Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	20 395	49 883	70 278	11 881	4 288	16 169	11 823	8 710	20 533	20 453	45 461	65 914
30102	635 416	0	635 416	80 155 673	0	80 155 673	80 289 776	0	80 289 776	501 313	0	501 313
30110	7 046	1 020	8 066	34 747	24	34 771	31 546	230	31 776	10 247	814	11 061
30114	0	255 728	255 728	0	36 213 866	36 213 866	0	34 205 905	34 205 905	0	2 263 689	2 263 689
30202	143 260	0	143 260	0	0	0	258	0	258	143 002	0	143 002
30221	0	0	0	0	319 329	319 329	0	319 329	319 329	0	0	0
30233	71	0	71	4 958	300	5 258	5 029	300	5 329	0	0	0
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	736	45	781	1 557 699	0	1 557 699	1 528 814	2	1 528 816	29 621	43	29 664
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	14 030 000	0	14 030 000	15 830 000	0	15 830 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
32002	0	0	0	21 100 000	389 352	21 489 352	21 100 000	389 352	21 489 352	0	0	0
32003	6 100 000	0	6 100 000	6 650 000	0	6 650 000	12 750 000	0	12 750 000	0	0	0
32004	470 000	0	470 000	4 800 000	371 434	5 171 434	470 000	0	470 000	4 800 000	371 434	5 171 434
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	10 297 337	10 297 337	0	10 297 337	10 297 337	0	0	0
32103	0	1 922 451	1 922 451	0	1 758 378	1 758 378	0	3 680 829	3 680 829	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 411 733	3 411 733	0	6 919	6 919	0	3 404 814	3 404 814
32201	2 409	25 256	27 665	0	213	213	0	25 469	25 469	2 409	0	2 409
32202	0	0	0	499 917	0	499 917	499 917	0	499 917	0	0	0
44508	0	1 089 389	1 089 389	0	16 463	16 463	0	53 455	53 455	0	1 052 397	1 052 397
45208	0	2 666 751	2 666 751	0	886 597	886 597	0	341 640	341 640	0	3 211 708	3 211 708
45216	10 085	0	10 085	4 871	0	4 871	1 564	0	1 564	13 392	0	13 392
45507	93 039	0	93 039	0	0	0	2 687	0	2 687	90 352	0	90 352
45605	0	890 207	890 207	0	13 453	13 453	0	43 681	43 681	0	859 979	859 979
45706	139 693	0	139 693	0	0	0	437	0	437	139 256	0	139 256
46506	299	0	299	45	0	45	45	0	45	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	358	358	1 212 880	1 074 550	2 287 430	1 212 880	1 073 977	2 286 857	0	931	931
47408	0	0	0	17 284 364	26 496 872	43 781 236	17 284 364	26 496 872	43 781 236	0	0	0
47410	0	136 840	136 840	0	244	244	0	137 084	137 084	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	361	0	361	89	1 014	1 103	143	1 014	1 157	307	0	307
47427	4 316	31 873	36 189	36 079	24 544	60 623	32 046	35 457	67 503	8 349	20 960	29 309
47431	0	10 734	10 734	0	12 534	12 534	0	690	690	0	22 578	22 578
47443	0	0	0	0	9 186	9 186	0	9 186	9 186	0	0	0
47447	1 163	0	1 163	1 055	0	1 055	1 906	0	1 906	312	0	312
47450	592	0	592	54	0	54	0	0	0	646	0	646
47465	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47502	3 972	1 329	5 301	0	32	32	0	55	55	3 972	1 306	5 278
47802	0	3 710 239	3 710 239	0	75 067	75 067	0	165 223	165 223	0	3 620 083	3 620 083
47807	574	0	574	626	0	626	561	0	561	639	0	639
50401	30 928	0	30 928	217	0	217	57	0	57	31 088	0	31 088
52601	91 315	0	91 315	262 374	0	262 374	209 624	0	209 624	144 065	0	144 065
60302	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
