Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 431	28 760	44 191	24 775	6 263	31 038	10 665	5 316	15 981	29 541	29 707	59 248
20208	5 645	1 889	7 534	22 600	26	22 626	28 245	1 915	30 160	0	0	0
20209	0	0	0	0	1 746	1 746	0	1 746	1 746	0	0	0
30102	754 113	0	754 113	122 093 752	0	122 093 752	121 906 422	0	121 906 422	941 443	0	941 443
30110	14 318	1 208	15 526	15 001	122	15 123	16 395	309	16 704	12 924	1 021	13 945
30114	0	1 378 659	1 378 659	0	9 401 021	9 401 021	0	10 372 786	10 372 786	0	406 894	406 894
30202	105 335	0	105 335	0	0	0	5 188	0	5 188	100 147	0	100 147
30204	111 287	0	111 287	0	0	0	13 499	0	13 499	97 788	0	97 788
30221	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30233	0	0	0	3 157	816	3 973	2 284	707	2 991	873	109	982
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	1 685	0	1 685	4 384 075	1 467 619	5 851 694	4 378 121	1 467 572	5 845 693	7 639	47	7 686
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31903	11 200 000	0	11 200 000	19 135 180	0	19 135 180	30 335 180	0	30 335 180	0	0	0
31904	0	0	0	10 522 000	0	10 522 000	0	0	0	10 522 000	0	10 522 000
32002	0	0	0	51 700 000	0	51 700 000	51 700 000	0	51 700 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	17 800 000	0	17 800 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 800 000	1 042 982	5 842 982	0	923	923	4 800 000	1 042 059	5 842 059
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
32202	0	0	0	835 256	733 454	1 568 710	835 256	733 454	1 568 710	0	0	0
45206	0	392 603	392 603	0	25 069	25 069	0	8 357	8 357	0	409 315	409 315
45208	0	1 792 460	1 792 460	0	114 454	114 454	0	38 155	38 155	0	1 868 759	1 868 759
45506	388	0	388	0	0	0	33	0	33	355	0	355
45507	109 899	0	109 899	0	0	0	745	0	745	109 154	0	109 154
45605	0	1 512 322	1 512 322	0	96 566	96 566	0	32 192	32 192	0	1 576 696	1 576 696
45706	40 816	0	40 816	0	0	0	179	0	179	40 637	0	40 637
46506	127	0	127	0	0	0	46	0	46	81	0	81
46507	437	0	437	33	0	33	0	0	0	470	0	470
47404	0	23 248	23 248	1 513 355	1 507 733	3 021 088	1 513 355	1 504 815	3 018 170	0	26 166	26 166
47408	0	0	0	1 974 379	2 175 220	4 149 599	1 974 379	2 175 220	4 149 599	0	0	0
47410	0	233 426	233 426	0	6 102	6 102	0	239 528	239 528	0	0	0
47421	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
47423	357	0	357	137	1 677	1 814	147	1 677	1 824	347	0	347
47427	19 063	11 620	30 683	99 862	16 878	116 740	73 037	15 747	88 784	45 888	12 751	58 639
47802	0	529 787	529 787	0	33 940	33 940	0	11 277	11 277	0	552 450	552 450
52601	526	0	526	1 812	0	1 812	2 338	0	2 338	0	0	0
60302	29 882	0	29 882	7 228	0	7 228	7 993	0	7 993	29 117	0	29 117
60308	50	0	50	102	31	133	152	31	183	0	0	0
60310	608	0	608	517	0	517	525	0	525	600	0	600
60312	13 290	0	13 290	15 042	0	15 042	10 894	0	10 894	17 438	0	17 438
60314	982	1 327	2 309	17	4	21	576	605	1 181	423	726	1 149
60323	417	0	417	932	0	932	932	0	932	417	0	417
60336	114	0	114	521	0	521	34	0	34	601	0	601
60401	38 279	0	38 279	793 750	0	793 750	4 199	0	4 199	827 830	0	827 830
60415	794 494	0	794 494	1 051	0	1 051	793 750	0	793 750	1 795	0	1 795
60901	41 601	0	41 601	181	0	181	0	0	0	41 782	0	41 782
60906	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61002	401	0	401	52	0	52	41	0	41	412	0	412
61008	780	0	780	697	0	697	1 313	0	1 313	164	0	164
61009	404	0	404	477	0	477	330	0	330	551	0	551
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	8 591	0	8 591	1 024	0	1 024	1 949	0	1 949	7 666	0	7 666
61601	0	0	0	100 172	0	100 172	100 172	0	100 172	0	0	0
61702	3 567	0	3 567	0	0	0	1 277	0	1 277	2 290	0	2 290
