Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 489	30 623	60 112	15 106	15 967	31 073	29 207	3 948	33 155	15 388	42 642	58 030
20208	24 996	8 152	33 148	23 472	2 386	25 858	24 378	10 320	34 698	24 090	218	24 308
20209	0	0	0	0	9 736	9 736	0	9 736	9 736	0	0	0
30102	195 815	0	195 815	63 033 522	0	63 033 522	62 961 591	0	62 961 591	267 746	0	267 746
30110	5 982	2 030	8 012	13 000	1 009	14 009	11 713	478	12 191	7 269	2 561	9 830
30114	0	60 516	60 516	0	15 241 266	15 241 266	0	15 008 033	15 008 033	0	293 749	293 749
30202	14 165	0	14 165	4 384	0	4 384	0	0	0	18 549	0	18 549
30204	84 847	0	84 847	906	0	906	0	0	0	85 753	0	85 753
30221	0	0	0	30 570	25	30 595	19 970	25	19 995	10 600	0	10 600
30233	35	122	157	3 139	4 916	8 055	3 045	5 038	8 083	129	0	129
30413	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30424	10 581	0	10 581	1 620 372	0	1 620 372	1 622 449	0	1 622 449	8 504	0	8 504
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	3 200 000	0	3 200 000	36 250 000	0	36 250 000	39 450 000	0	39 450 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	19 650 000	0	19 650 000	17 650 000	0	17 650 000	2 800 000	0	2 800 000
32004	3 500 000	0	3 500 000	5 200 000	0	5 200 000	5 600 000	0	5 600 000	3 100 000	0	3 100 000
32204	655 173	0	655 173	1 315 740	0	1 315 740	1 313 696	0	1 313 696	657 217	0	657 217
32301	0	55 015	55 015	0	2 602	2 602	0	44 167	44 167	0	13 450	13 450
45206	0	185 172	185 172	1 000 001	12 299	1 012 300	0	6 954	6 954	1 000 001	190 517	1 190 518
45208	0	3 113 780	3 113 780	0	190 288	190 288	0	506 256	506 256	0	2 797 812	2 797 812
45506	1 349	0	1 349	0	0	0	235	0	235	1 114	0	1 114
45507	59 036	0	59 036	8 837	0	8 837	176	0	176	67 697	0	67 697
45605	0	899 605	899 605	0	59 755	59 755	0	33 785	33 785	0	925 575	925 575
45706	23 981	0	23 981	0	0	0	94	0	94	23 887	0	23 887
46506	390	0	390	42	0	42	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	32 616	32 616	2 348 533	2 475 698	4 824 231	2 348 533	2 469 473	4 818 006	0	38 841	38 841
47408	0	0	0	3 234 854	3 336 358	6 571 212	3 234 854	3 336 358	6 571 212	0	0	0
47410	0	80 258	80 258	0	270 697	270 697	0	90 986	90 986	0	259 969	259 969
47417	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47423	98	3	101	33	241	274	45	244	289	86	0	86
47427	12 339	9 518	21 857	70 381	19 455	89 836	63 641	14 705	78 346	19 079	14 268	33 347
47431	0	628 572	628 572	0	72 360	72 360	0	270 213	270 213	0	430 719	430 719
47802	0	2 248 381	2 248 381	0	149 345	149 345	0	84 438	84 438	0	2 313 288	2 313 288
52601	5 701	0	5 701	11 326	0	11 326	17 027	0	17 027	0	0	0
60302	846	0	846	22 081	0	22 081	0	0	0	22 927	0	22 927
60308	25	0	25	109	0	109	104	0	104	30	0	30
60310	1 353	0	1 353	113	0	113	106	0	106	1 360	0	1 360
60312	8 932	0	8 932	3 079	0	3 079	4 440	0	4 440	7 571	0	7 571
60314	1 274	4 407	5 681	2	2 639	2 641	1	2 712	2 713	1 275	4 334	5 609
60323	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60336	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	53 295	0	53 295	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
60415	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
60901	21 451	0	21 451	590	0	590	0	0	0	22 041	0	22 041
60906	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61002	366	0	366	5	0	5	0	0	0	371	0	371
61008	32	0	32	267	0	267	265	0	265	34	0	34
61009	363	0	363	112	0	112	75	0	75	400	0	400
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	4 220	0	4 220	775	0	775	971	0	971	4 024	0	4 024
