Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 828	31 616	56 444	4 870	3 323	8 193	2 123	7 957	10 080	27 575	26 982	54 557
20208	24 605	875	25 480	22 034	1 482	23 516	23 686	142	23 828	22 953	2 215	25 168
30102	787 653	0	787 653	45 657 331	0	45 657 331	45 782 662	0	45 782 662	662 322	0	662 322
30110	19 731	9 058	28 789	18	2 675	2 693	11 301	2 784	14 085	8 448	8 949	17 397
30114	0	3 845 654	3 845 654	0	11 226 027	11 226 027	0	6 757 598	6 757 598	0	8 314 083	8 314 083
30202	52 742	0	52 742	4 518	0	4 518	0	0	0	57 260	0	57 260
30204	139 453	0	139 453	0	0	0	5 192	0	5 192	134 261	0	134 261
30221	3 500	0	3 500	15 600	0	15 600	19 100	0	19 100	0	0	0
30233	40	3 118	3 158	1 288	2 690	3 978	1 289	5 808	7 097	39	0	39
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	449	0	449	3 989 088	0	3 989 088	3 983 452	0	3 983 452	6 085	0	6 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 987 730	0	1 987 730	0	0	0	1 987 730	0	1 987 730	0	0	0
32002	1 800 000	0	1 800 000	26 950 000	0	26 950 000	26 300 000	0	26 300 000	2 450 000	0	2 450 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	17 290 000	0	17 290 000	18 540 000	0	18 540 000	550 000	0	550 000
32004	4 100 000	0	4 100 000	7 870 000	0	7 870 000	6 670 000	0	6 670 000	5 300 000	0	5 300 000
32007	0	300 809	300 809	0	14 057	14 057	0	25 180	25 180	0	289 686	289 686
32301	0	8 849	8 849	0	427	427	0	706	706	0	8 570	8 570
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	2 584 842	2 584 842	0	112 601	112 601	0	494 600	494 600	0	2 202 843	2 202 843
45506	2 882	0	2 882	0	0	0	404	0	404	2 478	0	2 478
45507	79 476	0	79 476	0	0	0	1 722	0	1 722	77 754	0	77 754
45605	0	673 812	673 812	0	31 487	31 487	0	56 403	56 403	0	648 896	648 896
45706	23 234	0	23 234	0	0	0	120	0	120	23 114	0	23 114
46506	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
46507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	494 601	494 601	4 753 959	4 303 974	9 057 933	4 753 959	4 784 630	9 538 589	0	13 945	13 945
47408	0	0	0	3 779 854	3 757 615	7 537 469	3 779 854	3 757 615	7 537 469	0	0	0
47410	0	803 926	803 926	0	593 329	593 329	0	707 642	707 642	0	689 613	689 613
47423	87	0	87	27	6 055	6 082	13	6 054	6 067	101	1	102
47427	17 687	15 165	32 852	74 917	11 509	86 426	75 275	14 740	90 015	17 329	11 934	29 263
47431	0	133 442	133 442	0	9 073	9 073	0	19 791	19 791	0	122 724	122 724
47802	0	948 946	948 946	0	44 343	44 343	0	79 434	79 434	0	913 855	913 855
52601	185	0	185	806	0	806	885	0	885	106	0	106
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	27	0	27	1 406	0	1 406
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	42	0	42	84	0	84	84	0	84	42	0	42
60310	419	0	419	87	0	87	48	0	48	458	0	458
60312	11 386	0	11 386	2 706	0	2 706	3 731	0	3 731	10 361	0	10 361
60314	1 206	1 676	2 882	22	2 185	2 207	0	608	608	1 228	3 253	4 481
60323	55	0	55	188	0	188	188	0	188	55	0	55
60336	187	0	187	34	0	34	34	0	34	187	0	187
60401	56 561	0	56 561	0	0	0	3 691	0	3 691	52 870	0	52 870
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 516	0	27 516	53	0	53	0	0	0	27 569	0	27 569
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	35	0	35	226	0	226	57	0	57	204	0	204
61009	72	0	72	94	0	94	40	0	40	126	0	126
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
61403	6 098	0	6 098	270	0	270	807	0	807	5 561	0	5 561
61601	0	0	0	300 967	0	300 967	300 967	0	300 967	0	0	0
61702	624	0	624	3 772	0	3 772	0	0	0	4 396	0	4 396
62001	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
