Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	25 178	49 862	75 040	31	1 943	1 974	1 599	3 690	5 289	23 610	48 115	71 725
30102	728 694	0	728 694	74 311 087	0	74 311 087	73 302 193	0	73 302 193	1 737 588	0	1 737 588
30110	7 156	904	8 060	13 632	774	14 406	15 317	840	16 157	5 471	838	6 309
30114	0	1 434 594	1 434 594	0	9 483 860	9 483 860	0	8 704 196	8 704 196	0	2 214 258	2 214 258
30202	199 878	0	199 878	138 985	0	138 985	0	0	0	338 863	0	338 863
30233	0	0	0	0	905	905	0	905	905	0	0	0
304.1	34 823	14 790	49 613	310 469	578	311 047	314 037	1 168	315 205	31 255	14 200	45 455
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	9 000 000	0	9 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	33 250 000	0	33 250 000	33 250 000	0	33 250 000	0	0	0
32003	8 500 000	0	8 500 000	21 700 000	0	21 700 000	23 600 000	0	23 600 000	6 600 000	0	6 600 000
32004	0	751 632	751 632	0	14 184	14 184	0	765 816	765 816	0	0	0
32106	0	877 131	877 131	0	33 378	33 378	0	68 614	68 614	0	841 895	841 895
32107	0	7 895 014	7 895 014	0	304 515	304 515	0	620 472	620 472	0	7 579 057	7 579 057
32201	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
44508	0	1 252 720	1 252 720	0	48 992	48 992	0	98 928	98 928	0	1 202 784	1 202 784
45208	0	4 114 820	4 114 820	0	159 482	159 482	0	291 086	291 086	0	3 983 216	3 983 216
45216	18 648	0	18 648	0	0	0	518	0	518	18 130	0	18 130
45507	90 674	0	90 674	0	0	0	555	0	555	90 119	0	90 119
45605	0	1 023 675	1 023 675	0	39 511	39 511	0	1 063 186	1 063 186	0	0	0
45706	136 058	0	136 058	0	0	0	502	0	502	135 556	0	135 556
46506	299	0	299	36	0	36	36	0	36	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	18	42 859	42 877	3 022 299	3 332 935	6 355 234	3 022 061	3 335 640	6 357 701	256	40 154	40 410
47423	289	0	289	41	447	488	84	447	531	246	0	246
47427	1 535	37 742	39 277	39 744	38 486	78 230	37 816	15 829	53 645	3 463	60 399	63 862
47431	0	13 559	13 559	0	9 809	9 809	0	14 453	14 453	0	8 915	8 915
47443	0	22	22	0	31	31	0	25	25	0	28	28
47447	922	0	922	495	0	495	306	0	306	1 111	0	1 111
47450	2 574	0	2 574	884	0	884	42	0	42	3 416	0	3 416
47465	17	0	17	13	0	13	0	0	0	30	0	30
47502	2 064	527	2 591	0	20	20	0	54	54	2 064	493	2 557
47802	0	4 235 661	4 235 661	0	163 651	163 651	0	281 602	281 602	0	4 117 710	4 117 710
47807	1 097	0	1 097	242	0	242	182	0	182	1 157	0	1 157
50401	91 692	0	91 692	533	0	533	40 843	0	40 843	51 382	0	51 382
52601	60 331	0	60 331	66 463	0	66 463	67 727	0	67 727	59 067	0	59 067
60302	25 820	0	25 820	0	0	0	0	0	0	25 820	0	25 820
60308	50	0	50	49	0	49	51	0	51	48	0	48
60310	1 410	0	1 410	147	0	147	147	0	147	1 410	0	1 410
60312	22 339	0	22 339	4 056	0	4 056	3 693	0	3 693	22 702	0	22 702
60314	1 697	6 705	8 402	1 954	2 960	4 914	659	4 281	4 940	2 992	5 384	8 376
60323	0	1 450	1 450	549	56	605	549	1 506	2 055	0	0	0
60336	786	0	786	112	0	112	112	0	112	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 905	0	49 905	0	0	0	0	0	0	49 905	0	49 905
61002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
61008	395	0	395	121	0	121	85	0	85	431	0	431
61009	1 654	0	1 654	85	0	85	85	0	85	1 654	0	1 654
61210	0	0	0	40 818	0	40 818	40 818	0	40 818	0	0	0
61601	0	0	0	1 483 391	0	1 483 391	1 483 391	0	1 483 391	0	0	0
61702	33 943	0	33 943	0	0	0	33 943	0	33 943	0	0	0
61703	0	0	0	159 392	0	159 392	0	0	0	159 392	0	159 392
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	623 934	0	623 934	84 546	0	84 546	0	0	0	708 480	0	708 480
70608	9 470 250	0	9 470 250	2 294 012	0	2 294 012	0	0	0	11 764 262	0	11 764 262
70611	76	0	76	60	0	60	0	0	0	136	0	136
