Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 360	41 908	73 268	19 146	2 822	21 968	733	4 211	4 944	49 773	40 519	90 292
30102	1 278 334	0	1 278 334	121 026 556	0	121 026 556	120 804 265	0	120 804 265	1 500 625	0	1 500 625
30110	9 716	755	10 471	15 453	948	16 401	16 038	839	16 877	9 131	864	9 995
30114	0	4 063 403	4 063 403	0	3 072 926	3 072 926	0	3 973 424	3 973 424	0	3 162 905	3 162 905
30202	189 080	0	189 080	17 885	0	17 885	0	0	0	206 965	0	206 965
30233	0	0	0	430	37	467	430	37	467	0	0	0
304.1	57 782	14 766	72 548	530 375	499	530 874	544 802	662	545 464	43 355	14 603	57 958
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	6 200 000	0	6 200 000	27 441 970	0	27 441 970	25 641 970	0	25 641 970	8 000 000	0	8 000 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	48 025 000	0	48 025 000	47 825 000	0	47 825 000	3 200 000	0	3 200 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	25 500 000	0	25 500 000	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	3 266	21 510	24 776	0	727	727	0	965	965	3 266	21 272	24 538
44508	0	1 250 765	1 250 765	0	42 274	42 274	0	56 105	56 105	0	1 236 934	1 236 934
44516	5 620	0	5 620	171	0	171	0	0	0	5 791	0	5 791
44611	0	1 857 299	1 857 299	0	40 521	40 521	0	81 806	81 806	0	1 816 014	1 816 014
44616	16 097	0	16 097	1	0	1	282	0	282	15 816	0	15 816
45208	0	1 596 498	1 596 498	0	36 871	36 871	0	172 094	172 094	0	1 461 275	1 461 275
45211	0	1 911 941	1 911 941	0	64 644	64 644	0	85 764	85 764	0	1 890 821	1 890 821
45216	19 400	0	19 400	2 240	0	2 240	410	0	410	21 230	0	21 230
45507	91 428	0	91 428	0	0	0	8 697	0	8 697	82 731	0	82 731
45706	167 934	0	167 934	0	0	0	533	0	533	167 401	0	167 401
45812	0	0	0	0	17 559	17 559	0	17 559	17 559	0	0	0
45912	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
46506	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
46507	575	0	575	0	0	0	73	0	73	502	0	502
474.1	2 137	10 314	12 451	3 435 906	3 385 034	6 820 940	3 435 906	3 380 166	6 816 072	2 137	15 182	17 319
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	138	0	138	7	480	487	23	480	503	122	0	122
47427	9 271	12 301	21 572	61 583	13 409	74 992	68 715	10 553	79 268	2 139	15 157	17 296
47431	0	42 077	42 077	0	1 422	1 422	0	1 887	1 887	0	41 612	41 612
47443	0	167	167	0	6	6	0	7	7	0	166	166
47447	5 649	0	5 649	1 580	0	1 580	1 601	0	1 601	5 628	0	5 628
47450	3 474	0	3 474	69	0	69	280	0	280	3 263	0	3 263
47465	86	0	86	44	0	44	23	0	23	107	0	107
47502	637	30	667	1	0	1	0	28	28	638	2	640
52601	102 862	0	102 862	101 941	0	101 941	34 795	0	34 795	170 008	0	170 008
60302	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
60308	80	0	80	38	0	38	65	0	65	53	0	53
60310	323	0	323	115	0	115	438	0	438	0	0	0
60312	21 646	0	21 646	5 083	0	5 083	9 649	0	9 649	17 080	0	17 080
60314	1 689	3 738	5 427	0	0	0	400	2 076	2 476	1 289	1 662	2 951
60323	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	843 029	0	843 029	0	0	0	0	0	0	843 029	0	843 029
60415	6 576	0	6 576	0	0	0	1 795	0	1 795	4 781	0	4 781
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	56 172	0	56 172	0	0	0	741	0	741	55 431	0	55 431
60906	13 160	0	13 160	1 686	0	1 686	0	0	0	14 846	0	14 846
61209	0	0	0	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0
61601	0	0	0	851 912	0	851 912	851 912	0	851 912	0	0	0
61702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61703	83 501	0	83 501	0	0	0	0	0	0	83 501	0	83 501