60308	72	0	72	152	0	152	144	0	144	80	0	80
60310	748	0	748	242	0	242	344	0	344	646	0	646
60312	21 166	0	21 166	15 849	0	15 849	12 707	0	12 707	24 308	0	24 308
60314	1 108	4 453	5 561	1 796	842	2 638	310	4 775	5 085	2 594	520	3 114
60323	0	6 051	6 051	582	92	674	582	1 241	1 823	0	4 902	4 902
60336	664	0	664	158	0	158	36	0	36	786	0	786
60401	827 577	0	827 577	550	0	550	206	0	206	827 921	0	827 921
60415	2 088	0	2 088	257	0	257	550	0	550	1 795	0	1 795
60901	49 088	0	49 088	2 985	0	2 985	0	0	0	52 073	0	52 073
60906	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
61002	421	0	421	56	0	56	80	0	80	397	0	397
61008	326	0	326	358	0	358	326	0	326	358	0	358
61009	1 175	0	1 175	454	0	454	690	0	690	939	0	939
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61601	0	0	0	19 221 034	0	19 221 034	19 221 034	0	19 221 034	0	0	0
61702	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 469 851	0	1 469 851	200 112	0	200 112	0	0	0	1 669 963	0	1 669 963
70608	7 642 602	0	7 642 602	716 630	0	716 630	0	0	0	8 359 232	0	8 359 232
70611	79 269	0	79 269	6 112	0	6 112	0	0	0	85 381	0	85 381
70614	1 394	0	1 394	73 869	0	73 869	73 222	0	73 222	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	20 733 966	10 802 607	31 536 573	179 742 092	81 377 744	261 119 836	176 827 073	77 298 732	254 125 805	23 648 985	14 881 619	38 530 604
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	342 310	0	342 310	3 877 678	0	3 877 678	3 848 120	0	3 848 120	312 752	0	312 752
30220	0	0	0	0	239 123	239 123	0	239 123	239 123	0	0	0
30232	39	0	39	41 603	16 364	57 967	41 587	16 364	57 951	23	0	23
31303	1 800 000	0	1 800 000	8 130 000	0	8 130 000	6 330 000	0	6 330 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31406	0	0	0	0	177	177	0	13 466	13 466	0	13 289	13 289
31408	0	1 089 389	1 089 389	0	59 987	59 987	0	518 241	518 241	0	1 547 643	1 547 643
32028	1 294	0	1 294	1 090	0	1 090	847	0	847	1 051	0	1 051
32117	9	0	9	38	0	38	98	0	98	69	0	69
407	3 583 684	428 816	4 012 500	13 748 477	15 043 951	28 792 428	13 440 645	16 911 844	30 352 489	3 275 852	2 296 709	5 572 561
408.1	235	0	235	202	0	202	0	0	0	33	0	33
40807	248 434	2 882 684	3 131 118	237 287	2 907 311	3 144 598	332 634	207 581	540 215	343 781	182 954	526 735
40817	2 506	14 890	17 396	11 762	6 026	17 788	13 633	6 785	20 418	4 377	15 649	20 026
40820	36 782	14 890	51 672	68 550	19 536	88 086	62 248	26 870	89 118	30 480	22 224	52 704
40901	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
40902	0	0	0	0	331 878	331 878	0	331 878	331 878	0	0	0
42102	0	0	0	4 249 999	12 454	4 262 453	4 670 000	6 189 528	10 859 528	420 001	6 177 074	6 597 075
42103	4 150 000	80 963	4 230 963	4 150 000	3 813	4 153 813	4 250 000	1 474	4 251 474	4 250 000	78 624	4 328 624
42104	0	727 225	727 225	0	149 360	149 360	0	125 150	125 150	0	703 015	703 015
42107	0	51 212	51 212	0	2 553	2 553	0	2 825	2 825	0	51 484	51 484
42303	2 234	2 499	4 733	0	2 603	2 603	11	2 518	2 529	2 245	2 414	4 659
42304	17 288	2 754	20 042	0	141	141	82	934	1 016	17 370	3 547	20 917
42305	4 728	1 632	6 360	0	82	82	20	118	138	4 748	1 668	6 416
