Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	17 773	59 898	77 671	18	3 941	3 959	2 468	3 685	6 153	15 323	60 154	75 477
30102	1 059 608	0	1 059 608	90 494 893	0	90 494 893	90 395 672	0	90 395 672	1 158 829	0	1 158 829
30110	5 578	784	6 362	32 260	893	33 153	28 859	936	29 795	8 979	741	9 720
30114	0	1 915 992	1 915 992	0	6 608 622	6 608 622	0	7 040 659	7 040 659	0	1 483 955	1 483 955
30202	330 020	0	330 020	0	0	0	14 380	0	14 380	315 640	0	315 640
30233	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
304.1	59 367	14 724	74 091	169 196	953	170 149	192 568	697	193 265	35 995	14 980	50 975
31903	4 800 000	0	4 800 000	13 600 000	0	13 600 000	16 300 000	0	16 300 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	48 650 000	0	48 650 000	45 250 000	0	45 250 000	3 400 000	0	3 400 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	21 200 000	0	21 200 000	19 800 000	0	19 800 000	3 900 000	0	3 900 000
32107	0	7 860 282	7 860 282	0	508 730	508 730	0	372 136	372 136	0	7 996 876	7 996 876
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
44508	0	1 247 176	1 247 176	0	80 721	80 721	0	59 048	59 048	0	1 268 849	1 268 849
45208	0	4 087 551	4 087 551	0	258 440	258 440	0	498 649	498 649	0	3 847 342	3 847 342
45216	12 845	0	12 845	235	0	235	2 275	0	2 275	10 805	0	10 805
45507	87 096	0	87 096	0	0	0	3 916	0	3 916	83 180	0	83 180
45523	115	0	115	0	0	0	86	0	86	29	0	29
45706	134 702	0	134 702	0	0	0	462	0	462	134 240	0	134 240
46506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	3 575	3 831	6 239 599	5 139 573	11 379 172	6 239 599	5 120 439	11 360 038	256	22 709	22 965
47423	231	0	231	82	500	582	68	500	568	245	0	245
47427	1 990	81 299	83 289	31 345	37 984	69 329	29 207	38 840	68 047	4 128	80 443	84 571
47447	1 481	0	1 481	645	0	645	410	0	410	1 716	0	1 716
47450	4 222	0	4 222	48	0	48	75	0	75	4 195	0	4 195
47465	14	0	14	9	0	9	3	0	3	20	0	20
47502	2 012	0	2 012	0	0	0	393	0	393	1 619	0	1 619
47802	0	4 368 967	4 368 967	0	283 005	283 005	0	223 007	223 007	0	4 428 965	4 428 965
47807	1 462	0	1 462	872	0	872	734	0	734	1 600	0	1 600
50401	51 963	0	51 963	319	0	319	1 893	0	1 893	50 389	0	50 389
50428	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
52601	0	0	0	44 489	0	44 489	21 811	0	21 811	22 678	0	22 678
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	30	0	30	71	0	71	31	0	31	70	0	70
60310	1 319	0	1 319	325	0	325	290	0	290	1 354	0	1 354
60312	29 979	0	29 979	4 602	0	4 602	12 947	0	12 947	21 634	0	21 634
60314	2 077	4 847	6 924	596	595	1 191	684	2 150	2 834	1 989	3 292	5 281
60323	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60336	786	0	786	351	0	351	58	0	58	1 079	0	1 079
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 905	0	49 905	1 418	0	1 418	0	0	0	51 323	0	51 323
60906	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61002	411	0	411	82	0	82	4	0	4	489	0	489
61008	430	0	430	2 472	0	2 472	900	0	900	2 002	0	2 002
61009	1 226	0	1 226	822	0	822	820	0	820	1 228	0	1 228
61010	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61212	0	0	0	0	45 068	45 068	0	45 068	45 068	0	0	0
61601	0	0	0	4 504 443	0	4 504 443	4 504 443	0	4 504 443	0	0	0
61703	62 245	0	62 245	0	0	0	0	0	0	62 245	0	62 245
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	897 562	0	897 562	97 533	0	97 533	0	0	0	995 095	0	995 095
70608	16 505 370	0	16 505 370	1 759 136	0	1 759 136	0	0	0	18 264 506	0	18 264 506
70611	276	0	276	77	0	77	0	0	0	353	0	353
70614	1 848 679	0	1 848 679	110 910	0	110 910	57 100	0	57 100	1 902 489	0	1 902 489