70606	127 821	0	127 821	70 641	0	70 641	483	0	483	197 979	0	197 979
70608	734 030	0	734 030	1 586 376	0	1 586 376	0	0	0	2 320 406	0	2 320 406
70611	10 361	0	10 361	10 360	0	10 360	0	0	0	20 721	0	20 721
70614	33 096	0	33 096	0	0	0	11 997	0	11 997	21 099	0	21 099
70706	1 118 542	0	1 118 542	0	0	0	1 118 542	0	1 118 542	0	0	0
70708	22 160 420	0	22 160 420	0	0	0	22 160 420	0	22 160 420	0	0	0
70710	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
70711	102 290	0	102 290	15 534	0	15 534	117 824	0	117 824	0	0	0
70714	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 262 546	9 856 389	46 118 935	112 412 404	20 122 852	132 535 256	135 664 833	16 721 692	152 386 525	13 010 117	13 257 549	26 267 666
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	337 784	0	337 784	2 034 131	0	2 034 131	1 905 915	0	1 905 915	209 568	0	209 568
30220	0	0	0	0	70 642	70 642	0	104 668	104 668	0	34 026	34 026
30222	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
30232	106	2	108	34 545	25 006	59 551	35 452	25 004	60 456	1 013	0	1 013
31302	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	0	782 103	782 103	0	65 468	65 468	0	36 547	36 547	0	753 182	753 182
405	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
407	1 222 392	453 857	1 676 249	16 635 687	1 509 683	18 145 370	16 619 509	2 127 280	18 746 789	1 206 214	1 071 454	2 277 668
408.1	494 319	3 011 060	3 505 379	9 408 593	4 296 935	13 705 528	8 926 622	7 284 166	16 210 788	12 348	5 998 291	6 010 639
408.2	70 155	69 601	139 756	53 204	21 654	74 858	60 658	14 934	75 592	77 609	62 881	140 490
40902	0	0	0	0	7 213	7 213	0	7 213	7 213	0	0	0
42102	1 064 000	0	1 064 000	14 350 000	0	14 350 000	13 831 000	0	13 831 000	545 000	0	545 000
42105	0	4 812 944	4 812 944	0	402 880	402 880	0	224 904	224 904	0	4 634 968	4 634 968
42106	2 809 209	147 029	2 956 238	1	12 456	12 457	0	12 408	12 408	2 809 208	146 981	2 956 189
42304	6 236	121	6 357	1 772	121	1 893	2 097	0	2 097	6 561	0	6 561
42306	379	0	379	0	0	0	263	0	263	642	0	642
42502	510 000	0	510 000	8 921 000	0	8 921 000	8 862 000	0	8 862 000	451 000	0	451 000
42603	0	0	0	0	6	6	680	593	1 273	680	587	1 267
42604	14 760	0	14 760	8 007	87	8 094	2 764	1 958	4 722	9 517	1 871	11 388
42605	700	14 232	14 932	0	1 192	1 192	5	673	678	705	13 713	14 418
42606	0	6 997	6 997	0	586	586	0	332	332	0	6 743	6 743
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 986	7 986	0	668	668	0	373	373	0	7 691	7 691
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 128	0	4 128	346	0	346	193	0	193	3 975	0	3 975
45715	620	0	620	10	0	10	0	0	0	610	0	610
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 738 195	3 796 804	7 534 999	3 738 195	3 796 804	7 534 999	0	0	0
47411	257	8	265	211	13	224	144	14	158	190	9	199
47416	0	367	367	4 291	290 942	295 233	4 308	292 122	296 430	17	1 547	1 564
47422	0	0	0	13	8	21	13	8	21	0	0	0
47425	124	0	124	132	0	132	173	0	173	165	0	165
47426	51 375	36 441	87 816	7 646	7 692	15 338	20 403	8 433	28 836	64 132	37 182	101 314
47804	1 666	0	1 666	140	0	140	78	0	78	1 604	0	1 604
52602	1 556	0	1 556	11 728	0	11 728	10 172	0	10 172	0	0	0
60301	0	0	0	13 362	0	13 362	28 279	0	28 279	14 917	0	14 917
60305	9 031	0	9 031	16 239	0	16 239	16 240	0	16 240	9 032	0	9 032
60307	31	0	31	209	0	209	178	0	178	0	0	0
60309	578	0	578	115	0	115	1 067	0	1 067	1 530	0	1 530
60311	154	0	154	1 816	0	1 816	2 339	0	2 339	677	0	677
60313	0	4 200	4 200	0	1 692	1 692	0	12	12	0	2 520	2 520