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	4 341	0	4 341	0	0	0
70606	883 404	0	883 404	126 962	0	126 962	0	0	0	1 010 366	0	1 010 366
70608	5 843 399	0	5 843 399	682 880	0	682 880	0	0	0	6 526 279	0	6 526 279
70611	79 622	0	79 622	12 641	0	12 641	0	0	0	92 263	0	92 263
70614	2	0	2	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20 843 018	10 827 472	31 670 490	234 077 322	6 681 023	240 758 345	232 769 564	7 789 507	240 559 071	22 150 776	9 718 988	31 869 764
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	523 577	0	523 577	13 931 357	0	13 931 357	14 093 004	0	14 093 004	685 224	0	685 224
30220	0	0	0	0	124 252	124 252	0	124 252	124 252	0	0	0
30232	0	0	0	6 164	825	6 989	6 164	825	6 989	0	0	0
31408	0	1 839 360	1 839 360	0	82 508	82 508	0	62 168	62 168	0	1 819 020	1 819 020
31409	0	588 595	588 595	0	26 403	26 403	0	19 894	19 894	0	582 086	582 086
32028	46	0	46	1 686	0	1 686	1 666	0	1 666	26	0	26
405	3	455	458	1	21	22	0	15	15	2	449	451
407	4 528 920	3 025 046	7 553 966	9 606 449	3 615 886	13 222 335	9 868 121	3 449 055	13 317 176	4 790 592	2 858 215	7 648 807
408.1	158	0	158	930	0	930	1 738	0	1 738	966	0	966
40807	74 137	1 794 904	1 869 041	68 035	722 591	790 626	23 415	42 210	65 625	29 517	1 114 523	1 144 040
40817	3 249	33 226	36 475	18 609	25 846	44 455	17 820	11 365	29 185	2 460	18 745	21 205
40820	59 080	60 757	119 837	67 663	36 114	103 777	57 793	34 842	92 635	49 210	59 485	108 695
40902	0	0	0	0	145 845	145 845	0	145 845	145 845	0	0	0
42102	4 880 000	0	4 880 000	5 670 000	0	5 670 000	920 000	0	920 000	130 000	0	130 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
42104	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000
42105	0	1 150	1 150	0	52	52	0	39	39	0	1 137	1 137
42302	2 173	0	2 173	0	0	0	9	0	9	2 182	0	2 182
42304	13 069	504	13 573	3 019	19	3 038	41	14	55	10 091	499	10 590
42305	1 645	685	2 330	0	141	141	1 830	133	1 963	3 475	677	4 152
42306	0	20 007	20 007	0	3 625	3 625	0	2 773	2 773	0	19 155	19 155
42604	35 631	0	35 631	5 367	0	5 367	4 390	0	4 390	34 654	0	34 654
42605	8 412	0	8 412	3 105	0	3 105	5 920	0	5 920	11 227	0	11 227
42606	0	1 965	1 965	0	87	87	0	66	66	0	1 944	1 944
44515	12 508	0	12 508	561	0	561	422	0	422	12 369	0	12 369
44615	18 573	0	18 573	818	0	818	405	0	405	18 160	0	18 160
45215	35 084	0	35 084	2 534	0	2 534	971	0	971	33 521	0	33 521
45524	835	0	835	99	0	99	113	0	113	849	0	849
45714	1 394	0	1 394	70	0	70	0	0	0	1 324	0	1 324
45818	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
46508	397	0	397	36	0	36	0	0	0	361	0	361
47407	0	0	0	2 653 166	2 814 789	5 467 955	2 653 166	2 814 789	5 467 955	0	0	0
47411	0	15	15	239	30	269	239	24	263	0	9	9
47416	1 136	0	1 136	59 457	109 539	168 996	60 521	109 539	170 060	2 200	0	2 200
47425	261	0	261	118	0	118	131	0	131	274	0	274
47426	11 158	86 874	98 032	21 970	6 203	28 173	24 516	7 062	31 578	13 704	87 733	101 437
47441	0	23 629	23 629	0	1 868	1 868	0	645	645	0	22 406	22 406
47452	18 917	0	18 917	1 984	0	1 984	6 699	0	6 699	23 632	0	23 632
47466	311	0	311	194	0	194	8	0	8	125	0	125
47501	742	478	1 220	72	166	238	0	13	13	670	325	995
50429	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
60301	673	0	673	17 783	0	17 783	17 110	0	17 110	0	0	0
60305	86 081	0	86 081	33 683	0	33 683	41 549	0	41 549	93 947	0	93 947
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	476	0	476	0	0	0	224	0	224	700	0	700
60311	468	0	468	1 809	0	1 809	1 726	0	1 726	385	0	385