70614	1 513 498	0	1 513 498	8 047	0	8 047	102 743	0	102 743	1 418 802	0	1 418 802
70616	0	0	0	148 019	0	148 019	148 019	0	148 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 496 118	21 753 667	44 249 785	149 880 312	13 636 517	163 516 829	146 968 113	15 272 738	162 240 851	25 408 317	20 117 446	45 525 763
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	215 055	0	215 055	2 917 585	0	2 917 585	2 972 397	0	2 972 397	269 867	0	269 867
30220	0	0	0	0	1 837	1 837	0	2 718	2 718	0	881	881
30232	0	0	0	6 094	2 444	8 538	6 094	2 444	8 538	0	0	0
31408	0	1 842 235	1 842 235	0	145 483	145 483	0	72 048	72 048	0	1 768 800	1 768 800
31409	0	589 515	589 515	0	46 554	46 554	0	23 055	23 055	0	566 016	566 016
32028	694	0	694	1 996	0	1 996	1 364	0	1 364	62	0	62
32117	2 278	0	2 278	501	0	501	0	0	0	1 777	0	1 777
407	3 103 431	1 444 015	4 547 446	2 625 864	3 692 602	6 318 466	2 997 091	2 981 055	5 978 146	3 474 658	732 468	4 207 126
408.1	94	0	94	2 006	0	2 006	2 015	0	2 015	103	0	103
40807	160 179	1 885 394	2 045 573	23 330	179 412	202 742	18 918	78 236	97 154	155 767	1 784 218	1 939 985
40817	7 922	13 220	21 142	3 826	1 649	5 475	8 911	2 898	11 809	13 007	14 469	27 476
40820	52 988	21 528	74 516	13 465	3 544	17 009	15 982	34 012	49 994	55 505	51 996	107 501
40902	0	0	0	0	190 937	190 937	0	190 937	190 937	0	0	0
42103	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000
42104	0	3 722 693	3 722 693	0	518 361	518 361	0	135 109	135 109	0	3 339 441	3 339 441
42105	0	8 006 179	8 006 179	0	629 251	629 251	0	308 862	308 862	0	7 685 790	7 685 790
42303	3 866	0	3 866	3 879	0	3 879	13	0	13	0	0	0
42304	21 081	2 281	23 362	507	1 217	1 724	591	32	623	21 165	1 096	22 261
42305	4 393	3 317	7 710	0	362	362	16	329	345	4 409	3 284	7 693
42306	0	36 355	36 355	0	2 869	2 869	0	1 457	1 457	0	34 943	34 943
42604	57 684	2 232	59 916	0	2 277	2 277	225	45	270	57 909	0	57 909
42605	0	12 258	12 258	0	2 369	2 369	0	460	460	0	10 349	10 349
42606	0	39 808	39 808	0	3 145	3 145	0	1 605	1 605	0	38 268	38 268
44005	0	1 636	1 636	0	129	129	0	64	64	0	1 571	1 571
44517	5 741	0	5 741	256	0	256	0	0	0	5 485	0	5 485
45215	28 621	0	28 621	1 922	0	1 922	1 105	0	1 105	27 804	0	27 804
45217	1 391	0	1 391	50	0	50	0	0	0	1 341	0	1 341
45524	839	0	839	5	0	5	0	0	0	834	0	834
45617	571	0	571	571	0	571	0	0	0	0	0	0
45714	1 210	0	1 210	5	0	5	0	0	0	1 205	0	1 205
46508	335	0	335	18	0	18	18	0	18	335	0	335
47407	0	0	0	2 572 822	2 651 691	5 224 513	2 572 822	2 651 691	5 224 513	0	0	0
47411	82	33	115	344	116	460	338	115	453	76	32	108
47416	0	1 232	1 232	1 488	779 698	781 186	1 563	778 466	780 029	75	0	75
47422	0	1	1	0	5 613 897	5 613 897	0	5 613 896	5 613 896	0	0	0
47425	315	0	315	112	0	112	89	0	89	292	0	292
47426	0	40 731	40 731	0	5 022	5 022	19 157	10 508	29 665	19 157	46 217	65 374
47441	6 344	30 665	37 009	209	3 750	3 959	0	1 213	1 213	6 135	28 128	34 263
47452	26 425	0	26 425	1 079	0	1 079	2 227	0	2 227	27 573	0	27 573
47466	102	0	102	30	0	30	53	0	53	125	0	125
47501	3 220	1 405	4 625	457	303	760	0	54	54	2 763	1 156	3 919
47806	6 625	0	6 625	229	0	229	0	0	0	6 396	0	6 396
47808	16 344	0	16 344	402	0	402	2 344	0	2 344	18 286	0	18 286
47814	0	8 540	8 540	0	756	756	0	331	331	0	8 115	8 115
50429	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52602	150 460	0	150 460	35 668	0	35 668	7 704	0	7 704	122 496	0	122 496
60301	0	0	0	2 935	0	2 935	2 994	0	2 994	59	0	59
60305	72 547	0	72 547	23 191	0	23 191	23 029	0	23 029	72 385	0	72 385
60309	166	0	166	0	0	0	221	0	221	387	0	387
60311	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60313	9	0	9	9	1 605	1 614	0	1 605	1 605	0	0	0