42306	0	15 553	15 553	0	764	764	0	379	379	0	15 168	15 168
42603	10 833	964	11 797	5 256	974	6 230	49	10	59	5 626	0	5 626
42604	32 411	1 935	34 346	3 198	95	3 293	13 218	30	13 248	42 431	1 870	44 301
42605	0	3 188	3 188	0	164	164	0	3 631	3 631	0	6 655	6 655
42606	0	29 093	29 093	0	1 557	1 557	0	4 193	4 193	0	31 729	31 729
44005	0	1 423	1 423	0	70	70	0	21	21	0	1 374	1 374
44517	6 090	0	6 090	151	0	151	0	0	0	5 939	0	5 939
45215	19 042	0	19 042	3 035	0	3 035	8 743	0	8 743	24 750	0	24 750
45217	1 049	0	1 049	38	0	38	0	0	0	1 011	0	1 011
45524	891	0	891	147	0	147	19	0	19	763	0	763
45617	396	0	396	15	0	15	0	0	0	381	0	381
45714	1 357	0	1 357	227	0	227	0	0	0	1 130	0	1 130
46508	670	0	670	358	0	358	23	0	23	335	0	335
47403	0	0	0	499 917	0	499 917	499 917	0	499 917	0	0	0
47407	0	0	0	15 542 583	28 282 618	43 825 201	15 542 583	28 282 618	43 825 201	0	0	0
47411	86	18	104	335	70	405	337	75	412	88	23	111
47416	10 510	4	10 514	19 743	14 219 092	14 238 835	9 266	14 219 488	14 228 754	33	400	433
47422	0	0	0	0	45 386	45 386	0	45 386	45 386	0	0	0
47425	368	0	368	180	0	180	129	0	129	317	0	317
47426	21 739	17 789	39 528	43 120	1 445	44 565	30 373	4 932	35 305	8 992	21 276	30 268
47441	8 667	19 621	28 288	249	2 449	2 698	0	9 647	9 647	8 418	26 819	35 237
47452	10 966	0	10 966	5 342	0	5 342	1 087	0	1 087	6 711	0	6 711
47466	157	0	157	86	0	86	41	0	41	112	0	112
47501	5 827	3 057	8 884	731	520	1 251	0	61	61	5 096	2 598	7 694
47806	7 162	0	7 162	206	0	206	0	0	0	6 956	0	6 956
47808	3 025	0	3 025	1 092	0	1 092	129	0	129	2 062	0	2 062
47814	0	3 628	3 628	0	221	221	0	87	87	0	3 494	3 494
52602	1 209	0	1 209	38 238	0	38 238	41 108	0	41 108	4 079	0	4 079
60301	0	0	0	11 994	0	11 994	11 994	0	11 994	0	0	0
60305	11 670	0	11 670	46 322	0	46 322	104 841	0	104 841	70 189	0	70 189
60307	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60309	587	0	587	9	0	9	279	0	279	857	0	857
60311	456	0	456	2 204	0	2 204	1 881	0	1 881	133	0	133
60313	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0
60324	981	0	981	650	0	650	1 942	0	1 942	2 273	0	2 273
60335	573	0	573	4 455	0	4 455	8 868	0	8 868	4 986	0	4 986
60349	2 107	0	2 107	1 090	0	1 090	2 008	0	2 008	3 025	0	3 025
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	47 120	0	47 120	155	0	155	1 570	0	1 570	48 535	0	48 535
60903	8 903	0	8 903	0	0	0	303	0	303	9 206	0	9 206
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 450 268	0	1 450 268	274	0	274	144 222	0	144 222	1 594 216	0	1 594 216
70603	7 454 384	0	7 454 384	0	0	0	514 452	0	514 452	7 968 836	0	7 968 836
70613	519 137	0	519 137	73 222	0	73 222	271 559	0	271 559	717 474	0	717 474
70615	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
Итого по пассиву (баланс)	26 143 346	5 393 227	31 536 573	50 821 734	61 352 990	112 174 724	52 001 292	67 167 463	119 168 755	27 322 904	11 207 700	38 530 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	481 632	0	481 632	7 716	0	7 716	18 584	0	18 584	470 764	0	470 764
90902	91	0	91	6 712	0	6 712	27	0	27	6 776	0	6 776
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91219	0	392 906	392 906	0	155 263	155 263	0	380 040	380 040	0	168 129	168 129
