Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 8 998 | 0 | 8 998 | 8 998 | 0 | 8 998 | 17 771 | 0 | 17 771 | 225 | 0 | 225 |
30104 | 210 | 0 | 210 | 12 410 314 | 0 | 12 410 314 | 12 410 520 | 0 | 12 410 520 | 4 | 0 | 4 |
30110 | 104 775 | 0 | 104 775 | 2 726 473 | 0 | 2 726 473 | 1 951 949 | 0 | 1 951 949 | 879 299 | 0 | 879 299 |
30202 | 24 884 | 0 | 24 884 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 31 934 | 0 | 31 934 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 070 975 | 0 | 2 070 975 | 2 070 975 | 0 | 2 070 975 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 121 807 | 0 | 121 807 | 4 795 137 | 0 | 4 795 137 | 4 391 622 | 0 | 4 391 622 | 525 322 | 0 | 525 322 |
31902 | 400 540 | 0 | 400 540 | 6 509 590 | 0 | 6 509 590 | 6 910 130 | 0 | 6 910 130 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 3 109 250 | 0 | 3 109 250 | 3 209 250 | 0 | 3 209 250 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 176 | 0 | 176 | 7 646 | 0 | 7 646 | 7 822 | 0 | 7 822 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 420 | 0 | 9 420 | 101 576 | 0 | 101 576 | 85 870 | 0 | 85 870 | 25 126 | 0 | 25 126 |
47427 | 667 | 0 | 667 | 859 | 0 | 859 | 667 | 0 | 667 | 859 | 0 | 859 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 848 | 0 | 848 | 837 | 0 | 837 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 753 | 0 | 8 753 | 9 924 | 0 | 9 924 | 6 634 | 0 | 6 634 | 12 043 | 0 | 12 043 |
60323 | 40 | 0 | 40 | 17 535 | 0 | 17 535 | 17 532 | 0 | 17 532 | 43 | 0 | 43 |
60336 | 327 | 0 | 327 | 47 | 0 | 47 | 40 | 0 | 40 | 334 | 0 | 334 |
60401 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 |
60901 | 12 538 | 0 | 12 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 538 | 0 | 12 538 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 155 | 0 | 1 155 | 797 | 0 | 797 | 311 | 0 | 311 | 1 641 | 0 | 1 641 |
61702 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 |
70606 | 682 249 | 0 | 682 249 | 108 948 | 0 | 108 948 | 5 | 0 | 5 | 791 192 | 0 | 791 192 |
70611 | 8 401 | 0 | 8 401 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | 9 639 | 0 | 9 639 |
Итого по активу (баланс) | 1 488 021 | 0 | 1 488 021 | 31 889 076 | 0 | 31 889 076 | 31 082 961 | 0 | 31 082 961 | 2 294 136 | 0 | 2 294 136 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 8 773 | 0 | 8 773 | 8 773 | 0 | 8 773 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
10801 | 1 884 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 |
30126 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 784 | 0 | 784 |
30226 | 114 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 2 399 | 0 | 2 399 | 2 512 | 0 | 2 512 |
30232 | 158 516 | 0 | 158 516 | 4 277 756 | 0 | 4 277 756 | 4 527 703 | 0 | 4 527 703 | 408 463 | 0 | 408 463 |
407 | 436 139 | 0 | 436 139 | 2 151 234 | 0 | 2 151 234 | 2 597 819 | 0 | 2 597 819 | 882 724 | 0 | 882 724 |
40903 | 452 | 0 | 452 | 4 524 618 | 0 | 4 524 618 | 4 524 986 | 0 | 4 524 986 | 820 | 0 | 820 |
40905 | 202 | 0 | 202 | 116 | 0 | 116 | 131 | 0 | 131 | 217 | 0 | 217 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 167 | 0 | 167 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 71 468 | 0 | 71 468 | 26 485 | 0 | 26 485 | 18 415 | 0 | 18 415 | 63 398 | 0 | 63 398 |
47426 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 |
60301 | 217 | 0 | 217 | 1 736 | 0 | 1 736 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 445 | 0 | 1 445 | 3 210 | 0 | 3 210 | 2 331 | 0 | 2 331 | 566 | 0 | 566 |
60311 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 419 | 0 | 2 419 | 946 | 0 | 946 | 822 | 0 | 822 |
60322 | 28 490 | 0 | 28 490 | 60 319 | 0 | 60 319 | 45 925 | 0 | 45 925 | 14 096 | 0 | 14 096 |
60324 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60335 | 578 | 0 | 578 | 992 | 0 | 992 | 585 | 0 | 585 | 171 | 0 | 171 |
60414 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 140 | 0 | 140 |
60903 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 814 | 0 | 814 |
70601 | 755 333 | 0 | 755 333 | 0 | 0 | 0 | 131 888 | 0 | 131 888 | 887 221 | 0 | 887 221 |
70615 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 488 021 | 0 | 1 488 021 | 11 058 145 | 0 | 11 058 145 | 11 864 260 | 0 | 11 864 260 | 2 294 136 | 0 | 2 294 136 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 26 862 | 0 | 26 862 | 7 050 | 0 | 7 050 | 7 050 | 0 | 7 050 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Итого по активу (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 7 053 | 0 | 7 053 | 7 053 | 0 | 7 053 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 26 649 | 0 | 26 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 649 | 0 | 26 649 |
91508 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 862 | 0 | 26 862 | 7 053 | 0 | 7 053 | 7 053 | 0 | 7 053 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Страница была полезной?