Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	16 700	31 960	48 660	16 313	6 605	22 918	13 163	11 015	24 178	19 850	27 550	47 400
30102	760 376	0	760 376	67 155 824	0	67 155 824	67 436 037	0	67 436 037	480 163	0	480 163
30110	6 599	970	7 569	11 872	629	12 501	16 079	740	16 819	2 392	859	3 251
30114	0	4 445 333	4 445 333	0	18 947 704	18 947 704	0	16 133 902	16 133 902	0	7 259 135	7 259 135
30202	98 851	0	98 851	49 254	0	49 254	6 804	0	6 804	141 301	0	141 301
30204	49 254	0	49 254	0	0	0	49 254	0	49 254	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 885	1 885	0	1 885	1 885	0	0	0
30233	0	0	0	8 761	5 896	14 657	8 561	5 896	14 457	200	0	200
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	209	45	254	4 142 411	2	4 142 413	4 138 773	1	4 138 774	3 847	46	3 893
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	0	0	0
32003	4 100 000	0	4 100 000	8 750 000	0	8 750 000	12 500 000	0	12 500 000	350 000	0	350 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
44508	0	0	0	0	1 105 991	1 105 991	0	0	0	0	1 105 991	1 105 991
45208	0	1 740 207	1 740 207	0	50 257	50 257	0	40 396	40 396	0	1 750 068	1 750 068
45216	5 516	0	5 516	20	0	20	0	0	0	5 536	0	5 536
45506	145	0	145	0	0	0	15	0	15	130	0	130
45507	102 593	0	102 593	0	0	0	651	0	651	101 942	0	101 942
45605	0	1 015 393	1 015 393	0	29 325	29 325	0	23 571	23 571	0	1 021 147	1 021 147
45706	135 827	0	135 827	0	0	0	221	0	221	135 606	0	135 606
45713	231	0	231	0	0	0	10	0	10	221	0	221
46506	155	0	155	144	0	144	0	0	0	299	0	299
46507	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47404	0	12 971	12 971	4 721 133	4 702 840	9 423 973	4 721 133	4 687 772	9 408 905	0	28 039	28 039
47408	0	0	0	43 271 323	47 786 109	91 057 432	43 271 323	47 786 109	91 057 432	0	0	0
47410	0	766 738	766 738	0	325 948	325 948	0	19 538	19 538	0	1 073 148	1 073 148
47423	490	0	490	66	978	1 044	141	978	1 119	415	0	415
47427	13 332	12 966	26 298	60 460	14 730	75 190	44 074	14 796	58 870	29 718	12 900	42 618
47431	0	0	0	0	10 361	10 361	0	66	66	0	10 295	10 295
47443	0	0	0	0	5 530	5 530	0	5 530	5 530	0	0	0
47447	7 904	0	7 904	9	0	9	1 307	0	1 307	6 606	0	6 606
47450	4 662	0	4 662	45	0	45	1	0	1	4 706	0	4 706
47502	11 124	1 207	12 331	0	29	29	4 745	578	5 323	6 379	658	7 037
47802	0	1 592 732	1 592 732	0	1 136 770	1 136 770	0	44 014	44 014	0	2 685 488	2 685 488
47807	371	0	371	49	0	49	75	0	75	345	0	345
47816	0	0	0	0	3 817	3 817	0	15	15	0	3 802	3 802
50401	207 497	0	207 497	836	0	836	144 690	0	144 690	63 643	0	63 643
52601	29 838	0	29 838	99 574	0	99 574	72 471	0	72 471	56 941	0	56 941
60302	7 422	0	7 422	0	0	0	0	0	0	7 422	0	7 422
60308	20	0	20	167	30	197	22	0	22	165	30	195
60310	867	0	867	186	0	186	93	0	93	960	0	960
60312	16 321	0	16 321	6 408	0	6 408	5 745	0	5 745	16 984	0	16 984
60314	1 721	5 501	7 222	15	0	15	128	333	461	1 608	5 168	6 776
60323	1 247	0	1 247	612	0	612	1 578	0	1 578	281	0	281