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
60324	1 522	0	1 522	561	0	561	2	0	2	963	0	963
60335	1 416	0	1 416	2 910	0	2 910	3 182	0	3 182	1 688	0	1 688
60349	7 330	0	7 330	0	0	0	10	0	10	7 340	0	7 340
60405	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0
60414	81 961	0	81 961	0	0	0	1 804	0	1 804	83 765	0	83 765
60805	480	0	480	0	0	0	15	0	15	495	0	495
60806	7 343	0	7 343	0	0	0	51	0	51	7 394	0	7 394
60903	14 716	0	14 716	741	0	741	377	0	377	14 352	0	14 352
61701	40 496	0	40 496	0	0	0	0	0	0	40 496	0	40 496
62002	803	0	803	803	0	803	0	0	0	0	0	0
70601	816 749	0	816 749	17	0	17	98 866	0	98 866	915 598	0	915 598
70603	5 752 820	0	5 752 820	0	0	0	612 216	0	612 216	6 365 036	0	6 365 036
70613	220 704	0	220 704	8 125	0	8 125	105 765	0	105 765	318 344	0	318 344
70615	44 481	0	44 481	0	0	0	0	0	0	44 481	0	44 481
Итого по пассиву (баланс)	24 192 840	7 477 650	31 670 490	32 526 120	7 716 827	40 242 947	33 616 636	6 825 585	40 442 221	25 283 356	6 586 408	31 869 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 318	0	158 318	6 629	0	6 629	4 507	0	4 507	160 440	0	160 440
90902	1 729	0	1 729	36	0	36	1 724	0	1 724	41	0	41
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	0	0	0	0	0	60 854	0	60 854
91414	92 380	4 110 081	4 202 461	0	109 843	109 843	336	428 956	429 292	92 044	3 790 968	3 883 012
91418	0	3 773 157	3 773 157	0	105 127	105 127	0	167 742	167 742	0	3 710 542	3 710 542
99998	1 698 101	0	1 698 101	46 139	0	46 139	729 689	0	729 689	1 014 551	0	1 014 551
Итого по активу (баланс)	2 011 383	7 883 238	9 894 621	52 804	214 970	267 774	736 256	596 698	1 332 954	1 327 931	7 501 510	8 829 441
Пассив
91003	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
91312	551 227	0	551 227	0	0	0	0	0	0	551 227	0	551 227
91315	223 704	923 170	1 146 874	0	711 804	711 804	0	28 254	28 254	223 704	239 620	463 324
99999	8 196 520	0	8 196 520	603 227	0	603 227	221 597	0	221 597	7 814 890	0	7 814 890
Итого по пассиву (баланс)	8 971 451	923 170	9 894 621	621 112	711 804	1 332 916	239 482	28 254	267 736	8 589 821	239 620	8 829 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 104	1 104	1 499 013	171 143	1 670 156	1 499 013	172 247	1 671 260	0	0	0
93302	0	0	0	988 257	227 392	1 215 649	988 257	227 392	1 215 649	0	0	0
93303	970 754	0	970 754	2 067 391	0	2 067 391	970 753	0	970 753	2 067 392	0	2 067 392
93304	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0
93305	1 126 887	0	1 126 887	0	0	0	0	0	0	1 126 887	0	1 126 887
99996	3 160 999	0	3 160 999	1 842 887	0	1 842 887	2 007 781	0	2 007 781	2 996 105	0	2 996 105
Итого по активу (баланс)	6 472 176	1 104	6 473 280	6 397 548	398 535	6 796 083	6 679 340	399 639	7 078 979	6 190 384	0	6 190 384
Пассив
96301	1 100	0	1 100	171 458	1 471 456	1 642 914	170 358	1 471 456	1 641 814	0	0	0
96302	0	0	0	227 240	971 758	1 198 998	227 240	971 758	1 198 998	0	0	0
96303	0	963 596	963 596	0	998 553	998 553	0	1 970 118	1 970 118	0	1 935 161	1 935 161
96304	0	1 111 173	1 111 173	0	1 121 323	1 121 323	0	10 150	10 150	0	0	0
96305	0	1 085 130	1 085 130	0	47 795	47 795	0	23 609	23 609	0	1 060 944	1 060 944
99997	3 312 281	0	3 312 281	1 897 046	0	1 897 046	1 779 044	0	1 779 044	3 194 279	0	3 194 279
Итого по пассиву (баланс)	3 313 381	3 159 899	6 473 280	2 295 744	4 610 885	6 906 629	2 176 642	4 447 091	6 623 733	3 194 279	2 996 105	6 190 384

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?