Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 437	24 509	47 946	12 474	5 852	18 326	5 289	3 925	9 214	30 622	26 436	57 058
20208	12 363	1 922	14 285	22 600	294	22 894	21 034	247	21 281	13 929	1 969	15 898
30102	978 276	0	978 276	137 364 659	0	137 364 659	137 883 984	0	137 883 984	458 951	0	458 951
30110	9 559	1 064	10 623	15 025	1 293	16 318	14 566	913	15 479	10 018	1 444	11 462
30114	0	400 549	400 549	0	27 263 187	27 263 187	0	27 001 964	27 001 964	0	661 772	661 772
30202	108 220	0	108 220	0	0	0	4 840	0	4 840	103 380	0	103 380
30204	103 145	0	103 145	0	0	0	21 133	0	21 133	82 012	0	82 012
30221	0	0	0	22 600	200 723	223 323	22 600	200 723	223 323	0	0	0
30233	351	0	351	3 538	0	3 538	3 857	0	3 857	32	0	32
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	17 535	138	17 673	782 876	5 531 706	6 314 582	795 809	5 529 107	6 324 916	4 602	2 737	7 339
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	57 500 000	0	57 500 000	58 500 000	0	58 500 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	2 700 000	0	2 700 000	46 500 000	0	46 500 000	49 200 000	0	49 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	16 500 000	0	16 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32105	0	0	0	0	4 331 756	4 331 756	0	74 837	74 837	0	4 256 919	4 256 919
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
32202	0	0	0	0	8 180 067	8 180 067	0	8 180 067	8 180 067	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 495 837	1 495 837	0	0	0	0	1 495 837	1 495 837
45206	0	495 459	495 459	0	69 419	69 419	0	163 744	163 744	0	401 134	401 134
45208	0	2 008 976	2 008 976	0	281 481	281 481	0	111 830	111 830	0	2 178 627	2 178 627
45506	515	0	515	0	0	0	32	0	32	483	0	483
45507	125 434	0	125 434	4 600	0	4 600	12 770	0	12 770	117 264	0	117 264
45605	0	1 424 858	1 424 858	0	199 640	199 640	0	79 315	79 315	0	1 545 183	1 545 183
45706	41 525	0	41 525	0	0	0	176	0	176	41 349	0	41 349
46506	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
46507	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	2 387	2 387	970 964	9 283 153	10 254 117	970 964	9 255 867	10 226 831	0	29 673	29 673
47408	0	0	0	1 821 902	1 809 778	3 631 680	1 821 902	1 809 778	3 631 680	0	0	0
47410	0	918 956	918 956	0	450 239	450 239	0	189 533	189 533	0	1 179 662	1 179 662
47421	6	0	6	741	0	741	745	0	745	2	0	2
47423	384	0	384	194	1 287	1 481	247	1 287	1 534	331	0	331
47427	15 933	13 968	29 901	96 508	17 520	114 028	106 672	18 967	125 639	5 769	12 521	18 290
47431	0	11 475	11 475	0	11 888	11 888	0	10 919	10 919	0	12 444	12 444
52601	0	0	0	3 872	0	3 872	285	0	285	3 587	0	3 587
60302	61 158	0	61 158	0	0	0	8 692	0	8 692	52 466	0	52 466
60308	45	0	45	260	0	260	300	0	300	5	0	5
60310	911	0	911	390	0	390	701	0	701	600	0	600
60312	9 574	0	9 574	7 919	0	7 919	6 565	0	6 565	10 928	0	10 928
60314	385	2 930	3 315	1	0	1	3	578	581	383	2 352	2 735
60323	2 744	0	2 744	398	0	398	398	0	398	2 744	0	2 744
60336	0	0	0	134	0	134	62	0	62	72	0	72
60401	43 012	0	43 012	3 171	0	3 171	1 827	0	1 827	44 356	0	44 356
60415	3 389	0	3 389	1 577	0	1 577	3 171	0	3 171	1 795	0	1 795
60901	32 842	0	32 842	154	0	154	0	0	0	32 996	0	32 996
60906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	566	0	566	67	0	67	220	0	220	413	0	413
61008	426	0	426	170	0	170	170	0	170	426	0	426
61009	661	0	661	260	0	260	260	0	260	661	0	661
