Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	26 019	31 412	57 431	3 653	4 441	8 094	13 112	2 213	15 325	16 560	33 640	50 200
30102	762 795	0	762 795	103 729 331	0	103 729 331	103 754 184	0	103 754 184	737 942	0	737 942
30110	5 128	1 004	6 132	18 193	30	18 223	20 139	179	20 318	3 182	855	4 037
30114	0	436 024	436 024	0	2 638 869	2 638 869	0	2 243 984	2 243 984	0	830 909	830 909
30202	106 056	0	106 056	0	0	0	1 564	0	1 564	104 492	0	104 492
30204	87 482	0	87 482	0	0	0	3 046	0	3 046	84 436	0	84 436
30221	0	0	0	0	134 007	134 007	0	134 007	134 007	0	0	0
30233	0	0	0	4 687	0	4 687	4 213	0	4 213	474	0	474
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	1 915	46	1 961	1 056 551	1	1 056 552	1 057 476	2	1 057 478	990	45	1 035
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	8 700 000	0	8 700 000	27 500 000	0	27 500 000	29 200 000	0	29 200 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	47 850 000	0	47 850 000	50 350 000	0	50 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000	19 600 000	0	19 600 000	3 700 000	0	3 700 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32201	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
45208	0	1 768 863	1 768 863	0	48 996	48 996	0	76 496	76 496	0	1 741 363	1 741 363
45216	5 594	0	5 594	0	0	0	56	0	56	5 538	0	5 538
45506	176	0	176	0	0	0	15	0	15	161	0	161
45507	107 957	0	107 957	0	0	0	589	0	589	107 368	0	107 368
45605	0	1 492 413	1 492 413	0	34 582	34 582	0	510 927	510 927	0	1 016 068	1 016 068
45706	59 277	0	59 277	0	0	0	249	0	249	59 028	0	59 028
45713	252	0	252	0	0	0	11	0	11	241	0	241
46506	117	0	117	0	0	0	36	0	36	81	0	81
46507	470	0	470	0	0	0	166	0	166	304	0	304
47404	0	6 327	6 327	997 979	1 100 887	2 098 866	997 979	1 080 335	2 078 314	0	26 879	26 879
47408	0	0	0	2 742 603	2 538 844	5 281 447	2 742 603	2 538 844	5 281 447	0	0	0
47410	0	0	0	0	338 271	338 271	0	9 862	9 862	0	328 409	328 409
47423	460	42	502	136	1 426	1 562	160	1 369	1 529	436	99	535
47427	9 597	13 085	22 682	85 205	15 176	100 381	64 352	19 481	83 833	30 450	8 780	39 230
47447	10 819	0	10 819	1 239	0	1 239	3 571	0	3 571	8 487	0	8 487
47450	4 557	0	4 557	58	0	58	0	0	0	4 615	0	4 615
47502	1 318	1 229	2 547	0	70	70	962	105	1 067	356	1 194	1 550
47802	0	1 639 953	1 639 953	0	29 419	29 419	0	68 724	68 724	0	1 600 648	1 600 648
47807	35	0	35	50	0	50	0	0	0	85	0	85
50401	0	0	0	143 416	0	143 416	0	0	0	143 416	0	143 416
52601	697	0	697	40 421	0	40 421	26 436	0	26 436	14 682	0	14 682
60302	14 217	0	14 217	1 114	0	1 114	6 794	0	6 794	8 537	0	8 537
60308	50	0	50	56	0	56	56	0	56	50	0	50
60310	529	0	529	433	0	433	120	0	120	842	0	842
60312	26 664	0	26 664	5 716	0	5 716	8 950	0	8 950	23 430	0	23 430
60314	610	4 633	5 243	1 202	3 133	4 335	213	1 656	1 869	1 599	6 110	7 709
60323	4 010	0	4 010	593	0	593	2 420	0	2 420	2 183	0	2 183
60336	601	0	601	79	0	79	80	0	80	600	0	600
60401	828 964	0	828 964	247	0	247	0	0	0	829 211	0	829 211
60415	1 795	0	1 795	1 688	0	1 688	247	0	247	3 236	0	3 236
60901	41 858	0	41 858	1 386	0	1 386	0	0	0	43 244	0	43 244
60906	0	0	0	1 469	0	1 469	1 386	0	1 386	83	0	83
61002	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61008	165	0	165	192	0	192	185	0	185	172	0	172
61009	571	0	571	85	0	85	9	0	9	647	0	647
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61601	0	0	0	1 309 688	0	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0
61702	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	251 321	0	251 321	112 948	0	112 948	58	0	58	364 211	0	364 211
70608	900 085	0	900 085	350 421	0	350 421	0	0	0	1 250 506	0	1 250 506
70611	15 987	0	15 987	7 994	0	7 994	0	0	0	23 981	0	23 981
