Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 358	28 925	56 283	6 923	1 843	8 766	10 844	6 259	17 103	23 437	24 509	47 946
20208	19 083	1 790	20 873	18 900	192	19 092	25 620	60	25 680	12 363	1 922	14 285
30102	1 129 235	0	1 129 235	161 430 959	0	161 430 959	161 581 918	0	161 581 918	978 276	0	978 276
30110	11 361	1 508	12 869	20 014	816	20 830	21 816	1 260	23 076	9 559	1 064	10 623
30114	0	658 529	658 529	0	22 486 957	22 486 957	0	22 744 937	22 744 937	0	400 549	400 549
30202	108 281	0	108 281	0	0	0	61	0	61	108 220	0	108 220
30204	102 668	0	102 668	477	0	477	0	0	0	103 145	0	103 145
30221	0	0	0	18 900	356 940	375 840	18 900	356 940	375 840	0	0	0
30233	137	0	137	5 593	3 661	9 254	5 379	3 661	9 040	351	0	351
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	728	138	866	1 255 176	5	1 255 181	1 238 369	5	1 238 374	17 535	138	17 673
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	33 550 000	0	33 550 000	33 550 000	0	33 550 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	64 325 920	0	64 325 920	62 325 920	0	62 325 920	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	42 600 000	0	42 600 000	39 900 000	0	39 900 000	2 700 000	0	2 700 000
32003	4 550 000	0	4 550 000	13 300 000	0	13 300 000	17 850 000	0	17 850 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	2 094	0	2 094	212	0	212	0	0	0	2 306	0	2 306
45206	0	495 269	495 269	0	16 716	16 716	0	16 526	16 526	0	495 459	495 459
45208	0	2 008 208	2 008 208	0	67 779	67 779	0	67 011	67 011	0	2 008 976	2 008 976
45506	1 109	0	1 109	0	0	0	594	0	594	515	0	515
45507	126 084	0	126 084	0	0	0	650	0	650	125 434	0	125 434
45605	0	1 424 314	1 424 314	0	48 072	48 072	0	47 528	47 528	0	1 424 858	1 424 858
45706	46 138	0	46 138	0	0	0	4 613	0	4 613	41 525	0	41 525
46506	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
46507	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	30 417	30 417	868 444	938 357	1 806 801	868 444	966 387	1 834 831	0	2 387	2 387
47408	0	0	0	2 385 775	2 456 162	4 841 937	2 385 775	2 456 162	4 841 937	0	0	0
47410	0	1 176 101	1 176 101	0	100 079	100 079	0	357 224	357 224	0	918 956	918 956
47421	0	0	0	1 033	0	1 033	1 027	0	1 027	6	0	6
47423	356	0	356	222	890	1 112	194	890	1 084	384	0	384
47427	24 283	9 234	33 517	98 668	13 191	111 859	107 018	8 457	115 475	15 933	13 968	29 901
47431	0	11 470	11 470	0	387	387	0	382	382	0	11 475	11 475
52601	1 786	0	1 786	801	0	801	2 587	0	2 587	0	0	0
60302	62 629	0	62 629	7 221	0	7 221	8 692	0	8 692	61 158	0	61 158
60308	60	0	60	234	0	234	249	0	249	45	0	45
60310	566	0	566	471	0	471	126	0	126	911	0	911
60312	11 584	0	11 584	6 868	0	6 868	8 878	0	8 878	9 574	0	9 574
60314	384	2 301	2 685	3	934	937	2	305	307	385	2 930	3 315
60323	2 356	0	2 356	719	0	719	331	0	331	2 744	0	2 744
60336	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60401	43 012	0	43 012	0	0	0	0	0	0	43 012	0	43 012
60415	1 795	0	1 795	1 594	0	1 594	0	0	0	3 389	0	3 389
60901	30 799	0	30 799	2 043	0	2 043	0	0	0	32 842	0	32 842
60906	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
61002	413	0	413	208	0	208	55	0	55	566	0	566
61008	224	0	224	526	0	526	324	0	324	426	0	426
61009	661	0	661	87	0	87	87	0	87	661	0	661
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	15 227	0	15 227	1 704	0	1 704	2 129	0	2 129	14 802	0	14 802