70616	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
Итого по активу (баланс)	29 370 659	19 645 095	49 015 754	186 949 606	12 969 025	199 918 631	182 864 912	13 405 814	196 270 726	33 455 353	19 208 306	52 663 659
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	294 344	0	294 344	3 789 489	0	3 789 489	3 811 439	0	3 811 439	316 294	0	316 294
30232	0	0	0	4 727	800	5 527	4 727	800	5 527	0	0	0
31303	0	293 453	293 453	0	1 043 689	1 043 689	0	750 236	750 236	0	0	0
31403	0	0	0	0	8 997	8 997	0	755 379	755 379	0	746 382	746 382
31408	0	1 834 083	1 834 083	0	86 835	86 835	0	118 707	118 707	0	1 865 955	1 865 955
31409	0	586 906	586 906	0	27 787	27 787	0	37 987	37 987	0	597 106	597 106
32028	86	0	86	1 347	0	1 347	1 382	0	1 382	121	0	121
32117	1 044	0	1 044	369	0	369	0	0	0	675	0	675
405	5	0	5	1	37 337	37 338	0	37 392	37 392	4	55	59
407	3 537 904	1 121 161	4 659 065	3 490 910	1 285 545	4 776 455	4 333 044	1 624 033	5 957 077	4 380 038	1 459 649	5 839 687
408.1	356	0	356	130	0	130	0	0	0	226	0	226
40807	203 562	1 771 414	1 974 976	26 995	101 482	128 477	29 287	144 971	174 258	205 854	1 814 903	2 020 757
40817	13 830	15 839	29 669	12 105	943	13 048	12 130	1 598	13 728	13 855	16 494	30 349
40820	61 214	68 057	129 271	12 698	6 688	19 386	19 137	27 337	46 474	67 653	88 706	156 359
40826	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	183 733	183 733	0	183 733	183 733	0	0	0
42102	0	0	0	1 194 000	0	1 194 000	1 194 000	0	1 194 000	0	0	0
42103	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0	200 000	0	200 000	4 650 000	0	4 650 000
42104	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
42105	0	7 970 954	7 970 954	0	487 802	487 802	0	513 724	513 724	0	7 996 876	7 996 876
42304	17 076	1 163	18 239	1 943	43	1 986	59	89	148	15 192	1 209	16 401
42305	1 486	3 631	5 117	0	165	165	4	246	250	1 490	3 712	5 202
42306	0	38 616	38 616	0	2 078	2 078	0	2 570	2 570	0	39 108	39 108
42604	53 567	0	53 567	7 334	0	7 334	386	0	386	46 619	0	46 619
42605	0	6 493	6 493	0	4 599	4 599	0	342	342	0	2 236	2 236
42606	0	30 394	30 394	0	18 724	18 724	0	1 667	1 667	0	13 337	13 337
44005	0	1 629	1 629	0	77	77	0	105	105	0	1 657	1 657
44517	7 920	0	7 920	0	0	0	326	0	326	8 246	0	8 246
45215	28 404	0	28 404	4 335	0	4 335	1 716	0	1 716	25 785	0	25 785
45217	3 571	0	3 571	0	0	0	74	0	74	3 645	0	3 645
45515	155	0	155	122	0	122	0	0	0	33	0	33
45524	923	0	923	4	0	4	1	0	1	920	0	920
45714	1 397	0	1 397	5	0	5	1	0	1	1 393	0	1 393
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	4 939 414	6 452 827	11 392 241	4 939 414	6 452 827	11 392 241	0	0	0
47411	63	32	95	229	104	333	223	98	321	57	26	83
47416	796	0	796	6 611	1 266 227	1 272 838	6 324	1 266 609	1 272 933	509	382	891
47425	263	0	263	79	0	79	111	0	111	295	0	295
47426	3 252	56 659	59 911	755	4 303	5 058	15 263	11 339	26 602	17 760	63 695	81 455
47441	5 721	28 548	34 269	217	1 943	2 160	0	1 855	1 855	5 504	28 460	33 964
47445	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47452	25 557	0	25 557	12 372	0	12 372	2 208	0	2 208	15 393	0	15 393
47466	128	0	128	91	0	91	10	0	10	47	0	47
47501	3 110	791	3 901	784	263	1 047	0	52	52	2 326	580	2 906
47806	9 118	0	9 118	226	0	226	155	0	155	9 047	0	9 047
47808	16 952	0	16 952	734	0	734	0	0	0	16 218	0	16 218
47814	0	8 288	8 288	0	536	536	0	537	537	0	8 289	8 289
52602	394 915	0	394 915	394 805	0	394 805	88 901	0	88 901	89 011	0	89 011
60301	0	0	0	4 940	0	4 940	5 017	0	5 017	77	0	77
60305	67 457	0	67 457	41 123	0	41 123	38 640	0	38 640	64 974	0	64 974
60309	215	0	215	0	0	0	152	0	152	367	0	367
