Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	19 850	27 550	47 400	31 076	1 968	33 044	31 799	5 081	36 880	19 127	24 437	43 564
30102	480 163	0	480 163	42 120 025	0	42 120 025	42 220 362	0	42 220 362	379 826	0	379 826
30110	2 392	859	3 251	22 484	39	22 523	18 373	189	18 562	6 503	709	7 212
30114	0	7 259 135	7 259 135	0	88 338 488	88 338 488	0	84 726 336	84 726 336	0	10 871 287	10 871 287
30202	141 301	0	141 301	0	0	0	5 815	0	5 815	135 486	0	135 486
30221	0	0	0	0	66 869	66 869	0	66 869	66 869	0	0	0
30233	200	0	200	3 498	2 602	6 100	3 625	2 602	6 227	73	0	73
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	3 847	46	3 893	358 108	1	358 109	361 153	3	361 156	802	44	846
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	3 868 000	0	3 868 000	3 868 000	0	3 868 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	6 600 000	0	6 600 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
32005	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	42 323 280	42 323 280	0	42 323 280	42 323 280	0	0	0
32103	0	0	0	0	14 722 197	14 722 197	0	14 722 197	14 722 197	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 892 268	1 892 268	0	0	0	0	1 892 268	1 892 268
32105	0	0	0	0	3 153 780	3 153 780	0	0	0	0	3 153 780	3 153 780
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
44508	0	1 105 991	1 105 991	0	21 945	21 945	0	55 651	55 651	0	1 072 285	1 072 285
45208	0	1 750 068	1 750 068	0	898 013	898 013	0	102 842	102 842	0	2 545 239	2 545 239
45216	5 536	0	5 536	3 853	0	3 853	70	0	70	9 319	0	9 319
45506	130	0	130	0	0	0	16	0	16	114	0	114
45507	101 942	0	101 942	0	0	0	246	0	246	101 696	0	101 696
45605	0	1 021 147	1 021 147	0	19 027	19 027	0	163 943	163 943	0	876 231	876 231
45706	135 606	0	135 606	0	0	0	390	0	390	135 216	0	135 216
45713	221	0	221	0	0	0	9	0	9	212	0	212
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	421	0	421	0	0	0	50	0	50	371	0	371
47404	0	28 039	28 039	799 405	893 678	1 693 083	799 405	909 591	1 708 996	0	12 126	12 126
47408	0	0	0	50 608 375	51 028 058	101 636 433	50 608 375	51 028 058	101 636 433	0	0	0
47410	0	1 073 148	1 073 148	0	116 715	116 715	0	375 397	375 397	0	814 466	814 466
47417	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47423	415	0	415	132	2 345	2 477	202	2 345	2 547	345	0	345
47427	29 718	12 900	42 618	23 312	27 478	50 790	33 639	22 985	56 624	19 391	17 393	36 784
47431	0	10 295	10 295	0	205	205	0	518	518	0	9 982	9 982
47443	0	0	0	0	22 047	22 047	0	22 047	22 047	0	0	0
47447	6 606	0	6 606	112	0	112	1 768	0	1 768	4 950	0	4 950
47450	4 706	0	4 706	111	0	111	4 698	0	4 698	119	0	119
47465	0	0	0	1 552	0	1 552	0	0	0	1 552	0	1 552
47502	6 379	658	7 037	0	722	722	4 720	728	5 448	1 659	652	2 311
47802	0	2 685 488	2 685 488	0	1 145 729	1 145 729	0	109 277	109 277	0	3 721 940	3 721 940
47807	345	0	345	75	0	75	168	0	168	252	0	252
47816	0	3 802	3 802	0	53	53	0	3 855	3 855	0	0	0
50401	63 643	0	63 643	401	0	401	12	0	12	64 032	0	64 032
52601	56 941	0	56 941	319 501	0	319 501	209 395	0	209 395	167 047	0	167 047
60302	7 422	0	7 422	0	0	0	0	0	0	7 422	0	7 422