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	828 411	0	828 411	0	0	0	0	0	0	828 411	0	828 411
60415	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60901	44 124	0	44 124	184	0	184	0	0	0	44 308	0	44 308
60906	83	0	83	102	0	102	185	0	185	0	0	0
61002	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61008	178	0	178	410	0	410	242	0	242	346	0	346
61009	808	0	808	303	0	303	7	0	7	1 104	0	1 104
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	144 677	0	144 677	144 677	0	144 677	0	0	0
61601	0	0	0	46 177 058	0	46 177 058	46 177 058	0	46 177 058	0	0	0
62001	3 735	0	3 735	0	0	0	50	0	50	3 685	0	3 685
70606	484 075	0	484 075	129 067	0	129 067	1	0	1	613 141	0	613 141
70608	1 551 843	0	1 551 843	272 462	0	272 462	0	0	0	1 824 305	0	1 824 305
70611	47 872	0	47 872	11 952	0	11 952	0	0	0	59 824	0	59 824
70614	801	0	801	193 704	0	193 704	157 190	0	157 190	37 315	0	37 315
70616	11 594	0	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	11 594
Итого по активу (баланс)	11 621 295	9 626 023	21 247 318	212 425 600	74 135 436	286 561 036	216 416 703	68 777 135	285 193 838	7 630 192	14 984 324	22 614 516
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	17 355	0	17 355	103 661	0	103 661
10801	1 675 369	0	1 675 369	0	0	0	329 756	0	329 756	2 005 125	0	2 005 125
30111	156 070	0	156 070	2 105 025	0	2 105 025	2 154 827	0	2 154 827	205 872	0	205 872
30220	0	0	0	0	45 566	45 566	0	48 040	48 040	0	2 474	2 474
30232	1 574	0	1 574	81 578	44 938	126 516	82 555	44 938	127 493	2 551	0	2 551
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	1 105 991	1 105 991	0	1 105 991	1 105 991
31409	0	840 992	840 992	0	19 522	19 522	0	24 288	24 288	0	845 758	845 758
32028	1 319	0	1 319	2 307	0	2 307	2 241	0	2 241	1 253	0	1 253
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	4 140 048	394 567	4 534 615	8 308 740	2 347 821	10 656 561	8 010 206	2 570 905	10 581 111	3 841 514	617 651	4 459 165
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	315 294	950 720	1 266 014	255 149	255 335	510 484	249 927	202 740	452 667	310 072	898 125	1 208 197
40817	7 536	12 575	20 111	10 418	4 569	14 987	8 437	4 137	12 574	5 555	12 143	17 698
40820	43 152	9 524	52 676	39 219	9 954	49 173	31 498	15 030	46 528	35 431	14 600	50 031
40826	125 032	0	125 032	125 032	0	125 032	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	31 483	75 045	106 528	31 483	75 045	106 528	0	0	0
40902	0	0	0	0	309 538	309 538	0	309 538	309 538	0	0	0
42102	0	16 839	16 839	0	16 950	16 950	0	111	111	0	0	0
42103	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
42104	0	462 434	462 434	0	10 734	10 734	0	13 355	13 355	0	465 055	465 055
42105	0	1 368	1 368	0	32	32	0	40	40	0	1 376	1 376
42107	456 020	51 699	507 719	0	1 200	1 200	0	1 493	1 493	456 020	51 992	508 012
42303	2 137	484	2 621	0	394	394	14	4	18	2 151	94	2 245
42304	16 767	1 686	18 453	1 225	57	1 282	1 250	2 860	4 110	16 792	4 489	21 281