61601	0	0	0	151 663	0	151 663	151 663	0	151 663	0	0	0
70606	462 139	0	462 139	79 620	0	79 620	268	0	268	541 491	0	541 491
70608	15 727 235	0	15 727 235	742 820	0	742 820	0	0	0	16 470 055	0	16 470 055
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	62 207	0	62 207	0	0	0	22 081	0	22 081	40 126	0	40 126
70614	0	0	0	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	0	0	0
70616	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	24 978 093	7 358 770	32 336 863	135 494 546	21 867 042	157 361 588	135 189 716	21 897 869	157 087 585	25 282 923	7 327 943	32 610 866
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	152 214	0	152 214	1 276 675	0	1 276 675	1 231 859	0	1 231 859	107 398	0	107 398
30220	0	0	0	0	4 436	4 436	0	4 436	4 436	0	0	0
30222	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
30232	2 694	0	2 694	137 144	71 655	208 799	137 463	71 655	209 118	3 013	0	3 013
31302	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	330 563	330 563	0	330 563	330 563
31402	0	0	0	0	1 735 225	1 735 225	0	1 735 225	1 735 225	0	0	0
31403	0	1 606 438	1 606 438	0	9 748 692	9 748 692	0	9 266 167	9 266 167	0	1 123 913	1 123 913
31405	0	642 575	642 575	0	685 257	685 257	0	42 682	42 682	0	0	0
31406	0	158 579	158 579	0	159 888	159 888	0	662 434	662 434	0	661 125	661 125
31407	0	33 843	33 843	0	1 330	1 330	0	2 246	2 246	0	34 759	34 759
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	2 176 877	491 829	2 668 706	61 204 054	2 422 254	63 626 308	60 845 768	2 344 372	63 190 140	1 818 591	413 947	2 232 538
408.1	13 429	476 423	489 852	10 926 180	38 759	10 964 939	10 930 381	50 947	10 981 328	17 630	488 611	506 241
408.2	82 332	80 262	162 594	115 214	30 345	145 559	96 148	59 254	155 402	63 266	109 171	172 437
40901	0	0	0	0	10 788	10 788	0	10 788	10 788	0	0	0
42102	863 000	0	863 000	55 612 999	0	55 612 999	55 695 000	0	55 695 000	945 001	0	945 001
42105	0	3 212 875	3 212 875	0	120 660	120 660	0	213 410	213 410	0	3 305 625	3 305 625
42106	9 208	0	9 208	0	0	0	0	0	0	9 208	0	9 208
42107	0	334 237	334 237	0	12 553	12 553	0	22 201	22 201	0	343 885	343 885
42304	7 294	0	7 294	3 501	0	3 501	1 052	0	1 052	4 845	0	4 845
42502	542 000	0	542 000	10 923 000	0	10 923 000	10 861 000	0	10 861 000	480 000	0	480 000
42604	7 837	0	7 837	3 415	0	3 415	2 321	0	2 321	6 743	0	6 743
42605	0	7 237	7 237	0	395	395	0	4 093	4 093	0	10 935	10 935
42606	0	4 129	4 129	0	155	155	0	277	277	0	4 251	4 251
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 530	8 530	0	320	320	0	566	566	0	8 776	8 776
45215	8 353	0	8 353	4 151	0	4 151	10 334	0	10 334	14 536	0	14 536
45715	685	0	685	10	0	10	0	0	0	675	0	675
46508	390	0	390	0	0	0	42	0	42	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 328 969	3 239 897	6 568 866	3 328 969	3 239 897	6 568 866	0	0	0
47411	158	4	162	152	7	159	104	10	114	110	7	117
47416	60	0	60	49 007	707 897	756 904	48 947	707 897	756 844	0	0	0
47422	0	0	0	1 319 718	0	1 319 718	1 319 718	0	1 319 718	0	0	0
47425	109	0	109	66	0	66	77	0	77	120	0	120
47426	13	6 018	6 031	23 166	6 412	29 578	23 810	6 240	30 050	657	5 846	6 503
47804	3 757	0	3 757	141	0	141	249	0	249	3 865	0	3 865
52602	0	0	0	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612
60301	2 040	0	2 040	5 826	0	5 826	3 786	0	3 786	0	0	0
60305	8 379	0	8 379	16 808	0	16 808	16 809	0	16 809	8 380	0	8 380