60308	165	30	195	28	0	28	168	30	198	25	0	25
60310	960	0	960	275	0	275	244	0	244	991	0	991
60312	16 984	0	16 984	3 921	0	3 921	7 221	0	7 221	13 684	0	13 684
60314	1 608	5 168	6 776	1 496	0	1 496	1 218	2 685	3 903	1 886	2 483	4 369
60323	281	0	281	634	11 463	12 097	915	761	1 676	0	10 702	10 702
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	828 411	0	828 411	0	0	0	0	0	0	828 411	0	828 411
60415	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60901	44 308	0	44 308	1 864	0	1 864	0	0	0	46 172	0	46 172
60906	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61002	412	0	412	16	0	16	10	0	10	418	0	418
61008	346	0	346	84	0	84	87	0	87	343	0	343
61009	1 104	0	1 104	233	0	233	75	0	75	1 262	0	1 262
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61601	0	0	0	49 550 034	0	49 550 034	49 550 034	0	49 550 034	0	0	0
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	613 141	0	613 141	201 717	0	201 717	365	0	365	814 493	0	814 493
70608	1 824 305	0	1 824 305	1 096 328	0	1 096 328	0	0	0	2 920 633	0	2 920 633
70611	59 824	0	59 824	12 126	0	12 126	0	0	0	71 950	0	71 950
70614	37 315	0	37 315	126 212	0	126 212	163 127	0	163 127	400	0	400
70616	11 594	0	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	11 594
Итого по активу (баланс)	7 630 192	14 984 324	22 614 516	164 806 950	204 688 994	369 495 944	165 097 716	194 647 294	359 745 010	7 339 426	25 026 024	32 365 450
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	205 872	0	205 872	7 614 596	0	7 614 596	7 641 808	0	7 641 808	233 084	0	233 084
30220	0	2 474	2 474	0	4 195	4 195	0	1 721	1 721	0	0	0
30232	2 551	0	2 551	138 005	65 807	203 812	137 077	65 807	202 884	1 623	0	1 623
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31408	0	1 105 991	1 105 991	0	55 651	55 651	0	21 945	21 945	0	1 072 285	1 072 285
31409	0	845 758	845 758	0	42 557	42 557	0	16 782	16 782	0	819 983	819 983
32028	1 253	0	1 253	1 014	0	1 014	318	0	318	557	0	557
32117	0	0	0	153	0	153	614	0	614	461	0	461
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 841 514	617 651	4 459 165	9 339 570	75 528 460	84 868 030	8 344 202	78 093 500	86 437 702	2 846 146	3 182 691	6 028 837
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	310 072	898 125	1 208 197	134 395	359 569	493 964	350 456	281 000	631 456	526 133	819 556	1 345 689
40817	5 555	12 143	17 698	11 148	9 440	20 588	10 578	7 282	17 860	4 985	9 985	14 970
40820	35 431	14 600	50 031	56 091	6 079	62 170	62 840	5 084	67 924	42 180	13 605	55 785
40901	0	0	0	28 355	0	28 355	28 355	0	28 355	0	0	0
40902	0	0	0	0	456 195	456 195	0	456 195	456 195	0	0	0
42102	0	0	0	0	58 579 771	58 579 771	0	59 528 806	59 528 806	0	949 035	949 035
42103	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0	0	6 307 560	6 307 560	4 450 000	6 307 560	10 757 560
42104	0	465 055	465 055	0	23 401	23 401	0	9 228	9 228	0	450 882	450 882
42105	0	1 376	1 376	0	69	69	0	27	27	0	1 334	1 334
42107	456 020	51 992	508 012	456 020	2 616	458 636	0	1 032	1 032	0	50 408	50 408
42303	2 151	94	2 245	1 958	162	2 120	13	4 165	4 178	206	4 097	4 303