70614	836	0	836	4 021	0	4 021	3 939	0	3 939	918	0	918
Итого по активу (баланс)	17 039 803	5 395 031	22 434 834	212 972 896	6 888 152	219 861 048	212 675 106	6 688 184	219 363 290	17 337 593	5 594 999	22 932 592
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 675 369	0	1 675 369	0	0	0	0	0	0	1 675 369	0	1 675 369
30111	937 580	0	937 580	3 337 793	0	3 337 793	2 600 535	0	2 600 535	200 322	0	200 322
30232	365	0	365	21 416	6 328	27 744	21 432	6 328	27 760	381	0	381
31303	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	699 613	699 613	0	28 879	28 879	0	9 226	9 226	0	679 960	679 960
31409	0	854 841	854 841	0	36 968	36 968	0	23 678	23 678	0	841 551	841 551
32028	699	0	699	1 778	0	1 778	2 240	0	2 240	1 161	0	1 161
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	3 806 162	339 642	4 145 804	9 307 600	1 866 145	11 173 745	8 997 023	2 640 701	11 637 724	3 495 585	1 114 198	4 609 783
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	387 026	988 352	1 375 378	328 893	60 109	389 002	253 542	58 789	312 331	311 675	987 032	1 298 707
40817	6 448	13 843	20 291	9 282	3 881	13 163	7 519	3 144	10 663	4 685	13 106	17 791
40820	43 303	11 676	54 979	25 794	9 981	35 775	26 063	9 829	35 892	43 572	11 524	55 096
40901	0	0	0	36 705	0	36 705	36 705	0	36 705	0	0	0
40902	0	0	0	0	147 336	147 336	0	147 336	147 336	0	0	0
42102	5 500 000	0	5 500 000	5 505 000	0	5 505 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
42104	0	493 178	493 178	0	496 356	496 356	0	3 178	3 178	0	0	0
42107	456 020	52 550	508 570	0	2 273	2 273	0	1 456	1 456	456 020	51 733	507 753
42303	2 123	396	2 519	0	18	18	2	10	12	2 125	388	2 513
42304	15 104	1 052	16 156	679	46	725	1 289	32	1 321	15 714	1 038	16 752
42305	4 289	6 247	10 536	405	2 295	2 700	706	2 207	2 913	4 590	6 159	10 749
42306	1 300	14 094	15 394	0	609	609	0	2 348	2 348	1 300	15 833	17 133
42603	12 307	0	12 307	314	0	314	211	203	414	12 204	203	12 407
42604	24 503	3 152	27 655	601	136	737	393	89	482	24 295	3 105	27 400
42605	0	10 420	10 420	0	451	451	0	299	299	0	10 268	10 268
42606	0	29 392	29 392	0	1 271	1 271	0	814	814	0	28 935	28 935
44005	0	6 687	6 687	0	289	289	0	186	186	0	6 584	6 584
45215	9 864	0	9 864	427	0	427	273	0	273	9 710	0	9 710
45217	2 070	0	2 070	32	0	32	0	0	0	2 038	0	2 038
45524	921	0	921	3	0	3	92	0	92	1 010	0	1 010
45617	637	0	637	201	0	201	0	0	0	436	0	436
45714	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45715	358	0	358	12	0	12	0	0	0	346	0	346
46508	587	0	587	202	0	202	0	0	0	385	0	385
47403	0	0	0	142 967	0	142 967	142 967	0	142 967	0	0	0
47407	0	0	0	2 611 230	2 667 883	5 279 113	2 611 230	2 667 883	5 279 113	0	0	0
47411	113	404	517	304	59	363	331	92	423	140	437	577
47416	664	0	664	10 576	2 181	12 757	11 769	76 109	87 878	1 857	73 928	75 785
47422	0	0	0	8	518 237	518 245	8	518 237	518 245	0	0	0
47425	463	0	463	188	0	188	169	0	169	444	0	444
47426	62 217	4 014	66 231	30 401	4 643	35 044	37 197	3 339	40 536	69 013	2 710	71 723
47441	14 009	0	14 009	1 101	0	1 101	0	0	0	12 908	0	12 908
47445	3 568	0	3 568	632	0	632	0	0	0	2 936	0	2 936
47452	536	0	536	2 469	0	2 469	2 466	0	2 466	533	0	533
47501	1 597	1 614	3 211	326	313	639	0	77	77	1 271	1 378	2 649
47806	5 890	0	5 890	456	0	456	266	0	266	5 700	0	5 700
47808	327	0	327	5	0	5	104	0	104	426	0	426
47814	0	424	424	0	25	25	0	5	5	0	404	404
52602	4 328	0	4 328	5 057	0	5 057	9 795	0	9 795	9 066	0	9 066
60301	915	0	915	11 789	0	11 789	10 874	0	10 874	0	0	0
60305	20 972	0	20 972	22 987	0	22 987	26 758	0	26 758	24 743	0	24 743
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	530	0	530	4	0	4	274	0	274	800	0	800
60311	0	0	0	1 501	0	1 501	2 053	0	2 053	552	0	552