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	1 363 230	0	1 363 230	174 589	0	174 589	90	0	90	1 537 729	0	1 537 729
70608	10 628 060	0	10 628 060	474 898	0	474 898	0	0	0	11 102 958	0	11 102 958
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	102 083	0	102 083	7 993	0	7 993	6 421	0	6 421	103 655	0	103 655
70614	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 732 477	5 907 309	34 639 786	243 436 167	16 631 723	260 067 890	239 257 712	16 612 332	255 870 044	32 910 932	5 926 700	38 837 632
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	240 666	0	240 666	3 558 707	0	3 558 707	3 592 472	0	3 592 472	274 431	0	274 431
30220	0	0	0	0	24 159	24 159	0	32 458	32 458	0	8 299	8 299
30222	0	0	0	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0
30232	316	0	316	34 321	8 730	43 051	34 005	8 730	42 735	0	0	0
31302	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
31403	0	1 999 026	1 999 026	0	4 706 075	4 706 075	0	2 707 049	2 707 049	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 153	2 153	0	2 433 624	2 433 624	0	2 431 471	2 431 471
31409	0	866 245	866 245	0	18 439	18 439	0	55 312	55 312	0	903 118	903 118
32015	0	0	0	9	0	9	10 430	0	10 430	10 421	0	10 421
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 008 397	880 163	3 888 560	10 224 596	4 647 816	14 872 412	11 071 150	4 376 595	15 447 745	3 854 951	608 942	4 463 893
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	434 494	1 462 321	1 896 815	509 089	737 471	1 246 560	649 142	237 027	886 169	574 547	961 877	1 536 424
40817	15 461	23 752	39 213	44 659	18 180	62 839	40 612	6 364	46 976	11 414	11 936	23 350
40820	49 029	17 359	66 388	55 405	18 699	74 104	60 681	11 875	72 556	54 305	10 535	64 840
40902	0	0	0	0	552 080	552 080	0	552 080	552 080	0	0	0
42102	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
42104	0	499 757	499 757	0	10 638	10 638	0	31 911	31 911	0	521 030	521 030
42106	271 265	0	271 265	137 003	0	137 003	137 003	0	137 003	271 265	0	271 265
42107	456 020	63 439	519 459	0	11 431	11 431	0	3 510	3 510	456 020	55 518	511 538
42303	1 550	385	1 935	101	9	110	2 309	30	2 339	3 758	406	4 164
42304	18 270	1 066	19 336	6 437	22	6 459	5 798	68	5 866	17 631	1 112	18 743
42305	0	2 332	2 332	0	50	50	4 110	149	4 259	4 110	2 431	6 541
42306	1 300	2 095	3 395	0	54	54	0	12 809	12 809	1 300	14 850	16 150
42502	0	0	0	0	153	153	0	173 830	173 830	0	173 677	173 677
42603	11 250	0	11 250	754	0	754	5 504	0	5 504	16 000	0	16 000
42604	21 747	26 958	48 705	2 033	574	2 607	4 514	1 764	6 278	24 228	28 148	52 376
42606	0	29 373	29 373	0	3 294	3 294	0	4 969	4 969	0	31 048	31 048
44005	0	6 777	6 777	0	144	144	0	432	432	0	7 065	7 065
45215	9 995	0	9 995	212	0	212	638	0	638	10 421	0	10 421
45715	391	0	391	11	0	11	0	0	0	380	0	380
46508	564	0	564	45	0	45	32	0	32	551	0	551
47403	0	0	0	835 256	733 454	1 568 710	835 256	733 454	1 568 710	0	0	0
47407	0	0	0	2 083 588	2 064 775	4 148 363	2 083 588	2 064 775	4 148 363	0	0	0
47411	435	308	743	450	49	499	307	84	391	292	343	635
47416	126	8 005	8 131	5 452	53 691	59 143	18 010	45 686	63 696	12 684	0	12 684
47422	0	0	0	9	57 053	57 062	9	57 057	57 066	0	4	4
47424	29	0	29	3 873	0	3 873	3 892	0	3 892	48	0	48
47425	361	0	361	176	0	176	183	0	183	368	0	368
47426	61 159	612	61 771	32 360	2 073	34 433	37 886	8 343	46 229	66 685	6 882	73 567
52602	493	0	493	2 305	0	2 305	2 257	0	2 257	445	0	445
60301	0	0	0	13 886	0	13 886	14 947	0	14 947	1 061	0	1 061
60305	5 752	0	5 752	46 112	0	46 112	64 296	0	64 296	23 936	0	23 936