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	1 258	0	1 258	1 138	0	1 138	810	0	810	930	0	930
60311	574	0	574	1 824	0	1 824	1 261	0	1 261	11	0	11
60313	0	8 266	8 266	0	3 148	3 148	0	12	12	0	5 130	5 130
60324	2 926	0	2 926	2 137	0	2 137	1 467	0	1 467	2 256	0	2 256
60335	929	0	929	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	929	0	929
60414	27 943	0	27 943	0	0	0	663	0	663	28 606	0	28 606
60903	678	0	678	0	0	0	119	0	119	797	0	797
61701	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	728 253	0	728 253	1	0	1	134 870	0	134 870	863 122	0	863 122
70603	15 628 897	0	15 628 897	0	0	0	756 177	0	756 177	16 385 074	0	16 385 074
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	25 524	0	25 524	8 326	0	8 326	5 511	0	5 511	22 709	0	22 709
Итого по пассиву (баланс)	25 265 618	7 071 245	32 336 863	148 025 730	19 000 073	167 025 803	148 524 434	18 775 372	167 299 806	25 764 322	6 846 544	32 610 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228	0	228	120	0	120	162	0	162	186	0	186
90902	85	1 050	1 135	49	35	84	81	1 085	1 166	53	0	53
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	28 274	28 274	0	904 194	904 194	0	919 500	919 500	0	12 968	12 968
91414	2 584	3 023 056	3 025 640	0	200 802	200 802	21	522 216	522 237	2 563	2 701 642	2 704 205
91418	0	2 248 382	2 248 382	0	149 345	149 345	0	84 439	84 439	0	2 313 288	2 313 288
91604	0	2 954	2 954	0	1 635	1 635	0	4 589	4 589	0	0	0
99998	3 991 375	0	3 991 375	2 501 407	0	2 501 407	1 440 844	0	1 440 844	5 051 938	0	5 051 938
Итого по активу (баланс)	3 994 281	5 303 716	9 297 997	2 501 577	1 256 011	3 757 588	1 441 108	1 531 829	2 972 937	5 054 750	5 027 898	10 082 648
Пассив
91003	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
91004	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91312	108 016	0	108 016	0	0	0	1 087 841	0	1 087 841	1 195 857	0	1 195 857
91314	692 602	0	692 602	1 386 485	0	1 386 485	1 387 174	0	1 387 174	693 291	0	693 291
91315	2 872 730	136 718	3 009 448	1	46 741	46 742	0	16 986	16 986	2 872 729	106 963	2 979 692
91317	0	61 972	61 972	0	2 328	2 328	0	4 117	4 117	0	63 761	63 761
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 306 622	0	5 306 622	1 532 051	0	1 532 051	1 256 139	0	1 256 139	5 030 710	0	5 030 710
Итого по пассиву (баланс)	9 099 307	198 690	9 297 997	2 923 827	49 069	2 972 896	3 736 444	21 103	3 757 547	9 911 924	170 724	10 082 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
93309	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93901	203	334 139	334 342	529 949	1 120 764	1 650 713	530 152	1 454 903	1 985 055	0	0	0
99996	527 079	0	527 079	1 809 748	0	1 809 748	2 181 091	0	2 181 091	155 736	0	155 736
Итого по активу (баланс)	727 282	334 139	1 061 421	3 039 697	1 120 764	4 160 461	3 461 243	1 454 903	4 916 146	305 736	0	305 736
Пассив
96306	0	0	0	0	193 564	193 564	0	193 564	193 564	0	0	0
96307	0	0	0	0	194 763	194 763	0	194 763	194 763	0	0	0
96308	0	194 790	194 790	0	198 083	198 083	0	159 029	159 029	0	155 736	155 736
96309	0	0	0	0	149 764	149 764	0	149 764	149 764	0	0	0
96901	332 086	203	332 289	1 450 875	530 570	1 981 445	1 118 789	530 367	1 649 156	0	0	0
99997	534 342	0	534 342	2 185 055	0	2 185 055	1 800 713	0	1 800 713	150 000	0	150 000
Итого по пассиву (баланс)	866 428	194 993	1 061 421	3 635 930	1 266 744	4 902 674	2 919 502	1 227 487	4 146 989	150 000	155 736	305 736
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?