60313	0	0	0	0	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0	0	0
60324	2 182	0	2 182	1 085	0	1 085	3 341	0	3 341	4 438	0	4 438
60335	698	0	698	3 765	0	3 765	4 634	0	4 634	1 567	0	1 567
60349	1 974	0	1 974	0	0	0	18	0	18	1 992	0	1 992
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	34 710	0	34 710	0	0	0	1 560	0	1 560	36 270	0	36 270
60903	6 489	0	6 489	0	0	0	253	0	253	6 742	0	6 742
70601	297 310	0	297 310	0	0	0	136 973	0	136 973	434 283	0	434 283
70603	917 039	0	917 039	0	0	0	315 185	0	315 185	1 232 224	0	1 232 224
70613	5 151	0	5 151	14 277	0	14 277	45 890	0	45 890	36 764	0	36 764
70801	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0	347 111	0	347 111
Итого по пассиву (баланс)	18 903 243	3 531 591	22 434 834	21 438 426	5 858 478	27 296 904	21 617 301	6 177 361	27 794 662	19 082 118	3 850 474	22 932 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 262	0	297 262	174 774	0	174 774	2 180	0	2 180	469 856	0	469 856
90902	112	0	112	30	0	30	26	0	26	116	0	116
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	54 966	0	54 966	35 905	888 942	924 847	0	526 497	526 497	90 871	362 445	453 316
91414	23 064	6 048 727	6 071 791	0	166 294	166 294	75	711 794	711 869	22 989	5 503 227	5 526 216
91418	0	1 648 430	1 648 430	0	29 373	29 373	0	69 080	69 080	0	1 608 723	1 608 723
99998	5 527 733	0	5 527 733	807 690	0	807 690	744 976	0	744 976	5 590 447	0	5 590 447
Итого по активу (баланс)	5 903 143	7 697 157	13 600 300	1 018 399	1 084 609	2 103 008	747 257	1 307 371	2 054 628	6 174 285	7 474 395	13 648 680
Пассив
91312	324 454	0	324 454	0	0	0	0	0	0	324 454	0	324 454
91315	3 417 668	1 742 525	5 160 193	36 705	708 271	744 976	0	807 690	807 690	3 380 963	1 841 944	5 222 907
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 072 567	0	8 072 567	1 309 648	0	1 309 648	1 295 314	0	1 295 314	8 058 233	0	8 058 233
Итого по пассиву (баланс)	11 857 775	1 742 525	13 600 300	1 346 353	708 271	2 054 624	1 295 314	807 690	2 103 004	11 806 736	1 841 944	13 648 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	7 104	7 104	1 446 397	1 166 760	2 613 157	1 446 397	1 173 729	2 620 126	0	135	135
93302	0	0	0	1 384 845	12 798	1 397 643	1 384 845	12 798	1 397 643	0	0	0
93303	1 384 845	0	1 384 845	1 528 889	0	1 528 889	1 384 845	0	1 384 845	1 528 889	0	1 528 889
93304	425 237	0	425 237	1 103 652	0	1 103 652	1 528 889	0	1 528 889	0	0	0
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
93307	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93308	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93501	0	0	0	142 968	0	142 968	142 968	0	142 968	0	0	0
99996	1 807 028	0	1 807 028	2 729 668	0	2 729 668	2 877 989	0	2 877 989	1 658 707	0	1 658 707
Итого по активу (баланс)	3 617 110	7 104	3 624 214	8 836 419	1 179 558	10 015 977	9 115 933	1 186 527	10 302 460	3 337 596	135	3 337 731
Пассив
96301	7 112	0	7 112	1 311 083	1 424 130	2 735 213	1 304 106	1 424 130	2 728 236	135	0	135
96302	0	0	0	12 782	1 365 790	1 378 572	12 782	1 365 790	1 378 572	0	0	0
96303	0	1 380 897	1 380 897	0	1 401 074	1 401 074	0	1 527 916	1 527 916	0	1 507 739	1 507 739
96304	0	419 019	419 019	0	1 522 579	1 522 579	0	1 103 560	1 103 560	0	0	0
96306	0	0	0	0	50 566	50 566	0	201 399	201 399	0	150 833	150 833
96307	0	0	0	0	151 759	151 759	0	151 759	151 759	0	0	0
96308	0	0	0	0	150 474	150 474	0	150 474	150 474	0	0	0
99997	1 817 186	0	1 817 186	2 825 757	0	2 825 757	2 687 595	0	2 687 595	1 679 024	0	1 679 024
Итого по пассиву (баланс)	1 824 298	1 799 916	3 624 214	4 149 622	6 066 372	10 215 994	4 004 483	5 925 028	9 929 511	1 679 159	1 658 572	3 337 731

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?