 482 |
Страница была полезной?