42304	16 792	4 489	21 281	255	1 266	1 521	285	1 696	1 981	16 822	4 919	21 741
42305	4 232	4 898	9 130	0	1 191	1 191	183	93	276	4 415	3 800	8 215
42306	1 300	15 950	17 250	0	802	802	0	336	336	1 300	15 484	16 784
42603	10 261	1 175	11 436	2 693	58	2 751	55	24	79	7 623	1 141	8 764
42604	37 595	3 350	40 945	23 720	167	23 887	5 466	68	5 534	19 341	3 251	22 592
42605	0	12 114	12 114	0	607	607	0	252	252	0	11 759	11 759
42606	0	29 079	29 079	0	1 466	1 466	0	698	698	0	28 311	28 311
44005	0	1 444	1 444	0	73	73	0	29	29	0	1 400	1 400
44517	6 298	0	6 298	250	0	250	0	0	0	6 048	0	6 048
45215	9 759	0	9 759	639	0	639	8 826	0	8 826	17 946	0	17 946
45217	2 040	0	2 040	1 006	0	1 006	0	0	0	1 034	0	1 034
45524	998	0	998	20	0	20	0	0	0	978	0	978
45617	442	0	442	71	0	71	0	0	0	371	0	371
45714	1 238	0	1 238	27	0	27	0	0	0	1 211	0	1 211
45715	323	0	323	11	0	11	0	0	0	312	0	312
46508	721	0	721	51	0	51	0	0	0	670	0	670
47407	0	0	0	50 912 352	50 794 750	101 707 102	50 912 352	50 794 750	101 707 102	0	0	0
47411	141	514	655	413	188	601	371	92	463	99	418	517
47416	500	0	500	7 414	56 865 524	56 872 938	14 095	56 865 524	56 879 619	7 181	0	7 181
47422	0	0	0	8	780 465	780 473	8	780 465	780 473	0	0	0
47425	419	0	419	231	0	231	1 883	0	1 883	2 071	0	2 071
47426	54 722	1 188	55 910	57 740	3 191	60 931	30 208	10 091	40 299	27 190	8 088	35 278
47441	10 382	5 530	15 912	440	1 932	2 372	0	22 404	22 404	9 942	26 002	35 944
47445	1 606	0	1 606	530	0	530	0	0	0	1 076	0	1 076
47452	740	0	740	295	0	295	246	0	246	691	0	691
47466	200	0	200	49	0	49	13	0	13	164	0	164
47501	11 106	1 032	12 138	6 734	273	7 007	0	738	738	4 372	1 497	5 869
47806	5 907	0	5 907	238	0	238	1 474	0	1 474	7 143	0	7 143
47808	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47814	0	4 170	4 170	0	220	220	0	113	113	0	4 063	4 063
52602	18 990	0	18 990	123 427	0	123 427	111 707	0	111 707	7 270	0	7 270
60301	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	0	0	0
60305	21 774	0	21 774	24 821	0	24 821	28 756	0	28 756	25 709	0	25 709
60307	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60309	530	0	530	0	0	0	242	0	242	772	0	772
60311	0	0	0	1 648	0	1 648	2 153	0	2 153	505	0	505
60313	0	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0	0	0
60324	6 097	0	6 097	2 054	0	2 054	967	0	967	5 010	0	5 010
60335	1 060	0	1 060	2 886	0	2 886	3 139	0	3 139	1 313	0	1 313
60349	2 018	0	2 018	0	0	0	15	0	15	2 033	0	2 033
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	39 125	0	39 125	0	0	0	1 511	0	1 511	40 636	0	40 636
60903	7 257	0	7 257	0	0	0	262	0	262	7 519	0	7 519
61701	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
70601	733 926	0	733 926	2 951	0	2 951	129 530	0	129 530	860 505	0	860 505
70603	1 876 678	0	1 876 678	0	0	0	936 015	0	936 015	2 812 693	0	2 812 693
70613	6	0	6	163 127	0	163 127	410 954	0	410 954	247 833	0	247 833
Итого по пассиву (баланс)	18 514 324	4 100 192	22 614 516	69 932 893	243 587 592	313 520 485	69 992 465	253 278 954	323 271 419	18 573 896	13 791 554	32 365 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 345	0	469 345	689	0	689	625	0	625	469 409	0	469 409
