Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	17 771	0	17 771	225	0	225
30104	210	0	210	12 410 314	0	12 410 314	12 410 520	0	12 410 520	4	0	4
30110	104 775	0	104 775	2 726 473	0	2 726 473	1 951 949	0	1 951 949	879 299	0	879 299
30202	24 884	0	24 884	7 050	0	7 050	0	0	0	31 934	0	31 934
30221	0	0	0	2 070 975	0	2 070 975	2 070 975	0	2 070 975	0	0	0
30233	121 807	0	121 807	4 795 137	0	4 795 137	4 391 622	0	4 391 622	525 322	0	525 322
31902	400 540	0	400 540	6 509 590	0	6 509 590	6 910 130	0	6 910 130	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	3 109 250	0	3 109 250	3 209 250	0	3 209 250	0	0	0
47417	176	0	176	7 646	0	7 646	7 822	0	7 822	0	0	0
47423	9 420	0	9 420	101 576	0	101 576	85 870	0	85 870	25 126	0	25 126
47427	667	0	667	859	0	859	667	0	667	859	0	859
60308	30	0	30	14	0	14	44	0	44	0	0	0
60310	848	0	848	837	0	837	1 685	0	1 685	0	0	0
60312	8 753	0	8 753	9 924	0	9 924	6 634	0	6 634	12 043	0	12 043
60323	40	0	40	17 535	0	17 535	17 532	0	17 532	43	0	43
60336	327	0	327	47	0	47	40	0	40	334	0	334
60401	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60415	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734
60901	12 538	0	12 538	0	0	0	0	0	0	12 538	0	12 538
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 155	0	1 155	797	0	797	311	0	311	1 641	0	1 641
61702	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
70606	682 249	0	682 249	108 948	0	108 948	5	0	5	791 192	0	791 192
70611	8 401	0	8 401	1 238	0	1 238	0	0	0	9 639	0	9 639
Итого по активу (баланс)	1 488 021	0	1 488 021	31 889 076	0	31 889 076	31 082 961	0	31 082 961	2 294 136	0	2 294 136
Пассив
10208	18 000	0	18 000	8 773	0	8 773	8 773	0	8 773	18 000	0	18 000
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
30126	558	0	558	0	0	0	226	0	226	784	0	784
30226	114	0	114	1	0	1	2 399	0	2 399	2 512	0	2 512
30232	158 516	0	158 516	4 277 756	0	4 277 756	4 527 703	0	4 527 703	408 463	0	408 463
407	436 139	0	436 139	2 151 234	0	2 151 234	2 597 819	0	2 597 819	882 724	0	882 724
40903	452	0	452	4 524 618	0	4 524 618	4 524 986	0	4 524 986	820	0	820
40905	202	0	202	116	0	116	131	0	131	217	0	217
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47416	0	0	0	161	0	161	167	0	167	6	0	6
47422	71 468	0	71 468	26 485	0	26 485	18 415	0	18 415	63 398	0	63 398
47426	268	0	268	268	0	268	268	0	268	268	0	268
60301	217	0	217	1 736	0	1 736	1 519	0	1 519	0	0	0
60305	1 445	0	1 445	3 210	0	3 210	2 331	0	2 331	566	0	566
60311	2 295	0	2 295	2 419	0	2 419	946	0	946	822	0	822
60322	28 490	0	28 490	60 319	0	60 319	45 925	0	45 925	14 096	0	14 096
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60335	578	0	578	992	0	992	585	0	585	171	0	171
60414	134	0	134	0	0	0	6	0	6	140	0	140
60903	698	0	698	0	0	0	116	0	116	814	0	814
70601	755 333	0	755 333	0	0	0	131 888	0	131 888	887 221	0	887 221
70615	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
Итого по пассиву (баланс)	1 488 021	0	1 488 021	11 058 145	0	11 058 145	11 864 260	0	11 864 260	2 294 136	0	2 294 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99998	26 862	0	26 862	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	26 862	0	26 862
Итого по активу (баланс)	26 862	0	26 862	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	26 862	0	26 862
Пассив
91003	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
91507	26 649	0	26 649	0	0	0	0	0	0	26 649	0	26 649
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 862	0	26 862	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	26 862	0	26 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?