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	14 802	0	14 802	42	0	42	2 117	0	2 117	12 727	0	12 727
61601	0	0	0	100 399	0	100 399	100 399	0	100 399	0	0	0
61702	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
62001	0	0	0	1 102	0	1 102	678	0	678	424	0	424
70606	876 292	0	876 292	115 648	0	115 648	0	0	0	991 940	0	991 940
70608	6 362 942	0	6 362 942	1 649 667	0	1 649 667	0	0	0	8 012 609	0	8 012 609
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	68 064	0	68 064	8 691	0	8 691	0	0	0	76 755	0	76 755
70614	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 641 376	5 307 191	29 948 567	270 516 617	59 135 120	329 651 737	268 816 482	52 633 601	321 450 083	26 341 511	11 808 710	38 150 221
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	178 330	0	178 330	2 915 522	0	2 915 522	3 046 067	0	3 046 067	308 875	0	308 875
30220	0	0	0	0	67 355	67 355	0	67 355	67 355	0	0	0
30222	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
30232	5 179	0	5 179	196 124	90 752	286 876	191 804	90 752	282 556	859	0	859
31402	0	0	0	0	315 679	315 679	0	315 679	315 679	0	0	0
31403	0	2 825 123	2 825 123	0	13 157 430	13 157 430	0	10 332 307	10 332 307	0	0	0
31404	0	0	0	0	19 446	19 446	0	2 878 894	2 878 894	0	2 859 448	2 859 448
31409	0	816 147	816 147	0	45 432	45 432	0	114 352	114 352	0	885 067	885 067
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 378 379	1 058 526	4 436 905	13 553 597	13 284 029	26 837 626	13 310 958	13 428 141	26 739 099	3 135 740	1 202 638	4 338 378
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	433 681	381 119	814 800	1 214 155	882 496	2 096 651	1 169 625	2 730 162	3 899 787	389 151	2 228 785	2 617 936
40817	17 540	16 990	34 530	46 306	5 669	51 975	43 371	7 956	51 327	14 605	19 277	33 882
40820	38 113	13 292	51 405	41 693	9 003	50 696	45 879	13 939	59 818	42 299	18 228	60 527
40824	0	0	0	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	0	0	0
40901	0	0	0	13 502	260 618	274 120	13 502	260 618	274 120	0	0	0
40902	0	0	0	0	513 991	513 991	0	513 991	513 991	0	0	0
42102	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
42103	0	0	0	0	74 766	74 766	0	4 327 626	4 327 626	0	4 252 860	4 252 860
42106	21 502	0	21 502	11 389	0	11 389	271 875	0	271 875	281 988	0	281 988
42107	456 021	59 770	515 791	1	3 327	3 328	0	8 375	8 375	456 020	64 818	520 838
42303	991	0	991	0	18	18	5 124	416	5 540	6 115	398	6 513
42304	21 238	0	21 238	1 754	0	1 754	2 948	0	2 948	22 432	0	22 432
42306	0	7 939	7 939	0	442	442	0	1 123	1 123	0	8 620	8 620
42603	11 212	399	11 611	854	463	1 317	2 514	379	2 893	12 872	315	13 187
42604	7 062	20 505	27 567	2 256	1 203	3 459	2 533	4 296	6 829	7 339	23 598	30 937
42606	9 500	26 599	36 099	0	1 501	1 501	0	4 914	4 914	9 500	30 012	39 512
44005	0	6 385	6 385	0	355	355	0	894	894	0	6 924	6 924
45215	9 417	0	9 417	524	0	524	1 319	0	1 319	10 212	0	10 212
45715	435	0	435	11	0	11	0	0	0	424	0	424
46508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	0	9 646 242	9 646 242	0	9 646 242	9 646 242	0	0	0
47407	0	0	0	1 750 230	1 880 531	3 630 761	1 750 230	1 880 531	3 630 761	0	0	0
47411	755	127	882	232	20	252	292	83	375	815	190	1 005
47416	2 309	22 124	24 433	711 330	43 676	755 006	709 021	157 716	866 737	0	136 164	136 164
47422	0	0	0	84	477	561	84	479	563	0	2	2
47424	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
