Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	16 560	33 640	50 200	20 936	4 109	25 045	20 796	5 789	26 585	16 700	31 960	48 660
30102	737 942	0	737 942	102 579 404	0	102 579 404	102 556 970	0	102 556 970	760 376	0	760 376
30110	3 182	855	4 037	21 167	668	21 835	17 750	553	18 303	6 599	970	7 569
30114	0	830 909	830 909	0	11 012 871	11 012 871	0	7 398 447	7 398 447	0	4 445 333	4 445 333
30202	104 492	0	104 492	0	0	0	5 641	0	5 641	98 851	0	98 851
30204	84 436	0	84 436	0	0	0	35 182	0	35 182	49 254	0	49 254
30221	0	0	0	0	2 667	2 667	0	2 667	2 667	0	0	0
30233	474	0	474	3 079	940	4 019	3 553	940	4 493	0	0	0
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	990	45	1 035	4 705 677	2	4 705 679	4 706 458	2	4 706 460	209	45	254
30425	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	25 640 770	0	25 640 770	32 640 770	0	32 640 770	0	0	0
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	46 700 000	0	46 700 000	46 700 000	0	46 700 000	0	0	0
32003	3 700 000	0	3 700 000	21 200 000	0	21 200 000	20 800 000	0	20 800 000	4 100 000	0	4 100 000
32005	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	2 503	0	2 503	0	0	0	2	0	2	2 501	0	2 501
45208	0	1 741 363	1 741 363	0	57 628	57 628	0	58 784	58 784	0	1 740 207	1 740 207
45216	5 538	0	5 538	0	0	0	22	0	22	5 516	0	5 516
45506	161	0	161	0	0	0	16	0	16	145	0	145
45507	107 368	0	107 368	5 250	0	5 250	10 025	0	10 025	102 593	0	102 593
45605	0	1 016 068	1 016 068	0	33 625	33 625	0	34 300	34 300	0	1 015 393	1 015 393
45706	59 028	0	59 028	77 000	0	77 000	201	0	201	135 827	0	135 827
45713	241	0	241	0	0	0	10	0	10	231	0	231
46506	81	0	81	74	0	74	0	0	0	155	0	155
46507	304	0	304	117	0	117	0	0	0	421	0	421
47404	0	26 879	26 879	5 508 162	5 648 556	11 156 718	5 508 162	5 662 464	11 170 626	0	12 971	12 971
47408	0	0	0	17 434 750	22 774 205	40 208 955	17 434 750	22 774 205	40 208 955	0	0	0
47410	0	328 409	328 409	0	458 263	458 263	0	19 934	19 934	0	766 738	766 738
47423	436	99	535	218	1 044	1 262	164	1 143	1 307	490	0	490
47427	30 450	8 780	39 230	74 708	13 572	88 280	91 826	9 386	101 212	13 332	12 966	26 298
47447	8 487	0	8 487	10	0	10	593	0	593	7 904	0	7 904
47450	4 615	0	4 615	47	0	47	0	0	0	4 662	0	4 662
47502	356	1 194	1 550	10 768	67	10 835	0	54	54	11 124	1 207	12 331
47802	0	1 600 648	1 600 648	0	43 511	43 511	0	51 427	51 427	0	1 592 732	1 592 732
47807	85	0	85	809	0	809	523	0	523	371	0	371
50401	143 416	0	143 416	64 081	0	64 081	0	0	0	207 497	0	207 497
52601	14 682	0	14 682	58 905	0	58 905	43 749	0	43 749	29 838	0	29 838
60302	8 537	0	8 537	0	0	0	1 115	0	1 115	7 422	0	7 422
60308	50	0	50	87	0	87	117	0	117	20	0	20
60310	842	0	842	124	0	124	99	0	99	867	0	867
60312	23 430	0	23 430	11 644	0	11 644	18 753	0	18 753	16 321	0	16 321
60314	1 599	6 110	7 709	322	1 856	2 178	200	2 465	2 665	1 721	5 501	7 222
60323	2 183	0	2 183	339	0	339	1 275	0	1 275	1 247	0	1 247
60336	600	0	600	100	0	100	700	0	700	0	0	0
60401	829 211	0	829 211	0	0	0	800	0	800	828 411	0	828 411
60415	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60901	43 244	0	43 244	880	0	880	0	0	0	44 124	0	44 124
60906	83	0	83	879	0	879	879	0	879	83	0	83
61002	412	0	412	3	0	3	3	0	3	412	0	412
61008	172	0	172	120	0	120	114	0	114	178	0	178
61009	647	0	647	239	0	239	78	0	78	808	0	808
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61601	0	0	0	20 431 607	0	20 431 607	20 431 607	0	20 431 607	0	0	0
61702	2 290	0	2 290	0	0	0	2 290	0	2 290	0	0	0
62001	3 685	0	3 685	582	0	582	532	0	532	3 735	0	3 735
70606	364 211	0	364 211	119 865	0	119 865	1	0	1	484 075	0	484 075
70608	1 250 506	0	1 250 506	301 337	0	301 337	0	0	0	1 551 843	0	1 551 843
70611	23 981	0	23 981	23 891	0	23 891	0	0	0	47 872	0	47 872
70614	918	0	918	47 716	0	47 716	47 833	0	47 833	801	0	801
70616	0	0	0	11 594	0	11 594	0	0	0	11 594	0	11 594