61702	3 845	0	3 845	185	0	185	0	0	0	4 030	0	4 030
70606	778 252	0	778 252	98 040	0	98 040	0	0	0	876 292	0	876 292
70608	5 968 092	0	5 968 092	394 850	0	394 850	0	0	0	6 362 942	0	6 362 942
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	66 593	0	66 593	8 692	0	8 692	7 221	0	7 221	68 064	0	68 064
70614	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 157 855	5 848 204	31 006 059	320 414 364	26 492 981	346 907 345	320 930 843	27 033 994	347 964 837	24 641 376	5 307 191	29 948 567
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	402 946	0	402 946	3 559 017	0	3 559 017	3 334 401	0	3 334 401	178 330	0	178 330
30220	0	0	0	0	179 657	179 657	0	179 657	179 657	0	0	0
30222	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
30232	3 212	0	3 212	189 973	92 786	282 759	191 940	92 786	284 726	5 179	0	5 179
31403	0	3 451 608	3 451 608	0	17 418 064	17 418 064	0	16 791 579	16 791 579	0	2 825 123	2 825 123
31409	0	815 835	815 835	0	27 223	27 223	0	27 535	27 535	0	816 147	816 147
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 550 783	1 003 797	4 554 580	12 260 848	6 016 152	18 277 000	12 088 444	6 070 881	18 159 325	3 378 379	1 058 526	4 436 905
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	369 504	378 512	748 016	55 241	24 366	79 607	119 418	26 973	146 391	433 681	381 119	814 800
40817	28 160	20 158	48 318	45 468	5 968	51 436	34 848	2 800	37 648	17 540	16 990	34 530
40820	41 416	12 097	53 513	43 284	6 053	49 337	39 981	7 248	47 229	38 113	13 292	51 405
40901	0	0	0	13 398	2 696	16 094	13 398	2 696	16 094	0	0	0
40902	0	0	0	0	329 708	329 708	0	329 708	329 708	0	0	0
42102	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
42106	21 502	0	21 502	0	0	0	0	0	0	21 502	0	21 502
42107	456 020	59 748	515 768	0	1 994	1 994	1	2 016	2 017	456 021	59 770	515 791
42303	2 122	0	2 122	2 133	0	2 133	1 002	0	1 002	991	0	991
42304	18 483	0	18 483	3 943	0	3 943	6 698	0	6 698	21 238	0	21 238
42306	0	7 926	7 926	0	264	264	0	277	277	0	7 939	7 939
42603	8 262	0	8 262	254	4	258	3 204	403	3 607	11 212	399	11 611
42604	7 044	20 497	27 541	0	684	684	18	692	710	7 062	20 505	27 567
42605	100	1 318	1 418	103	1 353	1 456	3	35	38	0	0	0
42606	9 500	26 589	36 089	0	887	887	0	897	897	9 500	26 599	36 099
44005	0	6 382	6 382	0	213	213	0	216	216	0	6 385	6 385
45215	9 413	0	9 413	314	0	314	318	0	318	9 417	0	9 417
45715	446	0	446	11	0	11	0	0	0	435	0	435
46508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	2 297 650	2 542 786	4 840 436	2 297 650	2 542 786	4 840 436	0	0	0
47411	669	86	755	166	20	186	252	61	313	755	127	882
47416	350	0	350	13 737	4 785	18 522	15 696	26 909	42 605	2 309	22 124	24 433
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47424	0	0	0	6 252	0	6 252	6 252	0	6 252	0	0	0
47425	362	0	362	183	0	183	209	0	209	388	0	388
47426	51 300	2 554	53 854	39 363	6 048	45 411	39 313	8 320	47 633	51 250	4 826	56 076
52602	1 499	0	1 499	2 300	0	2 300	801	0	801	0	0	0
60301	1 836	0	1 836	14 240	0	14 240	12 404	0	12 404	0	0	0
60305	11 466	0	11 466	23 496	0	23 496	20 334	0	20 334	8 304	0	8 304
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	305	0	305	305	0	305
60311	581	0	581	2 884	0	2 884	2 303	0	2 303	0	0	0