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 069	0	2 069	248	0	248	1 950	0	1 950	3 771	0	3 771
60335	857	0	857	2 992	0	2 992	2 993	0	2 993	858	0	858
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	31 689	0	31 689	384	0	384	411	0	411	31 716	0	31 716
60903	2 103	0	2 103	0	0	0	230	0	230	2 333	0	2 333
70601	200 146	0	200 146	0	0	0	119 409	0	119 409	319 555	0	319 555
70603	756 847	0	756 847	0	0	0	1 565 472	0	1 565 472	2 322 319	0	2 322 319
70613	185	0	185	11 997	0	11 997	12 697	0	12 697	885	0	885
70701	1 638 470	0	1 638 470	1 638 470	0	1 638 470	0	0	0	0	0	0
70703	22 115 904	0	22 115 904	22 115 904	0	22 115 904	0	0	0	0	0	0
70705	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70713	45 592	0	45 592	45 592	0	45 592	0	0	0	0	0	0
70715	421	0	421	4 192	0	4 192	3 771	0	3 771	0	0	0
70801	0	0	0	23 396 634	0	23 396 634	23 804 210	0	23 804 210	407 576	0	407 576
Итого по пассиву (баланс)	36 771 987	9 346 948	46 118 935	103 060 731	10 511 748	113 572 479	79 782 764	13 938 446	93 721 210	13 494 020	12 773 646	26 267 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	704	0	704	955	0	955	1 383	0	1 383	276	0	276
90902	289 225	0	289 225	2	0	2	7	0	7	289 220	0	289 220
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	154 570	154 570	0	24 773	24 773	0	179 343	179 343	0	0	0
91414	2 435	2 892 698	2 895 133	0	136 337	136 337	23	246 210	246 233	2 412	2 782 825	2 785 237
91418	0	948 946	948 946	0	44 343	44 343	0	79 434	79 434	0	913 855	913 855
99998	7 651 992	0	7 651 992	117 524	0	117 524	218 251	0	218 251	7 551 265	0	7 551 265
Итого по активу (баланс)	7 944 365	3 996 214	11 940 579	118 481	205 453	323 934	219 664	504 987	724 651	7 843 182	3 696 680	11 539 862
Пассив
91312	1 229 998	0	1 229 998	0	0	0	0	0	0	1 229 998	0	1 229 998
91315	3 693 229	2 435 921	6 129 150	0	203 724	203 724	0	109 414	109 414	3 693 229	2 341 611	6 034 840
91317	0	173 543	173 543	0	14 527	14 527	0	8 110	8 110	0	167 126	167 126
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 288 587	0	4 288 587	506 400	0	506 400	206 410	0	206 410	3 988 597	0	3 988 597
Итого по пассиву (баланс)	9 331 115	2 609 464	11 940 579	506 400	218 251	724 651	206 410	117 524	323 934	9 031 125	2 508 737	11 539 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	342 203	0	342 203	342 203	0	342 203	0	0	0
93307	42 203	0	42 203	300 000	0	300 000	342 203	0	342 203	0	0	0
93308	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
93309	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
93901	1 095	0	1 095	2 128 106	535 539	2 663 645	2 095 360	518 158	2 613 518	33 841	17 381	51 222
99996	344 401	0	344 401	2 983 220	0	2 983 220	2 979 637	0	2 979 637	347 984	0	347 984
Итого по активу (баланс)	687 699	0	687 699	6 053 529	535 539	6 589 068	6 059 403	518 158	6 577 561	681 825	17 381	699 206
Пассив
96306	0	0	0	0	332 373	332 373	0	332 373	332 373	0	0	0
96307	0	42 113	42 113	0	337 267	337 267	0	295 154	295 154	0	0	0
96308	0	301 193	301 193	0	306 327	306 327	0	5 134	5 134	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 179	3 179	0	299 988	299 988	0	296 809	296 809
96901	0	1 095	1 095	517 064	2 104 164	2 621 228	534 416	2 136 892	2 671 308	17 352	33 823	51 175
99997	343 298	0	343 298	2 955 721	0	2 955 721	2 963 645	0	2 963 645	351 222	0	351 222
Итого по пассиву (баланс)	343 298	344 401	687 699	3 472 785	3 083 310	6 556 095	3 498 061	3 069 541	6 567 602	368 574	330 632	699 206

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?