60311	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
60322	312	0	312	505	0	505	193	0	193	0	0	0
60324	3 566	0	3 566	2 687	0	2 687	11	0	11	890	0	890
60335	3 816	0	3 816	4 753	0	4 753	4 301	0	4 301	3 364	0	3 364
60349	3 159	0	3 159	0	0	0	13	0	13	3 172	0	3 172
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	59 320	0	59 320	0	0	0	1 563	0	1 563	60 883	0	60 883
60805	285	0	285	0	0	0	15	0	15	300	0	300
60806	7 312	0	7 312	0	0	0	53	0	53	7 365	0	7 365
60903	10 486	0	10 486	0	0	0	299	0	299	10 785	0	10 785
61701	53 481	0	53 481	0	0	0	0	0	0	53 481	0	53 481
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 252 416	0	1 252 416	0	0	0	106 519	0	106 519	1 358 935	0	1 358 935
70603	18 113 757	0	18 113 757	0	0	0	1 884 367	0	1 884 367	19 998 124	0	19 998 124
70613	315	0	315	57 100	0	57 100	57 045	0	57 045	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	35 177 643	13 838 111	49 015 754	14 021 716	11 025 221	25 046 937	16 758 915	11 935 927	28 694 842	37 914 842	14 748 817	52 663 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	590 568	0	590 568	182 529	0	182 529	362	0	362	772 735	0	772 735
90902	6 611	0	6 611	13	0	13	8	0	8	6 616	0	6 616
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	83 580	83 580	0	83 580	83 580	60 854	0	60 854
91414	96 332	7 674 174	7 770 506	0	492 509	492 509	273	874 988	875 261	96 059	7 291 695	7 387 754
91418	0	4 376 532	4 376 532	0	283 221	283 221	0	223 317	223 317	0	4 436 436	4 436 436
99998	3 738 319	0	3 738 319	596 190	0	596 190	509 941	0	509 941	3 824 568	0	3 824 568
Итого по активу (баланс)	4 492 685	12 050 706	16 543 391	778 732	859 310	1 638 042	510 584	1 181 885	1 692 469	4 760 833	11 728 131	16 488 964
Пассив
91312	445 696	0	445 696	5 487	0	5 487	0	0	0	440 209	0	440 209
91315	2 036 903	1 255 720	3 292 623	152 352	352 102	504 454	0	596 190	596 190	1 884 551	1 499 808	3 384 359
99999	12 805 072	0	12 805 072	1 182 523	0	1 182 523	1 041 847	0	1 041 847	12 664 396	0	12 664 396
Итого по пассиву (баланс)	15 287 671	1 255 720	16 543 391	1 340 362	352 102	1 692 464	1 041 847	596 190	1 638 037	14 989 156	1 499 808	16 488 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 572 722	4 552 191	10 124 913	5 570 881	4 546 755	10 117 636	1 841	5 436	7 277
93302	1 444 652	0	1 444 652	4 129 488	1 527	4 131 015	5 574 140	1 527	5 575 667	0	0	0
93303	2 657 600	0	2 657 600	3 173 104	0	3 173 104	4 124 637	0	4 124 637	1 706 067	0	1 706 067
93304	1 253 550	0	1 253 550	1 706 067	0	1 706 067	1 706 067	0	1 706 067	1 253 550	0	1 253 550
93305	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205
99996	5 693 673	0	5 693 673	9 348 242	0	9 348 242	10 686 165	0	10 686 165	4 355 750	0	4 355 750
Итого по активу (баланс)	11 049 475	0	11 049 475	25 272 828	4 553 718	29 826 546	27 661 890	4 548 282	32 210 172	8 660 413	5 436	8 665 849
Пассив
96301	0	0	0	4 537 916	5 963 502	10 501 418	4 543 312	5 965 361	10 508 673	5 396	1 859	7 255
96302	0	1 467 266	1 467 266	1 522	5 958 911	5 960 433	1 522	4 491 645	4 493 167	0	0	0
96303	0	2 932 609	2 932 609	0	4 527 037	4 527 037	0	3 280 579	3 280 579	0	1 686 151	1 686 151
96304	0	1 293 798	1 293 798	0	1 742 591	1 742 591	0	1 779 965	1 779 965	0	1 331 172	1 331 172
96305	0	0	0	0	7 209	7 209	0	1 338 381	1 338 381	0	1 331 172	1 331 172
99997	5 355 802	0	5 355 802	10 124 014	0	10 124 014	9 078 311	0	9 078 311	4 310 099	0	4 310 099
Итого по пассиву (баланс)	5 355 802	5 693 673	11 049 475	14 663 452	18 199 250	32 862 702	13 623 145	16 855 931	30 479 076	4 315 495	4 350 354	8 665 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?