Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	15 323	60 154	75 477	5 848	9 165	15 013	9 867	12 551	22 418	11 304	56 768	68 072
30102	1 158 829	0	1 158 829	119 017 752	0	119 017 752	118 772 972	0	118 772 972	1 403 609	0	1 403 609
30110	8 979	741	9 720	42 360	469	42 829	39 190	363	39 553	12 149	847	12 996
30114	0	1 483 955	1 483 955	0	6 442 139	6 442 139	0	5 800 825	5 800 825	0	2 125 269	2 125 269
30202	315 640	0	315 640	0	0	0	10 820	0	10 820	304 820	0	304 820
30233	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
304.1	35 995	14 980	50 975	2 367 652	1 711	2 369 363	2 328 519	698	2 329 217	75 128	15 993	91 121
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	13 100 000	0	13 100 000	13 200 000	0	13 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	3 400 000	0	3 400 000	70 800 000	0	70 800 000	70 200 000	0	70 200 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	3 900 000	0	3 900 000	25 000 000	0	25 000 000	28 900 000	0	28 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000
32107	0	7 996 876	7 996 876	0	913 189	913 189	0	372 450	372 450	0	8 537 615	8 537 615
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
44508	0	1 268 849	1 268 849	0	144 893	144 893	0	59 105	59 105	0	1 354 637	1 354 637
45208	0	3 847 342	3 847 342	0	411 279	411 279	0	345 041	345 041	0	3 913 580	3 913 580
45216	10 805	0	10 805	1 294	0	1 294	0	0	0	12 099	0	12 099
45507	83 180	0	83 180	3 000	0	3 000	646	0	646	85 534	0	85 534
45523	29	0	29	43	0	43	0	0	0	72	0	72
45706	134 240	0	134 240	33 500	0	33 500	446	0	446	167 294	0	167 294
46506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	22 709	22 965	9 723 776	9 807 022	19 530 798	9 723 776	9 794 381	19 518 157	256	35 350	35 606
47423	245	0	245	16	470	486	64	470	534	197	0	197
47427	4 128	80 443	84 571	33 025	41 165	74 190	36 058	22 472	58 530	1 095	99 136	100 231
47431	0	0	0	0	6 789	6 789	0	0	0	0	6 789	6 789
47443	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
47447	1 716	0	1 716	285	0	285	4	0	4	1 997	0	1 997
47450	4 195	0	4 195	514	0	514	0	0	0	4 709	0	4 709
47465	20	0	20	113	0	113	16	0	16	117	0	117
47502	1 619	0	1 619	0	999	999	2	5	7	1 617	994	2 611
47802	0	4 428 965	4 428 965	0	458 666	458 666	0	259 526	259 526	0	4 628 105	4 628 105
47805	0	0	0	31 773	0	31 773	0	0	0	31 773	0	31 773
47807	1 600	0	1 600	420	0	420	234	0	234	1 786	0	1 786
50401	50 389	0	50 389	308	0	308	23	0	23	50 674	0	50 674
50428	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
52601	22 678	0	22 678	2 526	0	2 526	25 204	0	25 204	0	0	0
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	70	0	70	34	0	34	70	0	70	34	0	34
60310	1 354	0	1 354	136	0	136	260	0	260	1 230	0	1 230
60312	21 634	0	21 634	9 588	0	9 588	9 534	0	9 534	21 688	0	21 688
60314	1 989	3 292	5 281	1	0	1	480	1 601	2 081	1 510	1 691	3 201
60323	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60336	1 079	0	1 079	49	0	49	48	0	48	1 080	0	1 080
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	51 323	0	51 323	415	0	415	0	0	0	51 738	0	51 738
60906	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61002	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61008	2 002	0	2 002	115	0	115	292	0	292	1 825	0	1 825
61009	1 228	0	1 228	31	0	31	569	0	569	690	0	690
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	0	46 086	46 086	0	46 086	46 086	0	0	0
61601	0	0	0	4 565 141	0	4 565 141	4 565 141	0	4 565 141	0	0	0
61703	62 245	0	62 245	0	0	0	0	0	0	62 245	0	62 245
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	995 095	0	995 095	141 370	0	141 370	957	0	957	1 135 508	0	1 135 508
70608	18 264 506	0	18 264 506	2 529 966	0	2 529 966	0	0	0	20 794 472	0	20 794 472
70611	353	0	353	65	0	65	0	0	0	418	0	418
70614	1 902 489	0	1 902 489	274 087	0	274 087	2 144	0	2 144	2 174 432	0	2 174 432