47425	388	0	388	210	0	210	157	0	157	335	0	335
47426	51 250	4 826	56 076	34 015	12 834	46 849	36 592	9 331	45 923	53 827	1 323	55 150
52602	0	0	0	252	0	252	3 803	0	3 803	3 551	0	3 551
60301	0	0	0	11 361	0	11 361	11 361	0	11 361	0	0	0
60305	8 304	0	8 304	22 114	0	22 114	20 437	0	20 437	6 627	0	6 627
60307	0	0	0	557	0	557	644	0	644	87	0	87
60309	305	0	305	0	0	0	326	0	326	631	0	631
60311	0	0	0	851	0	851	1 932	0	1 932	1 081	0	1 081
60313	0	1 510	1 510	0	2 995	2 995	0	1 486	1 486	0	1	1
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 543	0	2 543	375	0	375	131	0	131	2 299	0	2 299
60335	1 103	0	1 103	2 447	0	2 447	2 213	0	2 213	869	0	869
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	33 837	0	33 837	726	0	726	272	0	272	33 383	0	33 383
60903	6 594	0	6 594	0	0	0	235	0	235	6 829	0	6 829
70601	1 223 758	0	1 223 758	0	0	0	157 446	0	157 446	1 381 204	0	1 381 204
70603	6 331 927	0	6 331 927	0	0	0	1 654 127	0	1 654 127	7 986 054	0	7 986 054
70613	6 695	0	6 695	4 028	0	4 028	4 045	0	4 045	6 712	0	6 712
70615	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	24 687 186	5 261 381	29 948 567	27 062 597	40 320 750	67 383 347	28 786 964	46 798 037	75 585 001	26 411 553	11 738 668	38 150 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 066	0	298 066	26 634	0	26 634	23 591	0	23 591	301 109	0	301 109
90902	85	0	85	30	0	30	34	0	34	81	0	81
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	13 398	282 973	296 371	13 502	1 070 628	1 084 130	13 398	1 194 928	1 208 326	13 502	158 673	172 175
91414	23 608	4 098 245	4 121 853	0	575 686	575 686	70	236 822	236 892	23 538	4 437 109	4 460 647
91604	0	699	699	0	1 625	1 625	0	2 286	2 286	0	38	38
99998	7 448 583	0	7 448 583	11 420 902	0	11 420 902	9 308 553	0	9 308 553	9 560 932	0	9 560 932
Итого по активу (баланс)	7 783 746	4 381 917	12 165 663	11 461 068	1 647 939	13 109 007	9 345 646	1 434 036	10 779 682	9 899 168	4 595 820	14 494 988
Пассив
91312	304 367	0	304 367	12 359	0	12 359	13 805	0	13 805	305 813	0	305 813
91314	0	0	0	3 903 023	4 754 984	8 658 007	3 903 023	6 332 131	10 235 154	0	1 577 147	1 577 147
91315	5 490 996	1 533 910	7 024 906	13 501	624 686	638 187	271 265	900 678	1 171 943	5 748 760	1 809 902	7 558 662
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 717 080	0	4 717 080	1 471 101	0	1 471 101	1 688 077	0	1 688 077	4 934 056	0	4 934 056
Итого по пассиву (баланс)	10 631 753	1 533 910	12 165 663	5 399 984	5 379 670	10 779 654	5 876 170	7 232 809	13 108 979	11 107 939	3 387 049	14 494 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	55 636	55 636	0	2 396	2 396	0	53 240	53 240
93309	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93901	0	773	773	75 035	70 349	145 384	75 035	70 744	145 779	0	378	378
99996	766	0	766	250 817	0	250 817	148 002	0	148 002	103 581	0	103 581
Итого по активу (баланс)	766	773	1 539	375 852	125 985	501 837	223 037	73 140	296 177	153 581	53 618	207 199
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96309	0	0	0	0	2 394	2 394	0	55 598	55 598	0	53 204	53 204
96901	766	0	766	70 581	75 027	145 608	70 192	75 027	145 219	377	0	377
99997	773	0	773	148 175	0	148 175	251 020	0	251 020	103 618	0	103 618
Итого по пассиву (баланс)	1 539	0	1 539	218 756	77 421	296 177	371 212	130 625	501 837	153 995	53 204	207 199

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?