42305	4 411	4 866	9 277	203	113	316	24	145	169	4 232	4 898	9 130
42306	1 300	15 843	17 143	0	369	369	0	476	476	1 300	15 950	17 250
42603	10 510	202	10 712	302	18	320	53	991	1 044	10 261	1 175	11 436
42604	33 362	3 105	36 467	857	74	931	5 090	319	5 409	37 595	3 350	40 945
42605	0	10 272	10 272	0	257	257	0	2 099	2 099	0	12 114	12 114
42606	0	28 916	28 916	0	672	672	0	835	835	0	29 079	29 079
44005	0	1 436	1 436	0	33	33	0	41	41	0	1 444	1 444
44517	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298	6 298	0	6 298
45215	9 704	0	9 704	225	0	225	280	0	280	9 759	0	9 759
45217	2 037	0	2 037	0	0	0	3	0	3	2 040	0	2 040
45524	1 005	0	1 005	7	0	7	0	0	0	998	0	998
45617	436	0	436	0	0	0	6	0	6	442	0	442
45714	1 240	0	1 240	2	0	2	0	0	0	1 238	0	1 238
45715	335	0	335	12	0	12	0	0	0	323	0	323
46508	576	0	576	0	0	0	145	0	145	721	0	721
47407	0	0	0	47 309 518	43 906 798	91 216 316	47 309 518	43 906 798	91 216 316	0	0	0
47411	132	468	600	376	50	426	385	96	481	141	514	655
47416	2	0	2	126 363	10 645	137 008	126 861	10 645	137 506	500	0	500
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	494	0	494	174	0	174	99	0	99	419	0	419
47426	52 495	5 221	57 716	29 936	7 804	37 740	32 163	3 771	35 934	54 722	1 188	55 910
47441	11 638	0	11 638	1 256	0	1 256	0	5 530	5 530	10 382	5 530	15 912
47445	2 382	0	2 382	777	0	777	1	0	1	1 606	0	1 606
47452	530	0	530	495	0	495	705	0	705	740	0	740
47466	99	0	99	2	0	2	103	0	103	200	0	200
47501	11 724	1 222	12 946	618	225	843	0	35	35	11 106	1 032	12 138
47806	4 350	0	4 350	5	0	5	1 562	0	1 562	5 907	0	5 907
47814	0	394	394	0	52	52	0	3 828	3 828	0	4 170	4 170
52602	218	0	218	93 649	0	93 649	112 421	0	112 421	18 990	0	18 990
60301	0	0	0	14 504	0	14 504	14 504	0	14 504	0	0	0
60305	22 702	0	22 702	21 365	0	21 365	20 437	0	20 437	21 774	0	21 774
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	290	0	290	2	0	2	242	0	242	530	0	530
60311	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
60324	5 482	0	5 482	867	0	867	1 482	0	1 482	6 097	0	6 097
60335	1 271	0	1 271	3 191	0	3 191	2 980	0	2 980	1 060	0	1 060
60349	1 998	0	1 998	0	0	0	20	0	20	2 018	0	2 018
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	37 565	0	37 565	0	0	0	1 560	0	1 560	39 125	0	39 125
60903	6 994	0	6 994	0	0	0	263	0	263	7 257	0	7 257
61701	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
70601	568 473	0	568 473	8 422	0	8 422	173 875	0	173 875	733 926	0	733 926
70603	1 544 630	0	1 544 630	0	0	0	332 048	0	332 048	1 876 678	0	1 876 678
70613	60 429	0	60 429	157 190	0	157 190	96 767	0	96 767	6	0	6
70801	347 111	0	347 111	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 432 485	2 814 833	21 247 318	65 829 216	47 070 233	112 899 449	65 911 055	48 355 592	114 266 647	18 514 324	4 100 192	22 614 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 340	0	469 340	2 972	0	2 972	2 967	0	2 967	469 345	0	469 345
90902	103	0	103	4	0	4	10	0	10	97	0	97