70616	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
Итого по активу (баланс)	33 455 353	19 208 306	52 663 659	258 686 495	18 284 066	276 970 561	255 028 632	16 715 574	271 744 206	37 113 216	20 776 798	57 890 014
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	316 294	0	316 294	5 692 127	0	5 692 127	5 680 708	0	5 680 708	304 875	0	304 875
30220	0	0	0	0	2 508	2 508	0	2 508	2 508	0	0	0
30232	0	0	0	11 148	743	11 891	11 148	743	11 891	0	0	0
31403	0	746 382	746 382	0	746 382	746 382	0	0	0	0	0	0
31408	0	1 865 955	1 865 955	0	86 920	86 920	0	213 078	213 078	0	1 992 113	1 992 113
31409	0	597 106	597 106	0	27 815	27 815	0	68 185	68 185	0	637 476	637 476
32028	121	0	121	1 768	0	1 768	1 872	0	1 872	225	0	225
32117	675	0	675	352	0	352	0	0	0	323	0	323
405	4	55	59	0	3	3	0	6	6	4	58	62
407	4 380 038	1 459 649	5 839 687	13 783 077	2 152 093	15 935 170	13 815 113	2 298 943	16 114 056	4 412 074	1 606 499	6 018 573
408.1	226	0	226	4	0	4	1 518	0	1 518	1 740	0	1 740
40807	205 854	1 814 903	2 020 757	823 391	1 430 710	2 254 101	811 475	2 522 565	3 334 040	193 938	2 906 758	3 100 696
40817	13 855	16 494	30 349	11 808	4 255	16 063	12 834	5 689	18 523	14 881	17 928	32 809
40820	67 653	88 706	156 359	71 617	21 213	92 830	69 906	23 287	93 193	65 942	90 780	156 722
40826	0	0	0	0	0	0	43 022	0	43 022	43 022	0	43 022
40902	0	0	0	0	133 325	133 325	0	133 325	133 325	0	0	0
42102	0	0	0	5 636 000	0	5 636 000	6 756 000	0	6 756 000	1 120 000	0	1 120 000
42103	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
42104	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
42105	0	7 996 876	7 996 876	0	372 450	372 450	0	913 189	913 189	0	8 537 615	8 537 615
42304	15 192	1 209	16 401	5 769	43	5 812	43	321	364	9 466	1 487	10 953
42305	1 490	3 712	5 202	0	166	166	4	426	430	1 494	3 972	5 466
42306	0	39 108	39 108	0	1 857	1 857	0	7 459	7 459	0	44 710	44 710
42604	46 619	0	46 619	3 233	0	3 233	4 149	0	4 149	47 535	0	47 535
42605	0	2 236	2 236	0	104	104	0	258	258	0	2 390	2 390
42606	0	13 337	13 337	0	5 133	5 133	0	1 236	1 236	0	9 440	9 440
44005	0	1 657	1 657	0	77	77	0	189	189	0	1 769	1 769
44517	8 246	0	8 246	0	0	0	10	0	10	8 256	0	8 256
45215	25 785	0	25 785	1 251	0	1 251	2 664	0	2 664	27 198	0	27 198
45217	3 645	0	3 645	376	0	376	0	0	0	3 269	0	3 269
45515	33	0	33	3	0	3	45	0	45	75	0	75
45524	920	0	920	27	0	27	77	0	77	970	0	970
45714	1 393	0	1 393	0	0	0	381	0	381	1 774	0	1 774
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	5 960 275	5 887 224	11 847 499	5 960 275	5 887 224	11 847 499	0	0	0
47411	57	26	83	190	80	270	171	83	254	38	29	67
47416	509	382	891	62 612	227 271	289 883	62 103	227 355	289 458	0	466	466
47425	295	0	295	149	0	149	201	0	201	347	0	347
47426	17 760	63 695	81 455	27 168	5 683	32 851	15 212	14 785	29 997	5 804	72 797	78 601
47441	5 504	28 460	33 964	228	2 118	2 346	0	3 018	3 018	5 276	29 360	34 636
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	15 393	0	15 393	478	0	478	1 862	0	1 862	16 777	0	16 777
47466	47	0	47	42	0	42	67	0	67	72	0	72
47501	2 326	580	2 906	382	279	661	0	1 059	1 059	1 944	1 360	3 304
47804	0	0	0	0	0	0	46 281	0	46 281	46 281	0	46 281
47806	9 047	0	9 047	14 376	0	14 376	5 329	0	5 329	0	0	0
47808	16 218	0	16 218	378	0	378	897	0	897	16 737	0	16 737
47814	0	8 289	8 289	0	569	569	0	882	882	0	8 602	8 602
52602	89 011	0	89 011	34 633	0	34 633	227 881	0	227 881	282 259	0	282 259
60301	77	0	77	6 581	0	6 581	6 569	0	6 569	65	0	65
60305	64 974	0	64 974	51 934	0	51 934	32 502	0	32 502	45 542	0	45 542
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	367	0	367	0	0	0	204	0	204	571	0	571
60311	0	0	0	1 047	0	1 047	1 062	0	1 062	15	0	15