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	627	0	627	3	0	3	344	0	344	968	0	968
60311	560	0	560	1 402	0	1 402	1 351	0	1 351	509	0	509
60313	0	1	1	0	3 765	3 765	0	3 764	3 764	0	0	0
60324	3 329	0	3 329	1 590	0	1 590	164	0	164	1 903	0	1 903
60335	649	0	649	3 455	0	3 455	3 833	0	3 833	1 027	0	1 027
60349	0	0	0	4	0	4	1 953	0	1 953	1 949	0	1 949
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	30 774	0	30 774	0	0	0	1 148	0	1 148	31 922	0	31 922
60903	5 760	0	5 760	0	0	0	248	0	248	6 008	0	6 008
70601	1 892 708	0	1 892 708	1	0	1	149 018	0	149 018	2 041 725	0	2 041 725
70603	10 571 486	0	10 571 486	0	0	0	477 704	0	477 704	11 049 190	0	11 049 190
70613	6 759	0	6 759	2 897	0	2 897	1 812	0	1 812	5 674	0	5 674
70615	1 346	0	1 346	1 277	0	1 277	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	28 749 812	5 889 974	34 639 786	25 115 880	13 675 031	38 790 911	29 425 008	13 563 749	42 988 757	33 058 940	5 778 692	38 837 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 336	0	300 336	2 338	0	2 338	5 418	0	5 418	297 256	0	297 256
90902	189	0	189	1 095	0	1 095	1 197	0	1 197	87	0	87
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	37 506	37 506	0	182 965	182 965	0	220 471	220 471	0	0	0
91414	23 308	6 672 661	6 695 969	0	431 898	431 898	73	142 037	142 110	23 235	6 962 522	6 985 757
91418	0	533 074	533 074	0	34 038	34 038	0	11 347	11 347	0	555 765	555 765
91604	0	517	517	0	1 179	1 179	0	1 158	1 158	0	538	538
99998	6 538 177	0	6 538 177	4 214 489	0	4 214 489	4 277 178	0	4 277 178	6 475 488	0	6 475 488
Итого по активу (баланс)	6 862 016	7 243 758	14 105 774	4 217 922	650 080	4 868 002	4 283 866	375 013	4 658 879	6 796 072	7 518 825	14 314 897
Пассив
91312	290 059	0	290 059	0	0	0	0	0	0	290 059	0	290 059
91314	0	0	0	909 780	773 339	1 683 119	909 780	773 339	1 683 119	0	0	0
91315	3 810 398	2 437 700	6 248 098	1 962 563	631 496	2 594 059	1 908 855	622 515	2 531 370	3 756 690	2 428 719	6 185 409
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 567 597	0	7 567 597	381 673	0	381 673	653 485	0	653 485	7 839 409	0	7 839 409
Итого по пассиву (баланс)	11 668 074	2 437 700	14 105 774	3 254 016	1 404 835	4 658 851	3 472 120	1 395 854	4 867 974	11 886 178	2 428 719	14 314 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	201 761	201 761	0	201 761	201 761	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 132	202 132	0	202 132	202 132	0	0	0
93303	0	201 425	201 425	0	2 955	2 955	0	204 380	204 380	0	0	0
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	0	27 105	27 105	829 262	235 826	1 065 088	818 914	254 723	1 073 637	10 348	8 208	18 556
99996	428 416	0	428 416	1 168 989	0	1 168 989	1 479 023	0	1 479 023	118 382	0	118 382
Итого по активу (баланс)	628 416	228 530	856 946	2 598 251	642 674	3 240 925	2 997 937	862 996	3 860 933	228 730	8 208	236 938
Пассив
96301	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	201 727	201 727	0	201 727	201 727	0	0	0
96307	0	0	0	0	202 098	202 098	0	202 098	202 098	0	0	0
96308	0	201 391	201 391	0	204 420	204 420	0	102 807	102 807	0	99 778	99 778
96309	0	0	0	0	99 851	99 851	0	99 851	99 851	0	0	0
96901	13 527	13 498	27 025	240 986	832 135	1 073 121	235 673	829 027	1 064 700	8 214	10 390	18 604
99997	428 530	0	428 530	1 479 500	0	1 479 500	1 169 526	0	1 169 526	118 556	0	118 556
Итого по пассиву (баланс)	642 057	214 889	856 946	2 320 486	1 540 231	3 860 717	1 805 199	1 435 510	3 240 709	126 770	110 168	236 938

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?