91414	98 541	5 366 327	5 464 868	0	2 614 011	2 614 011	250	502 434	502 684	98 291	7 477 904	7 576 195
91418	0	3 718 468	3 718 468	0	74 985	74 985	0	165 592	165 592	0	3 627 861	3 627 861
99998	5 502 305	0	5 502 305	1 484 122	0	1 484 122	3 718 161	0	3 718 161	3 268 266	0	3 268 266
Итого по активу (баланс)	6 082 573	9 477 701	15 560 274	1 498 552	2 844 259	4 342 811	3 737 026	1 048 066	4 785 092	3 844 099	11 273 894	15 117 993
Пассив
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91314	0	0	0	526 252	0	526 252	526 252	0	526 252	0	0	0
91315	2 779 524	2 233 999	5 013 523	1 908 855	448 001	2 356 856	0	122 817	122 817	870 669	1 908 815	2 779 484
91317	0	0	0	0	835 052	835 052	0	835 052	835 052	0	0	0
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	10 057 969	0	10 057 969	1 066 923	0	1 066 923	2 858 681	0	2 858 681	11 849 727	0	11 849 727
Итого по пассиву (баланс)	13 326 275	2 233 999	15 560 274	3 502 030	1 283 053	4 785 083	3 384 933	957 869	4 342 802	13 209 178	1 908 815	15 117 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 181 324	7 577 419	19 758 743	12 181 324	7 577 419	19 758 743	0	0	0
93302	2 564 020	274	2 564 294	10 224 660	3 002 275	13 226 935	12 788 680	3 002 549	15 791 229	0	0	0
93303	496 300	0	496 300	8 589 280	2 366	8 591 646	7 515 100	1	7 515 101	1 570 480	2 365	1 572 845
93304	2 233 687	0	2 233 687	1 329 243	0	1 329 243	1 568 510	0	1 568 510	1 994 420	0	1 994 420
93305	0	0	0	842 848	0	842 848	842 848	0	842 848	0	0	0
93306	0	0	0	50 000	40 832	90 832	50 000	40 832	90 832	0	0	0
93307	0	0	0	50 000	7 339	57 339	50 000	7 339	57 339	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	0	79 496	79 496	50 000	945	50 945	0	78 551	78 551
93309	100 000	80 888	180 888	100 000	1 046	101 046	0	81 934	81 934	200 000	0	200 000
99996	5 403 658	0	5 403 658	23 458 575	0	23 458 575	25 187 225	0	25 187 225	3 675 008	0	3 675 008
Итого по активу (баланс)	10 847 665	81 162	10 928 827	56 825 930	10 710 773	67 536 703	60 233 687	10 711 019	70 944 706	7 439 908	80 916	7 520 824
Пассив
96301	0	0	0	3 622 155	15 994 644	19 616 799	3 622 155	15 994 644	19 616 799	0	0	0
96302	274	2 563 268	2 563 542	230 338	15 471 884	15 702 222	230 064	12 908 616	13 138 680	0	0	0
96303	0	493 833	493 833	0	7 545 345	7 545 345	2 365	8 578 972	8 581 337	2 365	1 527 460	1 529 825
96304	0	2 116 425	2 116 425	0	1 604 274	1 604 274	0	1 360 045	1 360 045	0	1 872 196	1 872 196
96305	0	0	0	0	832 536	832 536	0	832 536	832 536	0	0	0
96306	0	0	0	0	88 969	88 969	0	88 969	88 969	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 956	55 956	0	55 956	55 956	0	0	0
96308	0	49 808	49 808	0	51 345	51 345	0	79 626	79 626	0	78 089	78 089
96309	0	180 050	180 050	0	87 581	87 581	0	102 429	102 429	0	194 898	194 898
99997	5 525 169	0	5 525 169	25 054 013	0	25 054 013	23 374 660	0	23 374 660	3 845 816	0	3 845 816
Итого по пассиву (баланс)	5 525 443	5 403 384	10 928 827	28 906 506	41 732 534	70 639 040	27 229 244	40 001 793	67 231 037	3 848 181	3 672 643	7 520 824

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?