Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	39 439	0	39 439	994	0	994	0	0	0	40 433	0	40 433
30110	243 517	167 694	411 211	1 496 233	374 245	1 870 478	1 499 245	309 314	1 808 559	240 505	232 625	473 130
30202	8 852	0	8 852	1 566	0	1 566	1 572	0	1 572	8 846	0	8 846
30204	14 280	0	14 280	600	0	600	783	0	783	14 097	0	14 097
30233	126 460	39 363	165 823	7 530 930	17 388 995	24 919 925	7 453 289	17 383 694	24 836 983	204 101	44 664	248 765
47408	0	0	0	290 948	324 189	615 137	290 948	324 189	615 137	0	0	0
47423	37 852	0	37 852	77 217	0	77 217	115 069	0	115 069	0	0	0
52601	0	0	0	14 531	0	14 531	9 545	0	9 545	4 986	0	4 986
60302	4	0	4	957	0	957	380	0	380	581	0	581
60306	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	2 865	0	2 865	1 335	0	1 335	1 530	0	1 530
60312	4 098	0	4 098	3 877	0	3 877	4 835	0	4 835	3 140	0	3 140
60314	260	0	260	362	0	362	622	0	622	0	0	0
60401	0	0	0	4 490	0	4 490	2 139	0	2 139	2 351	0	2 351
60701	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	15	0	15	41	0	41
61009	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61403	1 564	0	1 564	219	0	219	1 496	0	1 496	287	0	287
61702	1 610	0	1 610	1 116	0	1 116	0	0	0	2 726	0	2 726
70606	809 377	0	809 377	4 807 353	0	4 807 353	4 558 635	0	4 558 635	1 058 095	0	1 058 095
70608	276 696	0	276 696	291 943	0	291 943	0	0	0	568 639	0	568 639
70611	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
70614	12 662	0	12 662	2 118	0	2 118	2 891	0	2 891	11 889	0	11 889
Итого по активу (баланс)	1 579 504	207 057	1 786 561	14 538 595	18 087 429	32 626 024	13 953 004	18 017 197	31 970 201	2 165 095	277 289	2 442 384
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	116 318	0	116 318	0	0	0	0	0	0	116 318	0	116 318
30220	46 765	6 855	53 620	1 185 966	890	1 186 856	1 172 795	1 962	1 174 757	33 594	7 927	41 521
30232	0	35 365	35 365	5 003 501	15 963 223	20 966 724	5 003 501	15 966 650	20 970 151	0	38 792	38 792
40903	93 583	265 739	359 322	8 239 436	14 314 149	22 553 585	8 260 508	14 357 834	22 618 342	114 655	309 424	424 079
47407	0	0	0	317 238	287 773	605 011	317 238	287 773	605 011	0	0	0
47422	112 597	0	112 597	115 069	0	115 069	141 117	0	141 117	138 645	0	138 645
52602	773	0	773	2 891	0	2 891	2 118	0	2 118	0	0	0
60301	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
60305	0	0	0	21 620	0	21 620	21 620	0	21 620	0	0	0
60307	0	0	0	1 187	0	1 187	1 248	0	1 248	61	0	61
60311	22	0	22	14 738	0	14 738	15 874	0	15 874	1 158	0	1 158
60313	0	0	0	2 912	0	2 912	3 625	0	3 625	713	0	713
60348	9 432	0	9 432	17 264	0	17 264	21 584	0	21 584	13 752	0	13 752
60601	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
70601	796 856	0	796 856	408 789	0	408 789	686 025	0	686 025	1 074 092	0	1 074 092
70603	274 172	0	274 172	0	0	0	278 077	0	278 077	552 249	0	552 249
70613	7 574	0	7 574	2 857	0	2 857	14 530	0	14 530	19 247	0	19 247
70615	1 610	0	1 610	0	0	0	1 116	0	1 116	2 726	0	2 726
Итого по пассиву (баланс)	1 478 602	307 959	1 786 561	15 338 118	30 566 035	45 904 153	15 945 757	30 614 219	46 559 976	2 086 241	356 143	2 442 384
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
99998	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500	0	2 500	805	0	805	805	0	805	2 500	0	2 500
Пассив
91003	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
99999	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	2 500	0	2 500	805	0	805	805	0	805	2 500	0	2 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	287 749	287 749	0	287 749	287 749	0	0	0
93302	0	0	0	0	367 860	367 860	0	289 087	289 087	0	78 773	78 773
93303	0	100 892	100 892	0	273 606	273 606	0	374 498	374 498	0	0	0
99996	101 953	0	101 953	254 090	0	254 090	281 333	0	281 333	74 710	0	74 710
Итого по активу (баланс)	101 953	100 892	202 845	254 090	929 215	1 183 305	281 333	951 334	1 232 667	74 710	78 773	153 483
Пассив
96301	0	0	0	281 003	0	281 003	281 003	0	281 003	0	0	0
96302	0	0	0	281 003	0	281 003	355 713	0	355 713	74 710	0	74 710
96303	101 953	0	101 953	355 713	0	355 713	253 760	0	253 760	0	0	0
99997	100 892	0	100 892	299 882	0	299 882	277 763	0	277 763	78 773	0	78 773
Итого по пассиву (баланс)	202 845	0	202 845	1 217 601	0	1 217 601	1 168 239	0	1 168 239	153 483	0	153 483

Страница была полезной?