Итого по активу (баланс)	17 337 593	5 594 999	22 932 592	248 567 290	40 053 584	288 620 874	254 283 588	36 022 560	290 306 148	11 621 295	9 626 023	21 247 318
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 675 369	0	1 675 369	0	0	0	0	0	0	1 675 369	0	1 675 369
30111	200 322	0	200 322	2 704 985	0	2 704 985	2 660 733	0	2 660 733	156 070	0	156 070
30220	0	0	0	0	108 372	108 372	0	108 372	108 372	0	0	0
30232	381	0	381	33 743	14 730	48 473	34 936	14 730	49 666	1 574	0	1 574
31303	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	679 960	679 960	0	691 415	691 415	0	11 455	11 455	0	0	0
31409	0	841 551	841 551	0	28 409	28 409	0	27 850	27 850	0	840 992	840 992
32028	1 161	0	1 161	859	0	859	1 017	0	1 017	1 319	0	1 319
405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	3 495 585	1 114 198	4 609 783	9 456 719	3 855 803	13 312 522	10 101 182	3 136 172	13 237 354	4 140 048	394 567	4 534 615
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	311 675	987 032	1 298 707	238 563	345 407	583 970	242 182	309 095	551 277	315 294	950 720	1 266 014
40817	4 685	13 106	17 791	48 808	3 505	52 313	51 659	2 974	54 633	7 536	12 575	20 111
40820	43 572	11 524	55 096	171 697	12 373	184 070	171 277	10 373	181 650	43 152	9 524	52 676
40826	0	0	0	21 047	0	21 047	146 079	0	146 079	125 032	0	125 032
40901	0	0	0	69 997	0	69 997	69 997	0	69 997	0	0	0
40902	0	0	0	0	337 489	337 489	0	337 489	337 489	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	16 839	16 839	0	16 839	16 839
42103	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	462 434	462 434	0	462 434	462 434
42105	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368
42107	456 020	51 733	507 753	0	1 746	1 746	0	1 712	1 712	456 020	51 699	507 719
42303	2 125	388	2 513	0	14	14	12	110	122	2 137	484	2 621
42304	15 714	1 038	16 752	2 671	47	2 718	3 724	695	4 419	16 767	1 686	18 453
42305	4 590	6 159	10 749	203	1 485	1 688	24	192	216	4 411	4 866	9 277
42306	1 300	15 833	17 133	0	534	534	0	544	544	1 300	15 843	17 143
42603	12 204	203	12 407	5 188	7	5 195	3 494	6	3 500	10 510	202	10 712
42604	24 295	3 105	27 400	4 328	105	4 433	13 395	105	13 500	33 362	3 105	36 467
42605	0	10 268	10 268	0	347	347	0	351	351	0	10 272	10 272
42606	0	28 935	28 935	0	977	977	0	958	958	0	28 916	28 916
44005	0	6 584	6 584	0	5 273	5 273	0	125	125	0	1 436	1 436
45215	9 710	0	9 710	328	0	328	322	0	322	9 704	0	9 704
45217	2 038	0	2 038	1	0	1	0	0	0	2 037	0	2 037
45524	1 010	0	1 010	95	0	95	90	0	90	1 005	0	1 005
45617	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45714	476	0	476	1	0	1	765	0	765	1 240	0	1 240
45715	346	0	346	11	0	11	0	0	0	335	0	335
46508	385	0	385	0	0	0	191	0	191	576	0	576
47403	0	0	0	63 241	0	63 241	63 241	0	63 241	0	0	0
47407	0	0	0	22 458 776	17 788 758	40 247 534	22 458 776	17 788 758	40 247 534	0	0	0
47411	140	437	577	323	62	385	315	93	408	132	468	600
47416	1 857	73 928	75 785	74 443	122 615	197 058	72 588	48 687	121 275	2	0	2
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	444	0	444	193	0	193	243	0	243	494	0	494
47426	69 013	2 710	71 723	51 213	125	51 338	34 695	2 636	37 331	52 495	5 221	57 716
47441	12 908	0	12 908	1 270	0	1 270	0	0	0	11 638	0	11 638
47445	2 936	0	2 936	554	0	554	0	0	0	2 382	0	2 382
47452	533	0	533	8	0	8	5	0	5	530	0	530
47466	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
47501	1 271	1 378	2 649	316	227	543	10 769	71	10 840	11 724	1 222	12 946
47806	5 700	0	5 700	1 367	0	1 367	17	0	17	4 350	0	4 350
47808	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
47814	0	404	404	0	20	20	0	10	10	0	394	394
52602	9 066	0	9 066	29 658	0	29 658	20 810	0	20 810	218	0	218
60301	0	0	0	29 847	0	29 847	29 847	0	29 847	0	0	0
60305	24 743	0	24 743	22 414	0	22 414	20 373	0	20 373	22 702	0	22 702
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	800	0	800	800	0	800	290	0	290	290	0	290