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	106 702	335 608	442 310	31 483	503 975	535 458	106 702	690 302	797 004	31 483	149 281	180 764
91414	100 184	5 501 893	5 602 077	0	158 895	158 895	100	133 886	133 986	100 084	5 526 902	5 626 986
91418	0	1 600 570	1 600 570	0	1 136 793	1 136 793	0	44 210	44 210	0	2 693 153	2 693 153
99998	5 467 496	0	5 467 496	265 586	0	265 586	410 413	0	410 413	5 322 669	0	5 322 669
Итого по активу (баланс)	6 143 831	7 438 071	13 581 902	300 047	1 799 663	2 099 710	520 193	868 398	1 388 591	5 923 685	8 369 336	14 293 021
Пассив
91312	319 624	0	319 624	0	0	0	128 714	0	128 714	448 338	0	448 338
91315	3 208 669	1 896 117	5 104 786	31 483	378 930	410 413	0	136 872	136 872	3 177 186	1 654 059	4 831 245
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 114 406	0	8 114 406	978 177	0	978 177	1 834 123	0	1 834 123	8 970 352	0	8 970 352
Итого по пассиву (баланс)	11 685 785	1 896 117	13 581 902	1 009 660	378 930	1 388 590	1 962 837	136 872	2 099 709	12 638 962	1 654 059	14 293 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31 739 033	2 434 093	34 173 126	31 739 033	2 434 093	34 173 126	0	0	0
93302	3 904 705	48	3 904 753	9 364 078	196 304	9 560 382	11 082 929	196 352	11 279 281	2 185 854	0	2 185 854
93303	1 624 987	0	1 624 987	3 166 421	0	3 166 421	1 624 987	0	1 624 987	3 166 421	0	3 166 421
93304	0	0	0	6 494 608	0	6 494 608	2 081 840	0	2 081 840	4 412 768	0	4 412 768
93305	1 134 870	0	1 134 870	0	0	0	0	0	0	1 134 870	0	1 134 870
93306	0	0	0	200 000	253 448	453 448	200 000	253 448	453 448	0	0	0
93307	0	0	0	150 000	216 301	366 301	150 000	216 301	366 301	0	0	0
93308	150 000	19 210	169 210	50 000	126	50 126	150 000	19 336	169 336	50 000	0	50 000
99996	6 768 634	0	6 768 634	48 967 885	0	48 967 885	44 913 749	0	44 913 749	10 822 770	0	10 822 770
Итого по активу (баланс)	13 583 196	19 258	13 602 454	100 132 025	3 100 272	103 232 297	91 942 538	3 119 530	95 062 068	21 772 683	0	21 772 683
Пассив
96301	0	0	0	2 432 951	31 772 901	34 205 852	2 432 951	31 772 901	34 205 852	0	0	0
96302	48	3 898 929	3 898 977	196 372	11 083 704	11 280 076	196 324	9 357 462	9 553 786	0	2 172 687	2 172 687
96303	0	1 617 293	1 617 293	0	1 652 312	1 652 312	0	3 203 228	3 203 228	0	3 168 209	3 168 209
96304	0	0	0	0	2 071 777	2 071 777	0	6 417 151	6 417 151	0	4 345 374	4 345 374
96305	0	1 083 036	1 083 036	0	28 009	28 009	0	31 317	31 317	0	1 086 344	1 086 344
96306	0	0	0	0	454 211	454 211	0	454 211	454 211	0	0	0
96307	0	0	0	0	366 721	366 721	0	366 721	366 721	0	0	0
96308	0	169 328	169 328	0	171 405	171 405	0	52 233	52 233	0	50 156	50 156
99997	6 833 820	0	6 833 820	44 803 044	0	44 803 044	48 919 137	0	48 919 137	10 949 913	0	10 949 913
Итого по пассиву (баланс)	6 833 868	6 768 586	13 602 454	47 432 367	47 601 040	95 033 407	51 548 412	51 655 224	103 203 636	10 949 913	10 822 770	21 772 683

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?