Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 330	49 036	74 366	14 996	11 094	26 090	10 654	7 139	17 793	29 672	52 991	82 663
20208	23 092	2 526	25 618	44 007	1 178	45 185	46 350	283	46 633	20 749	3 421	24 170
30102	1 172 292	0	1 172 292	87 013 566	0	87 013 566	87 291 604	0	87 291 604	894 254	0	894 254
30110	14 326	7 339	21 665	25 000	1 202	26 202	28 052	1 082	29 134	11 274	7 459	18 733
30114	0	8 172 823	8 172 823	0	27 919 499	27 919 499	0	34 439 746	34 439 746	0	1 652 576	1 652 576
30202	78 901	0	78 901	7 962	0	7 962	0	0	0	86 863	0	86 863
30204	171 906	0	171 906	0	0	0	6 486	0	6 486	165 420	0	165 420
30221	0	0	0	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	0	0	0
30233	435	0	435	1 953	5 966	7 919	2 294	5 966	8 260	94	0	94
30413	12	0	12	2 414 019	7 856 643	10 270 662	2 414 018	7 856 643	10 270 661	13	0	13
30424	17 201	1 057 434	1 074 635	36 279 223	40 236 398	76 515 621	36 295 465	30 529 937	66 825 402	959	10 763 895	10 764 854
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	12 000 000	0	12 000 000	13 000 000	0	13 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	37 300 000	0	37 300 000	35 300 000	0	35 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	6 100 000	0	6 100 000	31 450 000	0	31 450 000	37 550 000	0	37 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32007	0	854 561	854 561	0	53 965	53 965	0	60 774	60 774	0	847 752	847 752
32201	2 183	0	2 183	1	0	1	0	0	0	2 184	0	2 184
32202	0	0	0	10 529 895	30 459 662	40 989 557	10 529 895	30 459 662	40 989 557	0	0	0
32203	0	0	0	4 038 997	7 718 569	11 757 566	4 038 997	7 718 569	11 757 566	0	0	0
32301	0	19 272	19 272	0	1 231	1 231	0	1 283	1 283	0	19 220	19 220
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	2 028 797	2 028 797	0	127 787	127 787	0	171 298	171 298	0	1 985 286	1 985 286
45506	2 128	0	2 128	0	0	0	488	0	488	1 640	0	1 640
45507	77 239	0	77 239	300	0	300	1 747	0	1 747	75 792	0	75 792
45605	0	638 072	638 072	0	40 294	40 294	0	45 378	45 378	0	632 988	632 988
45706	34 148	0	34 148	6 847	0	6 847	123	0	123	40 872	0	40 872
46506	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
46507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	442 634	442 634	61 175 399	199 620 546	260 795 945	61 175 399	199 410 667	260 586 066	0	652 513	652 513
47408	0	0	0	42 097 654	130 018 474	172 116 128	42 097 654	130 018 474	172 116 128	0	0	0
47410	0	1 869 835	1 869 835	0	532 158	532 158	0	664 122	664 122	0	1 737 871	1 737 871
47423	120	0	120	203	31	234	199	31	230	124	0	124
47427	11 029	10 384	21 413	95 426	15 515	110 941	88 301	13 859	102 160	18 154	12 040	30 194
47431	0	29 123	29 123	0	1 839	1 839	0	2 071	2 071	0	28 891	28 891
47802	0	739 780	739 780	0	46 717	46 717	0	52 611	52 611	0	733 886	733 886
52601	0	0	0	2 953	0	2 953	0	0	0	2 953	0	2 953
60308	70	0	70	35	0	35	45	0	45	60	0	60
60310	451	0	451	81	0	81	74	0	74	458	0	458
60312	7 957	0	7 957	3 302	0	3 302	3 099	0	3 099	8 160	0	8 160
60314	870	5 085	5 955	10	684	694	63	2 552	2 615	817	3 217	4 034
60323	55	0	55	188	0	188	188	0	188	55	0	55
60336	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	0	0	0	51 797	0	51 797
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 569	0	27 569	130	0	130	0	0	0	27 699	0	27 699
60906	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	368	0	368	16	0	16	16	0	16	368	0	368
61008	192	0	192	69	0	69	79	0	79	182	0	182
61009	115	0	115	46	0	46	51	0	51	110	0	110
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	4 639	0	4 639	302	0	302	985	0	985	3 956	0	3 956
61601	0	0	0	200 196	0	200 196	200 196	0	200 196	0	0	0
61702	4 396	0	4 396	0	0	0	4 396	0	4 396	0	0	0
62001	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