60313	0	3 018	3 018	0	3 375	3 375	0	1 867	1 867	0	1 510	1 510
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 605	0	2 605	530	0	530	468	0	468	2 543	0	2 543
60335	1 619	0	1 619	2 882	0	2 882	2 366	0	2 366	1 103	0	1 103
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	33 599	0	33 599	0	0	0	238	0	238	33 837	0	33 837
60903	6 335	0	6 335	0	0	0	259	0	259	6 594	0	6 594
70601	1 078 317	0	1 078 317	9	0	9	145 450	0	145 450	1 223 758	0	1 223 758
70603	5 940 132	0	5 940 132	0	0	0	391 795	0	391 795	6 331 927	0	6 331 927
70613	6 695	0	6 695	801	0	801	801	0	801	6 695	0	6 695
70615	1 624	0	1 624	0	0	0	185	0	185	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	25 195 934	5 810 125	31 006 059	25 780 292	26 665 086	52 445 378	25 271 544	26 116 342	51 387 886	24 687 186	5 261 381	29 948 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 055	0	298 055	11 987	0	11 987	11 976	0	11 976	298 066	0	298 066
90902	1 842	0	1 842	33	0	33	1 790	0	1 790	85	0	85
91202	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91219	0	29 418	29 418	13 398	929 759	943 157	0	676 204	676 204	13 398	282 973	296 371
91414	23 677	4 095 242	4 118 919	0	142 290	142 290	69	139 287	139 356	23 608	4 098 245	4 121 853
91604	0	558	558	0	1 459	1 459	0	1 318	1 318	0	699	699
99998	7 294 562	0	7 294 562	582 653	0	582 653	428 632	0	428 632	7 448 583	0	7 448 583
Итого по активу (баланс)	7 618 146	4 125 218	11 743 364	608 074	1 073 508	1 681 582	442 474	816 809	1 259 283	7 783 746	4 381 917	12 165 663
Пассив
91004	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91312	320 768	0	320 768	16 401	0	16 401	0	0	0	304 367	0	304 367
91315	5 504 394	1 350 090	6 854 484	13 398	398 417	411 815	0	582 237	582 237	5 490 996	1 533 910	7 024 906
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 448 802	0	4 448 802	828 880	0	828 880	1 097 158	0	1 097 158	4 717 080	0	4 717 080
Итого по пассиву (баланс)	10 393 274	1 350 090	11 743 364	859 095	398 417	1 257 512	1 097 574	582 237	1 679 811	10 631 753	1 533 910	12 165 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	101 239	101 239	0	101 239	101 239	0	0	0
93302	0	0	0	0	100 701	100 701	0	100 701	100 701	0	0	0
93303	0	100 410	100 410	0	980	980	0	101 390	101 390	0	0	0
93306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	114	0	114	141 455	777 868	919 323	141 569	777 095	918 664	0	773	773
99996	200 243	0	200 243	923 752	0	923 752	1 123 229	0	1 123 229	766	0	766
Итого по активу (баланс)	300 357	100 410	400 767	1 265 207	980 788	2 245 995	1 564 798	1 080 425	2 645 223	766	773	1 539
Пассив
96301	0	0	0	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210	0	0	0
96302	0	0	0	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210	0	0	0
96303	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	101 752	101 752	0	101 752	101 752	0	0	0
96307	0	0	0	0	101 212	101 212	0	101 212	101 212	0	0	0
96308	0	100 919	100 919	0	101 903	101 903	0	984	984	0	0	0
96901	0	114	114	755 427	164 910	920 337	756 193	164 796	920 989	766	0	766
99997	200 524	0	200 524	1 121 823	0	1 121 823	922 072	0	922 072	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	299 734	101 033	400 767	2 174 880	469 777	2 644 657	1 876 685	368 744	2 245 429	1 539	0	1 539

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?