60313	0	0	0	0	1 681	1 681	0	1 681	1 681	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	890	0	890	366	0	366	99	0	99	623	0	623
60335	3 364	0	3 364	5 524	0	5 524	4 496	0	4 496	2 336	0	2 336
60349	3 172	0	3 172	0	0	0	7	0	7	3 179	0	3 179
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	60 883	0	60 883	0	0	0	1 513	0	1 513	62 396	0	62 396
60805	300	0	300	0	0	0	15	0	15	315	0	315
60806	7 365	0	7 365	0	0	0	52	0	52	7 417	0	7 417
60903	10 785	0	10 785	0	0	0	296	0	296	11 081	0	11 081
61701	53 481	0	53 481	0	0	0	0	0	0	53 481	0	53 481
62002	369	0	369	0	0	0	368	0	368	737	0	737
70601	1 358 935	0	1 358 935	0	0	0	164 120	0	164 120	1 523 055	0	1 523 055
70603	19 998 124	0	19 998 124	0	0	0	2 775 586	0	2 775 586	22 773 710	0	22 773 710
70613	260	0	260	2 144	0	2 144	1 884	0	1 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 914 842	14 748 817	52 663 659	36 860 652	11 110 702	47 971 354	40 870 215	12 327 494	53 197 709	41 924 405	15 965 609	57 890 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	772 735	0	772 735	10 759	0	10 759	1 727	0	1 727	781 767	0	781 767
90902	6 616	0	6 616	11	0	11	16	0	16	6 611	0	6 611
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	165 853	165 853	0	165 853	165 853	60 854	0	60 854
91414	96 059	7 291 695	7 387 754	0	779 748	779 748	305	773 816	774 121	95 754	7 297 627	7 393 381
91418	0	4 436 436	4 436 436	0	459 164	459 164	0	259 886	259 886	0	4 635 714	4 635 714
99998	3 824 568	0	3 824 568	979 835	0	979 835	224 433	0	224 433	4 579 970	0	4 579 970
Итого по активу (баланс)	4 760 833	11 728 131	16 488 964	990 605	1 404 765	2 395 370	226 481	1 199 555	1 426 036	5 524 957	11 933 341	17 458 298
Пассив
91312	440 209	0	440 209	0	0	0	0	0	0	440 209	0	440 209
91315	1 884 551	1 499 808	3 384 359	0	224 433	224 433	0	979 835	979 835	1 884 551	2 255 210	4 139 761
99999	12 664 396	0	12 664 396	1 201 592	0	1 201 592	1 415 524	0	1 415 524	12 878 328	0	12 878 328
Итого по пассиву (баланс)	14 989 156	1 499 808	16 488 964	1 201 592	224 433	1 426 025	1 415 524	979 835	2 395 359	15 203 088	2 255 210	17 458 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 841	5 436	7 277	2 594 132	251 047	2 845 179	2 595 973	256 483	2 852 456	0	0	0
93302	0	0	0	2 717 478	1 725 199	4 442 677	2 717 478	1 725 199	4 442 677	0	0	0
93303	1 706 067	0	1 706 067	2 966 254	0	2 966 254	1 706 067	0	1 706 067	2 966 254	0	2 966 254
93304	1 253 550	0	1 253 550	1 712 704	0	1 712 704	2 966 254	0	2 966 254	0	0	0
93305	1 343 205	0	1 343 205	0	0	0	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205
93306	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93308	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
99996	4 355 750	0	4 355 750	6 964 514	0	6 964 514	6 658 144	0	6 658 144	4 662 120	0	4 662 120
Итого по активу (баланс)	8 660 413	5 436	8 665 849	17 255 082	1 976 246	19 231 328	16 843 916	1 981 682	18 825 598	9 071 579	0	9 071 579
Пассив
96301	5 396	1 859	7 255	257 542	2 599 367	2 856 909	252 146	2 597 508	2 849 654	0	0	0
96302	0	0	0	1 721 771	2 735 280	4 457 051	1 721 771	2 735 280	4 457 051	0	0	0
96303	0	1 686 151	1 686 151	0	1 780 296	1 780 296	0	3 256 951	3 256 951	0	3 162 806	3 162 806
96304	0	1 331 172	1 331 172	0	3 088 894	3 088 894	0	1 757 722	1 757 722	0	0	0
96305	0	1 331 172	1 331 172	0	65 874	65 874	0	130 057	130 057	0	1 395 355	1 395 355
96306	0	0	0	0	150 135	150 135	0	150 135	150 135	0	0	0
96307	0	0	0	0	50 277	50 277	0	50 277	50 277	0	0	0
96308	0	0	0	0	468	468	0	104 427	104 427	0	103 959	103 959
99997	4 310 099	0	4 310 099	6 433 722	0	6 433 722	6 533 082	0	6 533 082	4 409 459	0	4 409 459
Итого по пассиву (баланс)	4 315 495	4 350 354	8 665 849	8 413 035	10 470 591	18 883 626	8 506 999	10 782 357	19 289 356	4 409 459	4 662 120	9 071 579

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?