Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 438 965 | 0 | 438 965 | 453 637 | 0 | 453 637 | ||||||
30104 | 11 | 0 | 11 | 256 | 0 | 256 | ||||||
30110 | 811 755 | 0 | 811 755 | 905 596 | 0 | 905 596 | ||||||
30202 | 72 172 | 0 | 72 172 | 95 112 | 0 | 95 112 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 1 570 739 | 0 | 1 570 739 | 1 507 170 | 0 | 1 507 170 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47417 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 47 458 | 0 | 47 458 | 52 806 | 0 | 52 806 | ||||||
47427 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 606 | 0 | 1 606 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 8 509 | 0 | 8 509 | 6 062 | 0 | 6 062 | ||||||
60323 | 90 | 0 | 90 | 480 | 0 | 480 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 37 115 | 0 | 37 115 | 37 593 | 0 | 37 593 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 33 558 | 0 | 33 558 | 33 558 | 0 | 33 558 | ||||||
60906 | 275 | 0 | 275 | 365 | 0 | 365 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 3 052 | 0 | 3 052 | 4 678 | 0 | 4 678 | ||||||
70606 | 530 902 | 0 | 530 902 | 1 150 685 | 0 | 1 150 685 | ||||||
70611 | 64 475 | 0 | 64 475 | 208 474 | 0 | 208 474 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 421 386 | 0 | 4 421 386 | 5 158 080 | 0 | 5 158 080 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10801 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30126 | 117 | 0 | 117 | 177 | 0 | 177 | ||||||
30226 | 10 915 | 0 | 10 915 | 39 725 | 0 | 39 725 | ||||||
30232 | 1 470 492 | 0 | 1 470 492 | 1 395 232 | 0 | 1 395 232 | ||||||
407 | 1 033 689 | 0 | 1 033 689 | 1 295 506 | 0 | 1 295 506 | ||||||
40903 | 11 580 | 0 | 11 580 | 15 361 | 0 | 15 361 | ||||||
40905 | 875 | 0 | 875 | 904 | 0 | 904 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47422 | 12 822 | 0 | 12 822 | 20 385 | 0 | 20 385 | ||||||
47425 | 171 | 0 | 171 | 180 | 0 | 180 | ||||||
47426 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 726 | 0 | 726 | 848 | 0 | 848 | ||||||
60305 | 5 978 | 0 | 5 978 | 7 180 | 0 | 7 180 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 627 | 0 | 627 | 16 | 0 | 16 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 8 722 | 0 | 8 722 | 11 178 | 0 | 11 178 | ||||||
60324 | 673 | 0 | 673 | 501 | 0 | 501 | ||||||
60335 | 2 571 | 0 | 2 571 | 2 823 | 0 | 2 823 | ||||||
60414 | 3 579 | 0 | 3 579 | 5 451 | 0 | 5 451 | ||||||
60903 | 10 731 | 0 | 10 731 | 13 568 | 0 | 13 568 | ||||||
70601 | 1 049 014 | 0 | 1 049 014 | 2 247 909 | 0 | 2 247 909 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 | ||||||
70801 | 768 446 | 0 | 768 446 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 421 386 | 0 | 4 421 386 | 5 158 080 | 0 | 5 158 080 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | ||||||
99998 | 8 241 | 0 | 8 241 | 136 134 | 0 | 136 134 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 8 588 | 0 | 8 588 | 136 481 | 0 | 136 481 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 8 087 | 0 | 8 087 | 135 980 | 0 | 135 980 | ||||||
91508 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | ||||||
99999 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 588 | 0 | 8 588 | 136 481 | 0 | 136 481 |
Страница была полезной?