60324	2 705	0	2 705	700	0	700	731	0	731	2 736	0	2 736
60335	5 414	0	5 414	3 105	0	3 105	3 057	0	3 057	5 366	0	5 366
60349	3 089	0	3 089	0	0	0	36	0	36	3 125	0	3 125
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	54 675	0	54 675	0	0	0	1 565	0	1 565	56 240	0	56 240
60805	240	0	240	0	0	0	15	0	15	255	0	255
60806	7 316	0	7 316	0	0	0	53	0	53	7 369	0	7 369
60903	9 588	0	9 588	0	0	0	303	0	303	9 891	0	9 891
61701	0	0	0	33 943	0	33 943	148 019	0	148 019	114 076	0	114 076
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	963 434	0	963 434	0	0	0	104 464	0	104 464	1 067 898	0	1 067 898
70603	10 745 771	0	10 745 771	0	0	0	2 215 720	0	2 215 720	12 961 491	0	12 961 491
70613	0	0	0	102 743	0	102 743	102 743	0	102 743	0	0	0
70615	0	0	0	148 019	0	148 019	159 392	0	159 392	11 373	0	11 373
Итого по пассиву (баланс)	26 544 512	17 705 273	44 249 785	8 530 201	14 481 280	23 011 481	11 394 214	12 893 245	24 287 459	29 408 525	16 117 238	45 525 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	563 641	0	563 641	6	0	6	929	0	929	562 718	0	562 718
90902	6 643	0	6 643	4 291	0	4 291	4 285	0	4 285	6 649	0	6 649
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	200 133	260 987	0	272 343	272 343	0	280 321	280 321	60 854	192 155	253 009
91414	97 166	9 156 578	9 253 744	0	363 254	363 254	265	1 932 228	1 932 493	96 901	7 587 604	7 684 505
91418	0	4 243 699	4 243 699	0	163 707	163 707	0	282 139	282 139	0	4 125 267	4 125 267
99998	4 609 105	0	4 609 105	305 165	0	305 165	478 650	0	478 650	4 435 620	0	4 435 620
Итого по активу (баланс)	5 337 410	13 600 410	18 937 820	309 462	799 304	1 108 766	484 129	2 494 688	2 978 817	5 162 743	11 905 026	17 067 769
Пассив
91003	0	0	0	138 985	0	138 985	138 985	0	138 985	0	0	0
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 270 435	1 892 974	4 163 409	0	339 665	339 665	0	166 180	166 180	2 270 435	1 719 489	3 989 924
99999	14 328 715	0	14 328 715	2 500 166	0	2 500 166	803 600	0	803 600	12 632 149	0	12 632 149
Итого по пассиву (баланс)	17 044 846	1 892 974	18 937 820	2 639 151	339 665	2 978 816	942 585	166 180	1 108 765	15 348 280	1 719 489	17 067 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 561 225	1 550 717	3 111 942	1 561 225	1 550 717	3 111 942	0	0	0
93302	0	146	146	1 552 928	17 754	1 570 682	1 552 928	17 900	1 570 828	0	0	0
93303	1 550 067	0	1 550 067	1 486 515	0	1 486 515	1 550 067	0	1 550 067	1 486 515	0	1 486 515
93304	0	0	0	2 551 439	0	2 551 439	1 486 514	0	1 486 514	1 064 925	0	1 064 925
93305	2 318 475	0	2 318 475	0	0	0	1 064 925	0	1 064 925	1 253 550	0	1 253 550
99996	3 922 538	0	3 922 538	3 210 962	0	3 210 962	3 284 604	0	3 284 604	3 848 896	0	3 848 896
Итого по активу (баланс)	7 791 080	146	7 791 226	10 363 069	1 568 471	11 931 540	10 500 263	1 568 617	12 068 880	7 653 886	0	7 653 886
Пассив
96301	0	0	0	1 539 106	1 501 610	3 040 716	1 539 106	1 501 610	3 040 716	0	0	0
96302	147	0	147	17 490	1 519 923	1 537 413	17 343	1 519 923	1 537 266	0	0	0
96303	0	1 520 927	1 520 927	0	1 547 643	1 547 643	0	1 519 145	1 519 145	0	1 492 429	1 492 429
96304	0	0	0	0	1 500 285	1 500 285	0	2 678 518	2 678 518	0	1 178 233	1 178 233
96305	0	2 401 464	2 401 464	0	1 303 437	1 303 437	0	80 207	80 207	0	1 178 234	1 178 234
99997	3 868 688	0	3 868 688	3 132 702	0	3 132 702	3 069 004	0	3 069 004	3 804 990	0	3 804 990
Итого по пассиву (баланс)	3 868 835	3 922 391	7 791 226	4 689 298	7 372 898	12 062 196	4 625 453	7 299 403	11 924 856	3 804 990	3 848 896	7 653 886

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?