90902	97	0	97	24	0	24	10	0	10	111	0	111
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	31 483	149 281	180 764	28 355	336 838	365 193	31 483	422 469	453 952	28 355	63 650	92 005
91414	100 084	5 526 902	5 626 986	0	112 600	112 600	267	278 698	278 965	99 817	5 360 804	5 460 621
91418	0	2 693 153	2 693 153	0	1 147 874	1 147 874	0	109 600	109 600	0	3 731 427	3 731 427
99998	5 322 669	0	5 322 669	1 340 488	0	1 340 488	2 017 821	0	2 017 821	4 645 336	0	4 645 336
Итого по активу (баланс)	5 923 685	8 369 336	14 293 021	1 369 556	1 597 312	2 966 868	2 050 206	810 767	2 860 973	5 243 035	9 155 881	14 398 916
Пассив
91312	448 338	0	448 338	0	0	0	0	0	0	448 338	0	448 338
91315	3 177 186	1 654 059	4 831 245	618 657	542 733	1 161 390	0	312 850	312 850	2 558 529	1 424 176	3 982 705
91317	0	0	0	0	856 431	856 431	0	1 027 638	1 027 638	0	171 207	171 207
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 970 352	0	8 970 352	843 151	0	843 151	1 626 379	0	1 626 379	9 753 580	0	9 753 580
Итого по пассиву (баланс)	12 638 962	1 654 059	14 293 021	1 461 808	1 399 164	2 860 972	1 626 379	1 340 488	2 966 867	12 803 533	1 595 383	14 398 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 058 933	1 526 975	40 585 908	31 128 348	1 456 395	32 584 743	7 930 585	70 580	8 001 165
93302	2 185 854	0	2 185 854	22 475 550	4 424 838	26 900 388	24 409 176	4 424 838	28 834 014	252 228	0	252 228
93303	3 166 421	0	3 166 421	6 905 005	0	6 905 005	9 128 691	0	9 128 691	942 735	0	942 735
93304	4 412 768	0	4 412 768	1 114 575	0	1 114 575	4 412 768	0	4 412 768	1 114 575	0	1 114 575
93305	1 134 870	0	1 134 870	0	0	0	0	0	0	1 134 870	0	1 134 870
93307	0	0	0	2 850 000	11 326	2 861 326	2 850 000	11 326	2 861 326	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
99996	10 822 770	0	10 822 770	52 863 712	0	52 863 712	52 383 893	0	52 383 893	11 302 589	0	11 302 589
Итого по активу (баланс)	21 772 683	0	21 772 683	125 317 775	5 963 139	131 280 914	124 362 876	5 892 559	130 255 435	22 727 582	70 580	22 798 162
Пассив
96301	0	0	0	1 454 295	31 120 929	32 575 224	1 523 840	38 951 075	40 474 915	69 545	7 830 146	7 899 691
96302	0	2 172 687	2 172 687	4 420 396	24 331 303	28 751 699	4 420 396	22 410 918	26 831 314	0	252 302	252 302
96303	0	3 168 209	3 168 209	0	9 173 272	9 173 272	0	6 951 197	6 951 197	0	946 134	946 134
96304	0	4 345 374	4 345 374	0	4 406 584	4 406 584	0	1 138 479	1 138 479	0	1 077 269	1 077 269
96305	0	1 086 344	1 086 344	0	38 420	38 420	0	29 345	29 345	0	1 077 269	1 077 269
96307	0	0	0	0	2 859 888	2 859 888	0	2 859 888	2 859 888	0	0	0
96308	0	50 156	50 156	0	50 624	50 624	0	50 392	50 392	0	49 924	49 924
99997	10 949 913	0	10 949 913	52 023 034	0	52 023 034	52 568 694	0	52 568 694	11 495 573	0	11 495 573
Итого по пассиву (баланс)	10 949 913	10 822 770	21 772 683	57 897 725	71 981 020	129 878 745	58 512 930	72 391 294	130 904 224	11 565 118	11 233 044	22 798 162

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?