Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер
3517
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 57 515 | 0 | 57 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 567 | 0 | 58 567 |
30110 | 73 543 | 1 210 676 | 1 284 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 228 | 1 207 528 | 1 841 756 |
30202 | 43 932 | 0 | 43 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 174 | 0 | 43 174 |
30204 | 101 230 | 0 | 101 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 823 | 0 | 108 823 |
30233 | 799 422 | 354 287 | 1 153 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 581 | 368 137 | 910 718 |
60302 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
60306 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
60308 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 717 | 0 | 4 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
60336 | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 0 | 1 290 |
60401 | 45 653 | 0 | 45 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 572 | 0 | 47 572 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 074 | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 058 | 0 | 3 058 |
61702 | 8 295 | 0 | 8 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 616 | 0 | 13 616 |
70606 | 2 831 888 | 0 | 2 831 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 708 | 0 | 743 708 |
70608 | 2 798 819 | 0 | 2 798 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 313 | 0 | 433 313 |
70611 | 26 301 | 0 | 26 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 317 | 0 | 9 317 |
70616 | 2 809 | 0 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 829 997 | 0 | 2 829 997 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 818 | 0 | 2 798 818 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 712 | 0 | 26 712 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 799 134 | 1 564 963 | 8 364 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 303 508 | 1 575 738 | 9 879 246 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10621 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 165 129 | 0 | 165 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 129 | 0 | 165 129 |
30220 | 9 905 | 11 290 | 21 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 990 | 11 217 | 21 207 |
30232 | 115 371 | 49 813 | 165 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 991 | 12 336 | 330 327 |
31301 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 |
40903 | 592 028 | 1 495 510 | 2 087 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 957 | 1 564 439 | 2 223 396 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 093 | 0 | 40 093 |
60305 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 396 | 0 | 15 396 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 5 914 | 0 | 5 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 417 | 0 | 3 417 |
60414 | 24 260 | 0 | 24 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 296 | 0 | 26 296 |
70601 | 2 891 453 | 0 | 2 891 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 558 | 0 | 747 558 |
70603 | 2 779 798 | 0 | 2 779 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 272 | 0 | 433 272 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 891 456 | 0 | 2 891 456 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 779 802 | 0 | 2 779 802 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 807 484 | 1 556 613 | 8 364 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 291 254 | 1 587 992 | 9 879 246 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
Страница была полезной?