Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11101 | 40 965 | 0 | 40 965 | 438 965 | 0 | 438 965 | ||||||
30104 | 10 | 0 | 10 | 68 | 0 | 68 | ||||||
30110 | 626 216 | 0 | 626 216 | 2 148 136 | 0 | 2 148 136 | ||||||
30202 | 60 239 | 0 | 60 239 | 67 464 | 0 | 67 464 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 1 128 293 | 0 | 1 128 293 | 1 393 200 | 0 | 1 393 200 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 675 231 | 0 | 675 231 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 36 614 | 0 | 36 614 | 60 526 | 0 | 60 526 | ||||||
47427 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 17 030 | 0 | 17 030 | 3 358 | 0 | 3 358 | ||||||
60323 | 44 | 0 | 44 | 46 | 0 | 46 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 17 693 | 0 | 17 693 | 24 812 | 0 | 24 812 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 33 128 | 0 | 33 128 | 33 128 | 0 | 33 128 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 2 793 | 0 | 2 793 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 634 | 0 | 634 | 981 | 0 | 981 | ||||||
70606 | 1 185 648 | 0 | 1 185 648 | 1 737 942 | 0 | 1 737 942 | ||||||
70611 | 89 515 | 0 | 89 515 | 180 543 | 0 | 180 543 | ||||||
70616 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 915 809 | 0 | 3 915 809 | 6 090 324 | 0 | 6 090 324 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10801 | 1 884 | 0 | 1 884 | 2 008 | 0 | 2 008 | ||||||
30126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30226 | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 106 | 0 | 3 106 | ||||||
30232 | 1 072 569 | 0 | 1 072 569 | 1 185 557 | 0 | 1 185 557 | ||||||
407 | 979 510 | 0 | 979 510 | 1 877 205 | 0 | 1 877 205 | ||||||
40903 | 6 803 | 0 | 6 803 | 8 626 | 0 | 8 626 | ||||||
40905 | 466 | 0 | 466 | 672 | 0 | 672 | ||||||
47416 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 54 965 | 0 | 54 965 | 253 116 | 0 | 253 116 | ||||||
47425 | 181 | 0 | 181 | 154 | 0 | 154 | ||||||
47426 | 235 | 0 | 235 | 327 | 0 | 327 | ||||||
60301 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 3 305 | 0 | 3 305 | 1 776 | 0 | 1 776 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | ||||||
60311 | 599 | 0 | 599 | 618 | 0 | 618 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 20 910 | 0 | 20 910 | 5 052 | 0 | 5 052 | ||||||
60324 | 39 | 0 | 39 | 691 | 0 | 691 | ||||||
60335 | 1 301 | 0 | 1 301 | 536 | 0 | 536 | ||||||
60414 | 1 573 | 0 | 1 573 | 2 071 | 0 | 2 071 | ||||||
60903 | 5 083 | 0 | 5 083 | 7 903 | 0 | 7 903 | ||||||
70601 | 1 736 106 | 0 | 1 736 106 | 2 712 804 | 0 | 2 712 804 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 915 809 | 0 | 3 915 809 | 6 090 324 | 0 | 6 090 324 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91803 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | ||||||
99998 | 26 862 | 0 | 26 862 | 26 862 | 0 | 26 862 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 27 209 | 0 | 27 209 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 26 649 | 0 | 26 649 | 26 649 | 0 | 26 649 | ||||||
91508 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | ||||||
99999 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 27 209 | 0 | 27 209 |
Страница была полезной?