70606	712 642	0	712 642	485 933	0	485 933	0	0	0	1 198 575	0	1 198 575
70608	5 247 507	0	5 247 507	1 967 709	0	1 967 709	0	0	0	7 215 216	0	7 215 216
70611	54 768	0	54 768	13 691	0	13 691	0	0	0	68 459	0	68 459
70614	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
70616	0	0	0	5 271	0	5 271	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по активу (баланс)	19 855 782	15 926 701	35 782 483	333 914 085	444 669 452	778 583 537	333 827 233	441 462 147	775 289 380	19 942 634	19 134 006	39 076 640
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	20 379	0	20 379	58 698	0	58 698
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	387 197	0	387 197	1 115 257	0	1 115 257
30111	152 419	0	152 419	1 716 966	0	1 716 966	1 738 314	0	1 738 314	173 767	0	173 767
30220	0	0	0	0	355 774	355 774	0	355 774	355 774	0	0	0
30222	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
30232	303	5	308	118 514	58 053	176 567	119 411	58 048	177 459	1 200	0	1 200
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	195 000	0	195 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	13 073	13 073	0	13 073	13 073	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	12 366	12 366	0	12 366	12 366
31409	0	740 619	740 619	0	52 671	52 671	0	46 770	46 770	0	734 718	734 718
405	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
407	612 778	697 353	1 310 131	15 940 660	11 028 225	26 968 885	16 092 923	10 772 369	26 865 292	765 041	441 497	1 206 538
408.1	20 009	8 229 802	8 249 811	16 783 808	5 631 857	22 415 665	16 784 990	3 178 780	19 963 770	21 191	5 776 725	5 797 916
408.2	79 832	46 372	126 204	150 134	20 961	171 095	144 545	34 226	178 771	74 243	59 637	133 880
40901	0	0	0	0	153 041	153 041	0	153 041	153 041	0	0	0
40902	0	0	0	0	23 396	23 396	0	23 396	23 396	0	0	0
42102	1 027 000	0	1 027 000	13 818 000	0	13 818 000	13 377 000	2 260 672	15 637 672	586 000	2 260 672	2 846 672
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	1 695 504	1 700 504	5 000	1 695 504	1 700 504
42105	0	4 557 656	4 557 656	0	324 128	324 128	0	287 816	287 816	0	4 521 344	4 521 344
42106	6 609 208	0	6 609 208	0	0	0	0	0	0	6 609 208	0	6 609 208
42107	0	54 239	54 239	0	3 857	3 857	456 020	3 425	459 445	456 020	53 807	509 827
42304	7 492	0	7 492	1 307	0	1 307	3 622	0	3 622	9 807	0	9 807
42306	651	0	651	0	0	0	3	0	3	654	0	654
42502	1 007 000	0	1 007 000	12 163 000	0	12 163 000	11 579 000	0	11 579 000	423 000	0	423 000
42604	14 147	3 622	17 769	3 059	2 022	5 081	7 167	167	7 334	18 255	1 767	20 022
42605	713	45 502	46 215	0	11 349	11 349	4	2 913	2 917	717	37 066	37 783
42606	0	6 352	6 352	0	452	452	0	406	406	0	6 306	6 306
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 563	7 563	0	538	538	0	478	478	0	7 503	7 503
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	3 909	0	3 909	278	0	278	247	0	247	3 878	0	3 878
45715	590	0	590	10	0	10	0	0	0	580	0	580
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	15 298 224	38 027 902	53 326 126	15 298 224	38 027 902	53 326 126	0	0	0
47407	0	0	0	44 098 773	128 052 557	172 151 330	44 098 773	128 052 557	172 151 330	0	0	0
47411	215	21	236	115	46	161	181	44	225	281	19	300
47416	0	2 095	2 095	743	34 267	35 010	743	32 172	32 915	0	0	0
47422	0	0	0	219	12	231	219	12	231	0	0	0
47425	169	0	169	141	0	141	167	0	167	195	0	195
47426	140 301	49 168	189 469	8 460	7 501	15 961	44 920	9 822	54 742	176 761	51 489	228 250
47804	701	0	701	50	0	50	45	0	45	696	0	696
52602	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	18 608	0	18 608	18 609	0	18 609	2	0	2
60305	10 223	0	10 223	37 179	0	37 179	37 179	0	37 179	10 223	0	10 223
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	1 166	0	1 166	2	0	2	863	0	863	2 027	0	2 027