60311	552	0	552	3 551	0	3 551	2 999	0	2 999	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	4 438	0	4 438	767	0	767	1 811	0	1 811	5 482	0	5 482
60335	1 567	0	1 567	3 300	0	3 300	3 004	0	3 004	1 271	0	1 271
60349	1 992	0	1 992	0	0	0	6	0	6	1 998	0	1 998
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	36 270	0	36 270	218	0	218	1 513	0	1 513	37 565	0	37 565
60903	6 742	0	6 742	0	0	0	252	0	252	6 994	0	6 994
61701	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304
70601	434 283	0	434 283	873	0	873	135 063	0	135 063	568 473	0	568 473
70603	1 232 224	0	1 232 224	0	0	0	312 406	0	312 406	1 544 630	0	1 544 630
70613	36 764	0	36 764	47 895	0	47 895	71 560	0	71 560	60 429	0	60 429
70801	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0	347 111	0	347 111
Итого по пассиву (баланс)	19 082 118	3 850 474	22 932 592	41 850 850	23 321 295	65 172 145	41 201 217	22 285 654	63 486 871	18 432 485	2 814 833	21 247 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 856	0	469 856	1 132	0	1 132	1 648	0	1 648	469 340	0	469 340
90902	116	0	116	10	0	10	23	0	23	103	0	103
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	90 871	362 445	453 316	34 092	591 355	625 447	18 261	618 192	636 453	106 702	335 608	442 310
91414	22 989	5 503 227	5 526 216	77 278	184 977	262 255	83	186 311	186 394	100 184	5 501 893	5 602 077
91418	0	1 608 723	1 608 723	0	43 534	43 534	0	51 687	51 687	0	1 600 570	1 600 570
99998	5 590 447	0	5 590 447	474 636	0	474 636	597 587	0	597 587	5 467 496	0	5 467 496
Итого по активу (баланс)	6 174 285	7 474 395	13 648 680	587 148	819 866	1 407 014	617 602	856 190	1 473 792	6 143 831	7 438 071	13 581 902
Пассив
91312	324 454	0	324 454	12 368	0	12 368	7 538	0	7 538	319 624	0	319 624
91315	3 380 963	1 841 944	5 222 907	172 294	412 924	585 218	0	467 097	467 097	3 208 669	1 896 117	5 104 786
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 058 233	0	8 058 233	876 204	0	876 204	932 377	0	932 377	8 114 406	0	8 114 406
Итого по пассиву (баланс)	11 806 736	1 841 944	13 648 680	1 060 866	412 924	1 473 790	939 915	467 097	1 407 012	11 685 785	1 896 117	13 581 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	135	135	10 300 393	1 700 611	12 001 004	10 300 393	1 700 746	12 001 139	0	0	0
93302	0	0	0	10 401 256	1 297 881	11 699 137	6 496 551	1 297 833	7 794 384	3 904 705	48	3 904 753
93303	1 528 889	0	1 528 889	1 624 987	0	1 624 987	1 528 889	0	1 528 889	1 624 987	0	1 624 987
93304	0	0	0	1 624 988	0	1 624 988	1 624 988	0	1 624 988	0	0	0
93305	0	0	0	1 134 870	0	1 134 870	0	0	0	1 134 870	0	1 134 870
93306	150 000	0	150 000	0	125 965	125 965	150 000	125 965	275 965	0	0	0
93308	0	0	0	150 000	19 210	169 210	0	0	0	150 000	19 210	169 210
93501	0	0	0	63 257	0	63 257	63 257	0	63 257	0	0	0
99996	1 658 707	0	1 658 707	24 867 372	0	24 867 372	19 757 445	0	19 757 445	6 768 634	0	6 768 634
Итого по активу (баланс)	3 337 596	135	3 337 731	50 167 123	3 143 667	53 310 790	39 921 523	3 124 544	43 046 067	13 583 196	19 258	13 602 454
Пассив
96301	135	0	135	1 695 484	10 349 521	12 045 005	1 695 349	10 349 521	12 044 870	0	0	0
96302	0	0	0	1 298 129	6 481 586	7 779 715	1 298 177	10 380 515	11 678 692	48	3 898 929	3 898 977
96303	0	1 507 739	1 507 739	0	1 538 970	1 538 970	0	1 648 524	1 648 524	0	1 617 293	1 617 293
96304	0	0	0	0	1 621 445	1 621 445	0	1 621 445	1 621 445	0	0	0
96305	0	0	0	0	17 580	17 580	0	1 100 616	1 100 616	0	1 083 036	1 083 036
96306	0	150 833	150 833	0	276 536	276 536	0	125 703	125 703	0	0	0
96308	0	0	0	0	937	937	0	170 265	170 265	0	169 328	169 328
99997	1 679 024	0	1 679 024	19 709 508	0	19 709 508	24 864 304	0	24 864 304	6 833 820	0	6 833 820
Итого по пассиву (баланс)	1 679 159	1 658 572	3 337 731	22 703 121	20 286 575	42 989 696	27 857 830	25 396 589	53 254 419	6 833 868	6 768 586	13 602 454

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?