60311	471	0	471	2 902	0	2 902	2 431	0	2 431	0	0	0
60313	0	1 240	1 240	0	3 500	3 500	0	8 256	8 256	0	5 996	5 996
60322	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60324	3 161	0	3 161	2 168	0	2 168	394	0	394	1 387	0	1 387
60335	1 539	0	1 539	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	1 539	0	1 539
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	32 175	0	32 175	0	0	0	368	0	368	32 543	0	32 543
60903	2 819	0	2 819	0	0	0	247	0	247	3 066	0	3 066
61701	0	0	0	0	0	0	876	0	876	876	0	876
70601	936 196	0	936 196	0	0	0	454 003	0	454 003	1 390 199	0	1 390 199
70603	5 286 235	0	5 286 235	0	0	0	1 956 705	0	1 956 705	7 242 940	0	7 242 940
70613	885	0	885	1 356	0	1 356	3 733	0	3 733	3 262	0	3 262
70801	407 576	0	407 576	407 576	0	407 576	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 340 874	14 441 609	35 782 483	120 821 723	183 805 182	304 626 905	122 891 073	185 029 989	307 921 062	23 410 224	15 666 416	39 076 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 436	0	289 436	7 813	0	7 813	480	0	480	296 769	0	296 769
90902	58	0	58	22	0	22	12	0	12	68	0	68
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	33 508	33 508	0	111 855	111 855	0	120 731	120 731	0	24 632	24 632
91414	2 368	2 739 420	2 741 788	16 206	174 323	190 529	179	198 851	199 030	18 395	2 714 892	2 733 287
91418	0	739 780	739 780	0	46 717	46 717	0	52 611	52 611	0	733 886	733 886
99998	11 005 618	0	11 005 618	58 150 489	0	58 150 489	57 733 805	0	57 733 805	11 422 302	0	11 422 302
Итого по активу (баланс)	11 297 489	3 512 708	14 810 197	58 174 531	332 895	58 507 426	57 734 476	372 193	58 106 669	11 737 544	3 473 410	15 210 954
Пассив
91003	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91312	1 246 399	0	1 246 399	0	0	0	11 411	0	11 411	1 257 810	0	1 257 810
91314	0	0	0	14 853 843	42 440 732	57 294 575	14 853 843	42 440 732	57 294 575	0	0	0
91315	3 661 267	5 841 702	9 502 969	0	428 016	428 016	456 020	378 359	834 379	4 117 287	5 792 045	9 909 332
91317	0	136 949	136 949	0	9 739	9 739	0	8 648	8 648	0	135 858	135 858
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
99999	3 804 579	0	3 804 579	372 855	0	372 855	356 928	0	356 928	3 788 652	0	3 788 652
Итого по пассиву (баланс)	8 831 546	5 978 651	14 810 197	15 228 174	42 878 487	58 106 661	15 679 679	42 827 739	58 507 418	9 283 051	5 927 903	15 210 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93309	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93901	1 066 870	6 765 555	7 832 425	35 447 300	47 398 195	82 845 495	33 483 948	44 529 493	78 013 441	3 030 222	9 634 257	12 664 479
93902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
99996	8 061 169	0	8 061 169	83 184 900	0	83 184 900	78 349 375	0	78 349 375	12 896 694	0	12 896 694
Итого по активу (баланс)	9 328 039	6 765 555	16 093 594	119 332 200	47 398 195	166 730 395	112 433 323	44 529 493	156 962 816	16 226 916	9 634 257	25 861 173
Пассив
96306	0	0	0	0	205 215	205 215	0	205 215	205 215	0	0	0
96307	0	0	0	0	206 825	206 825	0	206 825	206 825	0	0	0
96308	0	201 287	201 287	0	203 523	203 523	0	2 236	2 236	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 950	8 950	0	203 685	203 685	0	194 735	194 735
96901	0	7 859 882	7 859 882	2 959 546	75 173 940	78 133 486	2 959 546	79 916 328	82 875 874	0	12 602 270	12 602 270
96902	0	0	0	0	0	0	0	99 689	99 689	0	99 689	99 689
99997	8 032 425	0	8 032 425	78 213 441	0	78 213 441	83 145 495	0	83 145 495	12 964 479	0	12 964 479
Итого по пассиву (баланс)	8 032 425	8 061 169	16 093 594	81 172 987	75 798 453	156 971 440	86 105 041	80 633 978	166 739 019	12 964 479	12 896 694	25 861 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?